利民控股集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002734证券简称：利民股份公告编号：2025-085

利民控股集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1利民控股集团股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）1147159903.129.66%3599196866.937.62%归属于上市公司股东

121119836.71522.30%389966431.26661.66%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益120137261.212118.03%376797638.761014.94%

的净利润（元）经营活动产生的现金

——191039656.07294.09%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.27440.00%0.96585.71%

股）稀释每股收益（元/

0.26420.00%0.86514.29%

股）加权平均净资产收益

4.58%3.86%12.14%10.26%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）6759486924.586660284764.421.49%归属于上市公司股东

3623776816.122642805549.0337.12%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-1720244.61-3400984.23销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

3667975.3111045232.88

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

1476949.5410839286.23

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款

16644.86

项减值准备转回

除上述各项之外的其他营业-2751739.19-4811807.32

2利民控股集团股份有限公司2025年第三季度报告

外收入和支出

减：所得税影响额-113064.38776168.56少数股东权益影响额

-196570.07-256588.64（税后）

合计982575.5013168792.50--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用资产负债表项目较期初增减原因

55.87%主要原因是期末未解付的非国有及非股份制银行应应收票据

收票据增加

111.87%主要原因是报告期末时点未到结算期的应收账款增应收账款

加

应收款项融资-83.44%主要原因是报告期末未到解付期也未背书转让的国有银行及股份制银行应收票据减少

31.78%主要原因是报告期末支付给供应商未到结算期的款预付款项

项增加

其他应收款648.01%主要原因是报告期末应收联营企业股利增加

其他流动资产-31.91%主要原因是报告期末留抵的增值税进项税减少

-39.53%主要原因是报告期内产品注册登记项目等取得正式开发支出证书转入无形资产

合同负债-78.53%主要原因是报告期内预收货款对应的产品陆续发货

其他应付款39.42%主要原因是按权责发生制计提的未结算费用影响

一年内到期的非流动负债33.47%主要原因是一年内到期的长期借款转入

54.44%主要原因是已背书转让未到期的非国有及非股份制其他流动负债

银行票据增加

应付债券-72.98%主要原因是公司发行的可转换公司债券转股

递延所得税负债-44.76%主要原因是公司发行的可转换公司债券转股

其他权益工具-73.64%主要原因是公司发行的可转换公司债券转股

资本公积81.50%主要原因是公司发行的可转换公司债券转股

库存股-70.00%主要原因是回购的库存股用于可转债转股主要原因是报告期内已计提未使用的安全生产使用

专项储备158.33%费增加利润表项目较上期增减原因

-34.65%主要原因是公司发行的可转换公司债券转股利息摊财务费用销减少

757.81%主要原因是公司参股公司净利润增加，计提的投资投资收益

收益增加

公允价值变动收益108.83%主要原因是报告期内子公司出售持有的交易性金融资产实现收益转入投资收益

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-59.40%主要原因是基于谨慎性原则对存货价值进行重估，资产减值损失符合计提的存货跌价准备的存货减少

所得税费用157.37%主要原因是盈利增加，应纳所得税基数增加主要原因是公司主要产品销量和价格同比上涨、毛归属于上市公司股东的净利润522.30%利率提升以及参股公司业绩上涨带来投资收益增加现金流量表项目较上期增减原因

经营活动产生的现金流量净额294.09%主要原因是报告期内销售回款同比增加及收付款结构变化

投资活动产生的现金流量净额56.85%主要原因是利民道阳出售持有的股权投资收回资金

筹资活动产生的现金流量净额-421.28%主要原因是报告期内偿还银行融资

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数55504报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

李明境内自然人15.56%690835500质押10500000

李新生境内自然人10.07%4473762033553215质押17000000

孙敬权境内自然人1.36%60196965639772质押2400000

#周国义境内自然人1.00%44501350质押2160000

刘莉境内自然人0.62%27561000不适用0

张清华境内自然人0.60%26585070不适用0

#王瑞兰境内自然人0.55%24380000不适用0前海人寿保险股份有限公司

其他0.45%19999920不适用0

－分红保险产品

樊福定境内自然人0.42%18818510不适用0

于振龙境内自然人0.42%18756000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量李明69083550人民币普通股69083550李新生11184405人民币普通股11184405

#周国义4450135人民币普通股4450135刘莉2756100人民币普通股2756100张清华2658507人民币普通股2658507

#王瑞兰2438000人民币普通股2438000

前海人寿保险股份有限公司－分

1999992人民币普通股1999992

红保险产品樊福定1881851人民币普通股1881851于振龙1875600人民币普通股1875600鲍小娟1663100人民币普通股1663100

上述股东中李明先生和李新生先生为公司控股股东、实际控制人及

一致行动人，李新生先生为公司董事长，李明先生和李新生先生为上述股东关联关系或一致行动的说明父子关系。孙敬权先生为公司董事、总工程师。除此之外，公司未知上述股东之间与其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动

4利民控股集团股份有限公司2025年第三季度报告人。

#周国义通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账

户持有公司股份数量641000股，另外普通证券账户持有数量前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）3809135股，合计持有4450135股；#王瑞兰通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量2438000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、新威远被认定为“高新技术企业”，证书编号：GR202415000195，有效期三年。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2025-004）；

2、利民化学取得由江苏省新沂经济开发区经发局发布的《江苏省投资项目备案证》【备案证号：新经开备（2025）15号】。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2025-011）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：利民控股集团股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金590856741.02666121894.29结算备付金拆出资金

交易性金融资产97510820.69105127141.21衍生金融资产

应收票据460405623.59295383889.61

应收账款783910151.54369992859.18

应收款项融资18577943.50112163167.43

预付款项80054648.4260750230.34应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款39933121.445338596.35

其中：应收利息

应收股利27200000.00买入返售金融资产

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存货604456517.11763151351.60

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产44297635.6665058722.33

流动资产合计2720003202.972443087852.34

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资365105426.21317498477.95其他权益工具投资

其他非流动金融资产12749978.6712749978.67

投资性房地产8116788.338514279.42

固定资产3010422845.173218834911.07

在建工程34606861.0636509892.20生产性生物资产油气资产

使用权资产2761983.833392434.09

无形资产469737552.52479819679.43

其中：数据资源

开发支出16653886.8727540891.69

其中：数据资源

商誉32339690.4232339690.42

长期待摊费用4022571.293340438.12

递延所得税资产7298558.3917167269.43

其他非流动资产75667578.8559488969.59

非流动资产合计4039483721.614217196912.08

资产总计6759486924.586660284764.42

流动负债：

短期借款591022857.71763357623.48向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债794628.22衍生金融负债

应付票据312432687.47278176499.17

应付账款523843987.51639327797.96

预收款项3397.26

合同负债54237934.49252640760.06卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬96547711.4797032942.10

应交税费26556869.6323390897.81

其他应付款35108614.6525181534.52

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

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一年内到期的非流动负债414243552.10310375325.72

其他流动负债423230439.91274044517.32

流动负债合计2477228052.202664322526.36

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款295430000.00322760000.00

应付债券247573832.23916189432.49

其中：优先股永续债

租赁负债1987381.862612574.98长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债950000.00950000.00

递延收益26383496.0130240073.82

递延所得税负债15261852.2327625778.83

其他非流动负债50500.0080000.00

非流动负债合计587637062.331300457860.12

负债合计3064865114.533964780386.48

所有者权益：

股本444076098.00366870475.00

其他权益工具48289635.83183186669.88

其中：优先股永续债

资本公积1506400729.62829988070.64

减：库存股30000451.66100001505.53

其他综合收益139558.33487745.72

专项储备11236023.524349436.85

盈余公积152138530.19152138530.19一般风险准备

未分配利润1491496692.291205786126.28

归属于母公司所有者权益合计3623776816.122642805549.03

少数股东权益70844993.9352698828.91

所有者权益合计3694621810.052695504377.94

负债和所有者权益总计6759486924.586660284764.42

法定代表人：李新生主管会计工作负责人：沈书艳会计机构负责人：侯艳莉

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入3599196866.933344309156.24

其中：营业收入3599196866.933344309156.24利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本3184573256.083244372001.32

其中：营业成本2655500482.392737947477.96利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额

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提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加25969230.2422954738.33

销售费用97824227.20101587579.71

管理费用235803147.51212962140.85

研发费用126252878.98102781588.30

财务费用43223289.7666138476.17

其中：利息费用46059706.0870404728.66

利息收入4351612.186173734.30

加：其他收益22775670.9818642487.47投资收益（损失以“－”号填

87320557.9210179511.70

列）

其中：对联营企业和合营

74817942.9610186461.54

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-1320049.9114954933.90“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-22051431.83-18014627.87

填列）资产减值损失（损失以“-”号-17091353.52-42100587.01

填列）资产处置收益（损失以“-”号-1277537.298012.64

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

482979467.2083606885.75

列）

加：营业外收入1260276.433296590.18

减：营业外支出8431550.603165908.96四、利润总额（亏损总额以“－”号

475808193.0383737566.97

填列）

减：所得税费用64398653.1825022237.97五、净利润（净亏损以“－”号填

411409539.8558715329.00

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

411409539.8558715329.00“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

389966431.2651199535.72（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

21443108.597515793.28号填列）

六、其他综合收益的税后净额-422332.79-183079.59

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归属母公司所有者的其他综合收益

-348187.39-124519.42的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-348187.39-124519.42合收益

1.权益法下可转损益的其他综

-38590.55合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-309596.84-124519.42

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

-74145.40-58560.17税后净额

七、综合收益总额410987207.0658532249.41

（一）归属于母公司所有者的综合

389618243.8751075016.30

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

21368963.197457233.11

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.960.14

（二）稀释每股收益0.860.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：李新生主管会计工作负责人：沈书艳会计机构负责人：侯艳莉

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2039581061.641968931817.50客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额

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代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还87601981.15107677310.15

收到其他与经营活动有关的现金30169582.3425394235.07

经营活动现金流入小计2157352625.132102003362.72

购买商品、接受劳务支付的现金1203400079.551480629482.79客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金447935878.04469390803.48

支付的各项税费110621347.3564406078.62

支付其他与经营活动有关的现金204355664.12186005117.47

经营活动现金流出小计1966312969.062200431482.36

经营活动产生的现金流量净额191039656.07-98428119.64

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金140499998.5613500000.00

取得投资收益收到的现金15397104.04219074.51

处置固定资产、无形资产和其他长

2805665.10286721.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1729298.912245837.32

投资活动现金流入小计160432066.6116251632.83

购建固定资产、无形资产和其他长

59962625.2048670822.21

期资产支付的现金

投资支付的现金135099995.0039499998.56质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

17500000.00

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金5339901.153210472.70

投资活动现金流出小计200402521.35108881293.47

投资活动产生的现金流量净额-39970454.74-92629660.64

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金30000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金676000000.00575500000.00

收到其他与筹资活动有关的现金419499900.00445226500.00

筹资活动现金流入小计1095499900.001020756500.00

偿还债务支付的现金854640000.00633530000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

131737238.71106005705.37

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金379463852.14333082023.89

筹资活动现金流出小计1365841090.851072617729.26

筹资活动产生的现金流量净额-270341190.85-51861229.26

四、汇率变动对现金及现金等价物的

4422067.384416531.75

影响

10利民控股集团股份有限公司2025年第三季度报告

五、现金及现金等价物净增加额-114849922.14-238502477.79

加：期初现金及现金等价物余额460255119.71593350270.90

六、期末现金及现金等价物余额345405197.57354847793.11

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

利民控股集团股份有限公司董事会

2025年10月30日

11