证券代码：524832证券简称：26国证12

证券代码：524833证券简称：26国证13

国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行

公司债券（第四期）发行结果公告

发行人及全体董事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向专业投资者公开发行面值总额不超过300亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许

可[2025]2882号文注册同意。

根据《国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告》，国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）的发行总规模为不超过人民币30亿元（含30亿元），分2个品种发行。本期债券品种一简称为26国证12，债券代码为524832，期限为3年；品种二简称为26国证13，债券代码为524833，期限为5年。本期债券发行价格为每张100元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间自2026年6月3日及2026年6月4日。最终品种一发行规模16亿元，票面利率1.62%，全场认购5.11倍；品种二发行规模14亿元，票面利率1.75%，全场认购4.92倍。

经核查，本期债券承销商国泰海通证券股份有限公司关联方广东粤财信托有限公司参与认购并获配本期债券品种一0.80亿元及品种二0.30亿元，富国基金管理有限公司参与认购并获配本期品种二0.50亿元。前述认购报价公允、程序合规，符合相关法律法规的规定。

发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及关联方未参与本期债券认购。本期债券其他承销商及关联方未参与本期债券认购。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者1适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。（以下无正文）

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