证券代码：524887证券简称：26国证14

证券代码：524888证券简称：26国证15

国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行

公司债券（第五期）票面利率公告

发行人及全体董事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向专业投资者公开发行面值总额不超过300亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许

可[2025]2882号文注册同意。

国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”）发行总规模不超过人民币60亿元（含60亿元），分2个品种发行。本期债券品种一债券简称为26国证14，债券代码为524887，期限为3年；品种二债券简称为26国证15，债券代码为524888，期限为5年。

2026年7月7日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面

利率询价，本期债券品种一利率询价区间为1.20%-2.20%，品种二利率询价区间为1.30%-2.30%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商按照有关规定协商一致，最终确定仅发行本期债券品种一，票面利率为1.67%。

发行人将按上述票面利率于2026年7月8日及2026年7月9日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2026年7月6日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国信证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行公告》。

特此公告。

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