国信证券股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002736证券简称：国信证券公告编号：2025-083

国信证券股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人张纳沙、主管会计工作负责人及会计机构负责人周中国声明：保证季度报告中财务信

息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告未经审计。

一、主要财务数据公司因会计政策变更追溯调整以前年度会计数据。

（一）主要会计数据和财务指标

单位：万元年初至报本报告期告期末比上年同期比上年同年初至报告上年同期项目本报告期上年同期期增减期末增减调整前调整后调整后调整前调整后调整后

营业总收入812774.25451349.83404142.45101.11%1920289.671227099.521133531.8869.41%归属于上市公司

376966.31174000.30174000.30116.65%913700.14487873.42487873.4287.28%

股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经

376041.64173030.13173030.13117.33%913273.30485733.99485733.9988.02%

常性损益的净利润

1国信证券股份有限公司2025年第三季度报告

经营活动产生的

————2549017.625620623.765620623.76-54.65%现金流量净额基本每股收益

0.360.150.15140.00%0.850.410.41107.32%（元/股）稀释每股收益

0.360.150.15140.00%0.850.410.41107.32%（元/股）

加权平均净资产上升2.09上升4.31

3.79%1.70%1.70%9.05%4.74%4.74%

收益率个百分点个百分点本报告期末比上年度末上年度末项目本报告期末增减调整前调整后调整后

总资产56108735.5250150604.3650150604.3611.88%归属于上市公司

股东的所有者权12715410.4411869204.4511869204.457.13%益

追溯调整或重述的原因说明：

财政部于2025年7月8日发布了标准仓单交易相关会计处理实施问答（以下简称“实施问答”）。实施问答明确要求，企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物，应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具进行会计处理。企业取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益。

公司自2025年1月1日起按照该实施问答的相关会计处理要求执行，并采用追溯调整法对2024年度相关财务报表项目进行调整。

截至披露前一交易日的公司总股本（股）10241743060

支付的优先股股利-

支付的永续债利息（万元）127650.00

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.80

（二）非经常性损益项目和金额

单位：万元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-58.8938.56计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响1031.772499.11的政府补助除外）

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回27.0464.26

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-52.07-1873.28

除上述各项之外的其他营业外收入和支出304.72-118.81

减：所得税影响额319.92175.03

少数股东权益影响额（税后）7.977.97

合计924.67426.84

2国信证券股份有限公司2025年第三季度报告

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的情况。

报告期内，公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明：

单位：万元项目涉及金额原因

持有交易性金融工具和衍生金融工具公司属于证券业金融企业，证券投资业务为公司的正常经营业产生的公允价值变动损益，持有交易务，故公司持有交易性金融资产、衍生金融工具和其他权益工

676900.56

性金融工具、其他权益工具投资和衍具投资期间产生的公允价值变动损益及取得的投资收益，不作生金融工具期间取得的投资收益为非经常性损益项目。

处置交易性金融工具、债权投资、其公司属于证券业金融企业，证券投资业务为公司的正常经营业他债权投资和衍生金融工具取得的投350825.54务，故公司处置交易性金融工具、债权投资、其他债权投资和资收益衍生金融工具取得的投资收益不作为非经常性损益项目。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位：万元本报告期末本报告期末上年度末项目比上年度末主要变动原因

（2025年9月30日）（2024年12月31日）增减

存出保证金1390700.211058168.0831.43%主要是交易保证金增加。

买入返售金融资产138957.06415183.69-66.53%主要是债券质押式回购规模减少。

其他债权投资4839969.757039601.78-31.25%主要是投资规模减少。

在建工程2501.10918.40172.33%主要是机房设备建设投入增加。

其他资产110813.0662727.8876.66%主要是应收股利增加。

短期借款1355.54300.39351.26%主要是信用借款增加。

拆入资金711952.16307665.75131.40%主要是银行间拆入资金增加。

交易性金融负债211056.67138370.3852.53%主要是结构性票据及债券借贷增加。

主要是场外期权及股指期权公允价值

衍生金融负债98357.7056052.3775.47%变动。

代理买卖证券款11833665.869066467.2930.52%主要是客户资金增加。

应交税费96148.5645360.62111.96%主要是企业所得税增加。

合同负债324.05210.5653.90%主要是预收合同款增加。

预计负债2725.121072.03154.20%主要是计提诉讼案件损失。

主要是其他权益工具投资及其他债权

其他综合收益223723.60446992.82-49.95%投资公允价值变动减少。

主要是非同一控制下合并万和证券所

少数股东权益21542.72-不适用致。

年初至报告期末上年同期项目同比增减主要变动原因

（2025年1-9月）（2024年1-9月）利息净收入116913.1180427.9945.36%主要是融资业务利息收入增加。

手续费及佣金净收入770791.90448340.4971.92%主要是经纪业务手续费净收入增加。

投资收益820036.73414737.7997.72%主要是金融工具投资收益增加。

其他收益1896.072868.38-33.90%主要是代缴税费手续费返还减少。

资产处置收益38.56624.95-93.83%主要是资产处置产生的收益减少。

3国信证券股份有限公司2025年第三季度报告

主要是城市维护建设税和教育费附加

营业税金及附加14546.769009.9561.45%增加。

主要是变动费用随营业收入增长而相

业务及管理费798911.75564587.0241.50%应增加。

主要是买入返售金融资产计提的减值

信用减值损失5365.0338065.81-85.91%准备减少。

主要是计提的大宗商品跌价准备减

其他资产减值损失266.871908.97-86.02%少。

营业外收入750.22416.6180.08%主要是收到的政府补助增加。

营业外支出2318.15454.03410.57%主要是计提诉讼案件损失增加。

主要是利润总额增加及免税收入占比

所得税费用183027.2227954.16554.74%下降。

主要是非同一控制下合并万和证券所

少数股东损益-18.15-不适用致。

主要是其他债权投资及其他权益工具

其他综合收益的税后净额-125353.43283645.98-144.19%投资公允价值变动减少。

每股收益0.850.41107.32%主要是净利润增加。

主要是本期自营投资业务净流出及融

经营活动产生的现金流量净额2549017.625620623.76-54.65%出资金净增加额较去年同期增加。

主要非同一控制下合并万和证券取得

投资活动产生的现金流量净额434439.9716290.792566.78%的现金及现金等价物所致。

筹资活动产生的现金流量净额234239.13-1890048.73不适用主要是发行债券收到的现金增加。

（四）母公司净资本及有关风险控制指标

单位：万元本报告期末比上年度预警监管项目2025年9月30日2024年12月31日末增减标准标准

核心净资本6156015.566227755.25-1.15%--

附属净资本1500000.001200000.0025.00%--

净资本7656015.567427755.253.07%--

净资产12372632.8711567437.366.96%--

各项风险资本准备之和2185021.142150483.521.61%--

表内外资产总额29327454.7727716455.035.81%--

风险覆盖率350.39%345.40%上升4.99个百分点≥120%≥100%

资本杠杆率22.01%22.47%下降0.46个百分点≥9.6%≥8%

流动性覆盖率269.55%410.81%下降141.26个百分点≥120%≥100%

净稳定资金率167.80%185.79%下降17.99个百分点≥120%≥100%

净资本/净资产61.88%64.21%下降2.33个百分点≥24%≥20%

净资本/负债26.72%27.72%下降1.00个百分点≥9.6%≥8%

净资产/负债43.18%43.17%上升0.01个百分点≥12%≥10%

自营权益类证券及其衍生品/净资本45.38%50.88%下降5.50个百分点≤80%≤100%

自营非权益类证券及其衍生品/净资本317.77%326.08%下降8.31个百分点≤400%≤500%

注：2024年9月，中国证监会发布了《证券公司风险控制指标计算标准规定》，上述规定自2025年1月1日施行。上年度末公司各项风险控制指标按照该规定进行调整计算。

4国信证券股份有限公司2025年第三季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数111087户不适用股东总数

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条件的质押、标记或股东名称股东性质持股比例持股数量股份数量冻结情况

深圳市投资控股有限公司国有法人31.47%3223114384-无

华润深国投信托有限公司国有法人20.87%2136997867-无

云南合和(集团)股份有限公司国有法人15.74%1611627813-无

全国社会保障基金理事会国有法人4.46%456690209-无

深圳市资本运营集团有限公司国有法人3.40%347731432347731432无

北京城建投资发展股份有限公司国有法人2.44%249708300-无

深圳市鲲鹏股权投资有限公司国有法人1.53%157198746157198746无

香港中央结算有限公司境外法人1.33%136416965-无

一汽股权投资（天津）有限公司国有法人1.11%113656956-无

中国建设银行股份有限公司－国

泰中证全指证券公司交易型开放其他0.78%79405891-无式指数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）持有无限售条件股份股份种类股东名称数量股份种类数量深圳市投资控股有限公司3223114384人民币普通股3223114384华润深国投信托有限公司2136997867人民币普通股2136997867

云南合和(集团)股份有限公司1611627813人民币普通股1611627813全国社会保障基金理事会456690209人民币普通股456690209北京城建投资发展股份有限公司249708300人民币普通股249708300香港中央结算有限公司136416965人民币普通股136416965

一汽股权投资（天津）有限公司113656956人民币普通股113656956

中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放79405891人民币普通股79405891式指数证券投资基金中国证券金融股份有限公司75086423人民币普通股75086423

中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指51211625人民币普通股51211625数证券投资基金

公司控股股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）持有公司第二大股东华

润深国投信托有限公司（以下简称“华润信托”）49%的股权。

深投控与公司第五大股东深圳市资本运营集团有限公司（以下简称“深圳资本集团”）上述股东关联关系或一致行动的同为公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳市国说明资委”）的全资下属企业。深圳市国资委、深投控、深圳资本集团分别持有公司第七大股东深圳市鲲鹏股权投资有限公司的全资股东深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司

99.56%、0.22%、0.22%的股权。

5国信证券股份有限公司2025年第三季度报告

前10名股东参与融资融券业务公司前10名股东未参与融资融券业务。

情况说明

1.持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况不适用。

2.前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化不适用。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表公司未发行优先股。

三、其他重要事项

（一）发行股份购买万和证券96.08%股份的相关事项2025年8月22日，公司收到中国证监会出具的《关于同意国信证券股份有限公司发行股份购买资产注册、核准万和证券股份有限公司变更主要股东及实际控制人的批复》（证监许可[2025]1824号），同意公司向深圳市资本运营集团有限公司发行347731432股股份、向深圳市鲲鹏股权投资有限公司发行

157198746股股份、向深业集团有限公司发行49635777股股份、向深圳市创新投资集团有限公司发行

22522843股股份、向深圳远致富海十号投资企业（有限合伙）发行21642013股股份、向成都交子金

融控股集团有限公司发行21099811股股份、向海口市金融控股集团有限公司发行9483061股股份购买

相关资产的注册申请；核准公司成为万和证券主要股东，核准深圳市投资控股有限公司成为万和证券实际控制人，对公司通过换股方式依法取得万和证券2183877825股股份（占其股份总数96.0792%）无异议。具体内容详见公司于2025年8月26日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网站（http://www.szse.cn）披露的《关于收到中国证券监督管理委员会<关于同意国信证券股份有限公司发行股份购买资产注册、核准万和证券股份有限公司变更主要股东及实际控制人的批复>的公告》。

2025年8月26日，万和证券向公司签发了《万和证券股份有限公司股权证》并已将公司登记在其股东名册，公司自当日起成为万和证券的股东，持有万和证券2183877825股股份，占万和证券总股本比例为96.08%。具体内容详见公司于2025年8月28日在深交所（http://www.szse.cn）披露的《关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告》。

2025年9月10日，本次发行新增股份在深交所上市，公司的总股数由9612429377股增加至

10241743060股。具体内容详见公司于2025年9月9日在深交所网站（http://www.szse.cn）披露的

《关于持股5%以上股东持股比例变动超过1%的公告》。

2025年10月24日，公司收到深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》（22512001364号），公司

工商变更登记及公司章程备案等手续已完成。公司注册资本由人民币9612429377元变更为人民币

6国信证券股份有限公司2025年第三季度报告

10241743060元。具体内容详见公司于2025年10月28日在深交所网站（http://www.szse.cn）披露的

《关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告》。

（二）证券营业网点的变更情况

截至报告期末，公司共设有204家证券营业网点，分布于全国105个城市。报告期内，公司证券营业网点的变更和撤销情况如下：

1.证券营业网点的变更

序号变更类型变更后变更前福州曙光路证券营业部福州曙光路证券营业部

1地址：福建省福州市台江区鳌峰街道曙光路118地址：福建省福州市台江区鳌峰街道曙光路118

号宇洋中央金座10层09办公号宇洋中央金座1层05-01单元迁址中山分公司中山分公司

2地址：中山市东区街道中山四路88号尚峰金融地址：中山市东区中山五路2号紫马奔腾广场6座

商务中心5座6层01A卡 9层义乌城北路证券营业部义乌稠江街道总部经济园证券营业部

地址：浙江省金华市义乌市福田街道城北路国

3 地址：浙江省义乌市稠江街道总部经济园A7幢际商贸城金融商务区01-21地块（国信证券股份

200室、201室、202室迁址并更名有限公司内1楼、601、607-609号）重庆涪陵人民东路证券营业部重庆涪陵中山路证券营业部4地址：重庆市涪陵区人民东路39号重庆五桂堂地址：重庆市涪陵区中山路9号（金科世界走历史文化商业街13号楼2层8-11、15-18号 廊）A区28-6

2.证券营业网点的撤销

序号证券营业网点名称地址

1大理漾濞路证券营业部云南省大理白族自治州大理市大理经济开发区漾濞路176号

2 河源永丰路证券营业部 广东省河源市源城区永丰路雅居乐花园二期E3-6栋C1061号

3汕尾汕尾大道证券营业部广东省汕尾市区汕尾大道西北侧华誉大厦首层5号中国（浙江）自由贸易试验区金华市义乌市福田街道城北路国信证券大厦1

4金华分公司

楼、601、607-609号

5福州五四路证券营业部福建省福州市鼓楼区鼓东街道五四路118号闽侨大厦28层02单元

深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅宝路1号星河WORLDF栋大厦401-2、401-3、

6深圳雅宝路证券营业部

401-5A

7 深圳罗湖人民南路证券营业部 深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区人民南路3002号国际贸易中心大厦B06-01

8盘锦兴隆台街证券营业部辽宁省盘锦兴隆台区河畔小区文化广场商网0000排007号

9大庆龙政路证券营业部黑龙江省大庆市龙凤区龙政路12号

10通化光明路证券营业部吉林省通化市东昌区民主路1-4号（光明路178号安泰家园附近）

11郑州航海中路证券营业部河南省郑州市二七区航海中路106号院7号楼1-2层114号

12乐山春华路证券营业部四川省乐山市市中区春华路西段784号2楼

13长沙五一大道证券营业部湖南省长沙市芙蓉区五一大道766号中天广场8040-8043

7国信证券股份有限公司2025年第三季度报告

14永康五洲路证券营业部浙江省金华市永康市东城街道总部中心金州大厦一楼东侧

（三）报告期内债券发行及兑付兑息情况

报告期内，公司完成了2025年面向专业投资者公开发行公司债券第五期、第六期的发行，发行规模分别为24亿元和38亿元，票面利率分别为2.15%和1.96%；完成了2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券第三期的发行，发行规模为40亿元，票面利率为2.04%；完成了2025年面向专业投资者非公开发行公司债券第二期（品种一）的发行，发行规模为5亿元，票面利率为1.96%。公司完成了2025年度第六期、

第七期、第八期、第九期、第十期、第十一期、第十二期、第十三期和第十四期短期融资券的发行，发

行规模分别为20亿元、20亿元、20亿元、30亿元、20亿元、20亿元、20亿元、30亿元和20亿元，票面利率分别为1.55%、1.55%、1.58%、1.62%、1.67%、1.70%、1.72%、1.74%和1.75%。

报告期内，公司按时足额支付了2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）、

2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）、2022年面向专业投资者公开发行永续

次级债券（第二期）、2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种二）、2024年面向专

业投资者非公开发行公司债券（第二期）的利息；按时足额兑付了2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）、2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种一）、2024年度第十八期

短期融资券、2025年度第一期、第二期、第三期和第四期短期融资券的本金及利息；行使2020年非公开

发行永续次级债券（第一期）、非公开发行2020年永续次级债券（第二期）的赎回选择权，并分别于

2025年7月14日、9月17日全额兑付本金及最后一期利息。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：国信证券股份有限公司单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

资产：

货币资金122577710291.3294698402778.84

其中：客户资金存款109820104552.0883958749238.55

结算备付金26140211716.3021072295486.26

其中：客户备付金22000199802.4818444151513.76

贵金属--

拆出资金--

融出资金88556342760.5370226428539.63

衍生金融资产754856713.31799611219.10

存出保证金13907002101.5310581680782.88

应收款项3286493634.813373006664.42

8国信证券股份有限公司2025年第三季度报告

应收款项融资--

合同资产--

买入返售金融资产1389570608.954151836850.17

持有待售资产--

金融投资：292922048563.46286238141997.74

交易性金融资产207087996940.88182545482308.15

债权投资539827245.84489536856.17

其他债权投资48399697505.6870396017800.98

其他权益工具投资36894526871.0632807105032.44

长期股权投资3864899870.853527060205.92

投资性房地产273984257.71264494752.32

固定资产2195741572.802268313412.15

在建工程25011023.159184033.30

使用权资产321419518.07365846580.24

无形资产754630927.64739648473.69

其中：数据资源--

商誉10260249.6110260249.61

递延所得税资产2999040831.122552552740.47

其他资产1108130598.03627278845.25

资产总计561087355239.19501506043611.99

负债：

短期借款13555420.563003910.00

应付短期融资款50497570560.1650878120709.58

拆入资金7119521568.763076657464.03

交易性金融负债2110566681.531383703778.49

衍生金融负债983577040.02560523669.24

卖出回购金融资产款110319403867.95110151877846.13

代理买卖证券款118336658554.7090664672928.62

代理承销证券款--

应付职工薪酬7537704942.146024971841.90

应交税费961485591.81453606244.74

应付款项16172993816.7915120314140.90

合同负债3240479.612105642.29

持有待售负债--

预计负债27251203.8610720346.88

长期借款--

应付债券94473347755.6284066013982.83

其中：优先股--

永续债--

租赁负债313227924.13356878326.21

递延收益113255172.87115862069.40

递延所得税负债2293985942.052288387040.58

其他负债22440477162.1717656579161.47

9国信证券股份有限公司2025年第三季度报告

负债合计433717823684.73382813999103.29

所有者权益：

股本10241743060.009612429377.00

其他权益工具30000000000.0030000000000.00

其中：优先股--

永续债30000000000.0030000000000.00

资本公积24802078904.7320146016971.57

减：库存股--

其他综合收益2237236015.774469928227.70

盈余公积4867817456.104867817456.10

一般风险准备19462425250.1819252070183.89

未分配利润35542803670.6530343782292.44

归属于母公司所有者权益合计127154104357.43118692044508.70

少数股东权益215427197.03-

所有者权益合计127369531554.46118692044508.70

负债和所有者权益总计561087355239.19501506043611.99

法定代表人：张纳沙主管会计工作负责人：周中国会计机构负责人：周中国

2、合并年初到报告期末利润表

编制单位：国信证券股份有限公司单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入19202896727.6811335318827.48

利息净收入1169131086.34804279911.30

利息收入5331925417.545605932266.28

利息支出4162794331.204801652354.98

手续费及佣金净收入7707918977.114483404939.39

其中：经纪业务手续费净收入6361855301.683039538617.97

投资银行业务手续费净收入607514048.47646360478.93

资产管理业务手续费净收入490478800.93634396953.78

投资收益（损失以“－”列示）8200367257.954147377941.27

其中：对联营企业和合营企业的投资收益344231065.28292877035.85以摊余成本计量的金融资产终止确认产

--

生的收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--

其他收益18960715.0528683796.52

公允价值变动收益（损失以“－”列示）2065777725.411831375985.43

汇兑收益（损失以“－”列示）-9593804.00-10322067.19

其他业务收入49949129.9944268861.50

资产处置收益（损失以“-”号填列）385639.836249459.26

二、营业总支出8220125344.176176668828.93

税金及附加145467567.9390099467.21

业务及管理费7989117547.855645870202.23

10国信证券股份有限公司2025年第三季度报告

资产减值损失--

信用减值损失53650292.51380658051.31

其他资产减值损失2668736.7919089674.99

其他业务成本29221199.0940951433.19

三、营业利润（亏损以“－”列示）10982771383.515158649998.55

加：营业外收入7502195.474166057.95

减：营业外支出23181454.234540311.95

四、利润总额（亏损总额以“－”列示）10967092124.755158275744.55

减：所得税费用1830272241.03279541572.86

五、净利润（净亏损以“－”列示）9136819883.724878734171.69

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）9136819883.724878734171.69

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）--

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-

9137001416.454878734171.69”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-181532.73

六、其他综合收益的税后净额-1253534321.342836459788.34

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1253466901.932836459788.34

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-226023989.432339209780.57

1.重新计量设定受益计划变动额--

2.权益法下不能转损益的其他综合收益--

3.其他权益工具投资公允价值变动-226023989.432339209780.57

4.企业自身信用风险公允价值变动--

5.其他--

（二）将重分类进损益的其他综合收益-1027442912.50497250007.77

1.权益法下可转损益的其他综合收益123787.533149340.40

2.其他债权投资公允价值变动-961117891.39492792681.89

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额--

4.其他债权投资信用损失准备-45393570.688077639.32

5.现金流量套期储备--

6.外币财务报表折算差额-21055237.96-6769653.84

7.其他--

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-67419.41-

七、综合收益总额7883285562.387715193960.03

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额7883534514.527715193960.03

（二）归属于少数股东的综合收益总额-248952.14-

八、每股收益----

（一）基本每股收益0.850.41

（二）稀释每股收益0.850.41本报告期未发生同一控制下企业合并。

法定代表人：张纳沙主管会计工作负责人：周中国会计机构负责人：周中国

11国信证券股份有限公司2025年第三季度报告

3、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：国信证券股份有限公司单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金--

向其他金融机构拆入资金净增加额--

收取利息、手续费及佣金的现金15292668708.9810595139724.52

拆入资金净增加额4058000000.00-

回购业务资金净增加额2102447371.37-

代理买卖证券收到的现金净额23858721867.3235572602944.39

收到其他与经营活动有关的现金29970983242.5737507283286.10

经营活动现金流入小计75282821190.2483675025955.01

为交易目的而持有的金融资产净增加额11644720301.97-

拆出资金净增加额--

返售业务资金净增加额--

支付利息、手续费及佣金的现金4375936561.043863906705.74

支付给职工及为职工支付的现金4890242850.184259086665.62

支付的各项税费2348943857.05529203999.56

支付其他与经营活动有关的现金26532801459.2018816590970.35

经营活动现金流出小计49792645029.4427468788341.27

经营活动产生的现金流量净额25490176160.8056206237613.74

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金37504680.57175019074.25

取得投资收益收到的现金11923930.01252092633.83

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

3205371.432411270.63

现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--

收到其他与投资活动有关的现金4603549931.58-

投资活动现金流入小计4656183913.59429522978.71

投资支付的现金102000000.0024917573.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

209784262.37241697487.05

现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--

支付其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流出小计311784262.37266615060.05

投资活动产生的现金流量净额4344399651.22162907918.66

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金10000000000.00-

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--

取得借款收到的现金612946971.21367757011.08

发行债券收到的现金72594800000.0051636850000.00

收到其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流入小计83207746971.2152004607011.08

12国信证券股份有限公司2025年第三季度报告

偿还债务支付的现金74074790905.9764741184362.69

分配股利、利润或偿付利息支付的现金6639015198.545989373267.65

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--

支付其他与筹资活动有关的现金151549577.03174536689.60

筹资活动现金流出小计80865355681.5470905094319.94

筹资活动产生的现金流量净额2342391289.67-18900487308.86

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响44814311.51-21142509.42

五、现金及现金等价物净增加额32221781413.2037447515714.12

加：期初现金及现金等价物余额114716039215.7676415264900.64

六、期末现金及现金等价物余额146937820628.96113862780614.76

法定代表人：张纳沙主管会计工作负责人：周中国会计机构负责人：周中国

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况不适用。

（三）审计报告

公司第三季度财务会计报告未经审计。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2025年10月31日

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