证券代码:002737证券简称:葵花药业公告编号:2023-046
葵花药业集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四
次会议、第四届监事会第十七次会议、公司2022年年度股东大会审议通过,公司决定使用额度不超过200000万元的闲置自有资金进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,有效期内,上述额度可滚存使用。
授权董事长在上述期限和额度内,行使本次现金管理的决策权并签署相关法律文件,由公司财务部门负责具体实施。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见,有关上述具体内容详见《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http:www.cninfo.com.cn)公司公告。
一、本次进行现金管理的实施进展情况
根据上述决议,公司于近日使用闲置自有资金20000.00万元购买了部分理财产品,具体情况如下:
预期最序金额资金签约机构产品名称产品类型起息日到期日高年化号(万元)来源收益率兴银理财稳利固定收益
1 兴业银行 悦享 A 款 2023 类非保本 闲置
哈尔滨松年第9期封闭浮动收益3%自有
20000.002023.11.092024.02.21
北支行式固收类理财型资金产品
合计20000.00
注:公司与上述签约机构不存在关联关系。
1二、风险及控制措施
1、投资风险
金融市场及投资产品受货币政策、财政政策、法律、法规等宏观政策影响较大,公司将审慎研判市场环境、经济形势选择适当时机并选择低风险投资品种进行现金管理,但不排除该项投资受到市场波动的影响而导致实际收益不达预期的风险。
2、风险控制措施
(1)公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,财
务部门具体经办本次现金管理事项,对现金管理进行内容审核和风险评估,审慎选择投资品种;
(2)及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况一旦发现或判断有
不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
(3)公司已建立了有效的内部控制制度,在投资过程中将严格执行相关制
度的流程、审批,规范运作。同时,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对现金管理业务进行监督,并向公司董事会、审计委员会报告;
(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
1、公司进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全前提下进行,不会
影响公司主营业务的正常开展。
2、公司通过闲置自有资金进行现金管理,能够减少资金闲置,能够有效的
提高资金使用效率,获得一定的投资效益,进而提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
3、公司拟采用的会计政策及核算原则:公司将根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定
及其指南,对委托理财进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。
四、本次现金管理前十二个月内公司进行现金管理的情况
2金额资金是否实现收益
序号签约机构产品名称产品类型起止日期
(万元)来源已赎回(万元)华夏理财固华夏银行
收纯债最短非保本浮2022.05.17-闲置自
哈尔滨分10000.00是-9.86
1持有60动收益型2022.12.26有资金
行
天 A 款 A华夏理财华夏银行固收纯债
非保本浮2022.05.17-闲置自
哈尔滨分最短持有10000.00是15.86
动收益型2022.12.26有资金
2 行 180天 A
款 A中银理财
“稳享”固中国银行
收增强(封非保本浮2022.05.18-
哈尔滨香50000.00闲置自是1427.85
闭式)动收益型2023.05.11
3坊支行有资金
2022年43
期挂钩型结构中国银行
性存款保本保最2022.05.18-闲置自37.73
哈尔滨香5100.00是
4 CSDVY20221 低收益型 2022.11.14 有资金 (含税)
坊支行
6327
挂钩型结构中国银行
性存款保本保最2022.05.18-闲置自109.95
哈尔滨香4900.00
5 CSDVY20221 低收益型 2022.11.14 有资金
是
(含税)坊支行
6328
浦发银行悦浦发银行
盈利之6个非保本浮2022.05.19-闲置自
哈尔滨分10000.009.99
6 月定开型 L 动收益型 2022.11.18 有资金
是行营业部款理财产品
汇华理财-汇理封闭式中国银行
固定收益类非保本浮2022.06.22-闲置自
哈尔滨香15000.00是256.14
理财产品动收益型2023.05.06有资金
7坊支行
2022年
013期
兴银理财金兴业银行雪球稳
非保本浮2022.06.22-闲置自
哈尔滨松 利【1】号【G】 5000.00 是 89.80
动收益型2023.03.22有资金
8北支行款净值型理
财产品
3华夏理财固
华夏银行
收纯债最短非保本浮2022.06.22-闲置自
哈尔滨分10000.00是-4.92
持有 60天 A 动收益型 2022.12.27 有资金
9行
款 A华夏理财固华夏银行收增强最短
非保本浮2022.09.19-闲置自
哈尔滨分持有18010000.00是38.93
动收益型2023.03.22有资金
10行天理财产
品 A款 V浦银理财半浦发银行
年鑫最短持非保本浮2022.09.19-闲置自
11哈尔滨分10000.00是48.76
有期理财产动收益型2023.03.22有资金行营业部品挂钩型结构中国银行
性存款保本保最2022.11.18-闲置自249.55
哈尔滨香12600.00是12 CSDVY20222 低收益型 2023.04.27 有资金 (含税)坊支行
3705
挂钩型结构中国银行
性存款保本保最2022.11.18-闲置自71.10
哈尔滨香12400.00是CSDVY20222 低收益型 2023.04.28 有资金 (含税)
13坊支行
3706
挂钩型结构中国银行
性存款保本保最2022.12.30-闲置自212.95
哈尔滨香14400.00是
CSDVY20222 低收益型 2023.05.04 有资金 (含税)
14坊支行
5379
挂钩型结构中国银行
性存款保本保最2022.12.30-闲置自70.01
哈尔滨香15600.00是
CSDVY20222 低收益型 2023.05.05 有资金 (含税)
15坊支行
5380“金雪球-优悦”非保兴业银行
本开放式人非保本2023.01.09-闲置自哈尔滨松2000.00是16.95
民币理开放式2023.04.09有资金
16北支行
财产品
(3M)招银理财招睿日开7固定收益招商银行
天滚动持有类非保本2023.05.22闲置自
17哈尔滨平10000.00否
3号固定收浮动收益-有资金
房支行益类理财计型划
兴业银行兴业银行企保本浮动收2023.05.22-闲置自75.36
1810000.00是哈尔滨松业金融人益型2023.08.22有资金(含税)
4北支行民币结构
性存款产品兴银理财金兴业银行雪球稳利
非保本浮动2023.05.22-闲置自
19 哈尔滨松 【1】号 【B】 10000.00 否
收益2023.11.22有资金北支行款净值型理财产品
(机构专属)中国银行中银理财固定收益类
2023.05.23-闲置自
20哈尔滨香-稳享(封非保本浮动60000.00否
2024.03.27有资金
坊支行闭式)收益型
2023041
挂钩型结构中国银行
性存款保本保最低2023.05.23-闲置自21.92
21哈尔滨香4500.00是CSDVY20233 收益型 2023.09.27 有资金 (含税)坊支行
4108
挂钩型结构中国银行
性存款保本保最低2023.05.23-闲置自1.95
22哈尔滨香400.00是CSDVY20233 收益型 2023.09.27 有资金 (含税)坊支行
4108
挂钩型结构中国银行
性存款保本保最低2023.05.23-闲置自73.34
23哈尔滨香5100.00是
CSDVY20233 收益型 2023.09.28 有资金 (含税)坊支行
4109
挂钩型结构中国银行
性存款保本保最低2023.05.23-闲置自29.92
24哈尔滨香5000.00是
CSDVY20233 收益型 2023.10.26 有资金 (含税)坊支行
4110
挂钩型结构中国银行
性存款保本保最低2023.05.23-闲置自30.52
25哈尔滨香5100.00是
CSDVY20233 收益型 2023.10.26 有资金 (含税)坊支行
4110
挂钩型结构中国银行
性存款保本保最低2023.05.23-闲置自183.13
26哈尔滨香9900.00是
CSDVY20233 收益型 2023.10.27 有资金 (含税)坊支行
4111
招银理财招睿日开7固定收益招商银行天滚动持有类闲置自
27哈尔滨平10000.002023.07.21否
3号固定收非保本浮有资金
房支行益类理财计动收益型划
5兴银理财金
雪球悦享 E兴业银行
款2023年非保本开2023.07.21-闲置自
28哈尔滨松10000.00是88.07
第2期定期放式2023.11.01有资金北支行开放固收类理财产品
(机构专属)中银理固定收益中国银行
财“稳享”类非保本2023.09.05-闲置自
29哈尔滨香20000.00否(封闭式)浮动收益2024.03.07有资金坊支行
2023年82
型期截至本公告日,公司现金管理未到期金额为人民币130000.00万元(含本次)。
五、备查文件:
本次现金管理的相关业务凭证。
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司董事会
2023年11月2日
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