证券代码:002737证券简称:葵花药业公告编号:2023-052
葵花药业集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四
次会议、第四届监事会第十七次会议、公司2022年年度股东大会审议通过,公司决定使用额度不超过200000万元的闲置自有资金进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,有效期内,上述额度可滚存使用。
授权董事长在上述期限和额度内,行使本次现金管理的决策权并签署相关法律文件,由公司财务部门负责具体实施。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见,有关上述具体内容详见《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http:www.cninfo.com.cn)公司公告。
一、本次进行现金管理的实施进展情况
根据上述决议,公司于近日使用闲置自有资金30000.00万元购买了部分理财产品,具体情况如下:
预期最序金额资金签约机构产品名称产品类型起息日到期日高年化号(万元)来源收益率(机构专属)固定收益
1中国银行中银理财“睿类非保本闲置哈尔滨香享”(封闭式)浮动收益30000.002023.12.202024.04.222.95%自有坊支行2023年95型资金期
合计30000.00
注:公司与上述签约机构不存在关联关系。
1二、风险及控制措施
1、投资风险
金融市场及投资产品受货币政策、财政政策、法律、法规等宏观政策影响较大,公司将审慎研判市场环境、经济形势选择适当时机并选择低风险投资品种进行现金管理,但不排除该项投资受到市场波动的影响而导致实际收益不达预期的风险。
2、风险控制措施
(1)公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,财
务部门具体经办本次现金管理事项,对现金管理进行内容审核和风险评估,审慎选择投资品种;
(2)及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况一旦发现或判断有
不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
(3)公司已建立了有效的内部控制制度,在投资过程中将严格执行相关制
度的流程、审批,规范运作。同时,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对现金管理业务进行监督,并向公司董事会、审计委员会报告;
(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
1、公司进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全前提下进行,不会
影响公司主营业务的正常开展。
2、公司通过闲置自有资金进行现金管理,能够减少资金闲置,能够有效的
提高资金使用效率,获得一定的投资效益,进而提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
3、公司拟采用的会计政策及核算原则:公司将根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定
及其指南,对委托理财进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。
四、本次现金管理前十二个月内公司进行现金管理的情况
2金额资金是否实现收益
序号签约机构产品名称产品类型起止日期
(万元)来源已赎回(万元)华夏理财固华夏银行闲置自
收纯债最短非保本浮2022.05.17-
哈尔滨分10000.00有资是-9.86
1 持有 60 天 A 动收益型 2022.12.26
行金
款 A华夏理财固华夏银行
收纯债最短非保本浮2022.05.17-2闲置自
哈尔滨分10000.00是15.86
持有180天动收益型022.12.26有资金
2行
A 款 A中银理财
中国银行“稳享”固
非保本浮2022.05.18-2
哈尔滨香收增强(封50000.00闲置自是1427.85
动收益型023.05.11
3坊支行闭式)2022有资金
年43期
汇华理财-汇理封闭式中国银行
固定收益类非保本浮2022.06.22-2闲置自
哈尔滨香15000.00是256.14
理财产品动收益型023.05.06有资金
4坊支行
2022年013
期兴银理财金兴业银行雪球稳利
非保本浮2022.06.22-2闲置自
哈尔滨松 【1】号【G】 5000.00 是 89.80
动收益型023.03.22有资金
5北支行款净值型理
财产品华夏理财固华夏银行
收纯债最短非保本浮2022.06.22-2闲置自
哈尔滨分10000.00是-4.92
持有 60天 A 动收益型 022.12.27 有资金
6行
款 A华夏理财固华夏银行收增强最短
非保本浮2022.09.19-2闲置自
哈尔滨分持有180天10000.00是38.93
动收益型023.03.22有资金
7 行 理财产品 A款
V浦银理财半浦发银行
年鑫最短持非保本浮2022.09.19-2闲置自
8哈尔滨分10000.00是48.76
有期理财产动收益型023.03.22有资金行营业部品
3挂钩型结构
中国银行
性存款保本保最2022.11.18-2闲置自249.55
哈尔滨香12600.00是9 CSDVY202223 低收益型 023.04.27 有资金 (含税)坊支行
705
挂钩型结构中国银行
性存款保本保最2022.11.18-闲置自71.10
哈尔滨香12400.00是CSDVY202223 低收益型 2023.04.28 有资金 (含税)
10坊支行
706
挂钩型结构中国银行
性存款保本保最2022.12.30-闲置自212.95
哈尔滨香14400.00是
CSDVY202225 低收益型 2023.05.04 有资金 (含税)
11坊支行
379
挂钩型结构中国银行
性存款保本保最2022.12.30-闲置自70.01
哈尔滨香15600.00是
CSDVY202225 低收益型 2023.05.05 有资金 (含税)
12坊支行
380“金雪球-兴业银行优悦”非保
非保本2023.01.09-闲置自哈尔滨松本开放式人2000.00是16.95
开放式2023.04.09有资金
13北支行民币理财
产品 (3M)招银理财招固定收益招商银行睿日开7天闲置
类非保本2023.05.22-
14哈尔滨平滚动持有310000.00自有是87.70
浮动收益2023.12.15房支行号固定收益资金型类理财计划兴业银行企兴业银行
业金融人民保本浮动2023.05.22-2闲置自75.36
15哈尔滨松10000.00是币结构性存收益型023.08.22有资金(含税)北支行款产品兴银理财金兴业银行雪球稳利
非保本浮2023.05.22-2闲置自
16 哈尔滨松 【1】号 【B】 10000.00 是 147.82
动收益023.11.22有资金北支行款净值型理财产品
(机构专属)固定收益中国银行
中银理财-类非保本2023.05.23-2闲置自
17哈尔滨香60000.00否
稳享(封闭浮动收益024.03.27有资金坊支行
式)2023041型挂钩型结构中国银行
性存款保本保最2023.05.23-2闲置自21.92
18哈尔滨香4500.00是CSDVY202334 低收益型 023.09.27 有资金 (含税)坊支行
108
4挂钩型结构
中国银行
性存款保本保最2023.05.23-2闲置自1.95
19哈尔滨香400.00是CSDVY202334 低收益型 023.09.27 有资金 (含税)坊支行
108
挂钩型结构中国银行
性存款保本保最2023.05.23-2闲置自73.34
20哈尔滨香5100.00是
CSDVY202334 低收益型 023.09.28 有资金 (含税)坊支行
109
挂钩型结构中国银行
性存款保本保最2023.05.23-2闲置自29.92
21哈尔滨香5000.00是
CSDVY202334 低收益型 023.10.26 有资金 (含税)坊支行
110
挂钩型结构中国银行
性存款保本保最2023.05.23-2闲置自30.52
22哈尔滨香5100.00是
CSDVY202334 低收益型 023.10.26 有资金 (含税)坊支行
110
挂钩型结构中国银行
性存款保本保最2023.05.23-2闲置自183.13
23哈尔滨香9900.00是
CSDVY202334 低收益型 023.10.27 有资金 (含税)坊支行
111
招银理财招固定收益招商银行睿日开7天
类2023.07.21-闲置自
24哈尔滨平滚动持有3号10000.00是135.55
非保本浮2023.12.16有资金房支行固定收益类动收益型理财计划兴银理财金
雪球悦享 E款兴业银行
2023年第2期非保本2023.07.21-2闲置自
25哈尔滨松10000.00是88.07
定期开放固开放式023.11.01有资金北支行收类理财产品(机构专属)固定收益中国银行中银理财“稳类非保本2023.09.05-2闲置自
26哈尔滨香享”(封闭式)20000.00否
浮动收益024.03.07有资金坊支行2023年82型期兴银理财稳利固定收益
兴业银行 悦享A款2023
类非保本2023.11.09-2闲置自
27哈尔滨松年第9期封闭20000.00否
浮动收益024.02.21有资金北支行式固收类理财型产品截至本公告日,公司现金管理未到期金额为人民币130000.00万元(含本
5次)。
五、备查文件:
本次现金管理的相关业务凭证。
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司董事会
2023年12月19日
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