万达电影股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况

审核报告

大信专审字[2025]第9-00009号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP

北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F Xueyuan International Tower 电话 Telephone：+86（10）82330558

学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road Haidian Dist. 传真 Fax： +86（10）82327668

邮编 100083 Beijing China 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字[2025]第9-00009号

万达电影股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的万达电影股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”进行了审核。

一、董事会的责任按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

- 1 -大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP

北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F Xueyuan International Tower 电话 Telephone：+86（10）82330558

学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road Haidian Dist. 传真 Fax： +86（10）82327668

邮编 100083 Beijing China 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2024年度募集资金实际存放与使用的情况。

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·北京中国注册会计师：

二○二五年四月二十五日

-2-万达电影股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告万达电影股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

根据公司2020年4月20日召开的第五届董事会第十四次会议、2020年5月12日召开的2019年年度股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准万达电影股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1664号）文件，本公司于2020年10月20日止向特定投资者非公开发行人民币普通股 A 股 196050866 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币14.94元/股，募集资金总额人民币2928999938.04元，扣除各项发行费用人民币32965566.01元（不含税），实际募集资金净额人民币2896034372.03元，该项募集资金已于2020年10月20日全部到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字[2020]第35-00007号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位：万元本期使用金额累计利息收入以前年度已投入期末余额置换先期投入直接投入募集资金永久补充流动净额项目金额项目资金

211678.75496.6381055.553820.94截至2024年4月26日，公司已经累计使用非公开发行募集资金212368.83万元（其中包括支付发行费用税金金额193.45万元），尚未使用募集资金余额77234.61万元，公司将剩余募集资金余额与累计利息收入净额一并用于永久补充流动资金，因此截止2024年12月

31日，公司募集资金账户余额为零。

二、募集资金管理情况

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在招商银行大连分行、民生银行北京正义路支行、恒丰银行北京分行营业部和兴业银行北京丰台支行分别设立了账号为

110906197410910、632485381、801010010122821329和321530100100189853的4个

募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司与开户-1-万达电影股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2024年12月

31日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至2024年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元初始存放已支付的发行募集资金专户银行名称银行账号

金额费用（含税）净额注○1

招商银行大连分行110906197410910289899.99490.01289603.44民生银行北京正义路支行632485381恒丰银行北京分行营业部801010010122821329兴业银行北京丰台支行321530100100189853

合计289899.99490.01289603.44

（续）专户银行名称银行账号利息收入净额已使用金额存储余额

招商银行大连分行110906197410910806.8997938.06

民生银行北京正义路支行632485381468.7393396.09

恒丰银行北京分行营业部8010100101228213291266.51

兴业银行北京丰台支行3215301001001898531278.8120841.23

合计3820.94212175.38

注*：上表中初始存放金额减去已支付的发行费用后的金额与募集资金净额不一致，主要系计算募集资金净额时的发行费用为不含税金额，而实际支付时是以含税金额支付，因此存在差异。

公司分别于2024年1月12日和2024年1月29日召开第六届董事会第十四次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司根据实际情况终止2020年非公开发行股票部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。因此截至2024年4月26日，公司已将募集资金结余金额77234.61万元及累计利息收入净额3820.94万元用于永久补充

流动资金，并已注销上述募集资金账户。

-2-万达电影股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金投资项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附件1）。

2024年度，公司使用募集资金496.63万元，截至2024年12月31日累计使用募集资金

212175.38万元。其中“新建影院项目”累计投入募集资金102777.38万元，占预计总投入

的73.46%；“2022-2023年影院建设项目”累计投入募集资金22516.97万元，占预计总投入的35.28%。

募集资金投资项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附件1）。

公司于2023年6月9日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下使用不超过人民币60000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2024年1月26日前将前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。

公司分别于2024年1月12日和2024年1月29日召开第六届董事会第十四次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司根据实际情况终止2020年非公开发行股票部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。截至报告期末，公司已将剩余募集资金及利息收入共计81055.55万元永久补充流动资金，并办理完毕募集资金专项账户销户手续。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）经第五届董事会第二十四次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过，公司根

据实际情况将原“新建影院项目”预计剩余募集资金约63823.45万元（含累计利息收入）进

行新项目投资，用于投资建设“2022-2023年影院建设项目”，具体内容详见公司于2021年11月25日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

（二）经公司第六届董事会第十四次会议和2024年第二次临时股东大会审议通过，公司根据实际情况终止2020年非公开发行股票部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，具体内容详见公司于2024年1月13日披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

变更后募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附件2）。