广东光华科技股份有限公司

2025年半年度募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，广东光华科技股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的截至2025年6月30日的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：

一．募集资金基本情况

（一）向特定对象发行股票实际募集资金金额、资金到位时间

根据公司第四届董事会第二十一次会议、2021年第三次临时股东大会决议、第五届董事会第三

次会议、2022年第四次临时股东大会、第五届董事会第四次会议、2023年第一次临时股东大会、第

五届董事会第六次会议、2023年第二次临时股东大会、第五届董事会第十一次会议、2023年第四次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会于2023年11月7日出具的《关于同意广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2502号）同意向特定对象发

行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的20%，即不超过79664378股。截至2024年12月

31 日止，公司实际已向认购对象发行人民币普通股（A股）股票 65543067 股，发行价格为每股人

民币10.68元，应募集资金总额699999955.56元，保荐人（主承销商）东方证券股份有限公司坐扣尚未支付的承销费6999999.56元（含税）后的募集资金为692999956.00元，于2024年10月23日汇入公司募集资金专用账户，募集资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“众会字（2024）第10629号”验资报告。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

1(二)本年度使用金额及当前余额

截至2025年6月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为

63649423.26元。具体情况如下：

1、本年度投入金额

募集资金拟投入金额募集资金实际投入金额序号募集资金投资项目（万元）（万元）

1高性能锂电池材料项目60888.386364.94

2补充流动资金8000.008000.00

合计68888.3814364.94

2、募集资金余额

截止2025年6月30日，募集资金的余额情况如下：

序号收支项目金额（元）

1募投资金存入692999956.00

2募集资金专户的利息收入846580.30

3募集资金专户收回理财利息5323892.97

4补充流动资金-80000000.00

5以自有资金已先行支付募投项目资金置换-63649423.26

7募集资金销户转入自有资金账户的利息收入*-66977.78

8募集资金账户转入自有资金账户支付发行费用-4772807.08

9转账扣手续费-175.00

2025年6月30日专户余额550681046.15

注*：转入自有资金账户（账户利息收入）系公司将募集资金账户利息66977.78元转入公司自

有资金账户，并于2024年12月10日办理了上述补充流动资金专户的注销手续。

二．募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东光华科技股份有限公司

2募集资金管理制度》。

公司已对募集资金进行了专户存储管理，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金在各银行帐户存储情况公司已按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（2023年12月修订）（深证上〔2023〕1145号）制定了《广东光华科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

公司设立4个募集资金专户，公司于2024年11月11日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，将总额不超过5亿元（含本数）的闲置资金购买期限不超过12个月（含）的保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内资金可滚动使用。监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。

截止到2025年6月30日，各募集资金专户余额如下：

单位：人民币元账户名称开户银行银行帐号账户性质币种募集资金余额广东光华科技

中国银行股份有限公司汕头科技支行706879290103募投户人民币303496415.73股份有限公司广东光华科技

中国民生银行股份有限公司揭阳分行647821667募投户人民币222520491.61股份有限公司广东光华科技

创兴银行有限公司汕头分行（已注销）8000035540101401募投户人民币0.00股份有限公司广东光华科技中国农业银行股份有限公司汕头金海4410030104001705

募投户人民币24664138.81股份有限公司支行6

合计550681046.15

注：中国银行股份有限公司汕头科技支行、中国民生银行股份有限公司揭阳分行、中国农业银行股份有限公司汕头金

海支行的募集资金使用用途为高性能锂电池材料项目，创兴银行有限公司汕头分行的使用用途为补充流动资金。

3（三）募集资金销户情况

鉴于补充流动资金专户8000035540101401的募集资金已使用完毕，本公司已将募集资金账户利息66977.78元转入本公司自有资金账户，并于2024年12月10日办理了上述补充流动资金专户的注销手续。该募集资金专户注销后，公司与开户行创兴银行有限公司汕头分行及保荐机构东方证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》就此终止。

（四）募集资金存放于非募集资金专户余额情况

截止到2025年6月30日，公司使用募集资金购买理财产品基本情况如下：

预计年化产品名称购买机构起息日到期日购买金额收益率

聚赢汇率-挂钩欧元对民生银行股份有

美元汇率结构性存款2024/11/262024/12/26200000000.001.30%-2.03%（SDGA242406Z 限公司揭阳分行）中国银行股份有

人民币结构性存款2024/11/272024/12/30100000000.000.85%或2.3%限公司科技支行中国银行股份有

人民币结构性存款2024/11/272024/12/2749000000.000.84%或3.00%限公司科技支行中国银行股份有

人民币结构性存款2024/11/272024/12/3051000000.000.85%或3.01%限公司科技支行国信证券股份有限公司国信证券股份有

收益凭证*【金元深信看限公司深圳前海2024/11/292025/2/27100000000.001.75%或1.76%

涨43期】分公司

人民币结构性存款中国银行股份有2025/1/132025/3/28100000000.000.85%或2.12%限公司科技支行

人民币结构性存款中国银行股份有2025/1/132025/3/2649000000.000.84%或2.79%限公司科技支行

人民币结构性存款中国银行股份有2025/1/132025/3/2851000000.000.85%或2.80%限公司科技支行

聚赢汇率-挂钩欧元对民生银行股份有

美元汇率结构性存款2025/1/132025/3/28200000000.001.25%-2.04%

SDGA250123Z 限公司揭阳分行（ ）

人民币结构性存款中国银行股份有2025/3/102025/3/2839200000.000.64%或3.34%限公司科技支行

人民币结构性存款中国银行股份有2025/3/102025/3/3140800000.000.65%或3.33%限公司科技支行

人民币结构性存款中国银行股份有2025/3/102025/3/3120000000.000.65%或2.45%限公司科技支行

人民币结构性存款中国银行股份有2025/4/22025/6/3050000000.000.85%或2.48%限公司科技支行

人民币结构性存款中国银行股份有2025/4/22025/6/27122500000.000.84%或3.31%限公司科技支行

人民币结构性存款中国银行股份有2025/4/22025/6/30127500000.000.85%或3.32%限公司科技支行

聚赢汇率-挂钩欧元对

美元汇率区间累计结构民生银行股份有2025/4/32025/6/30200000000.001.20%-2.25%性存款限公司揭阳分行（SDGA250953V）

4三．本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额68888.38

本年度投入募集资金总额（含置换）0.00

报告期内变更用途的募集资金总额54523.44

累计变更用途的募集资金总额54523.44

已累计投入募集资金总额14364.94

累计变更用途的募集资金总额比例79.15%是否已变项目可更项截至期末募集资金截至期末累项目达到预本年度是否达行性是承诺投资项目和超募目调整后投资本年度投投资进度承诺投资计投入金额定可使用状实现的到预计否发生

资金投向(含总额(1)入金额(%)(3)＝

总额(2)态日期效益效益重大变

部分(2)/(1)化变

更)承诺投资项目高性能锂电池材料项

是60888.386364.940.006364.94100.00%不适用不适用不适用详见[四]目

补充流动资金否8000.008000.000.008000.00100.00%不适用不适用不适用否专用化学材料

否28000.000.000.000%不适用不适用不适用否智能制造项目

待确认项目否26523.440.000.000%不适用不适用不适用否

合计68888.3868888.380.0014364.94---未达到计划进度或预

计收益的情况和原因详见[四]（分具体项目）项目可行性发生重大

详见[四]变化的情况说明

募集资金总额699999955.56元，扣除发行费用11116172.14元后，募集资金净额为688883783.42元，募集资金的金额用途

投资于高性能锂电池材料项目及补充流动资金。截止2025年6月30日，累计支付金额为143649423.26及使用进展情况元。

募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况

2024年11月11日，公司召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了

《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的募集资金投资项目先

自筹资金合计63649423.26元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目预先投入自筹资金期投入及置换情况及自有资金已支付发行费用的实际情况进行了专项审计，并出具了《关于广东光华科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（众会字（2024）第10363号）。

用闲置募集资金暂时不适用

5补充流动资金情况

高性能锂电池材料项目前期投资总额6364.94万元，项目因终止建设结项结余资金54523.44万元，部项目实施出现募集资

分变更为投资28000万元建设“专用化学材料智能制造项目”，剩余募集资金26523.44万元在未确定具金结余的金额及原因

体项目之前，继续存放于募集资金专户中。

为了提高募集资金的使用效率，公司将部分尚未使用的募集资金购买理财产品，到期后该部分资金将返还至募集资金专户。2024年11月11日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资尚未使用的募集资金

计划正常进行的情况下，将总额不超过5亿元（含本数）的闲置资金购买期限不超过12个月（含）的用途及去向

保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内资金可滚动使用。除在上述额度内使用闲置募集资金购买理财产品外，剩余资金均存放于募投资金账户中。截至报告期末，闲置募集资金购买的理财产品已全部到期，资金全额回笼存放于募投资金账户中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他不适用情况

四．募集资金投资项目变更情况

根据公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原募投项目“高性能锂电池材料项目”变更为实施“专用化学材料智能制造项目”。公司根据募投项目实际实施的情况，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，确定终止募投项目“高性能锂电池材料项目”，并将该项目部分募集资金28000.00万元调出、变更投向至新增募投项目“专用化学材料智能制造项目”。

高性能锂电池材料项目前期投资总额6364.94万元，项目因终止建设结项结余资金54523.44万元，部分变更为投资28000.00万元建设“专用化学材料智能制造项目”，剩余募集资金26523.44万元在未确定具体项目之前，继续存放于募集资金专户中。本次变更不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

6五．募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

除上述事项外，公司未发生其他影响信息披露及时、真实、准确、完整的情况及募集资金管理的违规情形。

广东光华科技股份有限公司董事会

2025年8月29日

7