重庆三圣实业股份有限公司

2025年度财务预算报告

根据重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度生产经营和

发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，对公司2025年主要财务指标进行了测算，编制了公司2025年度财务预算报告。

一、基本假设

（一）公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。

（二）公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在

行业形势、市场行情无异常变化。

（三）国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变。

（四）公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变。

（五）公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府

行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难。

（六）公司经营所需的原材料、能源等资源获取按计划顺利完成，各项业务

合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整。

（七）无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

二、预算编制依据

（一）根据公司经营目标及业务规划，预计2025年营业收入目标为

100000.00万元。

（二）成本费用主要依据公司各产品的不同毛利率、资金使用计划及银行贷

款利率、2025年业务量变化等情况进行的综合测算或预算。

（三）所得税依据公司2025年测算的利润总额及各公司适用的所得税率计算。

三、利润预算表项目单位2025年预算2024年实际变动比例

营业收入万元100000.00119571.82-16%

营业成本万元63500.0097746.36-35%

税金及附加万元1400.001744.36-20%

销售费用万元2000.004472.06-55%

管理费用万元10000.0019650.76-49%

研发费用万元1300.002087.36-38%

财务费用万元19000.0020282.33-6%信用减值损失（损失万元-500.00-4828.8590%以“-”号填列）资产减值损失（损失万元-500.00-40810.0699%以“-”号填列）

其他收益万元500.00586.13-15%

营业利润万元2300.00-56773.71104%

利润总额万元2100.00-62895.31103%

所得税万元1500.002079.99-28%

净利润万元600.00-64975.30101%

四、风险提示

本预算为公司2025年度经营计划的内部管理控制指标，能否实现取决于宏观经济环境、国家政策调整、市场需求状况、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性。

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2025年4月25日