重庆三圣实业股份有限公司

2026年度财务预算报告

根据重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度生产经营和

发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，对公司2026年主要财务指标进行了测算，编制了公司2026年度财务预算报告。

一、基本假设

（一）公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。

（二）公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在

行业形势、市场行情无异常变化。

（三）国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变。

（四）公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变。

（五）公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府

行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难。

（六）公司经营所需的原材料、能源等资源获取按计划顺利完成，各项业务

合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整。

（七）无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

二、预算编制依据

（一）根据公司经营目标及业务规划，预计2026年营业收入目标为

62800万元。

（二）成本费用主要依据公司各产品的不同毛利率、资金使用计划及银行贷

款利率、2026年业务量变化等情况进行的综合测算或预算。

（三）所得税依据公司2026年测算的利润总额及各公司适用的所得税率计算。

三、利润预算表

项目单位2026年预算2025年实际变动比例营业收入万元62782.5789984.85-30.23%

营业成本万元49997.5375875.17-34.11%

税金及附加万元584.391627.58-64.09%

销售费用万元1284.004255.09-69.82%

管理费用万元6687.7916844.75-60.30%

研发费用万元730.001788.29-59.18%

财务费用万元2380.4621126.03-88.73%信用减值损失（损失万元-977.03-100.00%以“-”号填列）资产减值损失（损失万元-250.00-15870.46-98.42%以“-”号填列）投资收益（损失以万元-4866.23-100.00%“-”号填列）

其他收益万元46.00478.78-90.39%

营业利润万元914.39-41080.49102.23%

营业外收支净额万元--2589.91-100.00%

利润总额万元914.39-43670.40102.09%

所得税万元405.882208.49-81.62%

净利润万元508.51-45878.90101.11%

四、风险提示

本预算为公司2026年度经营计划的内部管理控制指标，能否实现取决于宏观经济环境、国家政策调整、市场需求状况、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性。

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2026年3月30日