木林森:2025年三季度报告

木林森股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002745证券简称：木林森公告编号：2025-034

木林森股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1木林森股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）4258547052.766.25%12177826158.45-0.10%归属于上市公司股东

55606737.10-44.72%209212789.58-42.36%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益60392710.01-48.84%204145448.77-42.82%

的净利润（元）经营活动产生的现金

——487596641.41-59.70%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.04-33.33%0.14-41.67%

股）稀释每股收益（元/

0.04-33.33%0.14-41.67%

股）加权平均净资产收益

0.44%-0.32%1.61%-1.07%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）24622561770.2223445267356.055.02%归属于上市公司股东

13308156066.4912693312504.644.84%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲2486490.56-7097116.42销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

14151630.8240905060.71

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

-29252072.40-26033942.87融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款

0.000.00

项减值准备转回

除上述各项之外的其他营业203595.08-7072713.21

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外收入和支出

处置子公司-706822.750.00

减：所得税影响额-7378438.49-3631223.29少数股东权益影响额

-952767.29-734829.31（税后）

合计-4785972.915067340.81--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

1、资产负债表项目

（1）报告期期末交易性金融资产较期初减少37.85%，主要系结构性存款减少所致；

（2）报告期期末持有待售资产较期初增加100%，主要是持有待售资产增加所致；

（3）报告期期末长期股权投资较期初增加44.43%，主要是持有的权益法核算的长期股权投资增加所致；

（4）报告期期末短期借款较期初增加41.23%，主要系未到期票据贴现增加所致；

（5）报告期期末应付股利较期初增加100%，主要系应付子公司少数股东股利金额变动影响所致；

（6）报告期期末一年内到期的非流动负债较期初减少60.72%，主要系一年内到期的长期借款归还所致；

（7）报告期期末长期借款较期初增加100%，主要系长期借款金额增加所致；

（8）报告期期末其他综合收益较期初增加113.97%，主要系外币报表则算差额增加所致；

2、利润表项目

（1）报告期财务费用较上年同期增加304.62%，主要系利息收入减少所致；

（2）报告期利息收入较上年同期减少37.35%，主要系定期理财利息收入减少所致；

（3）报告期投资收益较上年同期增加57.47%，主要系处置长期股权投资产生的投资收益影响所致；

（4）报告期对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期增加38.11%，主要系权益法核算长期股权投资利润变动所致；

（5）报告期信用减值损失较上年同期增加1834.82%，主要系应收账款坏账损失计提变动所致；

（6）报告期资产减值损失较上年同期增加74.27%，主要系存货跌价准备计提变动所致；

（7）报告期资产处置收益较上年同期增加42.72%，主要系固定资产处置收益变动所致；

（8）报告期营业利润较上年同期减少30.01%，主要系费用支出增加所致；

（9）报告期营业外收入较上年同期减少80%，主要系其他变动减少所致；

（10）报告期利润总额较上年同期减少35%，主要系费用支出增加所致；

（11）报告期净利润较上年同期减少41.2%，主要系费用支出增加所致；

（12）报告期持续经营净利润较上年同期减少41.2%，主要系费用支出增加所致；

（13）报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少42.36%，主要系费用支出增加所致；

（14）报告期少数股东损益较上年同期增加762.44%，主要系少数股东享有的收益增加所致；

（15）报告期其他综合收益的税后净额较上年同期增加545.72%，主要系外币报表折算差额影响所致；

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（16）报告期归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额较上年同期增加545.72%，主要系外币报表折算差额影响所致；

（17）报告期不能重分类进损益的其他综合收益较上年同期增加68.53%，主要系重新计量设定受益计划变动额影响所致；

（18）报告期重新计量设定受益计划变动额较上年同期增加75.17%，主要系长期应付职工薪酬中，重新计量设定受益计划变动额影响所致；

（19）报告期其他权益工具投资公允价值变动较上年同期减少100%，主要系其他权益工具投资公允价值减少所致；

（20）报告期将重分类进损益的其他综合收益较上年同期增加392.45%，主要系外币报表折算差影响加所致；

（21）报告期外币财务报表折算差额较上年同期增加397.12%，主要系外币汇率影响所致；

（22）报告期综合收益总额较上年同期增加174.93%，主要系其他综合收益变动所致；

（23）报告期归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期增加172.8%，主要系母公司享有其他综合收益变动所致；

（24）报告期归属于少数股东的综合收益总额较上年同期增加762.44%，主要系少数股东享有的收益增加所致；

（25）报告期基本每股收益（元/股）较上年同期减少41.67%，主要系净利润变动所致；（26）报告期稀释每股收益（元/股）较上年同期减少41.67%，主要系净利润变动所致；3、现金流量表项目

（1）报告期收到的税费返还较上年同期增加30.75%，主要系收到的税费返还增加所致；

（2）报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少59.7%，主要系经营活动现金流出增加所致；

（3）报告期收回投资收到的现金较上年同期减少87.82%，主要系理财产品影响所致；

（4）报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少54.76%，主要系处置

固定资产、无形资产影响所致；

（5）报告期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少100%，主要系处置子公司现金差额影响所致；

（6）报告期收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加100%，主要系票据保证金影响所致；

（7）报告期投资活动现金流入小计较上年同期减少71.36%，主要系收回投资收到的现金影响所致；

（8）报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少50.69%，主要系其他长期资产支付减少影响所致；

（9）报告期投资支付的现金较上年同期减少43.3%，主要系权益法核算长期股权投资变动影响所致；

（10）报告期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增加100%，主要系本期支付取得子公司款项影响所致；

（11）报告期支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少97.86%，主要系受限货币资金变动影响所致；

（12）报告期投资活动现金流出小计较上年同期减少48.54%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动所致；

（13）报告期吸收投资收到的现金较上年同期减少100%，主要系少数股东投资变动影响所致；

（14）报告期子公司吸收少数股东投资收到的现金较上年同期减少100%，主要系少数股东投资变动影响所致；

（15）报告期取得借款收到的现金较上年同期增加1836.08%，主要本期票据贴现影响所致；

（16）报告期收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加100%，主要系本期票据保证金变动所致；

（17）报告期筹资活动现金流入小计较上年同期增加1331.61%，主要系取得借款收到的现金变动所致；

（18）报告期偿还债务支付的现金较上年同期增加46.42%，主要系本期偿还借款影响所致；

（19）报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少77.72%，主要系本期支付股利减少所致；

（20）报告期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加32.3%，主要票据保证金影响所致；

（21）报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加71%，主要系筹资活动现金流入变动所致；

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（22）报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加1705.06%，主要系外币汇率影响所致；

（23）报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期增加74.14%，主要系投资活动及筹资活动产生的现金流量变动影响所致；

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数49897报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

551751293.413813470.

孙清焕境内自然人37.18%不适用0

0000

香港中央结算81392084.0

境外法人5.48%0不适用0有限公司0济南汇盛投资

境内非国有法58444920.0合伙企业（有3.94%0不适用0人0限合伙）

29048900.0

孙项邦境内自然人1.96%0不适用0

中山市小榄镇

境内非国有法15120600.0

城建资产经营1.02%0不适用0人0有限公司

宜兴光控投资境内非国有法12170164.0

0.82%0不适用0

有限公司人0

11859872.0

马黎清境内自然人0.80%0不适用0

义乌和谐明芯

股权投资合伙境内非国有法10828189.0

0.73%0不适用0

企业（有限合人0伙）招商银行股份

有限公司－南方中证1000

其他0.64%9498645.000不适用0交易型开放式指数证券投资基金

张建广境内自然人0.54%7963900.000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

137937823.

孙清焕137937823.00人民币普通股

81392084.0

香港中央结算有限公司81392084.00人民币普通股

0济南汇盛投资合伙企业（有限合58444920.0

58444920.00人民币普通股

伙）0

29048900.0

孙项邦29048900.00人民币普通股

中山市小榄镇城建资产经营有限15120600.0

15120600.00人民币普通股

公司0

12170164.0

宜兴光控投资有限公司12170164.00人民币普通股

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11859872.0

马黎清11859872.00人民币普通股

义乌和谐明芯股权投资合伙企业10828189.0

10828189.00人民币普通股（有限合伙）0

招商银行股份有限公司－南方中

证1000交易型开放式指数证券9498645.00人民币普通股9498645.00投资基金

张建广7963900.00人民币普通股7963900.00

上述股东孙清焕先生与孙项邦先生为一致行动人，除上述股东未知上述股东关联关系或一致行动的说明其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。

股东马黎清通过信用证券账户持有公司股份11859872股，股东前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）张建广通过信用证券账户持有公司股份7650000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：木林森股份有限公司

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金4110928927.914092790897.42结算备付金拆出资金

交易性金融资产3029575.224874899.51衍生金融资产

应收票据1108537822.79905442863.43

应收账款3786861649.053875827874.88

应收款项融资0.000.00

预付款项145548151.84120830189.74应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款55977043.2647075325.22

其中：应收利息0.000.00

应收股利0.000.00

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买入返售金融资产

存货4270235831.343413388103.37

其中：数据资源合同资产

持有待售资产1792966.140.00

一年内到期的非流动资产0.000.00

其他流动资产619807559.87495610923.13

流动资产合计14102719527.4212955841076.70

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资0.000.00

其他债权投资0.000.00长期应收款

长期股权投资626495055.39433784178.23

其他权益工具投资22695279.0526394027.13

其他非流动金融资产0.000.00

投资性房地产0.000.00

固定资产4759226007.684911546741.17

在建工程157041496.99170008999.51生产性生物资产油气资产

使用权资产437818333.30498521628.77

无形资产591823657.11591158511.30

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉1772484134.371765042412.48

长期待摊费用215901894.42230739223.32

递延所得税资产1236420784.601237438474.47

其他非流动资产699935599.89624792082.97

非流动资产合计10519842242.8010489426279.35

资产总计24622561770.2223445267356.05

流动负债：

短期借款365783255.76258996103.61向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债3642961.654123355.49衍生金融负债

应付票据3033008442.472610305639.47

应付账款4825750209.064548714937.37

预收款项0.000.00

合同负债62026825.0950848268.30卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬411849816.31460256491.90

应交税费392470362.43378592655.48

其他应付款483840058.21454560980.97

其中：应付利息0.000.00

应付股利13944969.240.00应付手续费及佣金应付分保账款

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持有待售负债

一年内到期的非流动负债104344135.31265632639.56

其他流动负债282901787.78279634868.19

流动负债合计9965617854.079311665940.34

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款7238802.540.00

应付债券0.000.00

其中：优先股永续债

租赁负债358916588.88392783717.62

长期应付款3758238.753805603.45

长期应付职工薪酬588196080.39667112125.57

预计负债34991847.6134981607.43

递延收益128639169.55131893705.44

递延所得税负债90205407.9497311842.71

其他非流动负债6318607.595539984.68

非流动负债合计1218264743.251333428586.90

负债合计11183882597.3210645094527.24

所有者权益：

股本1484166399.001484166399.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积7936945259.397940204025.82

减：库存股

其他综合收益59382838.32-425015020.33专项储备

盈余公积357672043.86351947064.30一般风险准备

未分配利润3469989525.923342010035.85

归属于母公司所有者权益合计13308156066.4912693312504.64

少数股东权益130523106.41106860324.17

所有者权益合计13438679172.9012800172828.81

负债和所有者权益总计24622561770.2223445267356.05

法定代表人：孙清焕主管会计工作负责人：李冠群会计机构负责人：王宝真

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入12177826158.4512189682236.23

其中：营业收入12177826158.4512189682236.23

利息收入0.00

已赚保费0.00

手续费及佣金收入0.00

二、营业总成本11939747790.0311673557134.46

其中：营业成本8803506327.848783073504.22

利息支出0.00

手续费及佣金支出0.00

退保金0.00

赔付支出净额0.00

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提取保险责任准备金净额0.00

保单红利支出0.00

分保费用0.00

税金及附加65370224.2478053129.21

销售费用2052087112.351875907224.31

管理费用598847681.48630964959.52

研发费用370087179.33293238438.40

财务费用49849264.7912319878.80

其中：利息费用41895241.2249767503.10

利息收入60218787.0896117481.59

加：其他收益52443141.2272937514.32投资收益（损失以“－”号填-17728015.23-41681322.24

列）

其中：对联营企业和合营

9180398.746647130.00

企业的投资收益以摊余成本计量的

0.000.00

金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填

0.00

列）净敞口套期收益（损失以

0.000.00“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-1581303.64-2012312.74“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

70832683.71-4082990.34

填列）资产减值损失（损失以“-”号-20489380.27-79635865.34

填列）资产处置收益（损失以“-”号-7097116.42-12391284.18

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

314458377.79449258841.25

列）

加：营业外收入7084786.3435427918.59

减：营业外支出14135859.9811766908.85四、利润总额（亏损总额以“－”号

307407304.15472919850.99

填列）

减：所得税费用94351616.40110561582.16五、净利润（净亏损以“－”号填

213055687.75362358268.83

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

213055687.75362358268.83“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

209212789.58362938379.91（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

3842898.17-580111.08号填列）

六、其他综合收益的税后净额484397858.64-108678225.36

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归属母公司所有者的其他综合收益

484397858.64-108678225.36

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

60898236.5736134864.05

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

63296984.6536134864.05

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

-2398748.08变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

423499622.07-144813089.41

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

-1672710.44-1716633.26合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额425172332.51-143096456.15

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

0.000.00

税后净额

七、综合收益总额697453546.39253680043.47

（一）归属于母公司所有者的综合

693610648.22254260154.55

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

3842898.17-580111.08

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.140.24

（二）稀释每股收益0.140.24

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：孙清焕主管会计工作负责人：李冠群会计机构负责人：王宝真

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金12622412083.4312207574249.35客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额

10木林森股份有限公司2025年第三季度报告

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还214591691.68164124921.29

收到其他与经营活动有关的现金347013397.44400661510.21

经营活动现金流入小计13184017172.5512772360680.85

购买商品、接受劳务支付的现金8578786048.097584664330.00客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金2539887537.522402602709.54

支付的各项税费777972905.52856147134.46

支付其他与经营活动有关的现金799774040.01719091952.07

经营活动现金流出小计12696420531.1411562506126.07

经营活动产生的现金流量净额487596641.411209854554.78

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金49217101.54404005221.73

取得投资收益收到的现金5896117.667116438.70

处置固定资产、无形资产和其他长

151931881.00335851800.77

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

0.00196372.32

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金6964126.260.00

投资活动现金流入小计214009226.46747169833.52

购建固定资产、无形资产和其他长

474799699.34962826017.00

期资产支付的现金

投资支付的现金268360365.33473270438.80质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

36332056.570.00

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1758397.3582219672.97

投资活动现金流出小计781250518.591518316128.77

投资活动产生的现金流量净额-567241292.13-771146295.25

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金0.009293700.00

其中：子公司吸收少数股东投资

0.009293700.00

收到的现金

取得借款收到的现金366619771.6018936209.07

收到其他与筹资活动有关的现金37522733.160.00

筹资活动现金流入小计404142504.7628229909.07

偿还债务支付的现金409184667.23279453725.09

分配股利、利润或偿付利息支付的

112832139.46506338805.82

现金

其中：子公司支付给少数股东的

0.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金130373220.8698545751.31

筹资活动现金流出小计652390027.55884338282.22

筹资活动产生的现金流量净额-248247522.79-856108373.15

四、汇率变动对现金及现金等价物的

223159413.0312362959.28

影响

11木林森股份有限公司2025年第三季度报告

五、现金及现金等价物净增加额-104732760.48-405037154.34

加：期初现金及现金等价物余额3567905633.124106808772.78

六、期末现金及现金等价物余额3463172872.643701771618.44

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

木林森股份有限公司董事会

2025年10月28日

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