木林森:2025年一季度报告

木林森股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：002745证券简称：木林森公告编号：2025-018

木林森股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

1木林森股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）3886455531.693999219660.97-2.82%归属于上市公司股东的净利

142786635.39181433905.81-21.30%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润129646983.49150983802.66-14.13%

（元）经营活动产生的现金流量净

262506638.45299866140.01-12.46%额（元）

基本每股收益（元/股）0.100.12-16.67%

稀释每股收益（元/股）0.100.12-16.67%

加权平均净资产收益率1.11%1.32%-0.21%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）23539911597.8123445267356.050.40%归属于上市公司股东的所有

13060889133.3012693312504.642.90%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提

487300.64资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

18664481.42

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动1860720.04损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和

-4292944.74支出

减：所得税影响额3247324.06

少数股东权益影响额（税后）332581.40

合计13139651.90--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

2木林森股份有限公司2025年第一季度报告

项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目

1)报告期期末交易性金融资产较期初减少83.03%，主要系衍生金融资产影响所致；

2)报告期期末其他应收款较期初增加54.51%，主要系其他代垫款项等非关联方款项影响所致；

3)报告期期末一年内到期的非流动负债较期初减少57.34%，主要系一年内到期的借款偿还影响所致；

4)报告期期末其他综合收益较期初增加53.36%，主要系重新计量设定受益计划变动额及外币报表折算

影响所致；

2、利润表项目

1)报告期期末税金及附加较上年同期减少35.04%，主要系附加税影响所致；

2)报告期期末财务费用较上年同期增加1688.57%，主要系外币应付项目汇兑损益影响所致；

3)报告期期末利息收入较上年同期减少42.17%，主要系银行存款减少利息收入减少影响所致；

4)报告期期末其他收益较上年同期减少45.16%，主要系政府补助、递延收益摊销影响所致；

5)报告期期末投资收益较上年同期增加52.4%，主要系权益法核算的投资收益增加所致；

6)报告期期末对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期增加68.95%，主要系对重要联营企业的投

资收益增加所致；

7)报告期期末公允价值变动收益较上年同期减少151.2%，主要系衍生金融工具产生的公允价值变动影

响所致；

8)报告期期末信用减值损失较上年同期增加210.83%，主要系应收账款的坏账损失影响所致；

9)报告期期末资产减值损失较上年同期增加140.6%，主要系存货跌价损失影响所致；

10)报告期期末资产处置收益较上年同期减少66.22%，主要系固定资产处置影响所致；

11)报告期期末营业外收入较上年同期减少86.22%，主要系其他变动减少影响所致

12)报告期期末营业外支出较上年同期减少34.37%，主要系非流动资产毁损报废损失减少影响所致；

13)报告期期末少数股东损益较上年同期减少615.16%，主要系少数股东享有的收益减少影响所致；

14)报告期期末其他综合收益的税后净额较上年同期增加338.04%，主要系外币报表折算差额影响所致；

15)报告期期末归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额较上年同期增加338.04%，主要系外币报

表折算差额影响所致；

16)报告期期末将重分类进损益的其他综合收益较上年同期增加280.42%，主要系外币报表折算差额影响所致；

17)报告期期末权益法下可转损益的其他综合收益较上年同期增加195.33%，主要系联营企业其他综合收

益影响所致；

18)报告期期末外币财务报表折算差额较上年同期增加279.48%，主要系外币汇率的影响所致；

19)报告期期末综合收益总额较上年同期增加325.63%，主要系其他综合收益的税后净额影响所致；

20)报告期期末归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期增加328.95%，主要系其母公司综合收益

增加影响所致；

21)报告期期末归属于少数股东的综合收益总额较上年同期减少615.16%，主要系其少数股东综合收益减

少影响所致；

3木林森股份有限公司2025年第一季度报告

3、现金流量表项目

1)报告期期末收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少73.11%，主要系收回票据保证金减少所

致

2)报告期期末支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少85.39%，主要系支付的票据保证金减少

所致

3)报告期期末收回投资收到的现金较上年同期减少100%，主要系理财产品影响所致；

4)报告期期末处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少52.71%，主要

系处置固定资产、无形资产影响所致；

5)报告期期末收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加100%，主要系受限制货币资金收回影响所致；

6)报告期期末投资活动现金流入小计较上年同期减少77.29%，主要系处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额影响所致；

7)报告期期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少40.98%，主要系资

产投入减少影响所致；

8)报告期期末投资支付的现金较上年同期减少76.47%，主要系理财产品影响所致；

9)报告期期末取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增加100%，主要系投资购买子公

司影响所致；

10)报告期期末支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少100%，主要系支付的其他投资活动现金

减少影响所致；

11)报告期期末投资活动现金流出小计较上年同期减少44.95%，主要系购建固定资产、无形资产和其他

长期资产支付的现金影响所致；

12)报告期期末取得借款收到的现金较上年同期增加177.47%，主要本年借款增加影响所致；

13)报告期期末收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加928.62%，主要系借款保证金影响所致；

14)报告期期末筹资活动现金流入小计较上年同期增加403.8%，主要系取得借款收到的现金、收到其他

与筹资活动有关的现金影响所致；

15)报告期期末分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少91.24%，主要系借款利息支付减

少所致

16)报告期期末支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加42.86%，主要系租赁本金及利息支付增

加所致

17)报告期期末汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加280.49%，主要系外币汇率影响所致；

18)报告期期末现金及现金等价物净增加额较上年同期增加104.38%，主要系汇率变动对现金及现金等价

物的影响所致；

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数49119报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

551751293.413813470.

孙清焕境内自然人37.18%不适用0.00

0000

济南汇盛投资境内非国有法4.81%71444920.00.00不适用0.00

4木林森股份有限公司2025年第一季度报告合伙企业（有人0限合伙）

香港中央结算54964390.0

境外法人3.70%0.00不适用0.00有限公司0

29048900.0

孙项邦境内自然人1.96%0.00不适用0.00

中山市小榄镇

境内非国有法18400600.0

城建资产经营1.24%0.00不适用0.00人0有限公司

宜兴光控投资境内非国有法12170164.0

0.82%0.00不适用0.00

有限公司人0

11859872.0

马黎清境内自然人0.80%0.00不适用0.00

义乌和谐明芯

股权投资合伙境内非国有法10828189.0

0.73%0.00不适用0.00

企业（有限合人0伙）中国银行股份

有限公司－易方达供给改革

其他0.65%9630600.000.00不适用0.00灵活配置混合型证券投资基金招商银行股份

有限公司－南方中证100

其他0.52%7774645.000.00不适用0.00

0交易型开放

式指数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

137937823.

孙清焕137937823.00人民币普通股

济南汇盛投资

71444920.0合伙企业（有71444920.00人民币普通股

0限合伙）

香港中央结算54964390.0

54964390.00人民币普通股

有限公司0

29048900.0

孙项邦29048900.00人民币普通股

中山市小榄镇

18400600.0

城建资产经营18400600.00人民币普通股

有限公司

宜兴光控投资12170164.0

12170164.00人民币普通股

有限公司0

11859872.0

马黎清11859872.00人民币普通股

义乌和谐明芯

股权投资合伙10828189.0

10828189.00人民币普通股

企业（有限合0伙）中国银行股份

有限公司－易

方达供给改革9630600.00人民币普通股9630600.00灵活配置混合型证券投资基

5木林森股份有限公司2025年第一季度报告

金招商银行股份

有限公司－南方中证100

7774645.00人民币普通股7774645.00

0交易型开放

式指数证券投资基金

上述股东孙清焕先生与孙项邦先生为一致行动人，除上述股东未知上述股东关联关系或一致行动的说明其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：木林森股份有限公司

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金4003339794.704092790897.42结算备付金拆出资金

交易性金融资产827136.754874899.51衍生金融资产

应收票据1147325941.70905442863.43

应收账款3738045683.433875827874.88应收款项融资

预付款项149861090.82120830189.74应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款72737380.9447075325.22

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货3561447806.943413388103.37

6木林森股份有限公司2025年第一季度报告

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产516583886.66495610923.13

流动资产合计13190168721.9412955841076.70

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资437540920.27433784178.23

其他权益工具投资26394027.1326394027.13其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产4796233117.734911546741.17

在建工程165443464.09170008999.51生产性生物资产油气资产

使用权资产478527631.90498521628.77

无形资产587588424.31591158511.30

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉1772007516.901765042412.48

长期待摊费用209501369.69230739223.32

递延所得税资产1231821981.461237438474.47

其他非流动资产644684422.39624792082.97

非流动资产合计10349742875.8710489426279.35

资产总计23539911597.8123445267356.05

流动负债：

短期借款270420756.60258996103.61向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债2947606.784123355.49衍生金融负债

应付票据3187581956.142610305639.47

应付账款3792170608.114548714937.37预收款项

合同负债61774678.3050848268.30卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬468778849.79460256491.90

应交税费398026446.55378592655.48

其他应付款496238949.53454560980.97

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债113317239.42265632639.56

7木林森股份有限公司2025年第一季度报告

其他流动负债289177046.02279634868.19

流动负债合计9080434137.249311665940.34

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债377394500.59392783717.62

长期应付款3805603.453805603.45

长期应付职工薪酬633178994.80667112125.57

预计负债33846532.5334981607.43

递延收益120100857.64131893705.44

递延所得税负债96923541.7997311842.71

其他非流动负债5900249.845539984.68

非流动负债合计1271150280.641333428586.90

负债合计10351584417.8810645094527.24

所有者权益：

股本1484166399.001484166399.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积7938204025.827940204025.82

减：库存股

其他综合收益-198225027.06-425015020.33专项储备

盈余公积352828189.05351947064.30一般风险准备

未分配利润3483915546.493342010035.85

归属于母公司所有者权益合计13060889133.3012693312504.64

少数股东权益127438046.63106860324.17

所有者权益合计13188327179.9312800172828.81

负债和所有者权益总计23539911597.8123445267356.05

法定代表人：孙清焕主管会计工作负责人：李冠群会计机构负责人：王宝真

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入3886455531.693999219660.97

其中：营业收入3886455531.693999219660.97利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本3740469680.043764460434.18

其中：营业成本2738818075.052788094112.22利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额

8木林森股份有限公司2025年第一季度报告

保单红利支出分保费用

税金及附加17992184.3927699199.82

销售费用668125198.31652142046.97

管理费用192160362.26205113354.81

研发费用95853138.9293144140.99

财务费用27520721.11-1732420.63

其中：利息费用20395845.3512621283.93

利息收入18421720.8131855195.69

加：其他收益18664481.4234035150.49投资收益（损失以“－”号填

4979341.653267302.96

列）

其中：对联营企业和合营

2039818.741207349.97

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-3118621.616090981.17“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

15577673.90-14055608.25

填列）资产减值损失（损失以“-”号

5737175.47-14130344.02

填列）资产处置收益（损失以“-”号

487300.641442607.27

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

188313203.12251409316.41

列）

加：营业外收入466425.403384055.28

减：营业外支出4759370.147251428.10四、利润总额（亏损总额以“－”号

184020258.38247541943.59

填列）

减：所得税费用48305829.2967096941.68五、净利润（净亏损以“－”号填

135714429.09180445001.91

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

135714429.09180445001.91“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润142786635.39181433905.81

2.少数股东损益-7072206.30-988903.90

六、其他综合收益的税后净额226789993.27-95275545.30归属母公司所有者的其他综合收益

226789993.27-95275545.30

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

21720570.4518389127.96

综合收益

9木林森股份有限公司2025年第一季度报告

1.重新计量设定受益计划变动

21720570.4518389127.96

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

205069422.82-113664673.26

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

892369.39-936059.45

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额204177053.43-113758359.31

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额362504422.3685169456.61归属于母公司所有者的综合收益总

369576628.6686158360.51

额

归属于少数股东的综合收益总额-7072206.30-988903.90

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.100.12

（二）稀释每股收益0.100.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：孙清焕主管会计工作负责人：李冠群会计机构负责人：王宝真

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3680465892.303933559639.36客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还52753365.1041333494.15

收到其他与经营活动有关的现金75134556.27279463419.41

经营活动现金流入小计3808353813.674254356552.92

10木林森股份有限公司2025年第一季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金2589416527.422609887956.98客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金647633114.37744344299.00

支付的各项税费270321055.12336900894.61

支付其他与经营活动有关的现金38476478.31263357262.32

经营活动现金流出小计3545847175.223954490412.91

经营活动产生的现金流量净额262506638.45299866140.01

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金166905020.68

取得投资收益收到的现金2004084.302260185.26

处置固定资产、无形资产和其他长

64460755.52136306117.55

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金2908074.66

投资活动现金流入小计69372914.48305471323.49

购建固定资产、无形资产和其他长

247342352.53419087766.27

期资产支付的现金

投资支付的现金16000000.0068000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

17121852.01

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金22409406.01

投资活动现金流出小计280464204.54509497172.28

投资活动产生的现金流量净额-211091290.06-204025848.79

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金23470983.278458776.08

收到其他与筹资活动有关的现金37522733.163647865.20

筹资活动现金流入小计60993716.4312106641.28

偿还债务支付的现金161975993.78153086759.88

分配股利、利润或偿付利息支付的

810781.089257669.15

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金33053324.6223137389.82

筹资活动现金流出小计195840099.48185481818.85

筹资活动产生的现金流量净额-134846383.05-173375177.57

四、汇率变动对现金及现金等价物的

88987963.65-49302364.18

影响

五、现金及现金等价物净增加额5556928.99-126837250.53

加：期初现金及现金等价物余额3567905633.134106808772.78

六、期末现金及现金等价物余额3573462562.123979971522.25

11木林森股份有限公司2025年第一季度报告

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

木林森股份有限公司董事会

2025年04月24日

行情