木林森股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将木林森股份有限公司（以下简称公司）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、非公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会于2016年3月2日签发的证监许可证[2016]414

号文《关于核准木林森股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股83827.918股，每股发行价格为人民币28.01元，股款以人民币缴足，应募集资金总额为人民币2348019983.18元，根据有关规定扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币32280583.18元后，实际募集资金金额为人民币2315739400.00元，上述资金于2016年5月12日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]第48380014号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、向义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集

配套资金根据中国证券监督管理委员证监许可[2018]211号文《关于核准木林森股份有限公司向义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司获准通过定价发行方式非公开发行人民币普通股

25206872股，每股发行价格为人民币15.71元，股款以人民币缴足，募集资金总

额人民币395999959.12元，扣除部分承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用（本段以下称发行费）共计人民币31000000.00元后，实际收到募集资金共计人民币364999959.12元。上述募集资金于2018年8月2日全部到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2018]第48510003号验资报告。本公司实际收到的募集资金扣除剩余发行费用人民币44000000.00元后，募集资金净额为人民币320999959.12元。

3、公开发行可转债募集资金

根据中国证券监督管理委员会于2019年12月4日出具的证监许可[2019]2286

号文《关于核准木林森股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司获准向社会公开发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币2660017700.00元，扣除承销及保荐费用人民币41900000.00元后公司实际收到募集资金共计人民币

2618117700.00元，上述资金于2019年12月20日到位，且经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具瑞华验字[2019]48510008号《验资报告》。本公司实际收到的募集资金扣除与发行可转换公司债券相关的除承销及保荐费用

以外的其他发行费用人民币2783018.86元后，募集资金净额为人民币

2617706379.25元。

（二）募集资金使用及结余情况

1、非公开发行股票募集资金

2024年度，公司投入募集资金项目0.00万元。截至2024年12月31公司累

计使用募集资金235772.79万元，募集资金专用账户累计利息收入4201.67万元，累计银行管理及手续费支出0.39万元，渤海银行销户结转1.92万元，兴业银行销户结转0.1万元，募集资金专户2024年12月31日余额合计为0.41万元。

2、向义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集

配套资金

2024年度，公司投入募集资金项目0.00万元。截至2024年12月31日，公

司累计使用募集资金29029.49万元，募集资金专用账户累计利息收入128.43万元，累计账户管理及手续费支出0.13万元，募集资金累计永久补充流动资金

3197.35万元，2024年销户结转1.45万元，募投项目已终止，募集资金专户2024年12月31日无余额，账户已销户。

3、公开发行可转债募集资金

2024年度，公司投入募集资金项目0.00万元。截至2024年12月31日，公

司累计使用募集资金91690.19万元，募集资金专用账户累计利息收入184.37万元，累计账户管理及手续费支出0.27万元，募集资金累计永久补充流动资金

170233.76万元，广东华兴银行销户结转15.90万元，平安银行销户结转7.68万元，浦发银行销户结转4.57万元，光大银行销户结转2.63万元，募投项目已终止，募集资金专户2024年12月31日无余额，账户已销户。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（一）非公开发行股票募集资金2016年6月13日，公司与保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）渤海银行股份有限公司中山分行、平安银行股份有限公司中山分行、兴

业银行股份有限公司中山分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2016 年 7 月 26 日，公司与“募集资金项目吉安 SMDLED 封装一期建设项目”、“新余 LED 照明配套组件项目”(原“新余 LED 应用照明一期建设项目”)实

施主体江西省木林森照明有限公司、江西省木林森光电科技有限公司，连同保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）分别和兴业中山分行、平安

中山分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议的内容参照深圳证券交易所范本拟订，无重大差异。

截至2024年12月31日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元银行名称银行帐号余额

兴业银行中山分行（注1）396000100100391939-

平安银行中山分行（注2）110164409480080.41

渤海银行中山分行（注3）2001160278002350-

合计0.41

注1：此账户于2024年7月已注销。

注2：根据公司2016年6月13日签的《募集资金三方监管协议》，原募集资金存储账户账号为11015768825001。根据公司2016年7月26日公司签订的《募集资金四方监管协议》，募集资金存储账户账号变更为11016440948008。

注3：此账户于2022年8月已注销。

（二）向义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金

2018年8月27日，公司与华泰联合证券和平安证券股份有限公司、平安银

行股份有限公司中山分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2018 年 11 月 15 日，公司与“义乌 LED 照明应用产品自动化生产项目”的

实施主体和谐明芯（义乌）光电科技有限公司，连同华泰联合证券和平安证券股份有限公司与平安银行股份有限公司中山分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。

截至2024年12月31日，募集资金账户无余额，募集资金账户已于2024年

1月注销。

（三）公开发行可转换公司债券募集资金

2020年1月3日，公司已与平安证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份

有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。

2020年1月21日，公司已与平安证券股份有限公司、中国光大银行股份有

限公司中山分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。2020 年 1 月 21 日，公司与“小榄 LED 电源生产项目”的实施主体中山市木林森光电有限公司，连同平安证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。

2020 年 1 月 21 日，公司与“小榄高性能 LED 封装产品生产项目”的实施主

体中山市木林森电子有限公司，连同平安证券股份有限公司与平安银行股份有限公司中山分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。

2020 年 1 月 21 日，公司与“义乌 LED 照明应用产品自动化生产项目”的实

施主体和谐明芯（义乌）光电科技有限公司，连同平安证券股份有限公司与广东华兴银行股份有限公司江门分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。

截至2024年12月31日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元银行名称银行帐号余额

浦发银行中山小榄支行（注4）15020078801900000206-

平安银行中山分行（注5）15000102592265-银行名称银行帐号余额

广东华兴银行股份有限公司江门分行（注6）808880100009569-

光大银行中山小榄支行（注7）54240188000012564-

合计-

注4：此账户于2024年12月已注销。

注5：此账户于2024年12月已注销。

注6：此账户于2023年8月已注销。

注7：此账户于2024年12月已注销。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）非公开发行股票募集资金

截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币235772.79万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

（二）向义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金

截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币29029.49万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表2。

（三）公开发行可转换公司债券募集资金

截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币91690.19万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表3。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表4。

2023年11月13日，公司召开第五届董事会第十次会议以及第五届监事会第

十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，优化资源配置，公司拟变更募投项目部分募集资金用途，将原计划用于“小榄高性能 LED 封装产品生产项目”的剩余募集资金58007.58万元（包含理财收益及利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。平安证券股份有限公司就此事项出具了《关于木林森股份有限公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见》；

2022年11月8日，公司召开第五届董事会第三次会议以及第五届监事会第

三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》以

及《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。为满足公司日常经营资金需求，公司决定使用2019年可转换公司债券部分闲置募集资金最高额度不超过5.7亿元（含本数）暂时补充流动资金，平安证券股份有限公司就此事项出具了《关于木林森股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》；

基于对当前宏观经济环境和照明行业变化的考虑，并综合考虑公司目前经营发展的实际情况，为进一步提高募集资金使用效率，降低募集资金投资风险，降低公司财务成本，公司决定将“义乌 LED 照明应用产品自动化生产项目”、“小榄 LED 电源生产项目”终止，将上述两个项目剩余募集资金 115351.67 万元进行永久补充流动资金，平安证券股份有限公司就此事项出具了《关于木林森股份有限公司关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见》；其中，“义乌 LED 照明应用产品自动化生产项目”剩余募集资金 3197.35 万元，华泰联合证券有限责任公司就此事项出具了《关于木林森股份有限公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见》；

2018年11月27日，本公司召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更前次发行股份购买资产配套融资募集资金投资项目的议案》。因原募投建设项目计划募资113000万元，实际仅募集资金

32100万元，如投入建设，仅够厂房装修和基础设施建设。同时公司自身流动资

金较为紧张，当前环境下银行融资空间有限，公司短期无法以自有资金投入募投项目建设。出于对市场行情发展而做出的适时判断，且为提高募集资金的使用效率，公司将原募投项目“义乌 LED 照明应用产品项目”变更为“义乌 LED 照明应用产品自动化生产项目”。公司根据最新的经营战略及市场需求情况，将原 LED灯丝灯生产基地的建设方案调整为 LED 照明应用产品自动化生产基地，除原有灯丝灯产品外，增加了 LED 灯泡、LED 灯管、LED 面板灯等照明产品，同时提升了生产线的自动化程度。变更后项目投资总额由128686.21万元变更为

134719.97万元，除原募投项目所募集32100万元及相关利息外，公司拟通过可

转债发行募资90161.24万元，其余部分以自有资金投入。

2017年2月15日，本公司第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。因筹划收购欧司朗剥离设立的从事通用照明业务的LEDVANCE，对公司战略规划进行了调整，公司决定将“新余 LED 应用照明一期建设项目”变更为“新余 LED 照明配套组件项目”。变更后的募投项目拟在江西新余高新区新建一个 LED 显示屏照明板和 LED 室内照明板生产基地。变更后的募投项目投资总额为103529.91万元，其中投入募集资金金额为75681.11万元，投入募集资金金额与变更前的募投项目一致，主要用于募投项目建设中的设备购置和部分安装工程及装修费用，募投项目地址亦保持不变。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表2：募集配套资金使用情况对照表

附表3：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表4：变更募集资金投资项目情况表木林森股份有限公司董事会

2025年04月24日附表1：

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：木林森股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额231573.94本报告期投入募集资金总额-

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额75681.11已累计投入募集资金总额235772.79

累计变更用途的募集资金总额比例32.68%截至期末项目达到是否已变更募集资金调整后投截至期末累项目可行性承诺投资项目和超募本期投入投资进度预定可使本期实现是否达到预

项目（含部承诺投资资总额计投入金额是否发生重资金投向金额（%）用状态日的效益计效益分变更）总额（1）（2）大变化

(3)=(2)/(1)期承诺投资项目

1、小榄 SMDLED 封

否61575.5061575.50-62046.27100.76注1920.17否否装技改项目

2、吉安 SMDLED 封

否94317.3395652.03-95652.03100.00注110336.37否否装一期建设项目

3、新余 LED 照明配

是75681.1175681.11-78074.49103.16注2-7012.06否否套组件项目

承诺投资项目小计231573.94232908.64-235772.794244.48超募资金投向

归还银行贷款（如有）

补充流动资金（如有）超募资金投向小计

合计231573.94232908.64-235772.794244.48

注 1：《小榄 SMDLED 封装技改项目》、《吉安 SMDLED 封装一期建设项目》包

含多个子项目，各子项目达到预定可使用状态的日期不同。上述项目已建设完成，各子项目均达到预定可使用状态。项目已实现预期产能，但因产品市场价格下降高未达到计划进度或预计收益的情况和原因于预期，导致项目未达预计效益。

注 2：《新余 LED 照明配套组件项目》未达预计效益主要原因系：行业需求不振，公司产品销售价格和销量均不及预期，导致项目未达预计效益。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

为使公司募投项目顺利进行，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2016]48380037号《鉴证报告》，截至2016年7月31日，公司募集资金投资项目募集资金投资项目先期投入及置换情况

累计已投入自筹资金38894.38万元。2016年8月15日，公司第二届董事第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金38894.38万元置换预先投入募投项目的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向不适用

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用附表2：

募集配套资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：木林森股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额32100.00本报告期投入募集资金总额-

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额32100.00已累计投入募集资金总额29029.49

累计变更用途的募集资金总额比例100.00%截至期末投资进是否已变更项目募集资金承诺调整后投资总本期投入截至期末累计投入项目达到预定可本期实现的效项目可行性是否发

承诺投资项目和超募资金投向度（%）是否达到预计效益（含部分变更）投资总额额（1）金额金额（2）使用状态日期益生重大变化

(3)=(2)/(1)承诺投资项目

1、义乌 LED 照明应用产品自动化生产项目 是 113000.00 32100.00 - 29029.49 90.43 已终止 不适用 不适用 是

承诺投资项目小计113000.0032100.00-29029.49超募资金投向

归还银行贷款（如有）

补充流动资金（如有）超募资金投向小计

合计113000.0032100.00-29029.49未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

为使公司募投项目顺利进行，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。本公司于2018年10月29日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了募集资金投资项目先期投入及置换情况

《关于使用非公开发行股份募集配套资金置换已支付重组相关费用的议案》，同意本公司用募集配套资金置换截至2018年9月30日已预先投入募集配套资金投资项目的自筹资金人民币1724.00万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用提前归还部分暂时补充流动资金的闲置配套募集资金不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向不适用

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用附表3：

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：木林森股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额261770.64本报告期投入募集资金总额-

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额170233.77已累计投入募集资金总额91690.19

累计变更用途的募集资金总额比例65.03%根据实际募截至期末投是否已变更截至期末累项目达到预项目可行性承诺投资项目和超募资集资金净额调整后投资本期投入金资进度本期实现的是否达到预

项目（含部计投入金额定可使用状是否发生重金投向的承诺投资总额(1)额（%）(3)＝效益计效益分变更）(2)态日期大变化

总额(2)/(1)承诺投资项目

1、义乌 LED 照明应用

是90161.244019.72-4019.72100.00已终止不适用不适用是产品自动化生产项目

2、小榄高性能 LED 封

是66837.618911.48-8911.48100.00已终止不适用不适用是装产品生产项目

3、小榄 LED 电源生产

是26771.79758.99-758.99100.00已终止不适用不适用是

项目4、偿还有息债务否78000.0078000.00-78000.00100.00注1不适用不适用否

承诺投资项目小计261770.6491690.19-91690.19超募资金投向

归还银行贷款（如有）

补充流动资金（如有）超募资金投向小计

合计261770.6491690.19-91690.19

注1：该项目旨在减少公司的利息支出，提高公司的盈利水平，降低偿债风险和流动性风险，无未达到计划进度或预计收益的情况和原因法直接量化其实现的效益。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

为使公司募投项目顺利进行，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（容诚专字[2020]100Z0112 号），截至 2020 年 1 月 4 日，公司募集资金投募集资金投资项目先期投入及置换情况

资项目累计已投入自筹资金85798.80万元。2020年1月15日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，同意董事会同意公司以募集资金85798.80万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。为避免资金闲置，充分发挥募集资金使用效益，降低公司的财务费用支出，提升公司的盈利能力。于2020年3月6日，董事会审议并同意公司使用2019年可转换公司债券部分闲置募集资金最高额度不超过17亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期及时归还至募集资金专项账户。以上事项已经公司独立董事和保荐机构核查并发表意见。截至2020年11月11日，公司实际用于暂时性补充流动资金的募集资金共计169800万元。根据公司募投项目进度及资金需求，公司截至2020年11月11日已将用于暂时性补充流动资金的募集资金169800万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

2020年11月18日，董事会审议并同意公司使用2019年可转换公司债券部分闲置不超过人民币

17亿元的债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

12个月，到期将及时归还至募集资金专项账户。以上事项已经公司独立董事和保荐机构核查并发表意见。截至2020年12月31日，公司实际使用临时闲置募集资金用于暂时补充流动资金的金额为人民币169800.00万元。2021年11月2日，公司已将用于前述暂时性补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

2021年11月8日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议，分别审议通

过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2019年可转换公司债券部分闲置募集资金最高额度不超过17亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时归还至募集资金专项账户。

2022年11月3日，公司已将用于前述暂时性补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资

金专用账户，使用期限未超过12个月。2022年11月8日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为满足公司日常经营资金需求，同意公司使用2019年可转换公司债券部分闲置募集资金最高额度不超过5.7亿元（含本数）暂

时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时归还至募集资金专项账户。

提前归还部分暂时补充流动资金的闲置配套募集资金不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向不适用

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用附表4：

2024年度变更募集资金投资项目情况表

编制单位：木林森股份有限公司金额单位：人民币万元变更后项目拟截至期末投资项目达到预定变更后的项目本年度实际投截至期末实际累本年度实现的是否达到预计

变更后的项目对应的原承诺项目投入募集资金进度（%）可使用状态日可行性是否发

入金额计投入金额(2)效益效益

总额（1）(3)=(2)/(1)期生重大变化

1、新余 LED 照明配套组件 新余 LED 应用照明一期

75681.11-78074.49103.16注1-7012.06否否

项目建设项目

2、义乌 LED 照明应用产品 义乌 LED 照明应用产品

33049.21-33049.21100.00已终止不适用不适用不适用

自动化生产项目项目

3、小榄 LED 电源生产项目 小榄 LED 电源生产项目 758.99 - 758.99 100.00 已终止 不适用 不适用 不适用

4、小榄高性能 LED 封装产 小榄高性能 LED 封装产

8911.48-8911.48100.00已终止不适用不适用不适用

品生产项目品生产项目

合计118400.79-120794.17-7012.06

本公司根据实际情况，变更部分募集资金投资项目如下：

变更原因、决策程序及信息披露情况说明1、本公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司根据自身发展规划及市场需求，将“新余 LED 应用照明一期建设项目”变更为“新余 LED 照明配套组件项目”。具体内容详见本公司于 2017 年 2 月 15 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告(公告编号：2017-

017)。

2、本公司2018年第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更前次发行股份购买资产配套融资募集资金投资项目的议案》。出于对市场行情发展而做出的适时判断，且为提高募集资金的使用效率，公司将原募投项目“义乌 LED 照明应用产品项目”变更为“义乌 LED 照明应用产品自动化生产项目”。公司根据最新的经营战略及市场需求情况，将原 LED 灯丝灯生产基地的建设方案调整为 LED 照明应用产品自动化生产基地，除原有灯丝灯产品外，增加了 LED 灯泡、LED 灯管、LED 面板灯等照明产品，同时提升了生产线的自动化程度。变更后项目投资总额由128686.21万元变更为134719.97万元，除原募投项目所募集32100万元及相关利息外，公司拟通过可转债发行募资90161.24万元，其余部分以自有资金投入。具体内容详见公司于 2018年 11 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》以及《证券日报》披露的《关于变更前次发行股份购买资产配套融资募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-

120）3、2022年11月8日，本公司召开第五届董事会第三次会议以及第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》以及《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。为满足公司日常经营资金需求，公司决定使用2019年可转换公司债券部分闲置募集资金最高额度不超过5.7亿元（含本数）暂时补充流动资金，平安证券股份有限公司就此事项出具了《关于木林森股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》；

基于对当前宏观经济环境和照明行业变化的考虑，并综合考虑公司目前经营发展的实际情况，为进一步提高募集资金使用效率，降低募集资金投资风险，降低公司财务成本，公司决定将“义乌 LED 照明应用产品自动化生产项目”、“小榄 LED 电源生产项目”终止，将上述两个项目剩余募集资金 115351.67 万元进行永久补充流动资金，平安证券股份有限公司就此事项出具了《关于木林森股份有限公司关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见》；其中，“义 乌 LED 照明应用产品自动化生产项目”剩余募集资金 3197.35万元，华泰联合证券有限责任公司就此事项出具了《关于木林森股份有限公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见》；

4、2023年11月13日，公司召开第五届董事会第十次会议以及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，优化资源配置，公司拟变更募投项目部分募集资金用途，将原计划用于“小榄高性能 LED 封装产品生产项目”的剩余募集资金58007.58万元（包含理财收益及利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。平安证券股份有限公司就此事项出具了《关于木林森股份有限公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见》；具体内容详见公司于2023年11月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》以及《证券日报》披露的《关于变更前次发行股份购买资产配套融资募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-047）

注 1：《新余 LED 照明配套组件项目》未达预计效益主要原因系：行业需求不振，公司产品销售价格和销量均未达到计划进度或预计收益的情况和原因

不及预期，导致项目未达预计效益。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用