证券代码：002749证券简称：国光股份公告编号：2026-009号

四川国光农化股份有限公司

募集资金2025年度存放、管理与使用情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1343号”文核准，公司于2020年7月27日通过深交所交易系统网上向社会公众发行面值总额32000万元可转换

公司债券，期限6年。扣除与发行有关的费用人民币786.04万元后，实际募集资金净额为人民币31213.96万元。上述募集资金已经由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）川华信验〔2020〕0081号验资报告审验确认。

根据《四川国光农化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行可转换公司债券筹集的资金用于以下项目：

单位：万元募集资金拟实际投入募序号募集资金投资项目投资总额承诺投资总额集资金金额

年产22000吨高效、安全、环境友

114500.0014500.0014500.00

好型制剂生产线搬迁技改项目

年产50000吨水溶肥料（专用肥）

29500.009500.009500.00

生产线搬迁技改项目

3企业技术中心升级改造项目8000.008000.007213.96

合计32000.0032000.0031213.96

注：表格中“募集资金承诺投资总额”与“拟实际投入募集资金总额”之间的差额786.04万元（不含税），系本次为发行可转换公司债券所支付的与发行相关的费用，根据财政部相关文件规定，该部分费用应冲减募集资金；公司拟使用同等金额的自有资金补足前述差额。

经2023年12月15日召开的公司第五届董事会第十六次（临时）会议、第五届

监事会第十五次（临时）会议、2024年1月4日召开的公司2024年第一次临时股东大会和“国光转债”2024年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目和实施主体的议案》，同意公司将“企业技术中心升级改造项目”，除已使用664.53万元募集资金外，剩余尚未使用的募集资金6549.43万元投资至公司二级子公司重庆润尔科技有限公司（以下简称“重庆润尔”）“年产1.5万吨原药及中间体合成生产项目”，原募集资金投资项目“企业技术中心升级改造项目”暂缓实施。

变更后募集资金投资情况如下：

单位：万元项目名称拟实际投入募集资金金额

年产22000吨高效、安全、环境友好型制剂生产线搬迁技改项目14500.00年产50000吨水溶肥料（专用肥）生产线搬迁技改项目9500.00年产1.5万吨原药及中间体合成生产项目6549.43

企业技术中心升级改造项目664.53

合计31213.96

2025年度，公司共使用募集资金5124.27万元。截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金合计13269.94万元，公司募集资金余额为21402.71万元（含累计净利息收入3458.68万元）。

截至2025年12月31日，公司募集资金的具体使用情况如下：

单位：万元拟实际投入募集资金序募集资金投资项目募集资金累计投资号金额金额

1年产22000吨高效、安全、环境友好型制剂生产线搬迁技改项目14500.006993.35

2年产50000吨水溶肥料（专用肥）生产线搬迁技改项目9500.004198.48

3企业技术中心升级改造项目664.53664.53

4年产1.5万吨原药及中间体合成生产项目6549.431413.58

合计31213.9613269.94

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度。2020年8月18日公司及保荐机构国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）分别与中国建设银行股份有限公

司成都铁道支行（以下简称“建设银行成都铁道支行”）、中国民生银行股份有限

公司成都分行（以下简称“民生银行成都分行”，承办行为其下属的成都经济技术开发区支行）、兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业银行成都分行”，承办行为其下属的成华支行）签订《募集资金三方监管协议》，募集资金专户账号分别为：51050188083600003435、632219004、431500100100080422。2024年1月30日，公司、全资二级子公司重庆润尔及保荐机构国都证券与民生银行成都分行（承办行为其下属的成都骡马市支行）签订《募集资金三方监管协议》，募集资金专户账号为：644221068。

公司对募集资金的使用进行严格审批，以保证专款专用。截至2025年12月31日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金，《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户储存情况

截至2025年12月31日，公司尚未使用的可转债募集资金及其产生的存款利息全部存放于募集资金专户中具体如下：

序账户余额专户名称专户账号账户性质号（万元）

1建设银行成都铁道支行510501880836000034352385.95协定存款

“民生盈+”组合

2民生银行成都经济技术开发区支行6322190049201.90

存款

511.76协定存款

3兴业银行成都成华支行4315001001000804222000.00七天通知存款

2000.00三个月定期存款

“民生盈+”组合

4民生银行成都骡马市支行6442210685303.11

存款

合计21402.71-

注：

*截至2025年12月31日，公司募集资金存放以及利用闲置募集资金购买理财产品累计获得存款利息收入及收益共计3459.07万元，累计发生银行手续费0.39万元，即净利息收入为

3458.68万元。

*2024年11月27日，四川润尔与建设银行成都铁道支行签订一年期的协定存款合同，四川润尔在建设银行成都铁道支行开立专户的子账户51050188083600003435-0001作为协定存款账户，2025年11月27日到期后四川润尔与建设银行成都铁道支行又续签一年期的协定存款合同。

*2025年4月17日，四川润尔与兴业银行成华支行就431500100100080422专户签订一年期协定存款协议。2025年3月5日，四川润尔用兴业银行成华支行专户431500100100080422的

1此数系四舍五入取整后出现尾差。到期2000万三个月大额存单募集资金，办理2000万的七天通知存款。2025年6月13日四川

润尔用兴业银行成华支行专户431500100100080422的到期的2000万六个月大额存单募集资金，办理2000万元的六个月定期存款，六个月定期存款到期后于2025年12月15日办理了2000万元的三个月定期存款。

*2025年4月25日，四川润尔、重庆润尔分别与民生银行成都分行就其专户签订一年期的对公“民生盈+”七天通知及定期的组合存款产品服务相关协议。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2025年度，公司实际使用募集资金人民币5124.27万元，截至2025年12月31日累计使用募集资金人民币13269.94万元，具体情况详见附表《2025年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

因公司通过兼并重组及对现有技术中心优化升级，提升了研发能力，能够满足公司目前和未来一段时间的研发需求，同时为完善公司产业链、提高公司原药自给能力、满足公司快速发展的迫切需要，经公司2023年12月15日召开的第五届董事

会第十六次（临时）会议、第五届监事会第十五次（临时）会议审议，2024年1月

4日公司2024年第一次临时股东大会和“国光转债”2024年第一次债券持有人会议

审议通过，同意将可转换公司债券项目“企业技术中心升级改造项目”暂缓实施并将该项目剩余尚未使用的募集资金6549.43万元变更用于“年产1.5万吨原药及中间体合成生产项目”，实施主体由四川润尔变更为重庆润尔，实施地点也由位于四川省简阳市的成都市空天产业功能区化工集中区（即平泉工业园区）变更为重庆市万盛经开区煤电化园区，详见公司于2023年12月16日在深交所披露相关公告（公告编号：2023-086号、2023-087号），2024年1月5日公司在深交所披露相关公告（公告编号：2024-002号、2024-004号）。

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目“年产22000吨高效、安全、环境友好型制剂生产线搬迁技改项目”、“年产50000吨水溶肥料（专用肥）生产线搬迁技改项目”的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本次募集资金到位前，公司根据实际生产经营需要，以自筹资金先行投入建设募投项目。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核确认：截至

2020年8月6日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为2095.92万元，其中：年产22000吨高效、安全环境友好型制剂生产线搬迁技改项

目已投资1136.78万元；年产50000吨水溶肥料（专用肥）生产搬迁技改项目已

投资324.02万元；企业技术中心升级改造项目已投资635.12万元。经2020年8月

13日公司第四届董事会第十九次（临时）会议、公司第四届监事会第十九次（临时）

会议审议同意，公司以募集资金2095.92万元置换上述募集资金项目先期投入的资金。2025年度，本次募集资金不存在置换先期投入的情形。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2025年3月26日公司第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议分别

审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构国都证券对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进行了核查并出具了核查意见，同意公司使用不超过人民币25000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

报告期内，公司民生银行的募集资金专户632219004、644221068购买的“流动利 D”现金理财产品，在 2025 年 4 月 25 日到期后当日购买“民生盈+”组合存款产品，未再继续使用闲置募集资金进行现金管理。公司兴业银行的募集资金专户

431500100100080422购买的三个月大额存单及六个月大额存单，在2025年3月5日

及6月5日到期后，分别于2025年3月5日及6月13日存为七天通知存款及六个月定期存款，此后亦未再继续使用闲置募集资金进行现金管理。

（六）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司公开发行可转债募集资金尚在使用中，不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况公司公开发行可转债不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司公开发行可转债募集资金余额为21402.71万元（含净利息收入3458.68万元），尚未使用的募集资金将按照披露用途使用。

（九）募集资金使用的其他情况公司募集资金承诺投资总额与调整后投资总额之间的差额786.04万元（不含税），系本次为发行可转换公司债券所支付的与发行相关的费用，根据财政部相关文件规定，该部分费用应冲减募集资金；公司拟使用同等金额的自有资金补足前述差额。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）募集资金投资项目变更情况

详见“三、本报告期募集资金实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”及下表《2025年度变更募集资金投资项目情况表》。

（二）截至2025年12月31日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司按照有关法律法规、部门规章和规范性文件以及公司募集资金

管理制度等规定，规范使用及存放募集资金，已披露的募集资金使用信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规的情形。

四川国光农化股份有限公司董事会

2026年4月18日附件1

2025年度募集资金使用情况对照表（截至2025年12月31日，单位：万元）本年度投入募

募集资金总额31213.965124.27集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额6549.4313269.94集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例20.98%是否已变截至期末截至期末投资项目达到预定本年度项目可行性募集资金承调整后投本年度投是否达到

承诺投资项目和超募资金投向更项目（含累计投入进度（%）(3)可使用状态日实现的是否发生重

诺投资总额资总额（1）入金额预计效益部分变更）金额(2)＝(2)/(1)期效益大变化承诺投资项目

1.年产22000吨高效、安全环境

否14500.0014500.002333.156993.3548.232027年12月-不适用否友好型制剂生产线搬迁技改项目2.年产50000吨水溶肥料（专用否9500.009500.001528.664198.4844.192027年12月-不适用否

肥）生产搬迁技改项目

3.企业技术中心升级改造项目是8000.00664.530664.53100.00已暂缓实施-不适用是

4.年产1.5万吨原药及中间体合

否0.006549.431262.461413.5821.582027年12月-不适用否成生产项目

承诺投资项目小计-32000.0031213.965124.2713269.9442.51----超募资金投向

归还银行贷款（如有）----------

补充流动资金（如有）----------

超募资金投向小计----------

合计-32000.0031213.965124.2713269.9442.51----1.“年产22000吨高效、安全、环境友好型制剂生产线搬迁技改项目”“年产50000吨水溶肥料（专用肥）生产线搬迁技改项目”建设用地延期取得

公司可转债募投项目“年产22000吨高效、安全、环境友好型制剂生产线搬迁技改项目”和“年产50000吨水溶肥料（专用肥）生产线搬迁技改项目”(以下合称“搬迁技改项目”)建设期2年，拟在2021年3月开工建设，但由于项目建设用地于2022年1月14日由募投项目实施主体四川润尔科技有限公司（以下简称“四川润尔”）从成都市简

阳市公共资源交易服务中心竞得，1月28日与简阳市规划和自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，2022年

5月27日取得简阳市规划和自然资源局颁发的《国有建设用地使用权不动产证书》（川（2022）简阳市不动产权第0022044号），比计划的项目开工时间推迟了14个月获得土地，导致项目无法按计划的时间开工建设。公司于2023年4月17日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于对可转换公司债券募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，在不改变募投项目的用途的情况下，将实施期限调整到2025年10月完成建设（详见公司于2023年4月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的相关公告）。

项目土建工程于2023年11月开工建设，截至2024年12月31日项目一期液体制剂车间、固体水溶肥料车间、水池已通过主体验收，危化品库房、原料库房等主体施工完毕。为确保产品在未来数年内能最大程度适应市场对产品提出的新未达到计划进度或预计收益的情需求，公司决定以目前最新的制剂及肥料加工工艺技术对原设计的相关生产工艺技术进行进一步优化，经充分研究讨论，况和原因（分具体项目）决定将项目实施期限调整到2027年12月完成建设。2025年3月26日公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于对可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》（详见公司于2025年3月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的相关公告）。

2、公司暂缓实施“企业技术中心升级改造项目”，并将该项目剩余尚未使用的募集资金6549.43万元变更用于“年产1.5万吨原药及中间体合成生产项目”

经公司2023年12月15日召开的第五届董事会第十六次（临时）会议及第五届监事会第十五次（临时）会议审议，

2024年1月4日公司2024年第一次临时股东大会和“国光转债”2024年第一次债券持有人会议审议通过，同意将可

转换公司债券项目“企业技术中心升级改造项目”暂缓实施并将该项目剩余尚未使用的募集资金6549.43万元变更用于

“年产1.5万吨原药及中间体合成生产项目”，实施主体由四川润尔变更为重庆润尔，实施地点也由位于四川省简阳市的成都市空天产业功能区化工集中区（即平泉工业园区）变更为重庆市万盛经开区煤电化园区（详见公司2023年12月

16 日、2024 年 1 月 5 日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的相关公告）。

“年产1.5万吨原药及中间体合成生产项目”系涉及两重点一重大的精细化工生产项目，为确保该项目在较长时段内能符合国家的相关安全环保要求，公司决定对项目安全及环保保障措施进一步深化。同时近年精细化工产品合成生产工艺出现较大的技术进步，为提升该项目投产后的相关竞争力，确保项目相关产品生产工艺在今后数年内在产品质量、成本、生产装置安全、环保性能上具有一定的领先性，公司决定进一步优化该项目产品生产工艺、优化生产装置的设计，经充分研究讨论，决定将项目实施期限调整到2027年12月完成建设。2025年3月26日公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于对可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》（详见公司2025年3月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的公告）。

因公司通过兼并重组及对现有技术中心优化升级，提升了研发能力，能够满足公司目前和未来一段时间的研发需求，同时为完善公司产业链、提高公司原药自给能力、满足公司快速发展的迫切需要，经2023年12月15日召开的公司第五项目可行性发生重大变化的情况

届董事会第十六次（临时）会议及第五届监事会第十五次（临时）会议审议，2024年1月4日召开的公司2024年第一次说明

临时股东大会和“国光转债”2024年第一次债券持有人会议通过，同意将“企业技术中心升级改造项目”暂缓实施并将该项目未使用的募集资金6549.43万元变更用于“年产1.5万吨原药及中间体合成生产项目”。

超募资金的金额、用途及使用进展不适用情况

公司将“企业技术中心升级改造项目”暂缓实施并将该项目未使用的募集资金6549.43万元变更用于“年产1.5万募集资金投资项目实施地点变更吨原药及中间体合成生产项目”，实施地点由位于四川省简阳市的成都市空天产业功能区化工集中区（即平泉工业园区）情况变更为重庆市万盛经开区煤电化园区。

募集资金投资项目实施方式调整不适用情况适用

1.在本次募集资金到位前，公司根据实际生产经营需要，以自筹资金先行投入建设募投项目。经四川华信（集团）会

计师事务所（特殊普通合伙）专项审核：截至2020年8月6日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资募集资金投资项目先期投入及置

额为2095.92万元，其中年产22，000吨高效、安全环境友好型制剂生产线搬迁技改项目已投资1136.78万元；年产50，换情况

000吨水溶肥料（专用肥）生产搬迁技改项目已投资324.02万元；企业技术中心升级改造项目已投资635.12万元。

2.募集资金到位后，经2020年8月13日公司第四届董事会第十九次会议审议同意，公司以募集资金2095.92万元

置换上述募集资金项目先期投入的资金。详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-073 号。

用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况

用闲置募集资金进行现金管理情 报告期内，公司民生银行的募集资金专户 632219004、644221068 购买的“流动利 D”现金理财产品，在 2025 年 4 月况 25 日到期后当日购买“民生盈+”定期存款产品，未再继续使用闲置募集资金进行现金管理。公司兴业银行的募集资金专户431500100100080422购买的三个月大额存单及六个月大额存单，在2025年3月5日及6月5日到期后，分别于2025年3月5日及6月13日存为七天通知存款及六个月定期存款，此后亦未再继续使用闲置募集资金进行现金管理。

项目实施出现募集资金节余的金不适用额及原因

公司全资子公司四川润尔分别在中国建设银行成都铁道支行、中国民生银行成都分行、兴业银行成都分行，开设了募集资金专户，实行专户存储。公司全资二级子公司重庆润尔在中国民生银行成都分行开设了募集资金专户，实行专户存储。

尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金以通知存款、协定存款、定期存款的形式存放在上述账户，资金用途未发生变化。

表格中“募集资金承诺投资总额”与“调整后投资总额（1）”之间的差额786.04万元（不含税），系本次为发行可募集资金使用及披露中存在的问

转换公司债券所支付的与发行相关的费用，根据财政部相关文件规定，该部分费用应冲减募集资金；公司拟使用同等金额题或其他情况的自有资金补足前述差额。附件2

2025年度变更募集资金投资项目情况表（截至2025年12月31日，单位：万元）变更后项目截至期末实际截至期末投资进项目达到预定变更后的项目本年度实际本年度实是否达到预

变更后的项目对应的原承诺项目拟投入募集累计投入金额度（%）（3）=（2）可使用状态日可行性是否发投入金额现的效益计效益

资金总额（1）（2）/（1）期生重大变化

年产1.5万吨原药及企业技术中心升级改

6549.431262.461413.5821.582027年12月-不适用否

中间体合成生产项目造项目

合计6549.431262.461413.5821.58----

因公司通过兼并重组及对现有技术中心优化升级，提升了研发能力，能够满足公司未来一段时间的研发需求，同时为完善公司产业链、提高公司原药自给能力、满足公司快速发展的迫切需要，经公司2023年12月15日召开的第五届董事会第十六次（临时）会议、

第五届监事会第十五次（临时）会议以及2024年1月4日公司2024年第一次临时股东大会和“国光转债”2024年第一次债券持有人

变更原因、决策程序及

会议审议通过，同意将可转换公司债券项目“企业技术中心升级改造项目”暂缓实施并将该项目剩余尚未使用的募集资金6549.43万信息披露情况说明（分元变更用于“年产1.5万吨原药及中间体合成生产项目”，实施主体由四川润尔变更为重庆润尔，实施地点也由位于四川省简阳市的成具体项目）

都市空天产业功能区化工集中区（即平泉工业园区）变更为重庆市万盛经开区煤电化园区。具体内容详见公司于2023年12月16日、

2024 年 1 月 5 日刊登于指定信息披露媒体巨潮网（www.cninfo.com.cn）等的公告（公告编号：2023-086 号、2023-087 号、2024-002号、2024-004号）。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用（分具体项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况不适用说明