永东股份:2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

证券代码：002753证券简称：永东股份公告编号：2026-023

债券代码：127059债券简称：永东转2

山西永东化工股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意山西永东化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2025)2310号)同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)52975326 股，发行价格为 6.89 元/股，募集资金总额为人民币364999996.14元，扣除保荐承销费用人民币5292499.94元（不含增值税），减除其他与发行权益性证券直接相关的不含增值税发行费用人民币

1799853.37元，募集资金净额为人民币357907642.83元。上述募集资金于

2025年12月4日汇入公司开立的募集资金专用账户中，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2025]第 ZB11786 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

项目金额（元）

定向增发股票募集资金净额357907642.83项目金额（元）

加：募集资金净额已扣除但尚未划转的发行费用及相应的增值税款1342303.37

减：补充流动资金99000000.00

加：2025年度利息收入扣减手续费净额8065.59

截至2025年12月31日募集资金余额260258011.79

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放情况

截止2025年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

开户银行银行账号账户余额（元）

中国农业银行股份有限公司稷山县支行04531001040033793101004322.22

中国银行股份有限公司运城分行稷山支行149195088809159253689.57

合计——260258011.79

注：中国银行股份有限公司运城分行稷山支行没有签署募集资金监管协议的权限，本次由上级分行中国银行股份有限公司运城分行签署《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕

480号）等有关法律、法规和规范性文件以及《山西永东化工股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《山西永东化工股份有限公司募集资金管理制度》。

公司对募集资金的存放、管理与使用进行专户管理。2025年12月，公司与中德证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司稷山县支行、中国银行股份

有限公司运城分行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况（一）募集资金投资项目的资金使用情况本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2026年3月16日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金41681706.12元及支付发行费用的自筹资金1578278.61元，保荐机构中德证券有限责任公司出具了《中德证券有限责任公司关于山西永东化工股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

(四)用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

报告期内，本公司不存在用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况。

（六）节余募集资金使用情况

截止2025年12月31日，因募投项目尚未实施完毕，故本期公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币

260258011.79元（含累计收到银行存款利息和尚未支付的发行费用），尚未使

用募集资金未来将投入募投项目。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生改变。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放、管理与使用的违规情形。

附表：1、募集资金使用情况对照表特此公告。

山西永东化工股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：山西永东化工股份有限公司2025年度

单位：元本年度投入募

募集资金总额357907642.8399000000.00集资金总额

报告期内改变用途的募集资金总额--已累计投入募

累计改变用途的募集资金总额--99000000.00集资金总额

累计改变用途的募集资金总额比例--是否已改变截至期末投资项目达到预项目可行性是承诺投资项目和超募资金募集资金承诺投调整后投资总额本年度投入截至期末累计投本年度实是否达到

项目（含部分进度（%）定可使用状否发生重大变

投向资总额(1)金额入金额(2)现的效益预计效益

改变）(3)＝(2)/(1)态日期化承诺投资项目

1.2×10万吨/年蒽油深加

否258907642.83258907642.83------2027年6月不适用不适用否工项目

2.补充流动性资金否99000000.0099000000.0099000000.0099000000.00100.00------否

合计—357907642.83357907642.8399000000.0099000000.0027.66————未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项不适用目）项目可行性发生重大变化不适用的情况说明

超募资金的金额、用途及使不适用用进展情况募集资金投资项目实施地不适用点变更情况募集资金投资项目实施方不适用式调整情况

为顺利推进募投项目建成投产，在此次募集资金到位前，公司已使用自筹资金预先投入到募投项目的建设。截止2025年12月15日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为41681706.12元，以自筹资金支付的发行费用金额为1578278.61元，并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核，出具了《募集资金募集资金投资项目先期投置换专项审核报告》（信会师报字[2026]第 ZB10021 号），截止 2025 年 12 月 31 日，上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额尚未以募集资金进行置换。公入及置换情况司于2026年3月16日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金41681706.12元及支付发行费用的自筹资金1578278.61元，保荐机构中德证券出具了《中德证券有限责任公司关于山西永东化工股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

用闲置募集资金暂时补充不适用流动资金情况用闲置募集资金进行现金不适用管理情况项目实施出现募集资金节不适用余的金额及原因

尚未使用的募集资金用途截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币260258011.79元（含累计收到银行存款利息和尚未支付的发行费用）；尚未使用募集资金未来将及去向投入募投项目。

募集资金使用及披露中存本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放、管理与使在的问题或其他情况用的违规情形。

注：表中“募集资金总额”、“募集资金承诺投资总额”均为募集资金总额扣除各类发行费用后的募集资金净额人民币357907642.83元。

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