永兴特种材料科技股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：002756证券简称：永兴材料公告编号：2024-019号
永兴特种材料科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报
告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
1永兴特种材料科技股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否追溯调整或重述原因
□会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因本报告期比上年上年同期
本报告期同期增减（%）调整前调整后调整后
营业收入（元）2300216008.453336985077.723336985077.72-31.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）468256875.45930964066.33930964066.33-49.70%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
308004752.08934528869.57937453884.69-67.14%
净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-173690203.311291974041.491291974041.49-113.44%
基本每股收益（元/股）0.882.261.74-49.43%
稀释每股收益（元/股）0.882.251.73-49.13%
加权平均净资产收益率（%）3.56%7.30%7.30%-3.74%本报告期末比上上年度末
本报告期末年度末增减（%）调整前调整后调整后
总资产（元）15946152980.6315506219373.7115506219373.712.84%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）13250540279.5412980850206.7612980850206.762.08%
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）450791.29计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确
183632256.25定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负
8234480.32
债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4026050.00
减：所得税影响额28002835.66
少数股东权益影响额（税后）36518.83
合计160252123.37--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
2永兴特种材料科技股份有限公司2024年第一季度报告
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用资产负债表项目2024年3月31日2023年12月31日变动比例变动原因
交易性金融资产219475860.58324583307.79-32.38%主要系报告期理财到期收回所致
应收账款305518404.09153667262.5198.82%主要系报告期锂电池业务应收账款增加所致
应收款项融资863610964.90643914681.8834.12%主要系报告期票据贴现减少所致
主要系报告期锂电池项目验收确认收入，库存商品减存货763336645.121095892681.18-30.35%少所致
其他流动资产50883237.27115814729.26-56.06%主要系报告期留抵增值税减少所致
在建工程165424293.24108816975.6752.02%主要系报告期工程项目投入增加所致
短期借款853379722.73主要系报告期银行短期借款增加所致
应付票据275072075.59164820829.2666.89%主要系报告期开具承兑汇票以支付采购货款增加所致
应付账款565337705.03881238921.42-35.85%主要系报告期未到账期的应付账款减少所致
合同负债124753319.58202337083.49-38.34%主要系报告期预收客户产品销售款减少所致
应交税费331505122.17736168355.89-54.97%主要系报告期缴纳上年度企业所得税所致；
库存股355871757.99155541850.10128.79%主要系报告期回购股份所致
利润表项目2024年1-3月2023年1-3月变动比例变动原因
营业收入2300216008.453336985077.72-31.07%主要系报告期碳酸锂销售价格同比大幅下降所致
其他收益202211385.415782834.663396.75%主要系报告期收到政府补助较大所致
所得税费用88631636.69188098759.14-52.88%主要系报告期利润同比下降所致
现金流量表项目2024年1-3月2023年1-3月变动比例变动原因经营活动产生的主要系报告期碳酸锂产品销售毛利减少并缴纳税费金
-173690203.311291974041.49-113.44%现金流量净额额较大所致投资活动产生的
58663924.83-31485542.57286.32%主要系报告期理财到期收回所致
现金流量净额筹资活动产生的
642778481.59-127967345.86602.30%主要系报告期银行借款增加所致
现金流量净额
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数54183报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量
高兴江境内自然人35.72%192550206144412654质押22750000
浙江久立特材科技股份有限公司境内非国有法人7.15%385700000不适用0
香港中央结算有限公司境外法人2.41%130147520不适用0
周桂荣境内自然人1.45%78000000不适用0
中国银行股份有限公司－国投瑞银新能
其他1.32%71195110不适用0源混合型证券投资基金
杨辉境内自然人1.26%68170100不适用0
全国社保基金一零九组合其他1.17%62818540不适用0
邱建荣境内自然人1.10%59033004427475.00不适用0
顾建强境内自然人1.05%56550000不适用0
中国银行股份有限公司－国投瑞银产业
其他0.81%43919710不适用0趋势混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量高兴江48137552人民币普通股48137552浙江久立特材科技股份有限公司38570000人民币普通股38570000香港中央结算有限公司13014752人民币普通股13014752周桂荣7800000人民币普通股7800000
中国银行股份有限公司－国投瑞银新能源混合型证券投
7119511人民币普通股7119511
资基金杨辉6817010人民币普通股6817010全国社保基金一零九组合6281854人民币普通股6281854顾建强5655000人民币普通股5655000
中国银行股份有限公司－国投瑞银产业趋势混合型证券
4391971人民币普通股4391971
投资基金
中国建设银行股份有限公司－国投瑞银先进制造混合型
4030060人民币普通股4030060
证券投资基金
高兴江、周桂荣、杨辉、顾建强、邱建荣为发起人股东，上述五名发起人股东不存在关联关系。未知上述股上述股东关联关系或一致行动的说明东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
截至2024年3月31日，永兴特种材料科技股份有限公司回购专用证券账户位于前10名股东中，该账户持有7277651股，占公司总股本的1.35%，均为无限售流通股且不存在被质押或冻结情况。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
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（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
1、公司锂电新能源业务维持经营稳定
报告期内，公司锂电新能源业务实现碳酸锂销量0.69万吨，实现归属于上市公司股东净利润35144.63万元。
2、控股子公司完成采矿许可证变更登记
报告期内，公司控股子公司宜丰县花桥矿业有限公司办理完成宜丰县花桥乡白市化山瓷石矿采矿许可证变更登记，并取得宜春市自然资源局换发的新采矿许可证，宜丰县花桥乡白市化山瓷石矿采矿许可证证载生产规模由300.00万吨/年变更为900.00万吨/年。
3、公司以集中竞价方式回购公司股份
公司于2023年8月27日和2023年9月15日分别召开了第六届董事会第三次会议和2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份的资金总额不低于人民币30000万元（含）且不超过人民币50000万元（含），回购价格不超过人民币80.00元/股（含）。截至目前，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份7608491股，占公司总股本的比例为1.41%，最高成交价为53.05元/股，最低成交价为40.59元/股，成交总金额为364216746.85元（不含交易费用等）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：永兴特种材料科技股份有限公司
2024年03月31日
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单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金9998510867.229439887526.25结算备付金拆出资金
交易性金融资产219475860.58324583307.79
衍生金融资产2546500.002891850.00应收票据
应收账款305518404.09153667262.51
应收款项融资863610964.90643914681.88
预付款项53732309.4230389928.52应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款4835779.42966855.78
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货763336645.121095892681.18
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产50883237.27115814729.26
流动资产合计12262450568.0211808008823.17
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资285808000.47276453523.19其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产2764942073.632824999551.01
在建工程165424293.24108816975.67生产性生物资产油气资产
使用权资产1349206.341825396.82
无形资产308584678.83311910279.81
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉73320499.4873320499.48长期待摊费用
递延所得税资产50803977.1766823191.71
其他非流动资产33469683.4534061132.85
非流动资产合计3683702412.613698210550.54
资产总计15946152980.6315506219373.71
流动负债：
短期借款853379722.73向中央银行借款
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拆入资金
交易性金融负债2373.00衍生金融负债
应付票据275072075.59164820829.26
应付账款565337705.03881238921.42预收款项
合同负债124753319.58202337083.49卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬31100491.1563627673.07
应交税费331505122.17736168355.89
其他应付款65527742.6737002135.20
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1904761.90
其他流动负债16220797.1612309765.88
流动负债合计2262899349.082099409526.11
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债19488438.7319488438.73
递延收益90921766.3994661781.64
递延所得税负债17243193.9116978207.22其他非流动负债
非流动负债合计127653399.03131128427.59
负债合计2390552748.112230537953.70
所有者权益：
股本539101540.00539101540.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2587728771.812588883007.13
减：库存股355871757.99155541850.10
其他综合收益-986190.48-973716.73
专项储备57034597.3654104783.07
盈余公积539101540.00539101540.00一般风险准备
未分配利润9884431778.849416174903.39
归属于母公司所有者权益合计13250540279.5412980850206.76
少数股东权益305059952.98294831213.25
所有者权益合计13555600232.5213275681420.01
负债和所有者权益总计15946152980.6315506219373.71
法定代表人：高兴江主管会计工作负责人：张骅会计机构负责人：张骅
7永兴特种材料科技股份有限公司2024年第一季度报告
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2300216008.453336985077.72
其中：营业收入2300216008.453336985077.72利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1935296922.532149135631.25
其中：营业成本1865296850.102019121028.06利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加11512391.6036028758.67
销售费用7161799.585177532.23
管理费用37427792.6331963840.88
研发费用73064574.05118614026.63
财务费用-59166485.43-61769555.22
其中：利息费用8366571.350.00
利息收入68222608.6862677926.67
加：其他收益202211385.415782834.66投资收益（损失以“－”号填
6752497.63-21200925.59
列）
其中：对联营企业和合营
10952280.195414673.94
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
3607661.64-283468.18“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-6454576.86-3044951.19
填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号
283681.21-2154226.77
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
571319734.951166948709.40
列）
加：营业外收入33053.7089116.04
减：营业外支出4044190.717757584.04四、利润总额（亏损总额以“－”号567308597.941159280241.40
8永兴特种材料科技股份有限公司2024年第一季度报告
填列）
减：所得税费用88631636.69188098759.14五、净利润（净亏损以“－”号填
478676961.25971181482.26
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
478676961.25971181482.26“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润468256875.45930964066.33
2.少数股东损益10420085.8040217415.93
六、其他综合收益的税后净额-12473.75-117022.61归属母公司所有者的其他综合收益
-12473.75-117022.61的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-12473.75-117022.61合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-12473.75-117022.61
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额478664487.50971064459.65归属于母公司所有者的综合收益总
468244401.70930847043.72
额
归属于少数股东的综合收益总额10420085.8040217415.93
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.881.74
（二）稀释每股收益0.881.73
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：高兴江主管会计工作负责人：张骅会计机构负责人：张骅
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3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1916507747.173562585970.08客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3547801.36
收到其他与经营活动有关的现金286121562.5760804377.93
经营活动现金流入小计2206177111.103623390348.01
购买商品、接受劳务支付的现金1693728063.791577777546.60客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金112031207.6291040045.67
支付的各项税费518571934.28636744425.78
支付其他与经营活动有关的现金55536108.7225854288.47
经营活动现金流出小计2379867314.412331416306.52
经营活动产生的现金流量净额-173690203.311291974041.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金191750000.00
取得投资收益收到的现金4604922.2895467.12
处置固定资产、无形资产和其他长
3736803.5610917462.89
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计200091725.8411012930.01
购建固定资产、无形资产和其他长
56449697.4137498472.58
期资产支付的现金
投资支付的现金84978103.605000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计141427801.0142498472.58
投资活动产生的现金流量净额58663924.83-31485542.57
10永兴特种材料科技股份有限公司2024年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金868379722.73收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计868379722.73
偿还债务支付的现金15000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
8366571.35127967345.86
现金
其中：子公司支付给少数股东的
127967345.86
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金202234669.79
筹资活动现金流出小计225601241.14127967345.86
筹资活动产生的现金流量净额642778481.59-127967345.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-274657.96-923546.54影响
五、现金及现金等价物净增加额527477545.151131597606.52
加：期初现金及现金等价物余额9375591113.029010943958.38
六、期末现金及现金等价物余额9903068658.1710142541564.90
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
永兴特种材料科技股份有限公司董事会
2024年4月30日
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