股票代码：002759股票简称：天际股份公告编号：2025-051

天际新能源科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会于2023年6月26日出具的《关于同意天际新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1393号）

同意注册，天际新能源科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向

8名特定对象发行普通股（A股）股票 96030038 万股，每股面值 1元，每股发

行价人民币9.32元。截至2023年11月29日止，本公司共募集资金

894999954.16元，扣除发行费用19206955.87元，募集资金净额

875792998.29元。

截止2023年11月29日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2023]000704号”验资报告验证确认。

截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金693634609.89元（含使用募集资金置换的预先投入募集资金投资项目的自筹资金390317932.56元），尚未使用募集资金余额为182158388.40元（不含利息、现金管理投资收益等）。

尚未使用的募集资金存放专项账户余额为11859551.08元，与尚未使用募集资金余额的差额为利息收入扣除手续费净额5275199.85元，现金管理收益2425962.83元，以及暂时补充流动资金的闲置募集资金114000000.00元，

尚未到期现金管理产品余额64000000.00元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的存放和管理情况1/11为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，更新制定了《天际新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2023年第四届二十八次董事会审议通过，并业经本公司2024年第一次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国银行股份有限公司汕头科技支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行营业部、兴业银行股份

有限公司汕头分行营业部、广东华兴银行股份有限公司汕头分行分别开设了募集

资金专项账户，募投项目实施主体、公司控股子公司江苏泰瑞联腾材料科技有限公司已在浙商银行常熟支行设立募集资金专用账户，并于2023年12月分别与兴业银行股份有限公司汕头分行、广东华兴银行股份有限公司汕头分行、中国民生

银行股份有限公司汕头分行、中国银行股份有限公司汕头分行四家银行，和保荐人华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，与江苏泰瑞联腾材料科技有限公司、保荐人华泰联合证券有限责任公司、浙商银行股

份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐人可以随时到商业银行查询专户资料。

经公司第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议、第五届董事会第二次会议、2023年年度股东大会审议通过《关于新增募投项目实施主体及实施地点暨使用部分募集资金向全资子公司投资并新设募集资金专户的议案》，公司全资子公司江西天际新能源科技有限公司（以下简称“江西天际新能源”）已在中

国农业银行股份有限公司瑞昌市支行设立募集资金专用账户，公司及江西天际新能源与中国农业银行股份有限公司瑞昌市支行，和保荐人华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐人可以随时到商业银行查询专户资料。

根据《管理制度》和上述监管协议，公司一次或12个月内累计从该专户中支取的金额超过5000万元或募集资金净额的20%的，公司和专户银行应当及时通知保荐代表人。上述监管协议与深圳证券交易所规定的三方监管协议范本不存

2/11在重大差异。

截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况汇总如下：

金额单位：人民币元明细金额

募集资金净额875792998.29

加：存款利息收入扣除银行手续费5275199.85

加：现金管理投资收益2425962.83

减：募投项目累计支出693634609.89

减：闲置募集资金暂时补充流动资金114000000.00

减：尚未到期的现金管理产品本金64000000.00

合计11859551.08

2、募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元存储开户主体银行名称账号初时存放金额截止日余额方式天际新能源科技中国银行股份有限

657478071062---752606.01活期

股份有限公司公司汕头科技支行中国民生银行股份天际新能源科技

有限公司汕头分行642950799---1013188.15活期股份有限公司营业部兴业银行股份有限天际新能源科技39168010010013366

公司汕头分行营业878999954.16814093.99活期股份有限公司0部天际新能源科技广东华兴银行股份

210000590823---876891.43活期

股份有限公司有限公司汕头分行江苏泰瑞联腾材浙商银行股份有限30500206101201000

---387544.97活期料科技有限公司公司常熟支行80429中国农业银行股份江西天际新能源

有限公司瑞昌市支14344101040028319---8015226.53活期科技有限公司行

---合计---878999954.1611859551.08---

三、2025年半年度募集资金的使用情况

3/111、募集资金投资项目资金使用情况2025年半年度，公司实际使用募集资金具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至2023年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为

390317932.56元，以自筹资金预先支付发行费用的金额为3018276.62元。

公司于2024年1月25日分别召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金项目金额390317932.56元，以及置换以自筹资金已支付发行费用3018276.62元。上述预先投入情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了大华核字[2024]0011000538号的鉴证报告，保荐人华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。

截至2025年6月30日，上述以自筹资金预先投入募投项目的

390317932.56元及以自筹资金支付发行费用的3018276.62元已置换完成。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年8月28日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币12000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截止2025年6月30日，公司已使用11400万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限尚未到期。

4、用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2025年3月21日分别召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事

会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公

司决定使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型投资产品，单项产品投资期限不超过12个月，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内

4/11有效。在本次有限期限内，公司使用闲置募集资金进行现金管理金额为

64000000.00元。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理累计总金额为

339000000.00元，已赎回本金275000000.00元，现金管理收益2425962.83元。尚未赎回现金管理产品本金余额64000000.00元。

5、节余募集资金使用情况

截至2025年6月30日，公司募投项目对应的募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

6、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额共计人民币

182158388.40元（不含利息、现金管理投资收益等）。尚未使用的募集资金

存放专项账户余额为11859551.08元，与尚未使用募集资金余额的差额为利息收入扣除手续费净额5275199.85元、现金管理收益2425962.83元、暂时补

充流动资金的闲置募集资金114000000.00元以及尚未到期现金管理产品余额

64000000.00元。该等尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及暂时补充流

动资金并将继续用于投入公司承诺的募投项目。

7、募集资金使用的其他情况

公司于2024年12月30日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会

第八次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》。鉴于新能源市场处于周

期性调整阶段，公司根据宏观经济环境、市场竞争环境等综合因素的影响，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“3万吨六氟磷酸锂、6000吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目”达到预定可使用状态日期从2024年12月延期至2025年12月。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司于2024年3月分别召开了第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议、第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体及实施地点暨使用部分募集资金向全资子公司投资并新设募集资金专户的议案》，为提高募集资金使用效率，优化公司的资源配置和生

5/11产布局，加快推进募投项目的建设进度，公司将本次募投项目“3万吨六氟磷酸锂、6000吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目”中“6000吨高纯氟化锂”的投资建设调整至全资子公司江西天际新能源实施，因此新增江西天际新能源作为“3万吨六氟磷酸锂、6000吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目”的实施主体，新增“江西省九江市瑞昌市”作为“3万吨六氟磷酸锂、6000吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目”的实施地点。

详见公司于2024年3月25日披露的《天际新能源科技股份有限公司关于新增募投项目实施主体及实施地点暨使用部分募集资金向全资子公司投资并新设募集资金专户的公告》（公告编号：2024-044）。

2024年4月18日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了上述议案。

公司本次新增募投项目的实施主体及实施地点，未改变募投项目建设内容和募集资金用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2:变更募集资金投资项目情况表天际新能源科技股份有限公司董事会

2025年8月21日

6/11附表1

募集资金使用情况对照表

编制单位：天际新能源科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额87579.30本年度投入募集资金总额11271.60

报告期内变更用途的募集资金总额---（注1）

累计变更用途的募集资金总额---已累计投入募集资金总额69363.46(注2)

累计变更用途的募集资金总额比例---截至期末项目达到项目可行募集资金调整后投截至期末累是否达承诺投资项目和超募是否已变更项目本年度投入投资进度预定可使本年度实现性是否发承诺投资资总额计投入金额到预计

资金投向（含部分变更）金额（%）(3)用状态日的效益生重大变

总额(1)(2)效益

＝(2)/(1)期化承诺投资项目

是（实施主体增

3万吨六氟磷酸锂、加江西天际新能

6000吨高纯氟化锂87579.387579.32025/12/

源、实施地点增11271.6069363.4679.20%-207.41不适用否等新型电解质锂盐及0031加江西省九江市一体化配套项目瑞昌市）

公司于2024年12月30日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“3万吨六氟磷酸未达到计划进度或预锂、6000吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年12月。

计收益的情况和原因

公司募投项目“3万吨六氟磷酸锂、6000吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目”中“3万吨六氟磷酸锂”产能分（分具体募投项目）

为二期进行建设，其中一期工程1.5万吨六氟磷酸锂产能于2024年8月进入试生产阶段；二期工程1.5万吨六氟磷酸锂仍在建设中。“6000吨高纯氟化锂”产能于2025年2月进入试生产阶段。

项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

7/11超募资金的金额、用

不适用途及使用进展情况公司于2024年3月分别召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体及实施地点暨使用部分募集资金向全资子公司投资并新设募集资金专户的议案》，为提高募集资金使用效率，优化公司的资源配置和生产布局，加快推进募投项目的建设进度，公司将本次募投项目“3万吨六氟磷酸锂、6000吨高纯氟化锂等新型电解质募集资金投资项目实锂盐及一体化配套项目”中“6000吨高纯氟化锂”的投资建设调整至全资子公司江西天际新能源实施，因此新增江西天际新能施地点变更情况源作为“3万吨六氟磷酸锂、6000吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目”的实施主体，新增“江西省九江市瑞昌市”作为“3万吨六氟磷酸锂、6000吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目”的实施地点。

2024年4月18日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了上述议案。

公司本次新增募投项目的实施主体及实施地点，未改变募投项目建设内容，不会对募投项目的实施造成实质性的影响募集资金投资项目实同上施方式调整情况公司于2024年1月25日分别召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金项目金额390317932.56元，以及置换以自筹资金已支付发行费用3018276.62元。上述预先投入情况业经大华会计师事务募集资金投资项目先

期投入及置换情况所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了大华核字[2024]0011000538号的鉴证报告，保荐人华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。

截至2024年6月30日，上述以自筹资金预先投入募投项目的390317932.56元及以自筹资金支付发行费用的3018276.62元已置换完成。

公司于2024年8月28日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂用闲置募集资金暂时时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币12000补充流动资金情况万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2025年6月30日，公司已使用11400万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

公司于2025年3月21日分别召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型投资产品，单项产品投资期限不超用闲置募集资金进行

过12个月，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在本次有限期限内，公司使用闲置募集资金进行现金管理金额为现金管理情况

64000000.00元。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理累计总金额为339000000.00元，已赎回本金275000000.00元，

8/11现金管理收益2425962.83元。尚未赎回现金管理产品本金余额64000000.00元。

项目实施出现募集资不适用金节余的金额及原因尚未使用的募集资金

存放于募集资金专户及募集资金现金管理专户中，将继续用于投入公司承诺的募投项目用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况

注1：经公司第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议、第五届董事会第二次会议、2023年年度股东大会审议通过，公司新增江西天际新能源作为募投项目的实施主体，新增“江西省九江市瑞昌市”作为募投项目的实施地点。公司本次新增募投项目的实施主体及实施地点，未改变募投项目建设内容和募集资金的用途。详见本报告之“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。

注2：已累计投入募集资金总额包括使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金项目金额390317932.56元；

9/11附表2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：天际新能源科技股份有限公司

金额单位：人民币万元变更后的项变更后项目截至期末实截至期末投项目达到预变更后的项对应的原承本报告期实本报告期实是否达到预目可行性是拟投入募集际累计投入资进度定可使用状目诺项目际投入金额现的效益计效益否发生重大

资金总额(1)金额(2)(3)=(2)/(1)态日期变化

3万吨六氟磷

酸锂、6000吨高纯氟化3万吨六氟磷

锂等新型电酸锂、6000解质锂盐及吨高纯氟化一体化配套锂等新型电

项目（实施主解质锂盐及体江苏泰瑞一体化配套

87579.3011271.6069363.4679.20%2025/12/31-207.41不适用否联腾材料科项目（实施主技有限公司、体江苏泰瑞江西天际新联腾材料科能源，实施地技有限公司，点江苏省常实施地点江熟市、江西省苏省常熟市）九江市瑞昌

市）公司于2024年3月分别召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体及实施地点暨使用部分募集资金向全资子公司投资并新设募集资金专户的议案》，为提高募集资金使用效率，优化公司的资源配置和生产布局，加快推进募投项目的建设进度，公司将本次变更原因、决策程序及信息披露情况说明

募投项目“3万吨六氟磷酸锂、6000吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目”中“6000吨高纯氟化锂”的投资建设调整至全资子公司江西天际新能源实施，因此新增江西天际新能源作为“3万吨六氟磷酸锂、6000吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目”的实施主体，新增“江西省九江

10/11市瑞昌市”作为“3万吨六氟磷酸锂、6000吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目”的实施地点。详见公司于2024年3月25日披露的《天际新能源科技股份有限公司关于新增募投项目实施主体及实施地点暨使用部分募集资金向全资子公司投资并新设募集资金专户的公告》（公告编号：2024-044）。

2024年4月18日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了上述议案。

公司本次新增募投项目的实施主体及实施地点，未改变募投项目建设内容和募集资金的用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

公司于2024年12月30日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“3万吨六氟磷酸锂、6000吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项未达到计划进度或预计收益的情况和原因目”达到预定可使用状态日期延期至2025年12月。

公司募投项目“3万吨六氟磷酸锂、6000吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目”中“3万吨六氟磷酸锂”产能分为二期进行建设，其中一期工程1.5万吨六氟磷酸锂产能于2024年8月进入试生产阶段；二期工程1.5万吨六氟磷酸锂仍在建设中。“6000吨高纯氟化锂”产能于2025年2月进入试生产阶段。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说不适用明