天际新能源科技股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002759证券简称：天际股份公告编号：2025-068

天际新能源科技股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1天际新能源科技股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）717963525.3029.19%1785853767.4423.00%归属于上市公司股东

-49112119.8819.22%-101472963.4846.18%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-45575252.9725.14%-101962362.5746.10%

的净利润（元）经营活动产生的现金

——-367978925.50-34.62%

流量净额（元）基本每股收益（元/-0.1016.67%-0.2047.37%

股）稀释每股收益（元/-0.1016.67%-0.2047.37%

股）加权平均净资产收益

-1.58%-0.25%-3.24%0.90%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）6153227856.966324607535.63-2.71%归属于上市公司股东

3095113914.753182164559.29-2.74%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-720.70-389550.95主要为固定资产处置损失。

销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

4864869.514972698.39

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

-8037038.21-8015034.88主要是碳酸锂期货损失。

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业

-355655.713812296.04主要是保险赔款。

外收入和支出

其他符合非经常性损益定义140686.79

2天际新能源科技股份有限公司2025年第三季度报告

的损益项目

减：所得税影响额8321.8031696.30

合计-3536866.91489399.09--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

本季度公司主营业务六氟磷酸锂走出反转走势，体现在：市场需求大增，销售价格逐月上升，库存量不断降低。七月份，公司六氟磷酸锂销售价格达到历史最低，八月份、九月份价格温和回升，十月份散单销售价格大涨，目前未签订长协合同客户的销售价格已经较七月份最低销售价格涨幅明显，但公司部分主要客户已经签订的长协合同尚未执行完毕（最迟今年十二月份到期），公司本着契约精神继续执行较低的销售价格，这是本季度公司继续亏损的主要原因。其次，六月末公司六氟磷酸锂库存量将近4000吨，为降低库存实现销售后有明显的损失，10月后库存降至极低，各企业的产线己全部满产满销，供应仍非常紧张。公司预计六氟磷酸锂经营向好趋势将持续，公司争取第四季度扭亏为盈。

一、资产负债表主要项目变动情况及原因项目本报告期末余额上年度末余额变动率主要变动原因主要是货币资金用于支付工程建设尾款

货币资金592616801.661060492226.60-44.12%和储备存货导致减少。

与客户结算持有的应收票据增加（6家应收款项融资132832222.1880001056.4666.04%国有银行和9家大型股份制银行承兑的银行承兑汇票）。

主要是六氟磷酸锂业务的产成品和原材料增加。公司为了降低成本，各生产线存货468586119.97326538388.6643.50%

保持较高的生产负荷，因此存货增加较多。

长期股权投资24137281.919137281.91164.16%主要是新增对外股权投资。

在建工程112163530.08335041458.91-66.52%主要是在建工程完工结转至固定资产。

公司根据经营需要增加了部分流动资金

短期借款751717974.92535025480.9240.50%借款。

3天际新能源科技股份有限公司2025年第三季度报告

合同负债5327390.712763953.2492.75%主要是预收货款增加。

主要是根据股权收购协议支付了一年内

一年内到期的非流动负债42863972.9382048260.96-47.76%到期的誉翔收购款。

主要是报告期公司将部分应收票据背书

转让给供应商，但按会计准则不符合票其他流动负债134038495.1777981234.1271.89%

据终止确认条件，相应确认了此部分已转让票据的对应负债。

二、利润表主要项目变动情况及原因项目本期金额上期金额变动率主要变动原因

研发费用85466584.5362124254.4737.57%研发投入增加。

主要是银行贷款增加，利息支出增加；在建工程完工导致资本化利息

财务费用13841847.152188567.40532.46%减少以及募集资金使用导致利息收入减少。

主要是增值税加计抵减较上年同期

其他收益5113385.189185807.16-44.33%减少。

主要是碳酸锂期货损失以及票据贴

投资收益（损失以“-”号填列）-9678983.21132639.70-7397.20%现利息支出增加。

主要是商业承兑汇票到期转回信用

信用减值损失（损失以“-”号填列）-2678418.79-5643635.3552.54%减值准备。

主要是六氟磷酸锂业务计提存货跌

资产减值损失（损失以“-”号填列）-4393422.69-11443969.3461.61%价准备较上年同期减少。

营业外收入4682930.33183355.872454.01%主要是本期增加保险理赔。

三、现金流量表主要项目变动情况及原因项目本期金额上期金额变动率主要变动原因

主要是六氟磷酸锂销量增加，且公司为了降低成本，各生产线保持较高的经营活动产生的现金流量净额-367978925.50-273355584.71-34.62%

生产负荷，存货增加较多，购买商品支付的现金增加。

主要是3万吨六氟磷酸锂项目一期工程和6000吨氟化锂项目建设接近尾

投资活动产生的现金流量净额-326845546.02-693393196.8052.86%声，资本性支出强度减弱；以及闲置募集资金用于购买理财业务减少。

主要是子公司吸收少数股东投资收到

筹资活动产生的现金流量净额379348591.78308586466.6622.93%

的现金减少，银行贷款增加。

4天际新能源科技股份有限公司2025年第三季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数100421报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量汕头市天际有境内非国有法

13.08%655880800质押59488100

限公司人常熟市新华化境内非国有法

7.01%351360100不适用0

工有限公司人江苏瑞泰新能境内非国有法

源材料股份有5.99%300429180不适用0人限公司星嘉国际有限

境外法人2.79%139915400质押9000000公司

J. P. Morgan

Securities

境外法人1.06%53112800不适用0

PLC－自有资金

孙惠刚境内自然人0.99%49721000不适用0高盛公司有限

境外法人0.95%47528060不适用0责任公司上海汐泰投资管理有限公司

－汐泰东升1其他0.84%42027000不适用0号私募证券投资基金

BARCLAYS

境外法人0.67%33404000不适用0

BANK PLC

胡建平境内自然人0.62%31100000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量汕头市天际有限公司65588080人民币普通股65588080常熟市新华化工有限公司35136010人民币普通股35136010江苏瑞泰新能源材料股份有限公

30042918人民币普通股30042918

司星嘉国际有限公司13991540人民币普通股13991540

J. P. Morgan Securities PLC

5311280人民币普通股5311280

－自有资金孙惠刚4972100人民币普通股4972100高盛公司有限责任公司4752806人民币普通股4752806

上海汐泰投资管理有限公司－汐

4202700人民币普通股4202700

泰东升1号私募证券投资基金

BARCLAYS BANK PLC 3340400 人民币普通股 3340400胡建平3110000人民币普通股3110000

上述股东中，控股股东汕头天际及股东星嘉国际实际控制人为吴锡盾先生、池锦华女士，上述两股东为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办上述股东关联关系或一致行动的说明法》中规定的一致行动人的情况。

截至报告期末，公司回购专户“天际新能源科技股份有限公司回购专用证券账户”持有公司9621887股，占公司总股本的1.92%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

5天际新能源科技股份有限公司2025年第三季度报告

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用事项公告名称公告时间公告索引关于提前归还暂时补充流动资金的巨潮资讯网（公告

2025年7月2日闲置募集资金的公告编号：2025-041）关于使用部分闲置募集资金暂时补巨潮资讯网（公告募集资金管理及使用情况2025年7月8日充流动资金的公告编号：2025-045）关于使用闲置募集资金进行现金管巨潮资讯网（公告

2025年9月19日理所购产品提前赎回的公告编号：2025-058）关于控股股东及一致行动人减持股巨潮资讯网（公告

2025年7月3日份预披露公告编号：2025-042）关于公司控股股东办理股票质押式巨潮资讯网（公告

2025年8月1日回购延期业务的公告编号：2025-047）控股股东及一致行动人减持股份超巨潮资讯网（公告

2025年9月5日过1%的公告编号：2025-052）关于持股5%以上股东减持股份超巨潮资讯网（公告

2025年9月10日过1%的公告编号：2025-055）控股股东及一致行动人减持股份触巨潮资讯网（公告

2025年9月10日及1%整数倍的公告编号：2025-056）股东权益变动情况关于部分董事、高级管理人员减持巨潮资讯网（公告

2025年9月24日股份预披露公告编号：2025-059）关于公司控股股东部分股票解除质巨潮资讯网（公告

2025年9月25日押的公告编号：2025-060）控股股东及一致行动人减持股份触巨潮资讯网（公告

2025年9月30日及1%整数倍的公告编号：2025-062）控股股东及一致行动人减持股份变巨潮资讯网（公告动触及5%整数倍暨披露简式权益2025年10月13日编号：2025-063）变动报告书的提示性公告关于控股股东及一致行动人提前终巨潮资讯网（公告

2025年10月13日止减持计划的公告编号：2025-064）

6天际新能源科技股份有限公司2025年第三季度报告

截至2025年10月13日，本次减持计划提前终止后，控股股东汕头天际及一致行动人星嘉国际共持有股份75029620股，占公司总股本的14.96%。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天际新能源科技股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金592616801.661060492226.60结算备付金拆出资金

交易性金融资产31474602.8631474602.86衍生金融资产

应收票据284541584.04323079061.77

应收账款651394898.21542598654.59

应收款项融资132832222.1880001056.46

预付款项29148336.3111511211.60应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款4101723.288092053.88

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货468586119.97326538388.66

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产139656420.73141007982.50

流动资产合计2334352709.242524795238.92

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款791175.00791175.00

长期股权投资24137281.919137281.91其他权益工具投资

其他非流动金融资产71157835.7971157835.79

投资性房地产25595350.1126240610.69

固定资产2506694488.642249666461.94

在建工程112163530.08335041458.91生产性生物资产油气资产

使用权资产36590.19374623.08

无形资产292046062.48301579477.24

7天际新能源科技股份有限公司2025年第三季度报告

其中：数据资源

开发支出1826554.65

其中：数据资源

商誉726845864.87726845864.87

长期待摊费用173451.31

递延所得税资产3261378.755187183.34

其他非流动资产54145583.9473790323.94

非流动资产合计3818875147.723799812296.71

资产总计6153227856.966324607535.63

流动负债：

短期借款751717974.92535025480.92向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据647538198.90817373951.12

应付账款572219882.79713074990.48预收款项

合同负债5327390.712763953.24卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬40282275.0148483249.26

应交税费9096029.829198239.02

其他应付款4313309.6310078922.18

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债42863972.9382048260.96

其他流动负债134038495.1777981234.12

流动负债合计2207397529.882296028281.30

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款256861327.02240091817.19应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款106530000.00106528091.79长期应付职工薪酬预计负债

递延收益656469.57670406.32

递延所得税负债5757913.326352021.90其他非流动负债

非流动负债合计369805709.91353642337.20

负债合计2577203239.792649670618.50

所有者权益：

股本501382605.00501382605.00其他权益工具

其中：优先股

8天际新能源科技股份有限公司2025年第三季度报告

永续债

资本公积2780377043.702765707043.70

减：库存股74576459.6674576459.66其他综合收益

专项储备5096848.995344530.05

盈余公积79060309.9479060309.94一般风险准备

未分配利润-196226433.22-94753469.74

归属于母公司所有者权益合计3095113914.753182164559.29

少数股东权益480910702.42492772357.84

所有者权益合计3576024617.173674936917.13

负债和所有者权益总计6153227856.966324607535.63

法定代表人：吴锡盾主管会计工作负责人：杨志轩会计机构负责人：陈琼

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1785853767.441451909506.52

其中：营业收入1785853767.441451909506.52利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1888916525.171677883638.51

其中：营业成本1652633112.381469492038.60利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加11400987.809520767.23

销售费用19548307.2522902723.44

管理费用106025686.06111655287.37

研发费用85466584.5362124254.47

财务费用13841847.152188567.40

其中：利息费用20648475.2713991464.18

利息收入7429991.8613903186.81

加：其他收益5113385.189185807.16投资收益（损失以“－”号填-9678983.21132639.70

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

9天际新能源科技股份有限公司2025年第三季度报告公允价值变动收益（损失以-384000.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-2678418.79-5643635.35

填列）资产减值损失（损失以“-”号-4393422.69-11443969.34

填列）资产处置收益（损失以“-”号-389550.95-407535.42

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-115473748.19-234150825.24

列）

加：营业外收入4682930.33183355.87

减：营业外支出870634.291133072.35四、利润总额（亏损总额以“－”号-111661452.15-235100541.72

填列）

减：所得税费用2414979.212936114.63五、净利润（净亏损以“－”号填-114076431.36-238036656.35

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-114076431.36-238036656.35“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-101472963.48-188524740.59（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-12603467.88-49511915.76号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-114076431.36-238036656.35

（一）归属于母公司所有者的综合-101472963.48-188524740.59

10天际新能源科技股份有限公司2025年第三季度报告

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-12603467.88-49511915.76总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.20-0.38

（二）稀释每股收益-0.20-0.38

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吴锡盾主管会计工作负责人：杨志轩会计机构负责人：陈琼

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1406989322.431341785375.49客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还7848913.5410597964.25

收到其他与经营活动有关的现金23100454.0529724767.99

经营活动现金流入小计1437938690.021382108107.73

购买商品、接受劳务支付的现金1544989899.411363213642.53客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金187523653.01179823573.47

支付的各项税费15944488.9328790683.83

支付其他与经营活动有关的现金57459574.1783635792.61

经营活动现金流出小计1805917615.521655463692.44

经营活动产生的现金流量净额-367978925.50-273355584.71

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金103369300.00284000000.00

取得投资收益收到的现金294731.672215434.84

处置固定资产、无形资产和其他长

408300.00273711.76

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金9764785.00

投资活动现金流入小计113837116.67286489146.60

11天际新能源科技股份有限公司2025年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长

285206024.48527882343.40

期资产支付的现金

投资支付的现金144470000.00452000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金11006638.21

投资活动现金流出小计440682662.69979882343.40

投资活动产生的现金流量净额-326845546.02-693393196.80

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金90000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

90000000.00

收到的现金

取得借款收到的现金671022605.13317356865.00

收到其他与筹资活动有关的现金771656023.84882472904.54

筹资活动现金流入小计1442678628.971289829769.54

偿还债务支付的现金434946832.81195114275.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

19083079.9468420005.76

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金609300124.44717709022.12

筹资活动现金流出小计1063330037.19981243302.88

筹资活动产生的现金流量净额379348591.78308586466.66

四、汇率变动对现金及现金等价物的

2419667.63883833.83

影响

五、现金及现金等价物净增加额-313056212.11-657278481.02

加：期初现金及现金等价物余额624409418.751216019820.97

六、期末现金及现金等价物余额311353206.64558741339.95

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2025年10月29日

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