浙江省建设投资集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
大华核字[2024]0011011025号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）浙江省建设投资集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（截止2023年12月31日）目录页次
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项1-2说明
二、浙江省建设投资集团股份有限公司2023年度1-4非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]
电话：86(10)58350011传真：86(10)58350006
www.dahua-cpa.com控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
大华核字[2024]0011011025号
浙江省建设投资集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称浙江建投）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股
东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月23日签发了大华审字[2024]0011008659号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，就浙江建投编制的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是浙江建投管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计浙江建投2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对浙江建投实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计
第1页大华核字[2023]001462号关联方资金占用情况的专项说明程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解浙江建投2023年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交
易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：浙江省建设投资集团股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：
李鹏
中国·北京中国注册会计师：
朱幸垚
二〇二四年四月二十三日
第2页大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]
电话：86(10)58350011传真：86(10)58350006
www.dahua-cpa.com
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：浙江省建设投资集团股份有限公司单位：人民币万元上市公2023年度占占用方与上2023年期初2023年期末非经营性司核算用累计发生2023年度占2023年度偿还占用形成原资金占用方名称市公司的关占用资金余占用资金余占用性质资金占用的会计金额（不含利用的利息累计发生金额因联关系额额科目息）
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计----前控股股
东、实际控制人及其附属企业
小计----其他关联方及其附属企业
小计----
总计----
第1页大华核字[2023]001462号关联方资金占用情况的专项说明上市公2023年度往往来方与上2023年期初2023年度往2023年期末往来性质（经其它关联司核算来累计发生2023年度偿还往来形成原
资金往来方名称市公司的关往来资金余来资金的利往来资金余营性往来、非资金往来的会计金额（不含利累计发生金额因联关系额息额经营性往来）科目息）控股股东直应收账
芜湖中睿置业有限公司接控制的其6330.96145.00950.005525.96工程款经营性往来款他附属企业控股股东直太仓浙建地产发展有限应收账工程款及质
接控制的其433.1094.89338.21经营性往来公司款保金他附属企业控股股东直应收账工程款及服
杭州西子实验学校接控制的其3255.65627.94200.103683.49经营性往来款务费他附属企业
控股股东、控股股东直浙江省浙建房地产集团应收账
实际控制接控制的其1.26290.52290.521.26工程款经营性往来有限公司款人及其附他附属企业属企业控股股东直浙江省富浙融资租赁有应收账
接控制的其2.165.968.12质保金经营性往来限公司款他附属企业控股股东直宁波浙建建福建设开发应收账
接控制的其1965.283246.268.725202.82工程款经营性往来有限责任公司款他附属企业控股股东直浙江富浙资产管理有限预付账
接控制的其56.6156.61租赁服务费经营性往来公司款他附属企业
浙江富建投资管理有限控股股东直其他应1464.261464.26履约保证金经营性往来
第2页大华核字[2023]001462号关联方资金占用情况的专项说明
公司[注2]接控制的其收款他附属企业控股股东直宁波浙建建福建设开发其他应履约保证金
接控制的其10000.00273.2837.4710235.81经营性往来有限责任公司收款及服务费他附属企业控股股东直其他会
杭州西子实验学校接控制的其1311.851311.85工程款经营性往来计科目他附属企业控股股东直长期应
杭州西子实验学校接控制的其9959.951237.431244.159953.23工程款经营性往来收款他附属企业控股股东直浙江省明志贸易有限公应收账
接控制的其0.200.100.10购货款经营性往来司款他附属企业控股股东直浙江建筑特种技术工程应收账
接控制的其29.3515.3314.02购货款经营性往来有限公司款他附属企业控股股东直浙江产权交易所有限公其他应履约保证金
接控制的其40.0040.00经营性往来司收款及押金他附属企业控股股东直浙江省盐业集团嘉兴市应收账
接控制的其1232.371148.9683.42工程款经营性往来盐业有限公司款他附属企业上市公司其他应资金拆借及
安吉浙建投资有限公司控股子公司12410.627554.28628.8416836.013757.73非经营性往来的子公司收款代垫款
及其附属庆元县浙建项目管理有控股子公司其他应415.171.71416.88资金拆借及非经营性往来
第3页大华核字[2023]001462号关联方资金占用情况的专项说明企业限公司收款代垫款新昌县浙建投资管理有其他应资金拆借及
控股子公司8359.9111954.381103.838751.6712666.45非经营性往来限公司收款代垫款永嘉县浙建投资有限公其他应资金拆借及
控股子公司259.015546.09256.78963.035098.86非经营性往来司收款代垫款其他应资金拆借及
长兴浙建投资有限公司控股子公司4933.098339.81178.847328.806122.95非经营性往来收款代垫款浙建（兰溪）矿业有限其他应资金拆借及
控股子公司6680.3410869.78641.73117.2518074.60非经营性往来公司收款代垫款苏州浙建地产发展有限其他应
控股子公司31.28127.9328.42130.79代垫款非经营性往来公司收款
浙建项目管理（杭州）其他应资金拆借及
控股子公司119605.88195162.4110833.1014875.32310726.07非经营性往来有限公司收款代垫款浙江浙建美丽乡村建设其他应资金拆借及
控股子公司3000.00101.00101.003000.00非经营性往来有限公司收款代垫款长兴浙建城镇建设有限其他应资金拆借及
控股子公司1890.0454.13111.001833.17非经营性往来公司收款代垫款长兴浙永建设投资有限其他应资金拆借及
控股子公司3356.6555.573412.22非经营性往来公司收款代垫款浙江建工绿智钢结构有其他应资金拆借及
控股子公司6000.00222.83186.676036.16非经营性往来限公司收款代垫款浙江建设商贸物流有限其他应资金拆借及
控股子公司7000.007000.00非经营性往来公司收款代垫款
浙江建设投资（尼）有其他应资金拆借及
控股子公司5311.572.29287.645026.22非经营性往来限公司收款代垫款
第4页大华核字[2023]001462号关联方资金占用情况的专项说明浙江省建工集团有限责其他应
控股子公司34726.60191277.172242.21138621.1689624.82资金拆借非经营性往来任公司收款浙江浙建钢结构有限公其他应
控股子公司7800.00235.318035.31资金拆借非经营性往来司收款浙江省建设工程机械集其他应
控股子公司3000.003000.00资金拆借非经营性往来团有限公司收款浙江省建投交通基础建其他应
控股子公司42249.5537.38781.4316068.3527000.00资金拆借非经营性往来设集团有限公司收款浙江省建设装饰集团有其他应
控股子公司2950.0014250.00182.578882.578500.00资金拆借非经营性往来限公司收款中国浙江建设集团（香其他应资金拆借及控股子公司25221.6353909.83514.9454680.8524965.56非经营性往来
港）有限公司收款代垫款其他应资金拆借及
日中建设实业有限公司控股子公司212.61563.3820.50531.59264.90非经营性往来收款代垫款
浙建集团（卢旺达）有其他应资金拆借及
控股子公司1586.42106.041692.46非经营性往来限责任公司收款代垫款资金拆借及
ZCIG (Thailand) Co Ltd 230.65 1197.70 16.91 1445.26 非经营性往来代垫款其他应
南昌城建构件有限公司联营企业712.3030.9011.28731.92往来款非经营性往来收款台州东部建材科技有限其他应
其他关联联营企业25.13143.18148.3319.99代垫款非经营性往来公司收款方及其附浙江建投机械租赁有限其他应
属企业参股企业54.5554.420.13代垫款非经营性往来公司收款浙江建投发展房地产开其他应
联营企业85.53277.03202.62159.94代垫款非经营性往来发有限公司收款
第5页大华核字[2023]001462号关联方资金占用情况的专项说明衢州市慧城星展房地产其他应
联营企业25.5780.5576.1729.95代垫款非经营性往来开发有限公司收款
ChinaZhejiang-Westfields其他应
construction Limited 联营企业 811.85 811.85 资金拆借 非经营性往来收款
Joint Venture龙泉市浙建昊天建设发其他应
参股企业64.5764.57代垫款非经营性往来展有限公司收款新昌县浙建如城产业发其他应
合营企业25.1925.19代垫款非经营性往来展有限公司收款阿拉尔市浙建新型建材其他应
联营企业229.04123.21105.83代垫款非经营性往来集团有限公司收款温州市浙建未来社区建
联营企业18349.372938.211065.8814405.597947.86资金拆借非经营性往来设发展有限公司
总计———318717.86545067.9719244.15309564.86573465.12—
法定代表人：陶关锋主管会计工作的负责人：王志祥会计机构负责人：金宏亮
