浙江省建设投资集团股份有限公司2024年第一季度报告
1浙江省建设投资集团股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：002761证券简称：浙江建投公告编号：2024-020浙江省建设投资集团股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
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一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）19161465340.8121971583288.62-12.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）202935478.88336833603.66-39.75%归属于上市公司股东的扣除非经常性
174898154.13320851728.48-45.49%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-3812071598.90-2855896204.55-33.48%
基本每股收益（元/股）0.18770.2625-28.50%
稀释每股收益（元/股）0.18770.2625-28.50%
加权平均净资产收益率3.10%4.36%-1.26%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）116354575991.70121650452738.90-4.35%归属于上市公司股东的所有者权益
7997937128.457819209479.562.29%
（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提
11295996.72主要是房产等资产处置损益资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策建筑业发展奖励、政府质量奖等各类
8573470.08
规定、按照确定的标准享有、对公司政府补助损益产生持续影响的政府补助除外）单独进行减值测试的应收款项减值准以前年度单项计提减值准备的款项本
1316000.00
备转回期收回除上述各项之外的其他营业外收入和
10546114.86拆迁补偿、罚没收入等
支出其他符合非经常性损益定义的损益项
1368149.71个税手续费返还等
目
减：所得税影响额3640352.32
少数股东权益影响额（税后）1422054.30
合计28037324.75--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
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□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用项目2024年3月31日2023年12月31日变动幅度说明报告期商业承兑汇票收
应收票据99194404.9335509284.08179.35%款增加报告期银行承兑汇票收
应收款项融资510507179.63368255980.4438.63%款增加
应付职工薪酬294645380.80470368753.27-37.36%报告期发放职工工资报告期外币报表折算变
其他综合收益-55880181.42-37866121.41-47.57%动项目2024年第一季度2023年第一季度变动幅度说明
研发费用197565447.00101786110.6494.10%报告期研发投入加大投资收益（损失以“-联营与合营单位损失变-7571961.47-20966769.3063.89%”号填列）动信用减值损失（损失应收账款等计提的减值
86860442.9950141505.8573.23%以“-”号填列）准备转回资产减值损失（损失合同资产等计提的减值
3347392.887632198.89-56.14%以“-”号填列）准备转回资产处置收益（损失报告期内处置固定资产
11428523.34612174.141766.87%以“-”号填列）收益报告期内处置固定资产
营业外收入14599475.207681867.1190.05%收益
营业外支出3568088.621055216.46238.14%报告期内对外捐赠增加
经营活动产生的现金报告期内购买商品、支
-3812071598.90-2855896204.55-33.48%流量净额付劳务等现金流出增加投资活动产生的现金报告期内投资支付现金
-29617954.12-163191791.8081.85%流量净额减少筹资活动产生的现金
1626342633.792499406381.28-34.93%报告期内归还借款增加
流量净额
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数105252报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况
股东名称股东性质持股比例（%）持股数量件的股份数量股份状态数量浙江省国有资
本运营有限公国有法人35.90%388229884.000.00不适用0.00司工银金融资产
国有法人7.24%78332468.000.00不适用0.00投资有限公司浙江省财务开
发有限责任公国有法人4.34%46975609.000.00不适用0.00司中国信达资产
管理股份有限国有法人3.78%40850000.000.00不适用0.00公司鴻運建築有限
境外法人3.00%32446913.000.00不适用0.00公司中国农业银行股份有限公司
－中证500交
其他0.58%6264230.000.00不适用0.00易型开放式指数证券投资基金香港中央结算
境外法人0.50%5370061.000.00不适用0.00有限公司交通银行股份
有限公司－广发中证基建工
其他0.28%3035239.000.00不适用0.00程交易型开放式指数证券投资基金
法国兴业银行境外法人0.26%2786258.000.00不适用0.00
尤国平境内自然人0.20%2213226.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
浙江省国有资本运营有限公司388229884.00人民币普通股388229884.00
工银金融资产投资有限公司78332468.00人民币普通股78332468.00
浙江省财务开发有限责任公司46975609.00人民币普通股46975609.00
中国信达资产管理股份有限公司40850000.00人民币普通股40850000.00
鴻運建築有限公司32446913.00人民币普通股32446913.00
中国农业银行股份有限公司－中
证500交易型开放式指数证券投6264230.00人民币普通股6264230.00资基金
香港中央结算有限公司5370061.00人民币普通股5370061.00
交通银行股份有限公司－广发中
证基建工程交易型开放式指数证3035239.00人民币普通股3035239.00券投资基金
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法国兴业银行2786258.00人民币普通股2786258.00
尤国平2213226.00人民币普通股2213226.00上述股东关联关系或一致行动的说明无
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用账期初转融通出借股份且期末普通账户、信用账期末转融通出借股份且股东名称户持股尚未归还户持股尚未归还（全称）占总股本占总股本占总股本占总股本数量合计数量合计数量合计数量合计的比例的比例的比例的比例中国农业银行股份有限公司
－中证500
29074300.27%9263000.09%62642300.58%6285000.06%
交易型开放式指数证券投资基金交通银行股份有限
公司－广发中证基
建工程交36354390.34%5800000.05%30352390.28%4692000.04%易型开放式指数证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
1、公司因阿尔及利亚杜维拉四万人体育场项目施工总承包合同纠纷，涉及四个诉讼案件，其中被诉金额约人民币10亿元，主诉金额约为人民币13亿元，公司已于2024年3月25日在巨潮资讯网披露了《关于公司新增重大诉讼的公告》（公告编号：2024-013）。
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江省建设投资集团股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金6903578232.989153318330.67结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据99194404.9335509284.08
应收账款23720970295.7926152295709.03
应收款项融资510507179.63368255980.44
预付款项1659395028.171455923188.35应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2092454913.331862738940.85
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货4588183531.074240280986.99
其中：数据资源
合同资产43294887120.3044870768782.23持有待售资产
一年内到期的非流动资产3074999603.183144196111.96
其他流动资产1274037977.761210454212.20
流动资产合计87218208287.1492493741526.80
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款11666134253.6911764400560.66
长期股权投资1983107789.901980402059.38
其他权益工具投资50215922.5543386316.55其他非流动金融资产
投资性房地产350019215.11353562612.63
固定资产3154306028.773205614847.61
在建工程158673091.17138873169.14生产性生物资产油气资产
使用权资产196604341.73220488613.82
无形资产2310145588.532311559565.42
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉190538687.90190513798.28
长期待摊费用79989063.2278692981.83
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递延所得税资产1609405661.371614671042.44
其他非流动资产7387228060.627254545644.34
非流动资产合计29136367704.5629156711212.10
资产总计116354575991.70121650452738.90
流动负债：
短期借款8371952837.947603251119.77向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据831756462.13783710645.05
应付账款60436828959.2567915173508.84
预收款项13297907.1914504569.96
合同负债4544368485.844316569830.26卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬294645380.80470368753.27
应交税费595610241.55630531496.67
其他应付款10182862577.109751337865.89
其中：应付利息
应付股利9821953.7013321953.70应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2052655837.172503977600.69
其他流动负债5788384694.125086784614.64
流动负债合计93112363383.0999076210005.04
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款9653105230.849148322216.32
应付债券1746038669.461730531592.14
其中：优先股永续债
租赁负债128721821.30138063938.27
长期应付款1115390134.351184107914.05长期应付职工薪酬
预计负债4920578.196201078.29
递延收益131547242.62128473156.14
递延所得税负债65328730.1967010272.72其他非流动负债
非流动负债合计12845052406.9512402710167.93
负债合计105957415790.04111478920172.97
所有者权益：
股本1081340098.001081340098.00
其他权益工具1345107113.321345107113.32
其中：优先股
永续债1269325849.061269325849.06
资本公积905284536.92905284536.92
减：库存股
其他综合收益-55880181.42-37866121.41
专项储备22692636.5228886406.50
盈余公积308778715.46308778715.46一般风险准备
未分配利润4390614209.654187678730.77
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归属于母公司所有者权益合计7997937128.457819209479.56
少数股东权益2399223073.212352323086.37
所有者权益合计10397160201.6610171532565.93
负债和所有者权益总计116354575991.70121650452738.90
法定代表人：陶关锋主管会计工作负责人：王志祥会计机构负责人：金宏亮
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入19161465340.8121971583288.62
其中：营业收入19161465340.8121971583288.62利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本18904747715.6621496911398.50
其中：营业成本18273083678.7820953422960.76利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加69349104.9661820776.36
销售费用5541847.897524780.72
管理费用405844387.51422930595.73
研发费用197565447.00101786110.64
财务费用-46636750.48-50573825.71
其中：利息费用234768855.71244594489.48
利息收入292836053.75300374992.07
加：其他收益9932709.6012144649.72投资收益（损失以“－”号填-7571961.47-20966769.30
列）
其中：对联营企业和合营
-1960684.85-5430006.10企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
86860442.9950141505.85
填列）资产减值损失（损失以“-”号
3347392.887632198.89
填列）资产处置收益（损失以“-”号11428523.34612174.14
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填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
360714732.49524235649.42
列）
加：营业外收入14599475.207681867.11
减：营业外支出3568088.621055216.46四、利润总额（亏损总额以“－”号
371746119.07530862300.07
填列）
减：所得税费用119886224.94142107019.83五、净利润（净亏损以“－”号填
251859894.13388755280.24
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
251859894.13388755280.24“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润202935478.88336833603.66
2.少数股东损益48924415.2551921676.58
六、其他综合收益的税后净额-18014060.011665258.70归属母公司所有者的其他综合收益
-18014060.011665258.70的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-18014060.011665258.70合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-18014060.011665258.70
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额233845834.12390420538.94归属于母公司所有者的综合收益总
184921418.87338498862.36
额
归属于少数股东的综合收益总额48924415.2551921676.58
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.18770.2625
（二）稀释每股收益0.18770.2625
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：陶关锋主管会计工作负责人：王志祥会计机构负责人：金宏亮
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3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金24307946893.2824559034697.37客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1807963.536689811.20
收到其他与经营活动有关的现金2051649961.811510244406.33
经营活动现金流入小计26361404818.6226075968914.90
购买商品、接受劳务支付的现金26203419984.6925260475638.44客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金1273443150.601110884572.91
支付的各项税费599971721.86612864354.51
支付其他与经营活动有关的现金2096641560.371947640553.59
经营活动现金流出小计30173476417.5228931865119.45
经营活动产生的现金流量净额-3812071598.90-2855896204.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金0.000.00
取得投资收益收到的现金898115.630.00
处置固定资产、无形资产和其他长
25518754.14120876605.36
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
0.000.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流入小计26416869.77120876605.36
购建固定资产、无形资产和其他长
47514823.8987602669.42
期资产支付的现金
投资支付的现金8520000.00191465727.74
质押贷款净增加额0.000.00取得子公司及其他营业单位支付的
0.000.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金0.005000000.00
投资活动现金流出小计56034823.89284068397.16
投资活动产生的现金流量净额-29617954.12-163191791.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金0.0016660000.00
11浙江省建设投资集团股份有限公司2024年第一季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资
0.0016660000.00
收到的现金
取得借款收到的现金5460310448.756306557148.15
收到其他与筹资活动有关的现金1044451880.00852055660.00
筹资活动现金流入小计6504762328.757175272808.15
偿还债务支付的现金4540549250.001842188250.01
分配股利、利润或偿付利息支付的
203354359.36307426457.07
现金
其中：子公司支付给少数股东的
0.000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金134516085.602526251719.79
筹资活动现金流出小计4878419694.964675866426.87
筹资活动产生的现金流量净额1626342633.792499406381.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1128545.37-3549039.89影响
五、现金及现金等价物净增加额-2216475464.60-523230654.96
加：期初现金及现金等价物余额8335607207.466915055712.23
六、期末现金及现金等价物余额6119131742.866391825057.27
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
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