浙江省建设投资集团股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：002761证券简称：浙江建投公告编号：2024-082

浙江省建设投资集团股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是□否

1浙江省建设投资集团股份有限公司2024年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）18823064522.32-20.83%58762785251.19-18.12%归属于上市公司股东

-27217738.84-384.10%139333086.50-73.89%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-59686002.50-31.74%145572049.98-68.46%

的净利润（元）经营活动产生的现金

——-2101786170.82-129.54%

流量净额（元）基本每股收益（元/-0.0839-79.21%0.0701-82.60%

股）稀释每股收益（元/-0.0839-79.21%0.0701-82.60%

股）加权平均净资产收益

-1.38%-0.71%1.17%-5.51%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）120072485346.55121650452738.90-1.30%归属于上市公司股东

7880051975.437819209479.560.78%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包主要为房屋建筑物等资产处

括已计提资产减值准备的冲33807776.2546887732.76置损益销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、建筑业经济发展奖励、科技

3079765.2933113991.50

按照确定的标准享有、对公创新奖励等各类政府补助司损益产生持续影响的政府补助除外）单独进行减值测试的应收款以前年度单项计提减值准备

89108.133123230.18

项减值准备转回的款项本期收回除上述各项之外的其他营业

10952911.54-63357760.97国外保函损失等

外收入和支出其他符合非经常性损益定义

180.861397990.99个税手续费返还等

的损益项目

减：所得税影响额8635122.8415751452.73少数股东权益影响额

6826355.5711652695.21（税后）

2浙江省建设投资集团股份有限公司2024年第三季度报告

合计32468263.66-6238963.48--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元项目2024年9月30日2023年12月31日变动幅度说明

预付款项1952629835.261455923188.3534.12%报告期内项目材料设备预付款增加

使用权资产114459365.53220488613.82-48.09%报告期内个别生产场地退租

应付职工薪酬320115312.76470368753.27-31.94%报告期支付薪酬及优化组织机构

报告期营业收入和利润下降，且个应交税费380481497.33630531496.67-39.66%别企业享受高新企业税收政策

应付债券2457350205.111730531592.1442.00%报告期内增发公司债

租赁负债55108267.38138063938.27-60.08%报告期内个别生产场地退租

预计负债2515841.486201078.29-59.43%报告期内待执行的亏损合同减少

其他综合收益7204485.13-37866121.41119.03%报告期内汇兑收益增加

项目2024年1-9月2023年1-9月变动幅度说明

资产减值损失-84267238.00-63073659.99-33.60%报告期内个别项目减值计提增加

资产处置收益45701718.648543898.25434.90%报告内处置闲置资产

报告内处置闲置资产、争取政府补

营业外收入46071305.6917969100.41156.39%助

营业外支出107949276.785020084.382050.35%报告期内发生国外保函损失

所得税费用205358731.73342368815.39-40.02%报告期内利润减少经营活动产生的现金流

-2101786170.82-915639181.27-129.54%报告期内收款减少量净额投资活动产生的现金流

-280911694.73-1951183569.0685.60%报告期内投资活动减少量净额筹资活动产生的现金流

615936401.892686197558.86-77.07%报告期内归还借款增加

量净额

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数101002报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

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前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量浙江省国有资

本运营有限公国有法人35.90%3882298840不适用0司工银金融资产

国有法人7.24%783324680不适用0投资有限公司浙江省财务开

发有限责任公国有法人4.34%469756090不适用0司中国信达资产

管理股份有限国有法人3.42%370000000不适用0公司鴻運建築有限

境外法人3.00%324469130不适用0公司香港中央结算

境外法人1.24%133562870不适用0有限公司招商银行股份

有限公司－南方中证1000

其他0.69%74929000不适用0交易型开放式指数证券投资基金招商银行股份

有限公司－华夏中证1000

其他0.38%41300000不适用0交易型开放式指数证券投资基金交通银行股份

有限公司－广发中证基建工

其他0.33%35851390不适用0程交易型开放式指数证券投资基金中国工商银行股份有限公司

－广发中证

其他0.25%26995000不适用0

1000交易型开

放式指数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量浙江省国有资本运营有限公司388229884人民币普通股388229884工银金融资产投资有限公司78332468人民币普通股78332468浙江省财务开发有限责任公司46975609人民币普通股46975609中国信达资产管理股份有限公司37000000人民币普通股37000000鴻運建築有限公司32446913人民币普通股32446913香港中央结算有限公司13356287人民币普通股13356287

招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券7492900人民币普通股7492900投资基金

招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券4130000人民币普通股4130000投资基金

4浙江省建设投资集团股份有限公司2024年第三季度报告

交通银行股份有限公司－广发中证基建工

3585139人民币普通股3585139

程交易型开放式指数证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－广发中证1000交易型开放式指数2699500人民币普通股2699500证券投资基金公司于2019年实施重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资

集团股份有限公司暨关联交易事项。为顺利完成交易事项，2019年

4月11日，公司股东浙江省国有资本运营有限公司、浙江建阳投资

股份有限公司、迪臣发展国际集团投资有限公司、鸿运建筑有限公

上述股东关联关系或一致行动的说明司、浙江省财务开发有限责任公司共同签署了《一致行动协议》，《一致行动协议》于2023年4月22日到期，经各方协商，决定不再续签一致行动协议，上述各方一致行动关系于2023年4月22日解除。除上述情况外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

期初普通账户、信用账期初转融通出借股份且期末普通账户、信用账期末转融通出借股份且股东名称户持股尚未归还户持股尚未归还（全称）占总股本占总股本占总股本占总股本数量合计数量合计数量合计数量合计的比例的比例的比例的比例交通银行股份有限

公司－广发中证基

建工程交36354390.34%5800000.05%35851390.33%00.00%易型开放式指数证券投资基金

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、公司因阿尔及利亚杜维拉四万人体育场项目施工总承包合同纠纷，涉及四个诉讼案件，其中被诉金额约人民币10亿元，主诉金额约为人民币13亿元，公司已于2024年3月25日在巨潮资讯网披露了《关于公司新增重大诉讼的公告》（公告编号：2024-013）。

2、经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2124号”文予以注册，公司于2023年12月25日公开发行了1000

万张可转债，每张面值100元，发行总额10亿元。经深交所同意，公司100000万元可转换公司债券于2024年1月16

5浙江省建设投资集团股份有限公司2024年第三季度报告日起在深交所挂牌交易，债券简称“浙建转债”，债券代码“127102”。根据有关规定和公司《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“浙建转债”自2024年7月1日起可转换为本公司股份。公司于2024年6月27日在巨潮资讯网披露了《关于浙建转债开始转股的提示性公告》（公告编号：2024-052）。

3、结合公司可转债募集资金投资项目的实施进展以及公司业务发展规划，在募集资金项目用途及投资规模不发生变更的情况下，将施工安全支护设备购置项目预定可使用状态的时间调整至2025年12月，年产15万方固碳混凝土制品技改项目预定可使用状态的时间调整至2024年12月。公司于2024年8月31日在巨潮资讯网披露了《关于部分募投项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2024-072）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江省建设投资集团股份有限公司

2024年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金7450388908.939153318330.67结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据32139862.4435509284.08

应收账款25973140453.0526152295709.03

应收款项融资474273817.27368255980.44

预付款项1952629835.261455923188.35应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1698942419.071862738940.85

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货4366065712.084240280986.99

其中：数据资源

合同资产44846161534.2244870768782.23持有待售资产

一年内到期的非流动资产3377416351.763144196111.96

其他流动资产1106402189.191210454212.20

流动资产合计91277561083.2792493741526.80

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款13435574310.8511764400560.66

长期股权投资2144985951.321980402059.38

其他权益工具投资48892353.9643386316.55其他非流动金融资产

6浙江省建设投资集团股份有限公司2024年第三季度报告

投资性房地产340020475.93353562612.63

固定资产3120079019.533205614847.61

在建工程112411994.28138873169.14生产性生物资产油气资产

使用权资产114459365.53220488613.82

无形资产2302870205.672311559565.42

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉180305492.12190513798.28

长期待摊费用74612350.4478692981.83

递延所得税资产1721995114.011614671042.44

其他非流动资产5198717629.647254545644.34

非流动资产合计28794924263.2829156711212.10

资产总计120072485346.55121650452738.90

流动负债：

短期借款7800897565.767603251119.77向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据799068175.52783710645.05

应付账款64376631015.4067915173508.84

预收款项13532659.8014504569.96

合同负债4522139028.474316569830.26卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬320115312.76470368753.27

应交税费380481497.33630531496.67

其他应付款10599176831.259751337865.89

其中：应付利息

应付股利16596482.3613321953.70应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1897577928.792503977600.69

其他流动负债6414978987.725086784614.64

流动负债合计97124599002.8099076210005.04

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款8787714907.839148322216.32

应付债券2457350205.111730531592.14

其中：优先股永续债

租赁负债55108267.38138063938.27

长期应付款1179553806.891184107914.05长期应付职工薪酬

预计负债2515841.486201078.29

递延收益133918825.33128473156.14

递延所得税负债59561911.0467010272.72其他非流动负债

非流动负债合计12675723765.0612402710167.93

负债合计109800322767.86111478920172.97

7浙江省建设投资集团股份有限公司2024年第三季度报告

所有者权益：

股本1081342502.001081340098.00

其他权益工具1345105097.041345107113.32

其中：优先股

永续债1269325849.061269325849.06

资本公积905310089.70905284536.92

减：库存股

其他综合收益7204485.13-37866121.41

专项储备22866374.3828886406.50

盈余公积308778715.46308778715.46一般风险准备

未分配利润4209444711.724187678730.77

归属于母公司所有者权益合计7880051975.437819209479.56

少数股东权益2392110603.262352323086.37

所有者权益合计10272162578.6910171532565.93

负债和所有者权益总计120072485346.55121650452738.90

法定代表人：陶关锋主管会计工作负责人：陈海燕（代行）会计机构负责人：金宏亮

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入58762785251.1971762972691.81

其中：营业收入58762785251.1971762972691.81利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本57859235288.0870235327914.31

其中：营业成本56134490545.4368401024438.45利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加171145224.59163203785.29

销售费用16687631.8220282930.58

管理费用1191548681.821237953535.01

研发费用593165227.24638723461.34

财务费用-247802022.82-225860236.36

其中：利息费用691103888.99725565149.73

利息收入936985314.47961037865.56

加：其他收益36713666.7237360437.79投资收益（损失以“－”号填-26791729.48-36329301.26

列）

其中：对联营企业和合营

6642537.19-25492429.40

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

8浙江省建设投资集团股份有限公司2024年第三季度报告汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-342513546.21-454943663.97

填列）资产减值损失（损失以“-”号-84267238.00-63073659.99

填列）资产处置收益（损失以“-”号

45701718.648543898.25

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

532392834.781019202488.32

列）

加：营业外收入46071305.6917969100.41

减：营业外支出107949276.785020084.38四、利润总额（亏损总额以“－”号

470514863.691032151504.35

填列）

减：所得税费用205358731.73342368815.39五、净利润（净亏损以“－”号填

265156131.96689782688.96

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

265156131.96689782688.96“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

139333086.50533588264.19（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

125823045.46156194424.77号填列）

六、其他综合收益的税后净额20076574.55-3651808.06归属母公司所有者的其他综合收益

20076574.55-3651808.06

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

20076574.55-3651808.06

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额20076574.55-3651808.06

7.其他

9浙江省建设投资集团股份有限公司2024年第三季度报告

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额285232706.51686130880.90

（一）归属于母公司所有者的综合

159409661.05529936456.13

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

125823045.46156194424.77

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.07010.4028

（二）稀释每股收益0.07010.4028

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陶关锋主管会计工作负责人：陈海燕（代行）会计机构负责人：金宏亮

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金62380108207.8173627693225.44客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还20751130.5557886298.74

收到其他与经营活动有关的现金4098332588.963647684211.06

经营活动现金流入小计66499191927.3277333263735.24

购买商品、接受劳务支付的现金60002323344.8370509715847.81客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金2813828690.282836328147.16

支付的各项税费1465683673.871653602606.64

支付其他与经营活动有关的现金4319142389.163249256314.90

经营活动现金流出小计68600978098.1478248902916.51

经营活动产生的现金流量净额-2101786170.82-915639181.27

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1800.00

取得投资收益收到的现金3950420.347955581.60

处置固定资产、无形资产和其他长

151706068.33286275556.11

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金139915775.84

10浙江省建设投资集团股份有限公司2024年第三季度报告

投资活动现金流入小计155658288.67434146913.55

购建固定资产、无形资产和其他长

267797983.40356959840.08

期资产支付的现金

投资支付的现金168772000.00566370734.71质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

-50539269.64现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1512539177.46

投资活动现金流出小计436569983.402385330482.61

投资活动产生的现金流量净额-280911694.73-1951183569.06

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金20160000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

20160000.00

收到的现金

取得借款收到的现金12001676134.6913254182919.76

收到其他与筹资活动有关的现金2057288344.521239002964.00

筹资活动现金流入小计14058964479.2114513345883.76

偿还债务支付的现金11697804703.498103995260.71

分配股利、利润或偿付利息支付的

745545518.601090639181.46

现金

其中：子公司支付给少数股东的

9560065.5077973406.04

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金999677855.232632513882.73

筹资活动现金流出小计13443028077.3211827148324.90

筹资活动产生的现金流量净额615936401.892686197558.86

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-10063001.0711610757.39影响

五、现金及现金等价物净增加额-1776824464.73-169014434.08

加：期初现金及现金等价物余额8335607207.466915235007.95

六、期末现金及现金等价物余额6558782742.736746220573.87

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

浙江省建设投资集团股份有限公司董事会

2024年10月30日

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