浙江省建设投资集团股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》（深证上〔2026〕547号）的规定，将本公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)公开发行可转换公司债券募集资金情况

1.实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2124号），本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用网上资金申购定价发行方式，向不特定对象发行可转换公司债券

1000万张，每张面值为人民币100元，期限为6年，共计募集资金100000.00万元，坐

扣承销和保荐费用518.87万元后的募集资金为99481.13万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2023年12月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费

用364.13万元后，公司本次募集资金净额为99117.00万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字〔2023〕000579号）。

2.募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 99117.00

项目投入 B1 88869.40

暂时补充流动资金 B2 0.00截至期初累计发生额

利息收入、手续费等净

B3 484.93额

项目投入 C1 5600.43本期发生额

暂时补充流动资金 C2 0.00项 目 序号 金 额

利息收入、手续费等净

C3 10.57额

项目投入 D1=B1+C1 94469.83

暂时补充流动资金 D2=B2+C2 0.00截至期末累计发生额

利息收入、手续费等净

D3=B3+C3 495.50额

应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 5142.67

实际结余募集资金 F 5142.67

差异 G=E-F -

(二)发行股份购买资产并募集配套资金情况

1.实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2025]3026号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股63113604股，发行价格为人民币7.13元/股，募集资金总额为人民币449999996.52元，扣除发行费用及中介机构相关费用人民币201050.57元（不含税）后，

募集资金净额为人民币449798945.95元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金的资金到位情况进行了审验，并于2026年1月15日出具了《验资报告》（天健验[2026]7号）

2.募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 44979.89

项目投入 B1 0.00

暂时补充流动资金 B2 0.00截至期初累计发生额

利息收入、手续费等净

B3 0.00额

项目投入 C1 44979.89

暂时补充流动资金 C2 0.00本期发生额

利息收入、手续费等净

C3 0.00额

项目投入 D1=B1+C1 44979.89

暂时补充流动资金 D2=B2+C2 0.00截至期末累计发生额

利息收入、手续费等净

D3=B3+C3 0.00额项目序号金额

应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 0.00

实际结余募集资金 F 0.00

差异 G=E-F -

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》

和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江省建设投资集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

1.公开发行可转换公司债券募集资金情况

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司及下属子公司浙江省建工集团有限责任公司、浙江省建材集团建筑产业化有限公司、浙江省

建投交通基础建设集团有限公司分别在中国工商银行杭州市武林支行、中信银行有限公司杭

州分行、中国农业银行股份有限公司杭州解放路支行、中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行设立募集资金专项账户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2.发行股份购买资产并募集配套资金情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号──主板上市公司规范运作（2026年修订）》等法律、法规和规范性文件要求，以及公司《管理制度》的规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司及下属子公司浙江省一建建设集团有限公司在中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行、中国农业银行股份有限公

司杭州解放路支行、中信银行股份有限公司杭州分行设立募集资金专项账户，并与募集资金专项账户开户银行及独立财务顾问（主承销商）中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

(二)募集资金专户存储情况

1.公开发行可转换公司债券募集资金情况

截至2026年6月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注中国工商银行股份有限

12020212199004043072319214.49

公司杭州武林支行中信银行股份有限公司杭

81108010132028249085421.29

州分行中国农业银行股份有限公

19025101040043470362040.70

司杭州解放路支行中国建设银行股份有限公

3305016164270907777748739985.57

司杭州文晖支行

合计51426662.05

2.发行股份购买资产并募集配套资金情况

截至2026年6月30日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注中国建设银行股份有限

330501616427090022520.00已注销

公司杭州文晖支行中国农业银行股份有限期后2026年7

190251010400502770.00

公司杭州解放路支行月已注销中信银行股份有限公司

81108010120033304410.00已注销

杭州分行

合计0.00

三、半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表详见本报告附件2。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1.施工安全支护设备购置项目可减少公司租赁设备支出，降低公司业务成本，不直接

产生收益，故无法单独核算效益。截至2026年6月30日，该募集资金投资项目已终止，项目结余部分募集资金用于新增募投项目638国道景宁九龙至红星段改建工程第EPC01标段项

目及浙江省智能船舶创新中心设计-采购-施工（EPC）工程总承包项目。

2. 年产 15 万方固碳混凝土制品技改项目拟利用混凝土高效固封 CO2 研发技术，进行固

碳混凝土制品生产线技术改造，不涉及新增产能，不单独核算经济效益，故无法单独核算效益。3.建筑数字化、智能化研发与建设项目包括“未来工地”建筑数智化管理平台研发与建设项目、基于人工智能与工业协同的应急建筑快速建造技术研发与应用项目以及钢构件长

焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目。截至2026年6月30日，基于人工智能与工业协同的应急建筑快速建造关键技术研发与应用项目已全部建设完毕，“未来工地”建筑数智化管理平台研发与建设项目，以及钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目终止，项目节（结）余部分募集资金用于新增募投项目638国道景宁九龙至红星段改建工程第EPC01

标段项目及浙江省智能船舶创新中心设计-采购-施工（EPC）工程总承包项目。

(1)“未来工地”建筑数智化管理平台研发与建设项目

“未来工地”建筑数智化管理平台研发与建设项目将提升公司业务数字化、智能化水平，以科技推动业务升级，实现全面降本增效，夯实公司长期发展的竞争优势，不直接产生收益，故无法单独核算效益。

(2)基于人工智能与工业协同的应急建筑快速建造技术研发与应用项目基于人工智能与工业协同的应急建筑快速建造关键技术研发与应用项目将为公司未来业务发展提供技术支撑，不直接产生收益，故无法单独核算效益。

(3)钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目钢构件长焊缝机器人焊接工

作站系统研发与应用项目为研发项目，不直接产生收益，故无法单独核算效益。

4.偿还银行贷款项目、补充流动资金系为优化公司资产负债结构，进一步提高公司持

续盈利能力和抗风险能力，故无法单独核算效益。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。公司前期改变募集资金投资情况详见本报告附件3：改变募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1.公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2.发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表

3.改变募集资金投资项目情况表

浙江省建设投资集团股份有限公司

二〇二六年八月二十日附件1公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2026年半年度

编制单位：浙江省建设投资集团股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额100000.00本年度投入募集资金总额5600.43

报告期内改变用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额94469.83

累计改变用途的募集资金总额30000.00

累计改变用途的募集资金总额比例30.27%是否已项目可行性是承诺投资项目募集资金调整后本报告期截至期末截至期末项目达到预定本年度改变项否发生是否达到预

目（含承诺投资总可使用状态日实现的效和超募资金投向投资总额投入金额累计投入金额投资进度（%）计效益重大变化部分改额期益变）（1）（2）(3)＝(2)/(1)承诺投资项目

1.施工安全支护设

是48500.0026917.6426917.64100－－－是备购置项目

2.年产15万方固碳2025年12月

否9745.009745.00262.899709.1899.63－－否

混凝土制品技改项目[注]

3.建筑数字化、智能

是11755.002696.942696.94－－－－－化研发与建设项目

3.1“未来工地”建

筑数智化管理平台与是6095.00264.54264.54100－－－是

建设项目3.2基于人工智能与工业协同的应急建筑

否3660.002335.482335.48100－－－否快速建造关键技术研发与应用项目

3.3钢构件长焊缝机

器人焊接工作站系统是2000.0096.9396.92100－－－是研发与应用项目

4.浙江省智能船舶

创新中心设计-采购-

是－15000.002298.1415000.88100.012026年11月874.74－否

施工（EPC）工程总承包

5.638国道景宁九龙

至红星段改建工程第是－15000.003039.4010145.1967.632027年12月－－否

EPC01 标段

承诺投资项目小计70000.0069359.585600.4364469.83－－－－－

归还银行贷款—30000.0030000.0030000.00100－－－－

合计－100000.0099359.585600.4394469.83－－874.74－－

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用2024年4月23日，公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹募集资金投资项目先期投入及置换情况资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金合计31763.01万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。截至2026年6月30日，公司已置换预先投入的自筹资金31763.01万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用用闲置募集资金进行现金管理情况不适用项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用

用途：尚未使用的募集资金余额为5142.67万元，将按计划投入募集资金项目。

尚未使用的募集资金用途及去向

去向：剩余募集资金存放于募集资金存款专户5142.67万元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

[注]年产15万方固碳混凝土制品技改项目已达到预定可使用状态，剩余募集资金为未满足合同付款条件尚未支付金额。附件2发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表

2026年半年度

编制单位：浙江省建设投资集团股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额45000.00本年度投入募集资金总额44979.89

报告期内改变用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额44979.89

累计改变用途的募集资金总额0.00

累计改变用途的募集资金总额比例0.00%项目可项目达到承诺投资项目募集资金调整后本报告期截至期末截至期末本年度行性是是否已预定是否达否发生改变项承诺投资总累计投入金投资进度可使用状实现的到预计重大变和超募资金投向目（含部投资总额投入金额额额（%）态日期效益效益化分改变）

(3)＝

（1）（2）

(2)/(1)承诺投资项目

1.浙江省全民健身中心工程（施工总承包）否15000.0015000.0015000.0015000.00100－191.13－否

2.补充流动资金—30000.0029979.8929979.8929979.89100－－－－

合计－45000.0044979.8944979.8944979.89－－191.13－－

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用2026年1月20日，公司召开第四届董事会第五十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有及自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目先期投入及置换情况

募投项目的自有及自筹资金。截至2026年6月30日，公司已置换预先投入的自筹资金

15000.00万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用用闲置募集资金进行现金管理情况不适用项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用附件3改变募集资金投资项目情况表

2026年半年度

编制单位：浙江省建设投资集团股份有限公司金额单位：人民币万元变更后项目截至期末实际截至期末项目达到预定变更后的项目对应的本年度本年度是否达到

变更后的项目拟投入募集资金总额累计投入金额投资进度（%）可使用状态可行性是否发原承诺项目实际投入金额实现的效益预计效益

(1)(2)(3)=(2)/(1)日期生重大变化

638国道景宁九龙

至红星段改建工程施工安全支护设15000.003039.410145.1967.632027年12月－－否

第 EPC01 标段 备购置项目及建

浙江省智能船舶创筑数字化、智能

新中心设计-采购-化研发与建设项

15000.002298.1415000.88100.012026年11月874.74－否

施工(EPC)工程总 目承包

合计－30000.005337.5425146.07－－874.74－－

变更原因：原募集资金投资项目施工安全支护设备购置项目、“未来工地”建筑数智化管理平台研发与建设项目、

以及钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目终止，原募集资金投资项目基于人工智能与工业协同的应急建筑快速建造关键技术研发与应用项目已全部建设完毕，上述项目节（结）余部分募集资金共计30000万元人民币（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准），公司为提高募集资金使用效率并结合公司实际经变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 营情况，将节（结）余部分募集资金用于新增募投项目 638 国道景宁九龙至红星段改建工程第 EPC01 标段项目及浙江省智能船舶创新中心设计-采购-施工(EPC)工程总承包项目。

决策程序：2025年5月8日公司召开第四届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节（结）余募集资金用于新增募投项目的议案》。

该议案经2025年5月23日召开的“浙建转债”2025年第一次债券持有人会议审议通过。信息披露情况：公司于2025年5月9日发布《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节（结）余募集资金用于新增募投项目的公告》将变更情况对外公告。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用