浙江省建设投资集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002761证券简称：浙江建投公告编号：2025-108

浙江省建设投资集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是?否

1浙江省建设投资集团股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是?否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）20258140367.097.62%60396509763.032.78%归属于上市公司股东

-16191772.5140.51%150898308.608.30%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-44336959.1625.72%68178435.79-53.17%1

的净利润（元）经营活动产生的现金

——-1430571401.6531.94%

流量净额（元）基本每股收益（元/-0.073712.20%0.080815.26%

股）稀释每股收益（元/-0.073712.20%0.080815.26%

股）加权平均净资产收益

-0.62%0.76%1.31%0.14%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）119168826554.27120882423836.88-1.42%归属于上市公司股东

8639793548.188353815261.253.42%

的所有者权益（元）

注：1若剔除非经常性损益不可比因素，公司扣非归母净利润为正增长。

（二）非经常性损益项目和金额

?适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包主要系房产、设备、股权等

括已计提资产减值准备的冲15016108.7535268809.66处置收益销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

17568327.2944393574.41主要系收到的各类政府补助

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）单独进行减值测试的应收款

1189427.642472474.15单项计提减值收回

项减值准备转回

三供一业支出、无需支付款除上述各项之外的其他营业

689927.0618827815.74项、违约金收入、罚没支出

外收入和支出等

减：所得税影响额5254079.4418328930.95少数股东权益影响额

1064524.65-86129.80（税后）

2浙江省建设投资集团股份有限公司2025年第三季度报告

合计28145186.6582719872.81--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用□不适用

项目期末余额（元）期初余额（元）变动变动原因

应收票据17855001.4334056135.46-47.57%报告期内票据回款增加

预付款项2038327500.661044408863.0395.17%报告期内预付货款增加

存货1674071446.731144201608.8546.31%报告期内存货临时性增加

其他权益工具投资724286044.74514601902.6940.75%报告期内投资增加报告期内在建工程投入增

在建工程219028729.21130171500.2568.26%加

短期借款8444833167.625514434452.3253.14%报告期内借款增加报告期内应付职工薪酬减

应付职工薪酬309159000.59516136617.75-40.10%少

应交税费359834675.48599577678.76-39.99%报告期内本期纳税增加报告期内股权上翻到期转

一年内到期的非流动负债3161000129.432049993643.6754.20%列报告期内股权上翻到期转

长期应付款87417024.281249259614.75-93.00%列

预计负债897187.961375223.53-34.76%报告期内结算确认增加

其他综合收益19865127.47-4287850.66563.29%报告期内汇兑损益增加

项目期末余额（元）上年同期（元）变动变动原因

利息费用480922185.63691103888.99-30.41%报告期内利率下降影响投资收益（损失以“－”号报告期内控股公司亏损减-15748447.21-26791729.4841.22%

填列）少

其中：对联营企业和合营企-报告期内联营企业利润减

-13167245.126642537.19

业的投资收益298.23%少信用减值损失（损失以“-”-报告期内信用减值损失计-712501155.61-342513546.21号填列）108.02%提增加资产减值损失（损失以“-”报告期内资产减值损失计

17135352.99-84267238.00120.33%号填列）提减少资产处置收益（损失以“-”报告期内固定资产处置减

27992255.4445701718.64-38.75%号填列）少报告期内固定资产处置减

营业外收入13419449.8246071305.69-70.87%少报告期内本年未发生保函

营业外支出30949688.31107949276.78-71.33%损失

项目期末余额（元）上年同期（元）变动变动原因

经营活动产生的现金流量净-1430571401.65-2101786170.8231.94%报告期内项目回款增加

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额投资活动产生的现金流量净

-189616571.92-280911694.7332.50%报告期内投资活动增加额

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数88960报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量浙江省国有资

本运营有限公国有法人35.89%3882298840不适用0司工银金融资产

国有法人7.24%783324680不适用0投资有限公司浙江省财开集

国有法人4.34%469756090不适用0团有限公司鴻運建築有限

境外法人3.00%324469130不适用0公司中国信达资产

管理股份有限国有法人2.25%243361000不适用0公司招商银行股份

有限公司－南方中证1000

其他0.55%59346000不适用0交易型开放式指数证券投资基金香港中央结算

境外法人0.42%45158890不适用0有限公司

袁昌莉境内自然人0.40%43761000不适用0招商银行股份

有限公司－华夏中证1000

其他0.33%35274000不适用0交易型开放式指数证券投资基金交通银行股份

有限公司－广发中证基建工

其他0.26%27984390不适用0程交易型开放式指数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量浙江省国有资本运营有限公司388229884人民币普通股388229884工银金融资产投资有限公司78332468人民币普通股78332468浙江省财开集团有限公司46975609人民币普通股46975609鴻運建築有限公司32446913人民币普通股32446913中国信达资产管理股份有限公司24336100人民币普通股24336100

招商银行股份有限公司－南方中5934600人民币普通股5934600

4浙江省建设投资集团股份有限公司2025年第三季度报告

证1000交易型开放式指数证券投资基金香港中央结算有限公司4515889人民币普通股4515889袁昌莉4376100人民币普通股4376100

招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券3527400人民币普通股3527400投资基金

交通银行股份有限公司－广发中证基建工

2798439人民币普通股2798439

程交易型开放式指数证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明无

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用?不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用?不适用

三、其他重要事项

?适用□不适用1、公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2025〕115号）。深交所对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理，具体内容详见公司于2025年7月1日在巨潮资讯网披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金申请文件获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2025-070）等相关公告。

2、公司于2025年7月9日收到深圳证券交易所出具的《关于浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130010号），具体内容详见公司于2025年8月6日在巨潮资讯网披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关公告。

3、公司2024年度权益分派方案为：以公司总股本1081784396股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币

0.5元（含税），共计人民币54089219.80元，上述权益分派事项已于2025年7月17日办理完毕，具体内容详见公司于2025年7月11日在巨潮资讯网披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司2024年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-073）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江省建设投资集团股份有限公司

2025年09月30日

5浙江省建设投资集团股份有限公司2025年第三季度报告

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金8847501348.3310086827316.59结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据17855001.4334056135.46

应收账款25256027763.2826602529496.44

应收款项融资346967065.80365728752.04

预付款项2038327500.661044408863.03应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1669784214.521829354464.26

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1674071446.731144201608.85

其中：数据资源

合同资产48054350526.5248100428969.08持有待售资产

一年内到期的非流动资产3244224120.333327881841.06

其他流动资产1058207101.491105161920.62

流动资产合计92207316089.0993640579367.43

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款12715709639.0812990120565.86

长期股权投资2304521583.572117744710.57

其他权益工具投资724286044.74514601902.69其他非流动金融资产

投资性房地产282700774.71292448441.52

固定资产3348342230.063427075738.23

在建工程219028729.21130171500.25生产性生物资产油气资产

使用权资产72989087.8895622447.97

无形资产2256779078.712301141585.55

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉177655946.04181503360.46

长期待摊费用75367030.6171492680.57

递延所得税资产1851719001.001768217692.70

其他非流动资产2932411319.573351703843.08

非流动资产合计26961510465.1827241844469.45

资产总计119168826554.27120882423836.88

流动负债：

短期借款8444833167.625514434452.32向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

6浙江省建设投资集团股份有限公司2025年第三季度报告

衍生金融负债

应付票据1067735044.891031512509.43

应付账款65967880509.7969790666451.53

预收款项13842536.8012124916.56

合同负债4673492156.533798511593.70卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬309159000.59516136617.75

应交税费359834675.48599577678.76

其他应付款10614294677.9910280032429.88

其中：应付利息

应付股利13175393.7013175393.70应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债3161000129.432049993643.67

其他流动负债5526832239.186063372895.80

流动负债合计100138904138.3099656363189.40

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款7121138929.247789700470.63

应付债券1978561409.502470681121.77

其中：优先股永续债

租赁负债61082058.2259476449.15

长期应付款87417024.281249259614.75长期应付职工薪酬

预计负债897187.961375223.53

递延收益123548949.11129954113.09

递延所得税负债13381939.8912215057.02其他非流动负债

非流动负债合计9386027498.2011712662049.94

负债合计109524931636.50111369025239.34

所有者权益：

股本1081788148.001081782939.00

其他权益工具2003942361.211774229700.68

其中：优先股

永续债1928533396.231698816415.10

资本公积908270329.16908510077.48

减：库存股

其他综合收益19865127.47-4287850.66

专项储备20123242.1121085143.72

盈余公积326919128.21326919128.21一般风险准备

未分配利润4278885212.024245576122.82

归属于母公司所有者权益合计8639793548.188353815261.25

少数股东权益1004101369.591159583336.29

所有者权益合计9643894917.779513398597.54

负债和所有者权益总计119168826554.27120882423836.88

法定代表人：陶关锋主管会计工作负责人：陈海燕（代行）会计机构负责人：楼启明

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

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项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入60396509763.0358762785251.19

其中：营业收入60396509763.0358762785251.19利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本59256125889.9357859235288.08

其中：营业成本57521656104.6156134490545.43利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加144170635.86171145224.59

销售费用14797103.1316687631.82

管理费用1160979984.131191548681.82

研发费用695441911.83593165227.24

财务费用-280919849.63-247802022.82

其中：利息费用480922185.63691103888.99

利息收入754220465.68936985314.47

加：其他收益46941518.0136713666.72投资收益（损失以“－”号填-15748447.21-26791729.48

列）

其中：对联营企业和合营

-13167245.126642537.19企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-712501155.61-342513546.21

填列）资产减值损失（损失以“-”号

17135352.99-84267238.00

填列）资产处置收益（损失以“-”号

27992255.4445701718.64

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

504203396.72532392834.78

列）

加：营业外收入13419449.8246071305.69

减：营业外支出30949688.31107949276.78四、利润总额（亏损总额以“－”号

486673158.23470514863.69

填列）

减：所得税费用208305162.49205358731.73五、净利润（净亏损以“－”号填

278367995.74265156131.96

列）

8浙江省建设投资集团股份有限公司2025年第三季度报告

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

278367995.74265156131.96“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

150898308.60139333086.50（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

127469687.14125823045.46号填列）

六、其他综合收益的税后净额24152978.1320076574.55归属母公司所有者的其他综合收益

24152978.1320076574.55

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

24152978.1320076574.55

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额24152978.1320076574.55

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额302520973.87285232706.51

（一）归属于母公司所有者的综合

175051286.73159409661.05

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

127469687.14125823045.46

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.08080.0701

（二）稀释每股收益0.08080.0701

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陶关锋主管会计工作负责人：陈海燕（代行）会计机构负责人：楼启明

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金65049339970.9962380108207.81客户存款和同业存放款项净增加额

9浙江省建设投资集团股份有限公司2025年第三季度报告

向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还28911650.9820751130.55

收到其他与经营活动有关的现金5777484468.114098332588.96

经营活动现金流入小计70855736090.0866499191927.32

购买商品、接受劳务支付的现金63148036409.6960002323344.83客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金2494057488.312813828690.28

支付的各项税费1428336988.441465683673.87

支付其他与经营活动有关的现金5215876605.294319142389.16

经营活动现金流出小计72286307491.7368600978098.14

经营活动产生的现金流量净额-1430571401.65-2101786170.82

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金37200000.001800.00

取得投资收益收到的现金20444917.513950420.34

处置固定资产、无形资产和其他长

128040622.67151706068.33

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

245317836.91

现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计431003377.09155658288.67

购建固定资产、无形资产和其他长

138527266.95267797983.40

期资产支付的现金

投资支付的现金482092682.06168772000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计620619949.01436569983.40

投资活动产生的现金流量净额-189616571.92-280911694.73

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金4220000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

4220000.00

收到的现金

取得借款收到的现金13859230810.4212001676134.69

收到其他与筹资活动有关的现金2098155343.112057288344.52

筹资活动现金流入小计15961606153.5314058964479.21

偿还债务支付的现金12398283670.1011697804703.49

分配股利、利润或偿付利息支付的

503112362.71745545518.60

现金

10浙江省建设投资集团股份有限公司2025年第三季度报告

其中：子公司支付给少数股东的

16139428.489560065.50

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金2470511893.47999677855.23

筹资活动现金流出小计15371907926.2813443028077.32

筹资活动产生的现金流量净额589698227.25615936401.89

四、汇率变动对现金及现金等价物的

22240400.14-10063001.07

影响

五、现金及现金等价物净增加额-1008249346.18-1776824464.73

加：期初现金及现金等价物余额8716496292.248335607207.46

六、期末现金及现金等价物余额7708246946.066558782742.73

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用?不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是?否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

浙江省建设投资集团股份有限公司董事会

2025年10月31日

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