目录

一、募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告………………第1—2页

二、关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告……第3—14页

三、附件…………………………………………………………第15—20页

（一）本所营业执照复印件………………………………………第15页

（二）本所执业证书复印件………………………………………第16页

（三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第17页

（四）签字注册会计师资格证书复印件…………………第18—20页募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕10680号

浙江省建设投资集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称浙江建投公司）管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供浙江建投公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为浙江建投公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任浙江建投公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对浙江建投公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

第1页共20页四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，浙江建投公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）的规定，如实反映了浙江建投公司募集资金2025年度实际存放、管理与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二六年四月二十八日

第2页共20页浙江省建设投资集团股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕

480号）的规定，将本公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2124号），本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用网上资金申购定价发行方式，向不特定对象发行可转换公司债券

1000万张，每张面值为人民币100元，期限为6年，共计募集资金100000.00万元，坐

扣承销和保荐费用518.87万元后的募集资金为99481.13万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2023年12月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费

用364.13万元后，公司本次募集资金净额为99117.00万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字〔2023〕000579号）。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 99117.00

项目投入 B1 63769.59

截至期初累计发生额 暂时补充流动资金 B2 30000.00

利息收入、手续费等净

B3 460.69额

本期发生额 项目投入 C1 25099.81

第3页共20页项目序号金额

暂时补充流动资金 C2 -30000.00

利息收入、手续费等净

C3 24.24额

项目投入 D1=B1+C1 88869.40

截至期末累计发生额 暂时补充流动资金 D2=B2+C2

利息收入、手续费等净

D3=B3+C3 484.93额

应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 10732.53

实际结余募集资金 F 10732.53

差异 G=E-F

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江省建设投资集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司及下属子公司浙江省建工集团有限责任公司、浙江省建材集团建筑产业化有限公司、浙江省

建投交通基础建设集团有限公司分别在中国工商银行杭州市武林支行、中信银行有限公司杭

州分行、中国农业银行股份有限公司杭州解放路支行、中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行设立募集资金专项账户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注

第4页共20页开户银行银行账号募集资金余额备注中国工商银行股份有限

120202121990040430752314241.82

公司杭州武林支行中信银行股份有限公司杭

811080101320282490822985555.00[注]

州分行中国农业银行股份有限公

190251010400434702990113.72

司杭州解放路支行中国建设银行股份有限公

3305016164270907777729035335.29

司杭州文晖支行中国建设银行股份有限公已于2025年8

33050161642700002671

司杭州文晖支行月25日注销

合计107325245.83

[注]子公司浙江省建工集团有限责任公司因被供应商起诉，对方申请保全冻结，截至

2025年12月31日，该账户被冻结金额为2273868.61元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明2025年5月8日公司第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节（结）余募集资金用于新增募投项目的议案》，公司发行可转换公司债券募集资金投资项目基于人工智能与工业协同的应急建筑快速建造关

键技术研发与应用项目已全部建设完毕，施工安全支护设备购置项目、“未来工地”建筑数智化管理平台研发与建设项目，以及钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目终止，公司将前述项目节（结）余部分募集资金用于新增募投项目638国道景宁九龙至红星段改建工程第 EPC01 标段项目及浙江省智能船舶创新中心设计-采购-施工（EPC）工程总承包项目。

1.施工安全支护设备购置项目终止原因

施工安全支护设备租赁市场需求量下降，支护设备租赁价格持续走低。截至2025年6月30日，公司施工安全支护设备购置项目已累计投入募集资金金额26917.64万元，在目前行业环境下，公司持有的施工安全支护设备总量已基本满足现阶段业务需求，而纯租赁业务利润极低甚至存在亏损风险。同时，受支护设备采购价格波动较大影响，施工安全支护设备还面临存货跌价风险。考虑上述情况，公司不再继续投入募集资金实施施工安全支护设备

第5页共20页购置项目。

2.“未来工地”建筑数智化管理平台研发与建设项目终止原因

(1)行业需求下降导致平台应用场景锐减

因行业需求下降，公司施工项目数量出现一定程度的下滑，在建项目回款周期延长，企业资金链紧张，在此背景下，平台的潜在客户数字化预算大幅削减，平台商业化落地缺乏足够的市场容量支撑。

(2)行业数字化基础薄弱、建筑业数字化人才断层推高实施成本

建筑业数字化程度较低，应用场景碎片化，缺乏统一的数据标准和平台。这种标准化的缺位，增加了数字化开发的难度和成本。此外，施工现场管理人员中具备独立操作数字化系统能力的占比较低，且一线工人对新技术接受度更低。建筑业数字化人才断层使得平台推广必须配备专职人员进行驻场长期培训，隐性成本远超预期。

基于上述原因，公司不再继续投入募集资金实施“未来工地”建筑数智化管理平台研发与建设项目。

3.钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目终止原因

经过钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统反复研发试验发现，目前长焊缝设备对于中厚板钢构件难以做到全熔透的多层多道焊接工艺规划，虽然项目研发建立了焊缝焊接工艺数据库，但是对于构件的焊接还是存在着夹渣、未熔透以及表面成型不美观等问题。研发初试产品合格率不及预期，机器人焊接后需要人工修补。若要达到全机器焊接作业，公司测算投入与人工焊接相比，成本较高，不适于目前市场需求。因此，公司不再继续投入募集资金实施钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1.施工安全支护设备购置项目可减少公司租赁设备支出，降低公司业务成本，不直接

产生收益，故无法单独核算效益。截至2025年12月31日，该募集资金投资项目已终止，项目结余部分募集资金用于新增募投项目638国道景宁九龙至红星段改建工程第EPC01标段

项目及浙江省智能船舶创新中心设计-采购-施工（EPC）工程总承包项目。

2. 年产 15 万方固碳混凝土制品技改项目拟利用混凝土高效固封 CO2 研发技术，进行固

碳混凝土制品生产线技术改造，不涉及新增产能，不单独核算经济效益，故无法单独核算效益。

3.建筑数字化、智能化研发与建设项目包括“未来工地”建筑数智化管理平台研发与

建设项目、基于人工智能与工业协同的应急建筑快速建造技术研发与应用项目以及钢构件长

第6页共20页焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目。截至2025年12月31日，基于人工智能与工

业协同的应急建筑快速建造关键技术研发与应用项目已全部建设完毕，“未来工地”建筑数智化管理平台研发与建设项目，以及钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目终止，项目节（结）余部分募集资金用于新增募投项目638国道景宁九龙至红星段改建工程第EPC01 标段项目及浙江省智能船舶创新中心设计-采购-施工（EPC）工程总承包项目。

(1)“未来工地”建筑数智化管理平台研发与建设项目

“未来工地”建筑数智化管理平台研发与建设项目将提升公司业务数字化、智能化水平，以科技推动业务升级，实现全面降本增效，夯实公司长期发展的竞争优势，不直接产生收益，故无法单独核算效益。

(2)基于人工智能与工业协同的应急建筑快速建造技术研发与应用项目基于人工智能与工业协同的应急建筑快速建造关键技术研发与应用项目将为公司未来业务发展提供技术支撑，不直接产生收益，故无法单独核算效益。

(3)钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目钢构件长焊缝机器人焊接工

作站系统研发与应用项目为研发项目，不直接产生收益，故无法单独核算效益。

4.偿还银行贷款项目系为优化公司资产负债结构，进一步提高公司持续盈利能力和抗

风险能力，故无法单独核算效益。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表2025年5月8日公司第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节（结）余募集资金用于新增募投项目的议案》，公司发行可转换公司债券募集资金投资项目基于人工智能与工业协同的应急建筑快速建造关

键技术研发与应用项目已全部建设完毕，施工安全支护设备购置项目、“未来工地”建筑数智化管理平台研发与建设项目，以及钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目终止，公司将上述项目节（结）余部分募集资金共计30000万元人民币（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）用于新增募投项目638国道景宁九龙至红星段改建工程第

EPC01 标段项目及浙江省智能船舶创新中心设计-采购-施工（EPC）工程总承包项目，公司使用上述募集资金向新增募投项目的实施主体提供借款用于募投项目建设（最高借款金额不超过拟投入募集资金）。638 国道景宁九龙至红星段改建工程第 EPC01 标段项目以公司全资子公司浙江省建投交通基础建设集团有限公司为实施主体，项目投资总额62000.91万元，

第7页共20页3.1“未来工地”

建筑数智化管理是6095.00264.54264.54100.00－－－是平台与建设项目

3.2基于人工智

能与工业协同的

应急建筑快速建否3660.002335.482335.48100.00－－－否造关键技术研发与应用项目

3.3钢构件长焊

缝机器人焊接工

是2000.0096.9346.7096.92100.00－－－是作站系统研发与应用项目

4.浙江省智能船

舶创新中心设计-

是－15000.0012702.7412702.7484.682026年11月－－否

采购-施工（EPC）工程总承包

5.638国道景宁

九龙至红星段改

是－15000.007105.797105.7947.372027年12月－－否

建工程第 EPC01标段

承诺投资项目小计70000.0069359.5825099.8158869.40－－－－－

归还银行贷款—30000.0030000.0030000.00100.00－－－－

合计－100000.0099359.5825099.8188869.40－－－－

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用第10页共20页2025年5月8日公司第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节（结）余募集资金用于新增募投项目的议案》，募集资金投资项目施工安全支护设备购置项目、“未来工地”建筑数智化管理平台研发与建设项目，以及钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目终止。

施工安全支护设备购置项目终止主要系施工安全支护设备租赁市场需求量下降，支护设备租赁价格持续走低。

公司施工安全支护设备购置项目已累计投入募集资金金额26917.64万元，在目前行业环境下，公司持有的施工安全支护设备总量已基本满足现阶段业务需求，而纯租赁业务利润极低甚至存在亏损风险。同时，受支护设备采购价格波动较大影响，施工安全支护设备还面临存货跌价风险。

“未来工地”建筑数智化管理平台研发与建设项目终止主要系(1)因行业需求下降，公司施工项目数量出现一项目可行性发生重大变化的情况说明定程度的下滑，在建项目回款周期延长，企业资金链紧张，在此背景下，平台的潜在客户数字化预算大幅削减，平台商业化落地缺乏足够的市场容量支撑。(2)建筑业数字化程度较低，应用场景碎片化，缺乏统一的数据标准和平台。这种标准化的缺位，增加了数字化开发的难度和成本。此外，施工现场管理人员中具备独立操作数字化系统能力的占比较低，且一线工人对新技术接受度更低。建筑业数字化人才断层使得平台推广必须配备专职人员进行驻场长期培训，隐性成本远超预期。

钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目终止主要系经过钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统反

复研发试验发现，目前长焊缝设备对于中厚板钢构件难以做到全熔透的多层多道焊接工艺规划，虽然项目研发建立了焊缝焊接工艺数据库，但是对于构件的焊接还是存在着夹渣、未熔透以及表面成型不美观等问题。

研发初试产品合格率不及预期，机器人焊接后需要人工修补。若要达到全机器焊接作业，公司测算投入与人工焊接相比，成本较高，不适于目前市场需求。

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用2024年4月23日，公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的募集资金投资项目先期投入及置换情况自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金合计31763.01万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。截至2025年12月31日，公司已置换预先投入的自筹资金31763.01万元。

第11页共20页2024年6月17日，公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金30000.00万元暂时补充流动资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日止，公司使用闲置募集资金30000.00万元暂时补充流动资金均已于2025年6月16日归还，使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金金额为0.00万元。

用闲置募集资金进行现金管理情况不适用2025年5月8日公司第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节（结）余募集资金用于新增募投项目的议案》，募集资金投资项目基于人工智能与工业协同的应急建筑快速建造关键技术研发与应用项目已全部建设完毕，节余募集资金约为人民币1324.52万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。

在募集资金投资项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金，根据项目规划结合项目实施出现募集资金节余的金额及原因实际情况加强费用的控制、监督和管理，在确保募集资金投资项目质量的前提下，公司充分改造和整合了《基于 BIM 和机器人的 H形钢智能自动化生产线关键技术研究与应用》《钢构智能制造技术深化研究与应用》《钢结构智能制造中 BIM 数据传递技术研究》《未来社区数字化关键技术研究与应用》等研发项目中的部分固定

资产和无形资产，用于应急建筑快速设计和应急建筑核心构件智能制造，大大加快了基于工业级模型的应急建筑快速设计技术与面向平战结合的应急建筑核心构件智能制造技术的研发进度，节约了部分募集资金。

用途：尚未使用的募集资金余额为10732.53万元，将按计划投入募集资金项目及新增募集资金项目。

尚未使用的募集资金用途及去向

去向：剩余募集资金存放于募集资金存款专户10732.53万元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

[注]年产15万方固碳混凝土制品技改项目已达到预定可使用状态，剩余募集资金为未满足合同付款条件尚未支付金额第12页共20页信息披露情况：公司于2025年5月9日发布《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节（结）余募集资金用于新增募投项目的公告》将变更情况对外公告。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

第14页共20页本复印件仅供浙江省建设投资集团股份有限公司天健审〔2026〕10680号报告后附之用，证明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。

第15页共20页本复印件仅供浙江省建设投资集团股份有限公司天健审〔2026〕10680号报告后附之用，证明天健

会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。

第16页共20页从事证券服务业务会计师事务所名单序号会计师事务所名称统一社会信用代码执业证书编号备案公告日期

1 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 91110000051421390A 11000243 2020/11/02

2 北京国富会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108MA007YBQ0G 11010274 2020/11/02

3北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）911101020855463270110000102020/11/02

4 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 91110000599649382G 11000241 2020/11/02

5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108590676050Q 11010148 2020/11/02

6 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108590611484C 11010141 2020/11/02

7 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 9131000005587870XB 31000012 2020/11/02

8 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 91320200078269333C 32020028 2020/11/02

9广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）914401010827260072440100792020/11/02

10 广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） 91440101MA9UN3YT81 44010157 2020/11/02

11和信会计师事务所（特殊普通合伙）913701000611889323370100012020/11/02

12 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 91350100084343026U 35010001 2020/11/02

13利安达会计师事务所（特殊普通合伙）911101050805090096110001542020/11/02

14 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 91310101568093764U 31000006 2020/11/02

15立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）911201160796417077120100232020/11/02

16 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 91440300770329160G 47470029 2020/11/02

17普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）913100000609134343310000072020/11/02

18容诚会计师事务所（特殊普通合伙）911101020854927874110100322020/11/02

19 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 9111010856949923XD 11010130 2020/11/02

20 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 91310106086242261L 31000008 2020/11/02

21 深圳堂堂会计师事务所（普通合伙） 91440300770332722R 47470034 2020/11/02

22 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 91510500083391472Y 51010003 2020/11/02

23 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 91320000085046285W 32000026 2020/11/02

24唐山市新正会计师事务所（普通合伙）911302035795687109130200112020/11/02

25天衡会计师事务所（特殊普通合伙）913200000831585821320000102020/11/02

26天健会计师事务所（特殊普通合伙）913300005793421213330000012020/11/02

27天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）911101080896649376110003742020/11/02

28天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）911101085923425568110101502020/11/02

29 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 9161013607340169X2 61010047 2020/11/02

http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgjgba/202011/t20201102_385509.html

本复印件仅供浙江省建设投资集团股份有限公司天健审〔2026〕10680号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法从事证券服务业务的备案工作已完备，他用无效且不得擅自外传。

第17页共20页本复印件仅供浙江省建设投资集团股份有限公司天健审〔2026〕10680号报告后附之用，证明胡燕华是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

第18页共20页本复印件仅供浙江省建设投资集团股份有限公司天健审〔2026〕10680号报告

后附之用，证明潘晶晶是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

第19页共20页本复印件仅供浙江省建设投资集团股份有限公司天健审〔2026〕10680号报告

后附之用，证明项巍巍是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。