证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2026-062

深圳市索菱实业股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 □否

本报告期比上年同期 年初至报告期末比上

本报告期 年初至报告期末

增减 年同期增减

营业收入（元） 115278099.24 -36.46% 317678142.34 -49.20%归属于上市公司股东

-14114979.21 -150.78% -55222462.04 -35590.70%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益 -15782322.81 -166.70% -64806631.85 -1345.73%

的净利润（元）经营活动产生的现金

— — -105421128.52 -59.32%

流量净额（元）基本每股收益（元/-0.0165 -150.00% -0.0643 -32250.00%

股）稀释每股收益（元/-0.0165 -150.00% -0.0643 -32250.00%

股）加权平均净资产收益

-1.32% -1.31% -5.18% -5.20%率

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 1315961983.87 1332525751.82 -1.24%归属于上市公司股东

1027743354.91 1092578211.55 -5.93%

的所有者权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 -66578.10 433115.63 非流动资产处置销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

132508.56 219658.56 政府补助

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

2184595.49 10789335.35 理财收益

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

债务重组损益 320444.56除上述各项之外的其他营业

-475158.29 -853612.34外收入和支出

减：所得税影响额 103362.22 1197921.41少数股东权益影响额

4661.83 126850.54（税后）

合计 1667343.61 9584169.81 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 □不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

1、资产负债表项目

报表项目 2025 年 12月 31 日 2026 年 9月 30 日 增加额 增幅 原因

货币资金 360640871.27 206510787.08 -154130084.19 -42.74% 原材料备料等影响

应收票据 5077446.20 2867304.85 -2210141.35 -43.53% 票据背书转让

应收款项融资 4338438.98 2172041.38 -2166397.60 -49.93% 票据背书转让

预付款项 10173742.18 5762461.07 -4411281.11 -43.36% 预付款到货

存货 76716550.14 235378946.59 158662396.45 206.82% 原材料备料影响

其他流动资产 19888140.81 32244415.63 12356274.82 62.13% 增值税留抵增加

在建工程 13539968.78 328564.11 -13211404.67 -97.57% 达到可使用状态转资产

开发支出 21405178.05 5341590.72 -16063587.33 -75.05% 资本化项目减少

短期借款 31025416.68 10000000.00 -21025416.68 -67.77% 偿还银行贷款影响

应付账款 89141398.86 125359431.26 36218032.40 40.63% 原材料备料影响

合同负债 16494038.25 79893511.59 63399473.34 384.38% 预收货款

应付职工薪酬 19244153.58 10348200.71 -8895952.87 -46.23% 上年末绩效及人员变动

应交税费 6190935.72 4194811.52 -1996124.20 -32.24% 收入下降

其他应付款 23639522.59 5689870.09 -17949652.50 -75.93% 限制性股票回购义务减少等影响已背书未到期信用等级较低票据到期影

其他流动负债 5686530.88 2980871.44 -2705659.44 -47.58%响

递延收益 8900000.00 13375000.00 4475000.00 50.28% 收到政府资金

资本公积 2957218746.00 712029843.66 -2245188902.34 -75.92% 弥补亏损影响

其他综合收益 -28311355.65 -41512369.19 -13201013.54 46.63% 股权公允价值变动等影响

未分配利润 -2725423317.51 -502619943.56 2222803373.95 -81.56% 弥补亏损及报告期亏损影响

2、利润表项目

报表项目 2025 年 1-9 月 2026 年 1-9 月 增加额 增幅 原因

一、营业总收入 625345910.03 317678142.34 -307667767.69 -49.20% 大项目结束，新旧项目周期影响

其中：营业收入 625345910.03 317678142.34 -307667767.69 -49.20% 大项目结束，新旧项目周期影响二、营业总成本 631667940.81 387277906.21 -244390034.60 -38.69% 大项目结束，新旧项目周期影响

其中：营业成本 469112312.21 240703223.91 -228409088.30 -48.69% 大项目结束，新旧项目周期影响税金及附加 4159619.54 1431058.55 -2728560.99 -65.60% 收入下降

销售费用 27487560.02 17172125.15 -10315434.87 -37.53% 费用控制

管理费用 57932275.70 50322433.55 -7609842.15 -13.14%

研发费用 76832474.03 76508917.28 -323556.75 -0.42%

财务费用 -3856300.69 1140147.77 4996448.46 129.57% 汇率变动影响

加：其他收益 2343694.77 392331.45 -1951363.32 -83.26% 政府补助影响投资收益（损失以

4350513.22 11528354.61 7177841.39 164.99% 理财及股权投资收益增加“－”号填列）公允价值变动收益

（损失以“－”号填 -418574.70 -418574.70 理财产品公允价值变动列）信用减值损失（损失-659090.48 -294267.85 364822.63 55.35% 收回长期应收款项等影响以“-”号填列）资产减值损失（损失-2074320.69 -3729574.34 -1655253.65 -79.80% 存货跌价准备增加以“-”号填列）资产处置收益（损失

210909.25 433115.63 222206.38 105.36% 资产处置以“-”号填列）三、营业利润（亏损-2150324.71 -61688379.07 -59538054.36 -2768.79% 收入下降以“－”号填列）

加：营业外收入 1338491.83 805633.45 -532858.38 -39.81%

减：营业外支出 2606972.24 1659245.79 -947726.45 -36.35%四、利润总额（亏损-3418805.12 -62541991.41 -59123186.29 -1729.35% 收入下降总额以“－”号填列）

减：所得税费用 -2357736.31 -6258573.56 -3900837.25 -165.45% 确认递延所得税资产等影响五、净利润（净亏损-1061068.81 -56283417.85 -55222349.04 -5204.41% 收入下降以“－”号填列）

3、现金流量表项目

报表项目 2025 年 1-9 月 2026 年 1-9 月 增加额 增幅 原因经营活动产生的现金

-66170773.00 -105421128.52 -39250355.52 -59.32% 支付货款增加流量净额投资活动产生的现金

95370444.17 -12082241.73 -107452685.90 -112.67% 理财申购赎回影响

流量净额筹资活动产生的现金

26883408.12 -30344355.09 -57227763.21 -212.87% 回购限制性股票及偿还贷款等影响

流量净额

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 50310 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

件的股份数量 股份状态 数量

汤和控股集团 境内非国有法

19.48% 167500000.00 0 不适用 0

有限公司 人深圳市高新投

国有法人 8.90% 76566957.00 0 不适用 0集团有限公司中山乐兴企业境内非国有法

管理咨询有限 7.31% 62834096.00 0 不适用 0人公司霍尔果斯摩山境内非国有法

商业保理有限 5.05% 43433428.00 0 质押 43433428.00人公司

上海摩山国际 境内非国有法

2.58% 22216241.00 0 质押 22216241.00

贸易有限公司 人建华建材（中 境内非国有法

2.31% 19857501.00 0 不适用 0

国）有限公司 人深圳市高新投

保证担保有限 国有法人 1.99% 17130000.00 0 不适用 0公司兴业资产管理

国有法人 1.22% 10496254.00 0 不适用 0有限公司深圳市索菱实业股份有限公境内非国有法

司破产企业财 1.05% 9034556.00 0 不适用 0人产处置专用账户香港中央结算

境外法人 0.75% 6453937.00 0 不适用 0有限公司

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

汤和控股集团有限公司 167500000.00 人民币普通股 167500000.00

深圳市高新投集团有限公司 76566957.00 人民币普通股 76566957.00

中山乐兴企业管理咨询有限公司 62834096.00 人民币普通股 62834096.00

霍尔果斯摩山商业保理有限公司 43433428.00 人民币普通股 43433428.00

上海摩山国际贸易有限公司 22216241.00 人民币普通股 22216241.00

建华建材（中国）有限公司 19857501.00 人民币普通股 19857501.00

深圳市高新投保证担保有限公司 17130000.00 人民币普通股 17130000.00

兴业资产管理有限公司 10496254.00 人民币普通股 10496254.00深圳市索菱实业股份有限公司破

9034556.00 人民币普通股 9034556.00

产企业财产处置专用账户

香港中央结算有限公司 6453937.00 人民币普通股 6453937.001、2021 年 12 月 23 日，中山乐兴与汤和控股签署《表决权委托与一致行动协议》，约定在重整投资所涉股份登记至汤和控股证券账户之日起，汤和控股无条件且不可撤销地将全部持有公司股票的表决权等相关权利委托中山乐兴行使，同时与中山乐兴保持一致行动；建华建材是许景新、许培锋共同控制的企业，许景新是许培锋之父，同时，建华建材和中山乐兴已出具文件确认建华建材与中山乐兴成立一致行动关系，建华建材将确保在持有上市公司股份期间行使股东权利时，与中山乐兴始终保持一致的意思表示，采取一致上述股东关联关系或一致行动的说明行动；综上中山乐兴、汤和控股与建华建材属于一致行动人；

2、深圳市高新投保证担保有限公司为深圳市高新投集团有限公司

全资子公司，二者为一致行动人；

3、霍尔果斯摩山为上海摩山全资子公司，霍尔果斯摩山与上海摩

山为一致行动人；

4、除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他

股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 □不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 □不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

三、其他重要事项

□适用 □不适用1、公司分别于 2025 年 11 月 22 日、2025 年 12 月 3 日在巨潮资讯网发布公告《关于控股股东一致行动人通过司法竞拍受让股份的公告》（公告编号：2025-066）、《关于控股股东一致行动人通过司法竞拍受让股份的公告》（公告编号：2025-067），公司控股股东中山乐兴一致行动人汤和控股参与竞拍肖行亦先生持有的在京东网司法拍卖网络平台进行拍卖的 2750 万股、1000 万股合计 3750 万股索菱股份的股票，并竞买成功。2026 年 1 月 15 日，公司在巨潮资讯网发布《关于控股股东一致行动人竞拍受让股份进展暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-002），公司收到汤和控股送达的《详式权益变动报告书》，汤和控股已足额支付了全部拍卖成交款并于 2026 年 1 月 12 日收到深圳市罗湖区人民法院出具的《执行裁定书》【（2025）粤 0303 执 3040 号之二、（2025）粤 0303 执 3043 号之二】。

截至本公告日，上述司法拍卖股份已完成过户登记手续。本次权益变动完成后，汤和控股直接持有公司167500000 股股份（其中所持 130000000 股股份对应的相关表决权已委托给控股股东中山乐兴行使），

占公司总股本的比例为 19.39%，公司控股股东中山乐兴及其一致行动人合计持有公司 252927797 股股份，占公司总股本的比例为 29.28%。公司控股股东仍为中山乐兴，也未导致实际控制人发生变更。

2、公司于 2026 年 1 月 28 日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2026-006），持有公司股份 76566957 股（占公司总股本的比例为 8.86%）的股东高新投集团计划在减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2026 年 2 月 26 日至 2026 年 5 月 25日）通过大宗交易和集中竞价相结合的交易方式减持公司股份不超过 25916769 股（即不超过公司总股本的 3%）。在上述减持期限内，高新投集团未减持其所持有的公司股份，其所持公司股份数量未发生变化。

3、公司于 2026 年 3 月 24 日在巨潮资讯网披露了《关于全资孙公司完成注销登记的公告》（公告编号：2026-025），公司全资孙公司武汉英卡锐驰科技有限公司、成都索菱车联网科技有限公司于报告期内办理了注销登记事宜。

4、公司于 2026 年 7 月 31 日在巨潮资讯网披露了《关于全资子公司签署重大经营合同的公告》（公告编号：2026-051），公司全资子公司上海三旗、 全资孙公司香港三旗（统称为“三旗通信”或“卖方”）与三菱重工机械系统有限公司（以 下简称“三菱重工”或“买方”）签订《最终协议》。三旗通信为三菱重工提供电子设备，合同总价为 130444914.50 美元（约合人民币 8.83 亿元）， 占公司 2025 年度经审计营业收入的 120%。以履行《最终协议》中的职责和义务，公司拟与三菱重工签订担保合同，索菱股份就卖方对买方的义务承担连带责任。担保金额（未含履约保函以及预付款保函金额）不高于《最终协议》合同总价。具体条款以实际签署的合同约定为准。该对外担保事项已经 2026 年 8 月 20 日、

2026 年 9 月 8 日召开的第六届董事会第五次会议、2026 年第二次临时股东会审议通过。另外该境外担

保尚需按照有关法律法规在中国有关主管部门备案登记，最终担保有关事宜以有关主管部门登记为准。

5、关于股权激励（1）2026 年 3 月 20 日，公司召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件成就的议案》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。中介机构出具相应报告。公司于 2026 年 4 月2 日在巨潮资讯网上披露《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的公告》（公告编号：2026-028），公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通；同日公司在巨潮资讯网披露《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分股票期权第一个行权期采取自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2026-029），本次可解除限售的限制性股票数量为 43.5 万股，本次符合股票期权行权条件的激励对象为 5 人，可行权数量为 15.1250 万份，行权价格为 5.19 元/份，实际行权期限为 2026 年 4 月 7 日-2027 年 1 月 22 日。

（2）2026 年 3 月 20 日，公司召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

中介机构出具相应报告。2026 年 3 月 30 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已办理完成 12 名激励对象已授予但尚未行权的 85.1250 万份股票期权数量的注销事宜。

（3）公司于 2026 年 3 月 20 日召开公司第六届董事会第二次会议，并于 2026 年 4 月 15 日召开2025 年年度股东会审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。中介机构出具相应报告。同意公司根据《公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 （草案）》回购注销 26 名股权激励对象已获授予登记未解

除限售的限制性股票共计 430.50 万股。2026 年 6 月 10 日，公司已办理完成上述限制性股票的回购注销。

（4）公司于 2026 年 6 月 23 日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事会薪酬与考核委员会对本次事项进行核实并发表了核查意见，律师出具相应报告。公司于 2026 年 6 月 30 日在巨潮资讯网上披露《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售股份上市流通的公告》（公告编号：2026-045），本次符合限制性股票解除限售条件的激励对象为 2 人，可解除限售的限制性股票数量为 18 万股，

本次解除限售股份的上市流通日：2026 年 7 月 2 日。

（5）公司于 2026 年 6 月 23 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销 2022 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。中介机构出具相应报告。2026 年 6 月 26 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已办理完成 3 名激励对象已授予但尚未行权的 13.05 万份股票期权数量的注销事宜。

（6）报告期内，公司 2022 年、2023 年限制性股票与股票期权激励计划授予股权激励计划激励对

象行权的股数为 468700 股；截至报告期末，公司总股本变更至 859845824 股。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市索菱实业股份有限公司

2026 年 09 月 30 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 206510787.08 360640871.27结算备付金拆出资金

交易性金融资产 327960879.60 316114125.32衍生金融资产

应收票据 2867304.85 5077446.20

应收账款 97700881.43 99718615.81

应收款项融资 2172041.38 4338438.98

预付款项 5762461.07 10173742.18应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 10474055.90 13371278.74

其中：应收利息 21644.52 336656.25应收股利买入返售金融资产

存货 235378946.59 76716550.14

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 32244415.63 19888140.81

流动资产合计 921071773.53 906039209.45

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 1233407.39 1233407.39

其他权益工具投资 56703605.13 65975584.21其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产 138205493.39 147583301.38

在建工程 328564.11 13539968.78生产性生物资产油气资产

使用权资产 28002552.37 32596694.19

无形资产 96113031.77 83412725.88

其中：数据资源

开发支出 5341590.72 21405178.05

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 2197909.44 1695863.46

递延所得税资产 66566024.70 59043819.03

其他非流动资产 198031.32

非流动资产合计 394890210.34 426486542.37

资产总计 1315961983.87 1332525751.82

流动负债：

短期借款 10000000.00 31025416.68向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 125359431.26 89141398.86

预收款项 4012.90

合同负债 79893511.59 16494038.25卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 10348200.71 19244153.58

应交税费 4194811.52 6190935.72

其他应付款 5689870.09 23639522.59

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 4712135.79 4967374.04

其他流动负债 2980871.44 5686530.88

流动负债合计 243182845.30 196389370.60

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 23594343.88 27656959.58长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债 3916535.88 3909543.13

递延收益 13375000.00 8900000.00

递延所得税负债 7600190.54 8479568.69其他非流动负债

非流动负债合计 48486070.30 48946071.40

负债合计 291668915.60 245335442.00

所有者权益：

股本 859845824.00 863725624.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 712029843.66 2957218746.00

减：库存股 0.00 12707400.00

其他综合收益 -41512369.19 -28311355.65专项储备

盈余公积 0.00 38075914.71一般风险准备

未分配利润 -502619943.56 -2725423317.51

归属于母公司所有者权益合计 1027743354.91 1092578211.55

少数股东权益 -3450286.64 -5387901.73

所有者权益合计 1024293068.27 1087190309.82

负债和所有者权益总计 1315961983.87 1332525751.82

法定代表人：盛家方 主管会计工作负责人：蔡新辉 会计机构负责人：蔡新辉

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 317678142.34 625345910.03

其中：营业收入 317678142.34 625345910.03利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 387277906.21 631667940.81

其中：营业成本 240703223.91 469112312.21利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 1431058.55 4159619.54

销售费用 17172125.15 27487560.02

管理费用 50322433.55 57932275.70

研发费用 76508917.28 76832474.03

财务费用 1140147.77 -3856300.69

其中：利息费用 927058.50 1199418.25

利息收入 -2298855.39 -5694471.75

加：其他收益 392331.45 2343694.77投资收益（损失以“－”号填

11528354.61 4350513.22

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-418574.70“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-294267.85 -659090.48

列）资产减值损失（损失以“-”号填 -3729574.34 -2074320.69列）资产处置收益（损失以“-”号填

433115.63 210909.25

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -61688379.07 -2150324.71

加：营业外收入 805633.45 1338491.83

减：营业外支出 1659245.79 2606972.24四、利润总额（亏损总额以“－”号填-62541991.41 -3418805.12

列）

减：所得税费用 -6258573.56 -2357736.31

五、净利润（净亏损以“－”号填列） -56283417.85 -1061068.81

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-56283417.85 -1061068.81号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-55222462.04 155597.00（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-1060955.81 -1216665.81

填列）

六、其他综合收益的税后净额 -13202442.64 4225296.34归属母公司所有者的其他综合收益

-13201013.54 4223968.52的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

-6950159.04 6457628.08综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

-6950159.04 6457628.08变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-6250854.50 -2233659.56合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额 -6350854.50 -2233659.56

7.其他 100000.00

归属于少数股东的其他综合收益的

-1429.10 1327.82税后净额

七、综合收益总额 -69485860.49 3164227.53

（一）归属于母公司所有者的综合

-68423475.58 4379565.52收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-1062384.91 -1215337.99总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.0643 0.0002

（二）稀释每股收益 -0.0643 0.0002

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：盛家方 主管会计工作负责人：蔡新辉 会计机构负责人：蔡新辉

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 425758301.88 670348028.53客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 4199801.19 5056527.20

收到其他与经营活动有关的现金 36235164.16 17183218.71

经营活动现金流入小计 466193267.23 692587774.44

购买商品、接受劳务支付的现金 390420906.95 454995055.47客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 117659300.88 142938471.00

支付的各项税费 6253246.53 37132240.97

支付其他与经营活动有关的现金 57280941.39 123692780.00

经营活动现金流出小计 571614395.75 758758547.44

经营活动产生的现金流量净额 -105421128.52 -66170773.00

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 1889777576.47 1467149685.68

取得投资收益收到的现金 11521229.67 5116282.67

处置固定资产、无形资产和其他长

604896.00 276095.23

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 318536917.22

投资活动现金流入小计 1901903702.14 1791078980.80

购建固定资产、无形资产和其他长

10182951.23 16004577.44

期资产支付的现金

投资支付的现金 1903802192.68 1679697268.79质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 799.96 6690.40

投资活动现金流出小计 1913985943.87 1695708536.63

投资活动产生的现金流量净额 -12082241.73 95370444.17

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 5731452.50 596251.62

其中：子公司吸收少数股东投资

3000000.00

收到的现金

取得借款收到的现金 10000000.00 84000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 15731452.50 84596251.62

偿还债务支付的现金 31000000.00 53000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

220715.26 270163.01

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 14855092.33 4442680.49

筹资活动现金流出小计 46075807.59 57712843.50

筹资活动产生的现金流量净额 -30344355.09 26883408.12

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-6056438.85 -1316376.18影响

五、现金及现金等价物净增加额 -153904164.19 54766703.11

加：期初现金及现金等价物余额 359993967.22 261034104.09

六、期末现金及现金等价物余额 206089803.03 315800807.20

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

深圳市索菱实业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日