河南科迪乳业股份有限公司
关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明
河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会
议、第四届监事会年第九次会议分别审议通过了《2021年度利润分配预案》,该议案
尚需提交公司2021年度股东大会审议批准,具体情况如下:
经浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润为69047997.73元,母公司实现的净利润为-
262922661.89元;截至2021年12月31日,公司合并报表累计未分配
利润为-978339783.64元,母公司报表累计未分配利润为-1078104975.73元。
一、公司2021年度利润分配预案
董事会拟定2021年度利润分配预案为:不进行现金分红,不送红股;不进行资本公积金转增股本。
二、本年度未提出现金利润分配预案的原因
根据《公司章程》有关利润分配的相关规定,利润分配的原则是公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的可持续发展和全体股东的整体利益。同时,现金分红的条件是年度实现的可分配利润为正值,且现金流充裕,公司实施现金分红不会影响公司后续持续经营。鉴于2021年公司实现的可分配利润为负值,且母公司2021年未分配利润余额为负值,根据《公司章程》的有关规定,公司2021年度不具备现金分红的基本条件。
上述利润分配预案分别经董事会、监事会审议通过后,还需经公司2021年年度股东大会审议。该预案符合《公司章程》的规定,相关决策程序完善,独立董事履职尽责并对该议案发表了同意的独立意见。
特此说明。
河南科迪乳业股份有限公司董事会
2022年4月30日