天水众兴菌业科技股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：002772证券简称：众兴菌业公告编号：2025-024

天水众兴菌业科技股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同本报告期上年同期

期增减（%）

营业收入（元）472639729.59486703302.14-2.89%

归属于上市公司股东的净利润（元）48200213.8734746897.2938.72%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的

45654217.1829076844.9157.01%

净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）95148682.7999909788.20-4.77%

基本每股收益（元/股）0.12840.088445.25%

稀释每股收益（元/股）0.12840.088445.25%

加权平均净资产收益率1.45%1.01%0.44%本报告期末比上年本报告期末上年度末

度末增减（%）

总资产（元）6386589455.416190908422.743.16%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）3347763088.493317126129.960.92%

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元

1天水众兴菌业科技股份有限公司2025年第一季度报告

项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-4459430.34主要为固定资产处置损失。

资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策直接记入当期损益的与收益相关的政

5141726.59

规定、按照确定的标准享有、对公司府补助及递延收益摊销。

损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融为提高资金使用效率，利用闲置自有资产和金融负债产生的公允价值变动1852815.17资金进行委托理财产生的损益。

损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和

17105.19

支出

少数股东权益影响额（税后）6219.92

合计2545996.69--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、合并资产负债表项目

（1）在建工程本报告期末余额37665.55万元，较上年末增加36.12%，主要原因系部分固定资产技改大修转入在建工程所致。

（2）其他非流动资产本报告期末余额1968.98万元，较上年末增加24.20%，主要原因系预付土地出让金所致。

（3）短期借款本报告期末余额39000.00万元，较上年末减少36.63%，主要原因系报告期部分短期借款到期归还所致。

（4）长期借款本报告期末余额145346.69万元，较上年末增加37.19%，主要原因系本报告期为满足日常生产经营向银行申请长期借款所致。

2、合并利润表、合并现金流量表项目

（1）研发费用2025年1-3月发生额为249.44万元，较上年同期减少36.35%，主要原因系本报告期研发投入减少所致。

2天水众兴菌业科技股份有限公司2025年第一季度报告

（2）财务费用2025年1-3月发生额为243.35万元，较上年同期减少71.40%，主要原因系本报告期部分项目利息资本化及利息支出较上年同期减少所致。

（3）资产处置收益2025年1-3月发生额为-445.94万元，上年同期为-43.79万元，主要原因系本报告期处置固定资产产生的损失所致。

（4）投资收益2025年1-3月发生额为-18.80万元，上年同期为-30.42万元，主要原因系公司理财收益变化所致。

（5）信用减值损失2025年1-3月发生额为-11.38万元，上年同期为3.23万元，主要原因系期末应收账款较期初增加计提坏账准备所致。

（6）归属于上市公司股东的净利润本期为4820.02万元，较上年同期增长38.72%，主要原因为：

*金针菇生产基地部分项目技改停产，在亏损行情下缩窄了整体亏损额；*金针菇产品生产原材料采购成本较上年同期有所下降；*部分基建项目利息资本化导致财务费用降低。

（7）营业外收入2025年1-3月发生额为22.50万元，较上年同期增加101.85%，主要原因系废品处理收入增加等所致。

（8）营业外支出2025年1-3月发生额为20.79万元，较上年同期增加659.10%，主要原因系固定资产报废产生的损失所致。

（9）投资活动产生的现金流量净额2025年1-3月发生额为-5653.93万元，上年同期为-3098.37万元，主要原因系本报告期理财产品收回发生额较上年同期减少所致。

（10）筹资活动产生的现金流量净额2025年1-3月发生额为15485.50万元，较上年同期减少

62.24%，主要原因系本报告期偿还债务产生的现金流较上年同期增加较多。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数31566报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

陶军境内自然人28.01%110136094.000.00质押47310000.00

田德境内自然人7.92%31132277.000.00质押18000000.00天水众兴菌业科技股份有限

其他2.29%9000000.000.00不适用0.00

公司－第一期员工持股计划长城国融投资

国有法人1.83%7190476.000.00不适用0.00管理有限公司

甘肃资产管理国有法人1.40%5523800.000.00不适用0.00

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有限公司

罗斌境内自然人0.83%3275163.000.00不适用0.00中国农业银行股份有限公司

－宏利中证主

其他0.79%3111100.000.00不适用0.00要消费红利指数型证券投资基金

刘亮境内自然人0.67%2645715.001984286.00不适用0.00

雷小刚境内自然人0.64%2524712.000.00不适用0.00

袁斌境内自然人0.50%1974679.000.00不适用0.00

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

陶军110136094.00人民币普通股110136094.00

田德31132277.00人民币普通股31132277.00天水众兴菌业科技股份有限公司

9000000.00人民币普通股9000000.00

－第一期员工持股计划

长城国融投资管理有限公司7190476.00人民币普通股7190476.00

甘肃资产管理有限公司5523800.00人民币普通股5523800.00

罗斌3275163.00人民币普通股3275163.00

中国农业银行股份有限公司－宏

利中证主要消费红利指数型证券3111100.00人民币普通股3111100.00投资基金

雷小刚2524712.00人民币普通股2524712.00

袁斌1974679.00人民币普通股1974679.00

MORGAN STANLEY & CO.

1777846.00人民币普通股1777846.00

INTERNATIONAL PLC.天水众兴菌业科技股份有限公司－第一期员工持股计划为公司实施

员工持股计划的持股账户；刘亮先生为公司现任董事、总经理；雷小

刚先生为公司职工；袁斌先生原担任公司副总经理，2024年4月已离上述股东关联关系或一致行动的说明任；股东田德先生系公司控股股东陶军先生的姑丈，为一致行动人。

除上述外，公司无法判断其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如无

有）

注：截至2025年03月31日，天水众兴菌业科技股份有限公司回购专用证券账户持有股份18498826股，占公司总股本的4.70%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

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三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天水众兴菌业科技股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1384820470.871191278822.28结算备付金拆出资金

交易性金融资产327330759.63325477944.46衍生金融资产应收票据

应收账款39140088.7936060013.83应收款项融资

预付款项24146681.5922574204.71应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款2357014.012560717.45

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1257573799.851252358283.51

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产

流动资产合计3035368814.742830309986.24

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资78505219.0375966054.29其他债权投资长期应收款

长期股权投资60733836.5860733836.58其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产81040444.7982569764.01

固定资产2394708617.642506646121.56

在建工程376655519.95276708619.34生产性生物资产油气资产

使用权资产243143.45247065.11

无形资产339331555.85341523697.16

其中：数据资源

5天水众兴菌业科技股份有限公司2025年第一季度报告

开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用312500.00350000.00递延所得税资产

其他非流动资产19689803.3815853278.45

非流动资产合计3351220640.673360598436.50

资产总计6386589455.416190908422.74

流动负债：

短期借款390000000.00615463056.95向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款112933142.26118598801.52预收款项

合同负债3749034.924873471.16卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬75508716.58103459017.86

应交税费998940.061296128.04

其他应付款173726720.77175858942.23

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债712234599.12694677008.63其他流动负债

流动负债合计1469151153.711714226426.39

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1453466923.501059448138.80应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债259904.94256910.66长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益114645689.9098238724.83递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计1568372518.341157943774.29

负债合计3037523672.052872170200.68

所有者权益：

股本393241359.00393241359.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2023799798.572023799798.57

减：库存股142983128.33125419872.99

其他综合收益268073.10268073.10

6天水众兴菌业科技股份有限公司2025年第一季度报告

专项储备

盈余公积67411339.7967411339.79一般风险准备

未分配利润1006025646.36957825432.49

归属于母公司所有者权益合计3347763088.493317126129.96

少数股东权益1302694.871612092.10

所有者权益合计3349065783.363318738222.06

负债和所有者权益总计6386589455.416190908422.74

法定代表人：刘亮主管会计工作负责人：李敏会计机构负责人：何文科

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入472639729.59486703302.14

其中：营业收入472639729.59486703302.14利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本427303829.24458254637.60

其中：营业成本363394218.88389501278.53利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加723949.07564914.79

销售费用38572893.8639061170.85

管理费用19684867.8716699930.94

研发费用2494426.993919093.05

财务费用2433472.578508249.44

其中：利息费用11801198.1917085754.50

利息收入6508631.338440396.86

加：其他收益5446205.704601720.12投资收益（损失以“－”号填-188002.07-304194.81

列）

其中：对联营企业和合营

-188002.07-181419.73企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

1852815.171977176.38“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-113777.3632289.15

列）

7天水众兴菌业科技股份有限公司2025年第一季度报告资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填-4459430.34-437888.07

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）47873711.4534317767.31

加：营业外收入225044.62111489.63

减：营业外支出207939.4327392.96四、利润总额（亏损总额以“－”号填

47890816.6434401863.98

列）

减：所得税费用

五、净利润（净亏损以“－”号填列）47890816.6434401863.98

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

47890816.6434401863.98号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润48200213.8734746897.29

2.少数股东损益-309397.23-345033.31

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额47890816.6434401863.98归属于母公司所有者的综合收益总

48200213.8734746897.29

额

归属于少数股东的综合收益总额-309397.23-345033.31

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.12840.0884

（二）稀释每股收益0.12840.0884

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：刘亮主管会计工作负责人：李敏会计机构负责人：何文科

8天水众兴菌业科技股份有限公司2025年第一季度报告

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金465934015.59484391247.77客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金32652759.3815154384.21

经营活动现金流入小计498586774.97499545631.98

购买商品、接受劳务支付的现金272840027.80271234987.73客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金121105527.85120314591.65

支付的各项税费1135423.14993372.67

支付其他与经营活动有关的现金8357113.397092891.73

经营活动现金流出小计403438092.18399635843.78

经营活动产生的现金流量净额95148682.7999909788.20

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金50000000.00

取得投资收益收到的现金1262224.92

处置固定资产、无形资产和其他长

123060.571382.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计123060.5751263606.92

购建固定资产、无形资产和其他长

56662311.8582247318.34

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计56662311.8582247318.34

投资活动产生的现金流量净额-56539251.28-30983711.42

9天水众兴菌业科技股份有限公司2025年第一季度报告

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金635000000.00749000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计635000000.00749000000.00

偿还债务支付的现金446523305.56318650000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

16058465.3520217252.69

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金17563255.34

筹资活动现金流出小计480145026.25338867252.69

筹资活动产生的现金流量净额154854973.75410132747.31

四、汇率变动对现金及现金等价物的

2389.13

影响

五、现金及现金等价物净增加额193466794.39479058824.09

加：期初现金及现金等价物余额1189196270.311038514805.72

六、期末现金及现金等价物余额1382663064.701517573629.81

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2025年04月18日

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