天水众兴菌业科技股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：002772证券简称：众兴菌业公告编号：2026-039

天水众兴菌业科技股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增本报告期上年同期减（%）

营业收入（元）601974986.58472639729.5927.36%归属于上市公司股东的净利

162699178.3948200213.87237.55%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润161686488.2945654217.18254.15%

（元）经营活动产生的现金流量净

154395340.3795148682.7962.27%额（元）

基本每股收益（元/股）0.43420.1284238.16%

稀释每股收益（元/股）0.42640.1284232.09%

加权平均净资产收益率4.53%1.45%3.08%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减（%）

总资产（元）7725000804.667089054901.678.97%

归属于上市公司股东的所有3635569844.793525793207.273.11%

者权益（元）

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（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销-2343678.50主要为固定资产处置损益部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相直接计入当期损益的与收益相关的

关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损7574323.98政府补助及递延收益摊销益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金为提高资金使用效率，利用闲置自融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益-3403822.88有资金进行委托理财产生的损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-808008.20主要为非流动资产报废处置损失

少数股东权益影响额（税后）6124.30

合计1012690.10--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、合并资产负债表项目

（1）其他应收款报告期末余额268.60万元，较上年度期末下降60.78%，主要系本报告期收回部分业务保证金。

（2）长期应收款报告期末余额313.81万元，较上年度期末增加55.02%，主要系本报告期公司厂房租赁业务相关保

证金增加，导致长期应收款有所增加。

（3）使用权资产本报告期末余额20530.97万元，较上年度期末增加134.04%，主要系本报告期新增租赁资产所致。

（4）长期待摊费用本报告期末余额774.18万元，较上年度期末增加140.65%，主要系租赁资产改造期间使用权资产折旧计入该科目。

（5）短期借款本报告期末余额30200.00万元，较上年度期末减少34.12%，主要系本报告期部分短期借款到期归还所致。

（6）应交税费本报告期末余额915.24万元，较上年度期末增加291.33%，主要系应交个人所得税增加。

（7）一年内到期的非流动负债本报告期末余额82504.40万元，较上年度期末增加78.42%，主要系按照还款计划，一年内到期的长期借款增加。

（8）租赁负债本报告期末余额20545.03万元，较上年度期末增加132.19%，主要系本报告期新增租赁资产。

（9）库存股本报告期末余额0万元，较上年度期末下降100%，主要系本报告期公司完成股份注销。

2、合并利润表、合并现金流量表项目

（1）财务费用本报告期为1104.07万元，较上年同期增加353.70%，主要系本报告期债权投资汇兑损失增加及借款利息支出增加。

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（2）其他收益本报告期为782.18万元，较上年同期增加43.62%，主要系本报告期收到政府补助较上年同期增加。

（3）公允价值变动收益本报告期为-330.12万元，较上年同期减少278.17%，主要系本报告期自有资金购买的理财产品公允价值变动。

（4）资产处置收益本报告期为-234.37万元，上年同期为-445.94万元，主要系本报告期处置固定资产产生的损失。

（5）营业外收入本报告期为37.97万元，较上年同期增加68.74%，主要原因系本报告期废品处理收入增加。

（6）营业外支出本报告期为118.78万元，较上年同期增加471.20%，主要系本报告期处置报废固定资产产生的损失较上年同期增加。

（7）利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润本报告期分别为16333.53万元、16333.53万元和16269.92万元，较上年同期分别增加241.06%、241.06%和237.55%，主要原因系本报告期公司金针菇产品销售价格同比上涨，营业收入、利润均同比增加。

（8）经营活动产生的现金流量净额本报告期为15439.53万元，较上年同期增加62.27%，主要系本报告期公司金针

菇产品销售价格同比上涨，收入、利润同比增加。

（9）投资活动产生的现金流量净额本报告期为-13684.73万元，上年同期为-5653.93万元，主要系本报告期购建固

定资产、无形资产支付的现金较上年同期增加。

（10）筹资活动产生的现金流量净额本报告期为38846.68万元，较上年同期增加150.86%，主要系本报告期取得借款收到的现金较上年同期增加。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数23154报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

陶军境内自然人29.39%1101360940质押28890000

田德境内自然人8.31%311322770质押15000000天水众兴菌业科技股份有限

其他2.40%90000000不适用0

公司－第一期员工持股计划长城国融投资

国有法人1.92%71904760不适用0管理有限公司上海浦东发展银行股份有限

公司－中欧农

其他1.85%69197450不适用0业产业混合型发起式证券投资基金甘肃资产管理

国有法人1.47%55238000不适用0有限公司

张金辉境内自然人1.22%45554000不适用0

刘亮境内自然人0.71%26457151984286不适用0

雷小刚境内自然人0.67%25247120不适用0中国建设银行

股份有限公司其他0.59%22253000不适用0

－嘉实农业产

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业股票型证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量陶军110136094人民币普通股110136094田德31132277人民币普通股31132277天水众兴菌业科技股份有限公司9000000人民币普通股9000000

－第一期员工持股计划长城国融投资管理有限公司7190476人民币普通股7190476上海浦东发展银行股份有限公司

－中欧农业产业混合型发起式证6919745人民币普通股6919745券投资基金甘肃资产管理有限公司5523800人民币普通股5523800张金辉4555400人民币普通股4555400雷小刚2524712人民币普通股2524712

中国建设银行股份有限公司－嘉实农业产业股票型证券投资基2225300人民币普通股2225300金

广发证券股份有限公司－鹏华国证粮食产业交易型开放式指数证2132600人民币普通股2132600券投资基金

天水众兴菌业科技股份有限公司－第一期员工持股计划为公司实施员工持股计划的持股账户。

刘亮先生为公司董事、总经理。股东田德先生系公司控股股东陶军先生的姑丈，为一致行动人；陶军先生、田德先生、刘亮先生上述股东关联关系或一致行动的说明

与上述其他股东不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。

除上述外，公司无法判断其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。

张金辉通过国盛证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）

3344700股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

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编制单位：天水众兴菌业科技股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1858071463.381449876705.19结算备付金拆出资金

交易性金融资产347452490.18353057792.81衍生金融资产应收票据

应收账款36966180.0743242155.88应收款项融资

预付款项33392074.2832939950.52应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款2686024.066847772.72

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1602841520.671516691264.23

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产

流动资产合计3881409752.643402655641.35

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资79326836.3581814278.82其他债权投资

长期应收款3138061.932024306.10

长期股权投资71183815.6871793025.86其他权益工具投资

其他非流动金融资产5000000.005000000.00

投资性房地产75790978.7377038460.84

固定资产2458359684.652513119722.61

在建工程518098873.66404022019.14生产性生物资产油气资产

使用权资产205309742.2887726001.35

无形资产359489615.32359144957.48

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用7741832.423217055.96递延所得税资产

其他非流动资产60151611.0081499432.16

非流动资产合计3843591052.023686399260.32

资产总计7725000804.667089054901.67

流动负债：

短期借款302000000.00458404663.62向中央银行借款拆入资金

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交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款153219129.97189928682.50预收款项

合同负债4559591.475090243.25卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬96037589.10128342319.53

应交税费9152446.062338788.77

其他应付款180012699.30185308688.19

其中：应付利息

应付股利2250.001500.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债825044010.24462404688.28其他流动负债

流动负债合计1570025466.141431818074.14

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款2151089807.051880906262.79应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债205450264.5488482749.26

长期应付款32112426.8632818590.13长期应付职工薪酬预计负债

递延收益128477592.01120747465.99递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计2517130090.462122955068.17

负债合计4087155556.603554773142.31

所有者权益：

股本374742533.00393241359.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1906293880.322027489343.57

减：库存股142983128.33

其他综合收益268073.10268073.10专项储备

盈余公积86815483.0386815483.03一般风险准备

未分配利润1267449875.341160962076.90

归属于母公司所有者权益合计3635569844.793525793207.27

少数股东权益2275403.278488552.09

所有者权益合计3637845248.063534281759.36

负债和所有者权益总计7725000804.667089054901.67

法定代表人：刘亮主管会计工作负责人：李敏会计机构负责人：何文科

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2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入601974986.58472639729.59

其中：营业收入601974986.58472639729.59利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本439782388.80427303829.24

其中：营业成本365104708.11363394218.88利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加890813.63723949.07

销售费用38735205.5138572893.86

管理费用21416677.9919684867.87

研发费用2594266.322494426.99

财务费用11040717.242433472.57

其中：利息费用14614047.9411801198.19

利息收入6878970.206508631.33

加：其他收益7821797.345446205.70投资收益（损失以“－”号填-155829.14-188002.07

列）

其中：对联营企业和合营-53197.17-188002.07企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-3301190.911852815.17“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-70364.72-113777.36

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填-2343678.50-4459430.34

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）164143331.8547873711.45

加：营业外收入379746.33225044.62

减：营业外支出1187754.53207939.43四、利润总额（亏损总额以“－”号填163335323.6547890816.64列）

减：所得税费用

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五、净利润（净亏损以“－”号填列）163335323.6547890816.64

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”163335323.6547890816.64号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润162699178.3948200213.87

2.少数股东损益636145.26-309397.23

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额163335323.6547890816.64归属于母公司所有者的综合收益总

162699178.3948200213.87

额

归属于少数股东的综合收益总额636145.26-309397.23

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.43420.1284

（二）稀释每股收益0.42640.1284

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘亮主管会计工作负责人：李敏会计机构负责人：何文科

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金604621006.59465934015.59客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额

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收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金34588169.9632652759.38

经营活动现金流入小计639209176.55498586774.97

购买商品、接受劳务支付的现金317532822.65272840027.80客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金154553236.10121105527.85

支付的各项税费1840757.051135423.14

支付其他与经营活动有关的现金10887020.388357113.39

经营活动现金流出小计484813836.18403438092.18

经营活动产生的现金流量净额154395340.3795148682.79

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金2201479.75

处置固定资产、无形资产和其他长307188.85123060.57期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计2508668.60123060.57

购建固定资产、无形资产和其他长139355981.0056662311.85期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计139355981.0056662311.85

投资活动产生的现金流量净额-136847312.40-56539251.28

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金873350000.00635000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计873350000.00635000000.00

偿还债务支付的现金395636700.40446523305.56

分配股利、利润或偿付利息支付的74296538.6216058465.35现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

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支付其他与筹资活动有关的现金14950000.0017563255.34

筹资活动现金流出小计484883239.02480145026.25

筹资活动产生的现金流量净额388466760.98154854973.75

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-816.082389.13影响

五、现金及现金等价物净增加额406013972.87193466794.39

加：期初现金及现金等价物余额1384176900.811189196270.31

六、期末现金及现金等价物余额1790190873.681382663064.70

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2026年04月21日

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