天水众兴菌业科技股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002772证券简称：众兴菌业公告编号：2025-067

天水众兴菌业科技股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、董事及高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1天水众兴菌业科技股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同年初至报告期末本报告期年初至报告期末期增减比上年同期增减

营业收入（元）567541946.4013.10%1475387272.684.16%归属于上市公司股东的净利

135328619.75128.70%204348537.22130.51%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润129596243.95187.92%184003969.51181.09%

（元）经营活动产生的现金流量净

——293501801.90-2.74%额（元）

基本每股收益（元/股）0.3611139.93%0.5450141.79%

稀释每股收益（元/股）0.3611139.93%0.5450141.79%

加权平均净资产收益率4.07%2.32%6.11%3.52%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）6554894972.456190908422.745.88%归属于上市公司股东的所有

3391488651.943317126129.962.24%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的主要为固定资产处置-1238523.13-5613541.09冲销部分）损失。

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切直接记入当期损益的相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对5466887.8116387098.85与收益相关的政府补公司损益产生持续影响的政府补助除外）助及递延收益摊销。

为提高资金使用效

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，率，利用闲置资金进非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值1321162.489290509.33行委托理财产生的损变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益益。

主要是账务核销及废

除上述各项之外的其他营业外收入和支出189872.33299853.26品收入等

少数股东权益影响额（税后）7023.6919352.64

合计5732375.8020344567.71--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

2天水众兴菌业科技股份有限公司2025年第三季度报告

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、合并资产负债表项目

（1）预付款项报告期末余额41279008.18元，较年初增加82.86%，主要原因系公司生产经营规模扩大预付款项增加。

（2）其他应收款报告期末余额6045150.00元，较年初增加136.07%，主要原因系业务需要缴纳保证金增加。

（3）在建工程报告期末余额419448847.65元，较年初增加51.59%，主要原因系报告期新项目建设投资增加。

（4）使用权资产报告期末余额98490693.86元，较年初增加39764.27%，主要原因系报告期厂房租赁增加。

（5）长期待摊费用报告期末余额2779704.67元，较年初增加694.20%，主要原因系新增租赁厂房改造支出。

（6）其他非流动资产报告期末余额68556043.87元，较年初增加332.44%，主要原因系预付部分设备款。

（7）短期借款报告期末余额280000000.00元，较年初减少54.51%，主要原因系部分借款到期偿还。

（8）应付账款报告期末余额164256413.08元，较年初增加38.50%，主要原因系应付工程设备款增加。

（9）合同负债报告期末余额6709335.60元，较年初增加37.67%，主要原因系预收客户货款增加。

（10）长期借款报告期末余额1523118274.51元，较年初增加43.77%，主要原因系为满足项目建设及日常生产经营向银行申请长期借款所致。

（11）租赁负债报告期末余额101039556.52元，较年初增加39228.67%，主要原因系报告期厂房租赁增加。

2、合并利润表、合并现金流量表项目

（1）财务费用2025年1-9月发生额为14821357.83元，较上年同期减少52.63%，主要原因系汇兑收益增加及融资成本下降。

（2）投资收益2025年1-9月发生额为9215161.69元，较上年同期增加443.08%，主要原因系确认的合营企业投资收益增加。

（3）公允价值变动损益2025年1-9月发生额为8186256.67元，较上年同期增加64.12%，主要原因系持有理财产品公允价值变动。

（4）信用减值损失2025年1-9月发生额为11009.91元，上年同期发生额为-108714.59元，主要原因系计提坏账准备转回。

（5）资产处置收益2025年1-9月发生额为-5613541.09元，上年同期发生额-385052.49元，主要原因系本期处置闲置固定资产产生损失。

（6）归属于上市公司股东的净利润1-9月为204348537.22元，较上年同期增长130.51%，主要原因为：公司双孢菇产

品销售价格稳中有升，单品经营业绩同比增加；金针菇产品因成本有所下降及三季度产品价格上升，整体亏损收窄；确认合资公司天水金兴生物科技有限公司投资收益同比增加；财务费用同比降低。

（7）投资活动产生的现金流量净额2025年1-9月发生额为-421941768.07元，上年同期发生额为-157096606.05元，主要原因系本报告期固定资产、无形资产支付的现金较上年同期增加。

（8）筹资活动产生的现金流量净额2025年1-9月发生额为-25437468.83元，上年同期发生额为175390506.38元，主要原因系本报告期取得借款及偿还债务产生的净现金流较上年同期减少。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数26156报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条质押、标记或冻结情况

3天水众兴菌业科技股份有限公司2025年第三季度报告

件的股份数量股份状态数量

陶军境内自然人28.01%1101360940质押47310000

田德境内自然人7.92%311322770质押15000000天水众兴菌业科技股份有限

其他2.29%90000000不适用0

公司－第一期员工持股计划长城国融投资

国有法人1.83%71904760不适用0管理有限公司甘肃资产管理

国有法人1.40%55238000不适用0有限公司

张金辉境内自然人0.96%37588000不适用0中国农业银行股份有限公司

－宏利中证主

其他0.89%34980000不适用0要消费红利指数型证券投资基金广发证券股份境内非国有法

0.74%29183600不适用0

有限公司人上海浦东发展银行股份有限

公司－中欧农

其他0.72%28260000不适用0业产业混合型发起式证券投资基金

高盛国际－自

境外法人0.71%27736090不适用0有资金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

陶军110136094.00人民币普通股110136094.00

田德31132277.00人民币普通股31132277.00天水众兴菌业科技股份有限公司

9000000.00人民币普通股9000000.00

－第一期员工持股计划

长城国融投资管理有限公司7190476.00人民币普通股7190476.00

甘肃资产管理有限公司5523800.00人民币普通股5523800.00

张金辉3758800.00人民币普通股3758800.00

中国农业银行股份有限公司－宏

利中证主要消费红利指数型证券3498000.00人民币普通股3498000.00投资基金

广发证券股份有限公司2918360.00人民币普通股2918360.00上海浦东发展银行股份有限公司

－中欧农业产业混合型发起式证2826000.00人民币普通股2826000.00券投资基金

高盛国际－自有资金2773609.00人民币普通股2773609.00

天水众兴菌业科技股份有限公司－第一期员工持股计划为公司实施员工持股计划的持股账户。

公司股东田德先生系公司控股股东陶军先生的姑丈，为一致行动人；陶军先生、田德先生与上述其他股东不存在关联关系或属于《上上述股东关联关系或一致行动的说明市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形；除此之外，公司无法判断前10名股东以及前10名无限售条件股东中其他股东之间是否

存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。

张金辉通过国盛证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）

3758800股。

注：截至2025年09月30日，天水众兴菌业科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份18498826股，占公司总

4天水众兴菌业科技股份有限公司2025年第三季度报告

股本的4.70%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

（一）修订《公司章程》

1、公司于2025年08月15日召开第五届董事会第十四次会议及于2025年09月15日召开2025年第二次临时股东大会

审议通过了《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉及其附件的议案》，同意公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等

法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况及公司经营发展需要，对公司经营范围及《公司章程》的相应条款进行修订。《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-048）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、2025年10月15日，公司完成了相关工商登记变更手续，并取得了天水市市场监督管理局换发的《营业执照》。

《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2025-065）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）实施2025年股票期权激励计划1、2025年09月25日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于审议〈天水众兴菌业科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于审议〈天水众兴菌业科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。

《天水众兴菌业科技股份有限公司 2025年股票期权激励计划（草案）》等详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、2025年10月15日，公司召开2025年第三次临时股东会审议通过了《关于审议〈天水众兴菌业科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于审议〈天水众兴菌业科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

《2025年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-061）详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、2025年10月15日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。

《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2025-063）详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

5天水众兴菌业科技股份有限公司2025年第三季度报告

编制单位：天水众兴菌业科技股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1102483698.061191278822.28结算备付金拆出资金

交易性金融资产352086201.13325477944.46衍生金融资产应收票据

应收账款37705286.0136060013.83应收款项融资

预付款项41279008.1822574204.71应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款6045150.002560717.45

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1412131094.551252358283.51

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产

流动资产合计2951730437.932830309986.24

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资81903528.7575966054.29其他债权投资长期应收款

长期股权投资70969120.9660733836.58其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产78285942.9582569764.01

固定资产2421207667.992506646121.56

在建工程419448847.65276708619.34生产性生物资产油气资产

使用权资产98490693.86247065.11

无形资产361522983.82341523697.16

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2779704.67350000.00递延所得税资产

其他非流动资产68556043.8715853278.45

非流动资产合计3603164534.523360598436.50

资产总计6554894972.456190908422.74

流动负债：

短期借款280000000.00615463056.95向中央银行借款

6天水众兴菌业科技股份有限公司2025年第三季度报告

拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款164256413.08118598801.52预收款项

合同负债6709335.604873471.16卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬84966557.92103459017.86

应交税费1117512.191296128.04

其他应付款171440448.32175858942.23

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债716565573.57694677008.63其他流动负债

流动负债合计1425055840.681714226426.39

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1523118274.511059448138.80应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债101039556.52256910.66长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益105891869.8398238724.83递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计1730049700.861157943774.29

负债合计3155105541.542872170200.68

所有者权益：

股本393241359.00393241359.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2023799798.572023799798.57

减：库存股142983128.33125419872.99

其他综合收益268073.10268073.10专项储备

盈余公积67411339.7967411339.79一般风险准备

未分配利润1049751209.81957825432.49

归属于母公司所有者权益合计3391488651.943317126129.96

少数股东权益8300778.971612092.10

所有者权益合计3399789430.913318738222.06

负债和所有者权益总计6554894972.456190908422.74

法定代表人：刘亮主管会计工作负责人：李敏会计机构负责人：何文科

7天水众兴菌业科技股份有限公司2025年第三季度报告

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1475387272.681416478603.36

其中：营业收入1475387272.681416478603.36利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1296625652.171346770543.00

其中：营业成本1103063018.901136336122.19利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3086931.672458616.32

销售费用116777573.36116111192.76

管理费用48613983.9049142484.27

研发费用10262786.5111434545.62

财务费用14821357.8331287581.84

其中：利息费用41024174.7756544747.05

利息收入18573841.2425938636.75

加：其他收益16691399.3614330812.46投资收益（损失以“－”号填

9215161.691696820.65

列）

其中：对联营企业和合营

8110909.03-1841240.85

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

8186256.674987945.18“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

11009.91-108714.59

填列）资产减值损失（损失以“-”号-3764536.22-4550522.43

填列）资产处置收益（损失以“-”号-5613541.09-385052.49

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

203487370.8385679349.14

列）

加：营业外收入1175457.892000525.95

减：营业外支出875604.63126632.02四、利润总额（亏损总额以“－”号203787224.0987553243.07

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填列）

减：所得税费用五、净利润（净亏损以“－”号填

203787224.0987553243.07

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

203787224.0987553243.07“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

204348537.2288650673.21（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-561313.13-1097430.14号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额203787224.0987553243.07

（一）归属于母公司所有者的综合

204348537.2288650673.21

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-561313.13-1097430.14总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.54500.2254

（二）稀释每股收益0.54500.2254

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘亮主管会计工作负责人：李敏会计机构负责人：何文科

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3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1463506986.471402350160.42客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金71517911.4950025910.39

经营活动现金流入小计1535024897.961452376070.81

购买商品、接受劳务支付的现金885249755.64834862928.79客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金321418054.49288115466.10

支付的各项税费8087939.693439025.23

支付其他与经营活动有关的现金26767346.2424179746.93

经营活动现金流出小计1241523096.061150597167.05

经营活动产生的现金流量净额293501801.90301778903.76

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金59977628.43168380882.11

取得投资收益收到的现金2704624.238743652.58

处置固定资产、无形资产和其他长

612504.081803125.43

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计63294756.74178927660.12

购建固定资产、无形资产和其他长

400236524.81160524266.17

期资产支付的现金

投资支付的现金85000000.00175500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计485236524.81336024266.17

投资活动产生的现金流量净额-421941768.07-157096606.05

10天水众兴菌业科技股份有限公司2025年第三季度报告

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金7250000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金999450000.001321773872.14收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1006700000.001321773872.14

偿还债务支付的现金847333854.97966858379.76

分配股利、利润或偿付利息支付的

167240359.31179524986.00

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金17563254.55

筹资活动现金流出小计1032137468.831146383365.76

筹资活动产生的现金流量净额-25437468.83175390506.38

四、汇率变动对现金及现金等价物的

8368.554131.36

影响

五、现金及现金等价物净增加额-153869066.45320076935.45

加：期初现金及现金等价物余额1189196270.311038514805.72

六、期末现金及现金等价物余额1035327203.861358591741.17

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2025年10月27日

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