快意电梯股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
大信专审字[2024]第5-00018号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone： +86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/FXueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 BeijingChina100083控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字[2024]第5-00018号
快意电梯股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了快意电梯股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2023年12月31日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、股东权
益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于2024年4月1日出具大信审字[2024]第5-00029号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”）。
一、管理层和治理层的责任按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。
二、注册会计师的责任我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
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邮编 100083 BeijingChina100083
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2023年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·北京中国注册会计师：
二○二四年四月一日
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邮编 100083 BeijingChina100083上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：快意电梯股份有限公司单位：人民币万元
2023年度2023年度
占用方与上市上市公司2023年期2023年度2023年期非经营性资金占用累计发占用资金占用形成资金占用方名称公司的关联关核算的会计初占用资偿还累计末占用资占用性质占用生金额的利息原因系科目金余额发生金额金余额（不含利息）（如有）现大股东及其附属企业小计前大股东及其附属企业小计总计
2023年度2023年度
占用方与上市上市公司2023年期2023年度2023年期其它关联资金往来累计发往来资金往来形成资金往来方名称公司的关联关核算的会计初往来资偿还累计末往来资往来性质往来生金额的利息原因系科目金余额发生金额金余额（不含利息）（如有）大股东及其附东莞市盛鑫市场经营管理受实际控制人
应收账款0.877.58-5.852.60销售经营性往来属企业有限公司控制大股东及其附东莞市盛鑫市场经营管理受实际控制人
合同资产1.170.910.26销售经营性往来属企业有限公司控制
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邮编 100083 BeijingChina100083
2023年度2023年度
占用方与上市上市公司2023年期2023年度2023年期其它关联资金往来累计发往来资金往来形成资金往来方名称公司的关联关核算的会计初往来资偿还累计末往来资往来性质往来生金额的利息原因系科目金余额发生金额金余额（不含利息）（如有）
小计2.047.586.762.86东莞市快意电梯工程服务
子公司其他应收款1234.35334.3556.221512.48资金往来非经营性往来有限公司河南中原快意电梯有限公
子公司其他应收款1386.000.50604.00782.50资金往来非经营性往来司
快意中东电梯有限公司子公司其他应收款231.020.27-231.29资金往来非经营性往来上市公司的子快意电梯香港有限公司子公司其他应收款资金往来非经营性往来公司及其附属东莞市快意发展投资有限
企业子公司其他应收款0.280.28资金往来非经营性往来公司
东莞市快安科技有限公司子公司其他应收款40.150.28-40.43资金往来非经营性往来快意（兰卡）电梯有限公
子公司其他应收款31.021.75-1.9330.84资金往来非经营性往来司
快意美好加装电梯（广州）上市公司参股
应收账款16.17380.14396.31销售经营性往来有限公司企业
小计2938.99717.29-1058.462597.82东莞市晨爱建材贸易有限受实际控制人
应收账款4.454.45销售经营性往来公司之弟控制东莞市晨爱建材贸易有受实际控制人
合同资产1.281.28销售经营性往来限公司之弟控制关联自然人及受实际控制人
东莞市晨爱旅业有限公司合同资产0.330.33销售经营性往来其控制的法人之弟控制广东晨爱永中实业投资有受实际控制人
应收账款0.212.342.330.22销售经营性往来限公司之弟控制广东晨爱永中实业投资有受实际控制人
合同资产1.320.061.26销售经营性往来限公司之弟控制
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2023年度2023年度
占用方与上市上市公司2023年期2023年度2023年期其它关联资金往来累计发往来资金往来形成资金往来方名称公司的关联关核算的会计初往来资偿还累计末往来资往来性质往来生金额的利息原因系科目金余额发生金额金余额（不含利息）（如有）
小计1.498.448.451.48销售经营性往来受实际控制人东莞泰宝药业科技有限公
之女配偶父母应收账款150.9011.61-162.51销售经营性往来司控制受实际控制人东莞泰宝药业科技有限公
之女配偶父母合同资产3.633.63销售经营性往来司控制受实际控制人
东莞市鸿容投资有限公司之女配偶父母应收账款0.920.540.38销售经营性往来其他关联人及控制其附属企业受实际控制人
东莞市鸿容投资有限公司之女配偶父母合同资产0.570.030.54销售经营性往来控制受实际控制人广东鸿高建设集团有限公
之女配偶父母应收账款37.8037.80销售经营性往来司控制受实际控制人其他应收资金往
东莞城市学院之女配偶父母-2.00--2.00经营性往来款来控制
小计154.5352.942.00165.43
合计3097.05786.211115.672767.59
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
