广东文科绿色科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
广东文科绿色科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》
以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—公告格式》等相关规定，本公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员“证监许可[2020]1069号文”核准，公司公开发行可转换公司债券9500000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行。截至2020年8月
26日，公司实际发行的募集资金总额为950000000.00元，扣除承销及保荐费
16848500.00元（不含税），另减除律师费、审计及验证费、资信评级费和发行手续
费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用1702830.20元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币931448669.80元，扣除与发行可转换公司债券直接相关的外部费用的税金后，实际到账募集资金净额为人民币930335590.00元。
截至2020年8月26日，公司公开发行可转换公司债券募集的资金已全部到位，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“中喜验字[2020]第00097号”验证报告。
截至2023年12月31日，公司累计使用公开发行可转换公司债券募集资金
412673905.32元，其中：置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金46465813.31元，直接投入募集资金项目366208092.01元。公司暂时补充流动资金513363383.10元（其中使用募集资金509735589.99元，利息扣除手续费净额暂时补充流动资金3627793.11元），募集资金账户余额为12049419.71元（包括募集资金余额
7926094.69元，专户存储累计利息扣除手续费净额4123325.02元）。
（二）非公开发行股票募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳文科园林股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]50 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）
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100000000股，每股面值人民币1.00元，发行价格为2.92元/股，募集资金总额为人
民币292000000.00元，扣除与本次发行有关的费用人民币7268679.24元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币284731320.76元，扣除与发行直接相关的外部费用的税金后，实际到账募集资金净额为人民币284295200.00元。
以上募集资金已全部到位，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年2月23 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了“中喜验字 2023Y00014 号”《验资报告》。
截至2023年12月31日，非公开发行股票募集资金已使用完毕，募集户已销户。
二、募集资金的管理和储存情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐机构可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐机构每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的配股募集资金金额超过1000万元或配股募集资金净额的5%的；公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的可转换公司债券募集资金金额超过5000万元或可转换公司债券募集资
金净额的20%的，存放募集资金的商业银行应当及时通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
1.公开发行可转换公司债券募集资金
公司连同中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）与中国银行深圳福田支
行、交通银行深圳分行、浦发银行深圳福田支行、招商银行深圳莲花支行4家银行分
别签署了《募集资金三方监管协议》。该协议明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
根据公司非公开发行股票的需要，公司与国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛
第4页广东文科绿色科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告证券”）签署了《非公开发行股票之保荐协议》，聘请国盛证券担任本次非公开发行股票的保荐机构，原保荐机构中德证券尚未完成的持续督导工作由国盛证券承接，中德证券将不再履行相应的持续督导职责。公司连同国盛证券与交通银行深圳分行、浦发银行深圳福田支行、招商银行深圳莲花支行3家银行分别重新签署了《募集资金三方监管协议》。协议明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
公司于2022年11月23日召开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次
会议、2022年12月12召开2022年第二次临时股东大会及“文科转债”2022年第一次
债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将可转债募集资金投资项目“通城县城区河道生态治理 PPP 项目”尚未投入的募集资金
42000.00万元变更用于“白云山荒山绿化工程（设计施工总承包）项目”及“武汉未来科技城长岭山生态修复——光谷未来教育营地项目（一期）”。鉴于变更了部分募集资金使用用途，公司、控股子公司青岛文科生态建设开发有限公司与国盛证券、中国农业发展银行深圳市分行签署了《募集资金四方监管协议》，公司、控股子公司武汉文科生态环境有限公司与国盛证券、中国光大银行股份有限公司深圳龙华民塘支行签署了
《募集资金四方监管协议》。
2.非公开发行股票募集资金
公司连同国盛证券与中国农业发展银行深圳市分行、中国光大银行深圳龙华民塘
支行、平安银行深圳中电支行、上海银行深圳分行、宁波银行深圳财富港支行、交通
银行深圳香洲支行6家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。该协议明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
（二）募集资金的存储情况
1.截至2023年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况列示如
下：
金额单位：人民币元存储户名银行名称账号初始存放金额截止日余额方式深圳文科园林股中国银行股份有限
769273732222250000000.000.00已销户
份有限公司公司深圳沙河支行深圳文科园林股交通银行股份有限
443066065013001809461220400000.009592466.71活期
份有限公司公司深圳香洲支行
第5页广东文科绿色科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告存储户名银行名称账号初始存放金额截止日余额方式深圳文科园林股浦发银行股份有限
79290078801300001589250000000.0089540.88活期
份有限公司公司深圳福田支行深圳文科园林股招商银行股份有限
755915407710109211740590.00390953.68活期
份有限公司公司深圳莲花支行青岛文科生态建中国农业发展银行
203440399001000005042010.001936762.84活期
设开发有限公司深圳市分行武汉文科生态环中国光大银行龙华
390801880001769340.0039695.60活期
境有限公司民塘支行
合计932140590.0012049419.71
注：
（1）初始存放金额包括其他相关发行费用1805000.00元。
（2）交通银行股份有限公司深圳香洲支行余额包含利息扣除手续费净额
3627050.50元，存放的募集资金中70000000.00元用于暂时补充流动资金。
（3）浦发银行股份有限公司深圳福田支行余额包含利息扣除手续费净额
89540.88元。暂时补充流动资金228648885.00元，其中使用存放的募集资金
227994999.99元，利息扣除手续费净额653885.01元。
（4）招商银行股份有限公司深圳莲花支行余额包含利息扣除手续费净额
390953.68元。暂时补充流动资金214714498.10元，其中使用存放的募集资金
211740590.00元，利息扣除手续费净额2973908.10元。
（5）中国农业发展银行深圳市分行余额包含利息扣除手续费净额13764.04元。
（6）中国光大银行龙华民塘支行余额包含利息扣除手续费净额2015.92元
2.截至2023年12月31日，非公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元截止日存储户名银行名称账号初始存放金额余额方式深圳文科园林股中国农业发展银行深
20344039900100000497261195853962.260.00已销户
份有限公司圳市分行深圳文科园林股中国光大银行深圳龙
3908018080766730220000000.000.00已销户
份有限公司华民塘支行深圳文科园林股平安银行深圳中电支
1599506699005920000000.000.00已销户
份有限公司行深圳文科园林股
上海银行深圳分行003929030300518952615000000.000.00已销户份有限公司深圳文科园林股宁波银行深圳财富港
7311012200032522620000000.000.00已销户
份有限公司支行深圳文科园林股交通银行深圳香洲支
44306606501300682745717000000.000.00已销户
份有限公司行
合计287853962.260.00
注：初始存放金额包括其他相关发行费用3558762.26元。
第6页广东文科绿色科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
三、2023年度募集资金的使用情况
详见附表1《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
广东文科绿色科技股份有限公司
2024年4月12日
第7页广东文科绿色科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告附表1
2023年度募集资金使用情况表
编制单位：广东文科绿色科技股份有限公司单位：人民币元
募集资金净额1216179990.56本年度投入募集资金总额311382851.97
报告期内变更用途的募集资金总额0.00697405226.08
累计变更用途的募集资金总额420000000.00已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例34.53%是否已变截至期末项目可行项目达到预承诺投资项目和超募资更项目募集资金承诺投调整后投资总额截至期末累计投投资进度本年度实现是否达到性是否发本年度投入金额定可使用状
金投向（含部分资总额(1)入金额(2)（%）(3)的效益预计效益生重大变态日期
变更）＝(2)/(1)化承诺投资项目
1.通城县城区河道生态治
是461048669.8041048669.80（注）不适用94954.13是否
理 PPP 项目
2.文科总部大楼否220400000.00220400000.008412209.68144434583.7965.532024/2/29不适用不适用否
3.补充流动资金否250000000.00250000000.00250000000.00100.00不适用不适用不适用否
4.白云山荒山绿化工程
是0.00100000000.0015077001.2115077001.2115.08不适用4328640.12不适用否（设计施工总承包）项目
5.武汉未来科技城长岭山
生态修复——光谷未来是0.00320000000.003162320.323162320.320.99不适用不适用不适用否
教育营地项目（一期）6.补充流动资金（非公开否284731320.76284731320.76284731320.76284731320.76100.00不适用不适用不适用否发行股票）
承诺投资项目小计1216179990.561216179990.56311382851.97697405226.08未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具文科总部大楼项目受相关事项反复影响，施工进度受到一定程度影响，目前该项目主体工程已完工，已办理完成相关产权证。体募投项目）
第6页广东文科绿色科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告项目可行性发生重大变截至2023年12月31日未发生重大变化。
化的情况说明募集资金投资项目实施不适用。
地点变更情况募集资金投资项目实施不适用。
方式调整情况
募集资金投资项目先期公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金46465813.31元置投入及置换情况换先期已投入募投项目文科总部大楼项目的自筹资金。2020年9月公司划转了上述款项。
2023年7月19日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行
用闲置募集资金暂时补
的前提下，使用闲置的可转换公司债券募集资金不超过53000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。截至2023年充流动资金情况
12月31日止，公司使用上述闲置募集资金51336.34万元暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金不适用。
结余的金额及原因尚未使用的募集资金用
除用于暂时补充流动资金的51336.34万元外，公司公开发行可转换公司债券及非公开发行股票募集资金剩余部分，存于募集资金专户。
途及去向募集资金使用及披露中无。
存在的问题或其他情况
注：公司可转债募集资金投资项目通城县城区河道生态治理 PPP 项目为湖北省通城县重点民生项目，由于可转债募集资金到账时间较晚，为保证项目工期，经协调，中国农业发展银行针对该项目给予了项目公司4亿元的融资支持。截至目前，公司正在使用中国农业发展银行贷款投入项目建设，尚未使用可转债募集资金直接投入。为提高募集资金使用效率，公司预留3993.56万元募集资金用于项目的后续投入，确保项目的实施，将用于实施“通城县城区河道生态治理 PPP 项目”的部分募集资金 42000.00 万元变更用于“白云山荒山绿化工程（设计施工总承包）项目”及“武汉未来科技城长岭山生态修复——光谷未来教育营地项目（一期）”。
公司于2024年4月11日召开了第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意公司将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“文科总部大楼项目”进行结项并将节余募集资金5205.02万元（含利息收入净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
第7页广东文科绿色科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告附表2变更募集资金投资项目情况表
编制单位：广东文科绿色科技股份有限公司单位：人民币元变更后项目截至期末实际截至期末投项目达到预变更后的项目本年度实际投本年度实现是否达到预
变更后的项目对应的原承诺项目拟投入募集资累计投入金额资进度（%）定可使用状可行性是否发入金额的效益计效益
金总额（1）(2)(3)=(2)/(1)态日期生重大变化白云山荒山绿化工程（设计施工总通城县城区河道生态
100000000.0015077001.2115077001.2115.08%不适用不适用不适用否
承包）项目 治理 PPP 项目武汉未来科技城长岭山生态修复通城县城区河道生态
320000000.003162320.323162320.320.99%不适用不适用不适用否
——光谷未来教育营地项目（一期） 治理 PPP 项目
合计420000000.0018239321.5318239321.53
通城县城区河道生态治理 PPP 项目为湖北省通城县重点民生项目，由于可转债募集资金到账时间较晚，为保证项目工期，经协调，中国农业发展银行针对该项目给予了项目公司4亿元的融资支持。截至目前，公司正在使用中国农业发展银行贷款投入项目建设，尚未使用可转债募集资金直接投入。为提高募集资金使用效率，公司预留3993.56万元募集资金用于项目的后续投入，确保项目的实施，将用于实施“通城县城区河道生态治理PPP项目”的部分募集资金42000.00万元变更用于“白云山荒山绿化工程（设变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）计施工总承包）项目”及“武汉未来科技城长岭山生态修复——光谷未来教育营地项目（一期）”。其中，“白云山荒山绿化工程（设计施工总承包）项目”计划投入募集资金10000万元；“武汉未来科技城长岭山生态修复——光谷未来教育营地项目（一期）”计划投入募集资金32000万元。
本次变更部分募集资金用途的事项已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议、2022年第二次临时股东大会
及“文科转债”2022年第一次债券持有人会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并已在指定信息披露媒体披露。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）不适用。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用。
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
