文科股份:关于文科转债到期兑付结果及股本变动的公告

证券代码：002775证券简称：文科股份公告编号：2026-081

广东文科绿色科技股份有限公司

关于文科转债到期兑付结果及股本变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.“文科转债”到期兑付数量：7194061张

2.“文科转债”到期兑付金额：827317015.00元（含税及最后一期利息）

3.“文科转债”到期兑付资金发放日：2026年8月26日

4.“文科转债”摘牌日：2026年8月26日广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），现将“文科转债”到期兑付结果及股本变动事项公告如下：

一、可转换公司债券发行及上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1069号”文核准，公司于

2020年8月20日公开发行可转换公司债券9500000张，每张面值为人民币

100.00元，发行总额95000.00万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2020〕815号”文同意，公司95000.00万元可转换公司债券自2020年9月11日起在深交所上市交易，债券简称“文科转债”，债券代码为“128127”。

（三）转股期限根据《募集说明书》，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日

（2020年8月26日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即2021年3月1日至2026年8月19日止）。

“文科转债”已于2026年8月17日开始停止交易，2026年8月19日为最后转股日。自2026年8月26日起，“文科转债”在深圳证券交易所摘牌。

二、“文科转债”到期兑付情况

根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司按债券面值的115%（含最后一期利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的可转换公司债券。“文科转债”到期合计兑付115元人民币/张（含税及最后一期利息）。

2026年8月10日、2026年8月21日，分别召开第六届董事会第二十二次会议及2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于向控股股东新增借款暨关联交易的议案》，为保障“文科转债”到期顺利兑付本息，公司向公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司（以下简称“佛山建发”）申请新增不超过9亿元的借款额度，用于“文科转债”到期的本息兑付。

2026年8月24日，佛山建发已将兑付资金足额划付至中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司指定账户，专项用于“文科转债”到期的本息兑付。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“文科转债”到期兑付情况具体如下：

1.“文科转债”到期兑付数量：7194061张

2.“文科转债”到期兑付金额：827317015.00元（含税及最后一期利息）

3.“文科转债”到期兑付资金发放日：2026年8月26日

4.“文科转债”摘牌日：2026年8月26日“文科转债”自2021年3月1日进入转股期，截至2026年8月19日（最后转股日），累计共有2305939张可转债已转为公司股票，回售数量10张、回购注销减资提前清偿10张，累计转股数量为54581656股。本次到期未转股的剩余“文科转债”张数为7194061张，到期兑付总金额为827317015.00元（含税及最后一期利息），已于2026年8月26日兑付完毕。

三、“文科转债”摘牌情况

“文科转债”摘牌日为2026年8月26日。自2026年8月26日起，“文科转债”已在深圳证券交易所摘牌。

四、股本变动情况

自前次披露转股公告至今，公司股份变动情况如下：

本次变动前本次转股期间本次变动后

股份性质股份数量股份变动数量比例%股份数量（股）（股）（股）比例%

一、限售条件流通股6450600010.000645060009.81

高管锁定股6450600010.000645060009.81

二、无限售条件流通股58081812390.001243200159325012490.19

三、总股本645324123100.0012432001657756124100.00

五、对公司的影响

本次股本变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构。公司已妥善安排本次到期兑付资金来源，本次兑付不会对公司日常经营和财务状况产生较大不利影响。