久远银海:2025年度募集资金存放与使用情况之核查意见

广发证券股份有限公司

关于四川久远银海软件股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况之核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为四川久

远银海软件股份有限公司（以下简称“久远银海”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对久远银海2025年度募集资金

存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1504号《关于核准四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商广发证券采取定价方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）12540592.00股发行价格为人民币35.72元/股，募集资金总额为人民币447950000.00元。2018年

1月25日，广发证券扣除承销费及保荐费人民币9905660.38元后的募集资金为人

民币438044339.62元，2018年1月25日公司开立的募集资金账户实际收到由广发证券转入的募集资金为人民币437450000元（已扣除非发行费用的承销费和保荐费税款594339.62元）。扣除其他发行费用人民币2180989.15元（律师费用

707547.17元，验资费用75471.70元，信息披露费1179245.28元，印花税

218725.00元），实际募集资金净额人民币435863350.47元。

上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2018]第10044号验资报告。

（二）以前年度募集资金使用及结余情况

截止2024年12月31日，募集资金余额为209464499.39元，以前年度使用及结余金额情况为：

2018年度募集资金使用情况：

1单位：元

时间募集资金专户发生情况

截止2018年1月25日募集资金初始专户金额437450000.00

减：其他发行费用1250000.00

减：本期项目投入

加：利息收入3407601.63

其中：理财产品利息收入3210479.16

减：手续费支出2518.83

截止2018年12月31日募集资金余额439605082.80

其中：2018年12月31日募集资金专户余额159605082.80

2018年12月31日购买的理财产品余额280000000.00

2019年度募集资金使用情况：

单位：元时间募集资金专户发生情况

截止2018年12月31日募集资金专户金额439605082.80

减：本期项目投入（注1）31613340.92

加：利息收入8426439.28

其中：理财产品利息收入6592027.40

减：手续费支出3500.00

截止2019年12月31日募集资金余额416414681.16

其中：2019年12月31日募集资金专户余额166414681.16

2019年12月31日购买的理财产品余额250000000.00

注1：2019年度募集资金投入金额合计31613340.92元，其中：医保便民服务平台项目投入27923154.88元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目投入1495539.93元；

军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目投入2194646.11元。

2020年度募集资金使用情况：

单位：元时间募集资金专户发生情况

截止2019年12月31日募集资金余额416414681.16

减：本期项目投入(注2)33333664.11

加：2020年度利息收入11399178.44

其中：理财产品利息收入5965410.96

2时间募集资金专户发生情况

减：2020年度专户手续费支出3526.33

截止2020年12月31日募集资金余额394476669.16

其中：2020年12月31日募集资金专户余额94476669.16

2020年12月31日购买的理财产品余额300000000.00

注2：2020年度募集资金投入金额合计33333664.11元，其中：医保便民服务平台项目投入20147981.78元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目投入11180328.44元；

军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目投入2005353.89元。

2021年度募集资金使用情况：

单位：元时间募集资金专户发生情况

截止2020年12月31日募集资金余额394476669.16

减：本期项目投入（注3）17008927.87

加：2021年度利息收入9426947.08

其中：理财产品利息收入8007945.20

减：2021年度专户手续费支出4060.00

截止2021年12月31日募集资金余额386890628.37

其中：2021年12月31日募集资金专户余额386890628.37

注3：2021年度募集资金投入金额合计17008927.87元，其中：医保便民服务平台项目投入10468927.87元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目投入6540000.00元；军民

融合公共服务平台信息化支撑服务项目预先投入0.00元。

2022年度募集资金使用情况：

单位：元时间募集资金专户发生情况

截止2021年12月31日募集资金余额386890628.37

减：本期项目投入（注4）66091139.52

加：2022年度利息收入8593685.05

减：2022年度专户手续费支出570.00

截止2022年12月31日募集资金余额329392603.90

其中：2022年12月31日募集资金专户余额329392603.90

注4：2022年度募集资金投入金额合计66091139.52元，其中：医保便民服务平台项目投入44850567.56元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目投入21240571.96元；军

3民融合公共服务平台信息化支撑服务项目投入0.00元。

2023年度募集资金使用情况：

单位：元时间募集资金专户发生情况

截止2022年12月31日募集资金余额329392603.90

减：本期项目投入（注5）87499525.87

加：2023年度利息收入7141261.99

减：2023年度专户手续费支出1440.00

截止2023年12月31日募集资金余额249032900.02

其中：2023年12月31日募集资金专户余额249032900.02

注5：本年度募集资金投入金额合计87499525.87元，其中：医保便民服务平台项目投入

85155966.20元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目投入2343559.67元；军民融

合公共服务平台信息化支撑服务项目投入0.00元。

2024年度募集资金使用情况：

单位：元时间募集资金专户发生情况

截止2023年12月31日募集资金余额249032900.02

减：本期项目投入（注6）43953401.71

加：2024年度利息收入4386441.08

减：2024年度专户手续费支出1440.00

截止2024年12月31日募集资金余额209464499.39

其中：2024年12月31日募集资金专户余额209464499.39

注6：本年度募集资金投入金额合计43953401.71元，其中：医保便民服务平台项目投入

43953401.71元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目投入0.00元；军民融合公共

服务平台信息化支撑服务项目投入0.00元。

（三）本年度募集资金使用及结余情况

截止2025年12月31日，募集资金余额为0.00元，本年度使用及结余金额情况为：

单位：元时间募集资金专户发生情况

截止2024年12月31日募集资金余额209464499.39

4时间募集资金专户发生情况

减：本期项目投入（注7）-

加：2025年度利息收入4787186.69

减：2025年度专户手续费支出1440.00

减：2025年度永久补充流动资金（注8）214250246.08

截止2025年12月31日募集资金余额-

其中：2025年12月31日募集资金专户余额-

注7：本年度募集资金投入金额合计0.00元，其中：医保便民服务平台项目投入0.00元；

医保基金精算与医保服务治理解决方案项目投入0.00元；军民融合公共服务平台信息化支

撑服务项目投入0.00元。

注8：经2025年12月11日、2025年12月29日分别召开的第六届董事会第十六次会议和2025年第二次临时股东会，审议通过《关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，对非公开发行股票募集资金投资项目“医保便民服务平台项目”“医保基金精算与医保服务治理解决方案项目”予以结项，终止“军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目”，并将上述项目的节余募集资金永久补充流动资金。2025年12月，公司募集资金专户已全部注销。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司设立了相关募集资金专项账户用于存放募集资金，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（一）三方监管协议签署情况为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及

公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司会同保荐机构广发证券股份有限公司与开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。2025年12月，因募集资金专户已全部注销，前述《募集资金三方监管协议》相应终止。

（二）募集资金专户存储情况

为提高公司募集资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，降低财务成本，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。公司将募集资金专户内的部分募集资金购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约

定的银行理财产品（包括协定存款、结构性存款等），不购买以股票及其衍生品、

5无担保债券为投资标的的产品。本公司承诺上述产品不得用于质押，产品专用结

算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司及时报送深圳证券交易所备案并公告。截至2025年12月31日，公司募集资金的存放和使用均遵照相关法律法规及公司制定的募集资金管理制度的相关规定执行。

截止2025年12月31日，募集资金专项账户存续情况如下：

银行名称账号账户性质注销日期中国农业银行股份有限公司成都

22900201040020096募集资金专户2025-12-29

商鼎国际支行中国建设银行股份有限公司成都

51050141610800002394募集资金专户2025-12-30

第一支行中国农业银行股份有限公司航天

22900901040002859募集资金专户2025-12-30

城支行

三、本年度募集资金的实际使用情况本年度，公司募集资金实际使用情况见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况2019年3月26日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，决议公司募投项目：1、“医保便民服务平台项目”取消外购无形资产，将拟用于外购无形资产的剩余资金全部用于研发支出；2、“医保基金精算与医保服务治理解决方案项目”取消外购无形资产，将拟用于外购无形资产的剩余资金全部用于研发支出。该项变更已于2019年3月27日公告，实际变更情况与公告内容一致，并经2019年4月12日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况本年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

6（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况本年度，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司已对“医保便民服务平台项目”“医保基金精算与医保服务治理解决方案项目”募集资金投资项目予以结项，终止“军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目”募集资金投资项目，节余募集资金

214250246.08元已全部用于永久补充流动资金。

（七）超募资金使用情况公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

经公司第六届董事会第十六次会议和2025年第二次临时股东会审议通过，对募集资金投资项目“医保便民服务平台项目”“医保基金精算与医保服务治理解决方案项目”予以结项，终止“军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目”，并将上述项目的节余募集资金永久补充流动资金。截至2025年12月31日，上述募集资金全部从募集资金专户转出，募集资金账户已注销，公司不存在尚未使用的募集资金。

（九）募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

（一）变更募集资金投资项目情况表

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

7报告期内，不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

报告期内，不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师对公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见四川华信（集团）会计师事务所出具了《关于四川久远银海软件股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，鉴证意见为：“我们认为，久远银海管理层编制的《四川久远银海软件股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—公告格式（2025年修订）》（深证上〔2025〕397号）的相关规定，在所有重大方面如实反映了久远银海2025年度募集资金存放与使用情况。”七、保荐机构核查意见

保荐机构经核查后认为：久远银海2025年度募集资金存放与使用情况符合

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司对募集资金进行了专户存储，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务，不存在违规情形。

（以下无正文）8（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于四川久远银海软件股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况之核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

马东林文晋广发证券股份有限公司年月日

9附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：四川久远银海软件股份有限公司2025年度单位：元

募集资金总额437450000.00（注1）本年度投入募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额221200000.00已累计投入募集资金总额279500000.00

累计变更用途的募集资金总额比例50.57%