运动·快乐·梦想
证券代码:002780证券简称:三夫户外公告编号:2024-011
北京三夫户外用品股份有限公司
关于前次募集资金使用情况专项报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》及相关规定,北京三夫户外用品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)现将截至
2023年10月31日的前次募集资金使用情况报告如下:
一、前次募集资金情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]173号文《关于核准北京三夫户外用品股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股票12218843股,每股发行价人民币为15.81元/股,应募集资金总额为人民币
19317.99万元,扣除与发行有关的费用718.58万元(不含税金额),实际募集资金净额
为18599.41万元。该募集资金已于2021年9月27日划入公司募集资金专户,已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证、并出具了《验资报告》(容诚验字【2021】100Z0040号)。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021年10月,公司与北京银行双秀支行及信达证券签署《募集资金三方监管协议》,
在北京银行双秀支行开设募集资金专项账户,账号为:20000001656800050032522。
(二)募集资金专户存储情况
截至2023年10月31日,募集资金存储情况如下:
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金额单位:人民币万元
2023年10月31
银行名称银行账号初始金额款项性质日余额
北京银行双秀支行2000000165680005003252218685.045130.37活期存款
注1:截至2023年10月31日,上述账户状态正常。
注2:初始存放金额与前次发行募集资金净额差异85.63万元,系发行费用。
三、前次募集资金的使用情况
本公司承诺投资项目为X-BIONIC 高科技时尚运动品牌建设与运营项目。截至2023年10月31日,公司累计使用募集资金13908.06万元,前次募集资金使用及结存情况如下:
时间金额(万元)
*募集资金净额18599.41
*截至2023年10月31日累计使用募集资金13908.06
其中:募集资金置换预先投入金额941.42
*截至2023年10月31日募集资金净额*=*-*4691.35
*截至2023年10月31日公司募集资金专户利息收入208.25
*截至2023年10月31日公司利用募集资金购买理财产品余额-
*截至2023年10月31日公司暂时补充流动资金尚未偿还余额-
*截至2023年10月31日公司募集资金专户结算手续费0.0036
*截至2023年10月31日公司利用募集资金购买理财产品取得投资收益230.77
*截至2023年10月31日公司募集资金专户的资金余额=*+*-*-*-*+*5130.37
注:上表数据计算差异源自数据四舍五入。
(一)前次募集资金使用情况对照表前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
公司前次非公开发行募集资金总额为人民币19317.99万元,扣除与发行有关的费用718.58万元(不含税金额),实际募集资金净额为18599.41万元,截至2023年10月
31日,公司前次募集资金投资项目的资金使用情况如下:
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金额单位:人民币万元承诺募集资实际投入募投资项目差异金额原因金投资总额集资金总额
X-BIONIC高科技时尚运 项目尚未完成投入,剩余募集
18599.4113908.064691.35
动品牌建设与运营项目资金随项目建设陆续投入
合计18599.4113908.064691.35
注:差异金额不包含利息收入和购买理财产品取得的投资收益。
(三)前次募集资金投资项目先期投入及置换情况2021年12月1日,公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用非公开发行股票募集资金人民币941.42万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了专项审核,并出具了容诚专字[2021]100Z0361 号《关于北京三夫户外用品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年10月26日,公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过
3500万元闲置募集资金临时补充流动资金,用于公司主营业务相关的经营活动等,使
用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,到期归还至募集资金专用账户。公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币3500万元归还至募集资金专户。
2022年10月26日,公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过4500万元闲置募集资金临时补充流动资金,用于公司主营业务相关的经营活动等,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,到期归还至募集资金专用账户。
公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币3500万元归还至募集资金专户。
截至2023年10月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五)用闲置募集资金进行现金管理情况
2021年12月1日,公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议,审
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议通过了《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币11000万元暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品,进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起十二个月有效期内可以滚动使用。到期后,公司已将进行现金管理金额归还至募集资金专用账户。具体现金管理明细如下:
理财金额是否购买理财银行理财产品利率起息日到期日(万元)收回
北京银行股份有限保本浮动收益型产1.35%-
11000.002021.12.062022.03.08是
公司双秀支行品(结构性存款)3.10%
北京银行股份有限保本浮动收益型产1.35%-
11000.002022.03.142022.03.30是
公司双秀支行品(结构性存款)2.55%
北京银行股份有限保本浮动收益型产1.35%-
10000.002022.05.262022.07.04是
公司双秀支行品(结构性存款)2.45%
北京银行股份有限保本浮动收益型产1.35%-
10000.002022.07.112022.08.11是
公司双秀支行品(结构性存款)2.45%
北京银行股份有限保本浮动收益型产1.35%-
10000.002022.08.152022.09.19是
公司双秀支行品(结构性存款)2.35%
北京银行股份有限保本浮动收益型产1.35%-
10000.002022.09.262022.11.02是
公司双秀支行品(结构性存款)2.60%
2023年1月9日,公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议,
审议通过了《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币6000万元暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品,进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起十二个月有效期内可以滚动使用。到期后,公司已将进行现金管理金额归还至募集资金专用账户。具体现金管理明细如下:
理财金额购买理财银行理财产品利率起息日到期日是否收回(万元)
北京银行股份有保本浮动收益型产1.30%-
6000.002023.1.162023.4.19是
限公司双秀支行品(结构性存款)2.45%
截止2023年10月31日,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
(六)募集资金投资项目内部结构调整情况
(1)受宏观经济及行业波动的影响,公司暂时无法进行厂房建设、装修及设备购置。经公司慎重考虑,若厂房建成后,可能导致一定期限内停工停产,对公司募投项目的投建及运营、X-BIONIC 品牌的推广及运营都会产生巨大的压力。在滑雪产业、全民
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健身等政策支持下并结合户外产业的发展状况,公司亟需聚焦资源,发挥 X-BIONIC 黑科技功能性产品优势,通过有力的品牌营销传播,快速占领市场份额,提高募集资金使用效率,为股东带来良好的经济效益。因此,公司结合自有品牌 ANEMAQEN、SANFOPLUS 等运营经验,对 X-BIONIC 产品将暂时采用产品生产外包,即委外加工的方式生产,公司将聚焦于品牌及产品推广,致力于附加值较高的业务链上游的设计、研发和业务链下游的品牌运营和销售。
2022年6月22日公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议及于2022年7月8日召开的2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》,同意公司在募集资金投资项目“X-BIONIC 高科技时尚运动品牌建设与运营项目”投资总额不变的情况下,将项目中“厂房购置”、“设备购置”两个支出项目共计10911.56万元的募集资金用途,调整为300.00万元用于现有门店升级改造、3195.70 万元用于 X-BIONIC 品牌市场推广、7415.86 万元用于“X-BIONIC 高科技时尚运动品牌建设与运营项目”的铺底流动资金。
(2)在募投项目实施过程中,公司根据自有品牌 SANFO PLUS 的运营经验,对 X-
BIONIC 品牌产品线进行了优化、调整;同时,公司加强了募投项目研发费用各环节的监管和管理,提高了研发设计的效率,使得 X-BIONIC 品牌产品研发设计基本达到预期效果,主要产品研发设计已基本完成。2022 年以来,公司加大了 X-BIONIC 品牌销售渠道拓展和市场推广投入,使得 X-BIONIC 品牌产品收入保持稳定增长。随着公司 X-BIONIC 品牌销售渠道的开设,公司亟需进一步加强销售渠道和零售铺货的投入。
2023年9月1日,公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十四次会议及2023年9月18日召开的2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》,同意公司根据行业发展情况、募投项目实施情况和公司业务经营的实际情况,在“X-BIONIC 高科技时尚运动品牌建设与运营项目”投资总额不变的情况下,将“X-BIONIC 高科技时尚运动品牌建设与运营项目”中的支出项目“研发费用”2000.00万元的募集资金用途,调整为350.00万元用于“现有门店改造升级”,1650.00 万元用于“X-BIONIC 高科技时尚运动品牌建设与运营项目”的铺底流动资金。同时,将调整后的“现有门店改造升级”募集资金用于现有门店及新开门店装修、设计、店铺道具采购等;“市场推广费用及其他”募集资金将用于线上、线下市场推广及渠道推广。
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上述结构调整不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式的变更。
(七)尚未使用的前次募集资金情况
公司前次募集资金净额为18599.41万元,截至2023年10月31日,累计已使用募集资金金额为13908.06万元,尚未使用的前次募集资金结余金额为4691.35万元,占前次募集资金净额的25.22%,前次募集资金尚未使用主要系募投项目未完工,剩余未使用的前次募集资金将按计划投入募投项目。
(八)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至2023年10月31日,公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
(九)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
截至2023年10月31日,公司前次募集资金实际投资项目未发生变更实施地点、实施主体、实施方式等募集资金用途变更的事项。
(十)前次募集资金结余和结余募集资金使用情况说明
截至2023年10月31日,公司前次募集资金投资项目尚处于建设阶段,不存在前次募集资金结余和结余募集资金使用情况。
四、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明
截至2023年10月31日,公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上情况。
五、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
截至2023年10月31日,公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情
第6页共9页运动·快乐·梦想况。
六、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较
公司前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。
附件:
1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会
二〇二四年一月十三日
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附件1:前次募集资金使用情况对照表截至2023年10月31日
编制单位:北京三夫户外用品股份有限公司金额单位:人民币万元
募集资金总额(非公开发行)18599.41已累计使用募集资金总额13908.06
各年度使用募集资金总额13908.06
变更用途的募集资金总额-
2021年度950.37
其中置换预先投入金额941.42
变更用途的募集资金总额比例-2022年度5079.39
2023年1-10月7878.29
投资项目募集资金投资总额截止2023年10月31日募集资金累计投资额项目达到预定实际投资金额募集后承募集后可以使序募集前承诺实际投资募集前承诺实际投与募集后承诺承诺投资项目实际投资项目诺投资金承诺投用状态号投资金额金额投资金额资金额投资金额的差额资金额日期额
X-BIONIC 高科技 X-BIONIC 高科技时
1时尚运动品牌建设尚运动品牌建设与运24700.0018599.4113908.0624700.0018599.4113908.06-4691.35不适用
与运营项目营项目
合计24700.0018599.4113908.0624700.0018599.4113908.06-4691.35
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附件2:
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表截至2023年10月31日
编制单位:北京三夫户外用品股份有限公司金额单位:人民币万元截止日投实际投资项目最近三年实际效益资项目累截止日累计实现是否达到预计承诺效益计产能利效益效益
序号项目名称用率2021年2022年2023年1月-10月X-BIONIC 高科技时尚运
1不适用6288.80-80.931416.172378.943714.18是
动品牌建设与运营项目
合计6288.80-80.931416.172378.943714.18是