深圳可立克科技股份有限公司截至2026年6月30日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告信会师报字［2026]第ZI10796号

深圳可立克科技股份有限公司截至2026年6月30日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告

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一、 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 1-2

二、 前次募集资金使用情况报告 1-11

三、 事务所及注册会计师执业资质证明

关于深圳可立克科技股份有限公司截至2026年6月30日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告

信会师报字［2026]第ZI10796号

深圳可立克科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托，对后附的深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“可立克”）截至2026年6月30日止前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任

可立克管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第7号》的相关规定编制，如实反映可立克截至2026年6月30日止前次募集资金使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询间、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，可立克截至2026年6月30日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映了可立克截至2026年6月30日止前次募集资金使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供可立克为申请向特定对象发行股票之用,不适用于任何其他目的。

立信会计师事务所事特殊通合伙)

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国·上海

2026年9月3日

深圳可立克科技股份有限公司截至2026年6月30日止前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司将截至2026年6月30日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2022）2867号）核准，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于2023年1月13日非公开发行人民币普通股（A股）股票13,646,186股，每股发行价格为人民币16.52 元。本次非公开发行股票共募集资金总额为人民币225,434,992.72元，扣除发行费用人民币8,729,414.36元后，实际募集资金净额为人民币216,705,578.36元。上述发行募集资金于2023年1月31日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具了信会师报字[2023]第 ZI0003 号《验资报告》。

募集资金到位时，初始存放金额为218,934,99.72元，其中包含用于非公开发行股票中介机构费用1,795,452.10元。

截至2026年6月30日止，本公司前次募集资金使用情况如下:

项目 金额(人民币元)

收到募集资金 218,934,992.72

加:存款利息收入减支付的银行手续费 1,895,037.93

暂时闲置募集资金购买银行理财产品取得的理财收益 6,605,711.50

赎回银行理财产品 980,000,000.00

减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 50,521,000.11

置换预先已投入的发行费用 1,795,452.10

直接投入募投项目 120,638,973.65

暂时闲置募集资金购买银行理财产品（注3） 1,030,000,000.00

汇兑损益 738,305.56

加：2020年募投项目变更的募集资金到账（注1） 55,630,724.03

募集资金节余金额 59,372,734.76

减：永久性补充流动资金（注2） 23,231.39

2026年6月30日募集资金专户余额（注3） 59,349,503.37

注1：本公司于2025年6月12日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议和2025年6月30日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司根据募投项目实际实施的情况，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，拟终止2020年非公开发行A 股股票的“汽车电子研发中心建设项目”，并将该项目暂未投入使用的募集资金余额用于越南生产基地建设项目。2026年1月，本公司将汽车电子研发中心建设项目募集资金账户余额5,563.07万元转入越南生产基地建设项目募集资金账户。

注2：截至2026年6月30日止，除“越南生产基地建设项目”外，本公司2022年非公开发行A股股票相关其他募投项目均已实施完毕,相关募集资金专户已完成注销,募集资金专户余额23,231.39元已转到公司一般银行账户中。

注3：截至2026年6月30日止，本公司募集资金专户余额以及在交通银行深圳南山支行账户购买理财产品余额中包含尚未使用的前次募集资金本金为45,979,566.86元。

(二) 前次募集资金的管理及存放情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，遵循规范安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。截至2026年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

--2- 22

1、终止“汽车电子研发中心建设项目”情况

汽车电子研发中心建设项目已购置了磁性材料分析仪、X射线检测机、图像尺寸测量仪等先进研发设备，随着公司在汽车电子磁性元件领域的技术积累，以及公司持续优化研发团队管理和激励，研发效率得到较大的提升，公司现有研发中心已能够满足公司对汽车电子产品的研发需求，经综合考虑公司决定终止“汽车电子研发中心建设项目”。

2、终止“惠州充电桩磁性元件智能制造项目”情况

惠州充电桩磁性元件智能制造项目已投入的募集资金主要是用于建安工程、设备及工器具购置等。随着制造技术的持续发展，公司在项目实际建设过程中采取了一系列优化措施，包括优化生产设备选型、加强整体协同等，预计项目投入成本将有所降低。经综合考量公司现有产能、市场竞争情况决定终止该项目。

3、终止“安徽光伏储能磁性元件智能制造项目”情况

安徽光伏储能磁性元件智能制造项目已投入的募集资金主要是用于建安工程、设备及工器具购置等。公司现已建成的光伏储能磁性元件产能能够满足市场需求，经综合考量公司现有产能、市场竞争情况决定终止该项目。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司截至2023年1月31日累计使用自筹资金预先投入募集资金投资项目5,052.10万元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项鉴证并出具信会师报字[2023]第ZI10016号专项鉴证报告。本公司于2023年2月16日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》同意公司使用募集资金5,052.10万元置换预先投入募投项目的自筹资金。募集资金置换工作已于2023年2月17日完成。

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

(四) 暂时闲置募集资金使用情况

为提高公司募集资金使用效率，增加公司收益，本公司于2023年2月16日召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下，同意公司及实施募投项目的全资子公司使用不超过人民币2.4亿元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，使用期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用,购买的理财产品不得用于质押。

为提高公司募集资金使用效率，增加公司收益，本公司于2024年2月2日召开的第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第三十六次会议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下，同意公司及实施募投项目的全资子公司使用不超过人民币 2亿元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，使用期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，购买的理财产品不得用于质押。

为提高公司募集资金使用效率，增加公司收益，本公司于2025年1月23日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下，同意公司及实施募投项目的全资子公司使用不超过人民币1.6亿元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，使用期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，购买的理财产品不得用于质押。

为提高公司募集资金使用效率，增加公司收益，本公司于2026年1月19日召开的第五届董事会第十七次会议和第五届审计委员会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下，同意公司及实施募投项目的全资子公司使用不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，使用期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，购买的理财产品不得用于质押。

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(五) 尚未使用的前次募集资金情况

截至2026年6月30日止，本公司尚未使用的前次募集资金本金为45,979,566.86元，占前次募集资金总额的20.40%。公司将根据项目投资计划，结合实际生产经营需要使用尚未使用的募集资金。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对限表

截至2026年6月30日止，公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司募投项目之“越南生产基地建设项目”尚未达到预定可使用状态，目前尚处于建设阶段，无法进行效益测算。

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

本公司“越南生产基地建设项目”计划建设期为24个月，达产年为T+48个月，计划在2029年6月30日实现达产。该募投项目预计于2027年6月30日达到预定可使用状态，截至2026年6月30日止，该募投项目尚未达到预定可使用状态及承诺的达产年，项目累计实现收益尚未达到承诺累计收益。

四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

截至2026年6月30日止，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

截至2026年6月30日止，本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的情况不存在差异。

六、 报告的批准报出

本报告于2026年9月3日经董事会批准报出。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

深圳可立克科技股份有限公司

2026年9月3日

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其司中评仅作为报告书及附件使用 1 入0

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会计师事务所

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年度检验登记AmmiualRencwalRegistration

本证书经检验合格、继续有效一年，This ccertificate is valid for another year aftcrlhisrencwal.

证序编号:No.ofCerlilicntc

7 深圳市注册会计师协会批准注册协会:AuthorizcdTnstitutc ofCPAs

发证日期:Dnte olIssuance 22F/d

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