2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：湖北凯龙化工集团股份有限公司单位：人民币万元

2025年1-6月占

上市公司核2025年1-6月2025年1-6月占用方与上市公司的2025年期初占用用累计发生金2025年6月末占非经营性资金占用资金占用方名称算的会计科占用资金的偿还累计发占用形成原因占用性质关联关系资金余额额（不含利用资金余额目利息(如有)生金额

息）

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计--

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计--其他关联方及其附属企业小计

总计--

2025年1-6月占上市公司核2025年1-6月2025年1-6月往来性质（经营性往来方与上市公司的2025年期初占用用累计发生金2025年6月末占

其他关联资金往来资金往来方名称算的会计科占用资金的偿还累计发往来形成原因往来、非经营性关联关系资金余额额（不含利用资金余额目利息(如有)生金额往来）

息）

荆门市东环建材有限公司第一大股东控股子公司应收账款3.733.73-货款经营性往来

控股股东、实际控制人

国营襄沙化工厂第一大股东控股子公司其他应收款0.930.93-及其附属企业水电费非经营性往来

国营襄沙化工厂第一大股东控股子公司预付账款2.402.000.40租赁非经营性往来

小计-7.06-6.660.40

巴东凯龙化工建材有限公司控股子公司其他应收款-65.42-26.0039.42代垫款非经营性往来

巴东县拓能爆破工程有限公司控股孙公司其他应收款1.122.24-3.360.00代垫款非经营性往来

昌吉天宝混装炸药制造有限公司控股孙公司其他应收款-0.23-0.23-代垫款非经营性往来

贵州凯龙万和爆破工程有限公司控股子公司其他应收款5.899.00-9.175.72代垫款非经营性往来

贵州兴宙爆破工程有限公司控股子公司其他应收款29.636.54-35.800.37代垫款非经营性往来

葫芦岛凌河化工集团有限责任公司控股子公司其他应收款5118.60597.86-1750.083966.38代垫款及利息非经营性往来

葫芦岛凌河化工集团有限责任公司八家子分公司控股子公司其他应收款-0.16--0.16代垫款非经营性往来

代垫款、借款及利

葫芦岛市和顺源建筑工程有限公司控股孙公司其他应收款1275.5235.87-3.271308.12非经营性往来息

湖北荆飞马货物运输有限公司全资子公司其他应收款95.2711.72-9.9197.08代垫款非经营性往来

湖北凯晖化工有限公司控股孙公司其他应收款-6.81-5.681.14代垫款非经营性往来

湖北凯龙八达物流有限公司控股子公司其他应收款156.580.08-156.66-0.00代垫款非经营性往来

湖北凯龙楚兴国际贸易有限公司控股孙公司其他应收款-2.17-1.810.36代垫款非经营性往来

湖北凯龙楚兴化工集团有限公司控股子公司其他应收款2322.93-2322.93-0.00应收股利非经营性往来

湖北凯龙工程爆破有限公司全资子公司其他应收款190.83285.19-151.51324.51代垫款非经营性往来

湖北凯龙工程爆破有限公司吴忠分公司全资子公司其他应收款507.0012.17--519.17代垫款及利息非经营性往来

湖北凯龙龙焱能源科技有限公司控股子公司其他应收款4.04---4.04代垫款非经营性往来

湖北凯龙世旺工程有限公司控股子公司其他应收款2151.98515.46-7.292660.16代垫款非经营性往来上市公司的子公司及其

附属企业湖北凯祥新能源有限公司控股子公司其他应收款-225.61-224.880.73代垫款非经营性往来

京山京安工程爆破有限公司控股孙公司其他应收款-3.43-3.43-代垫款非经营性往来

京山凯龙合力工程爆破有限公司控股子公司其他应收款-245.16-245.16-代垫款非经营性往来

京山凯龙聚五兴建材有限公司控股子公司其他应收款-1263.29-5.101258.19代垫款、借款非经营性往来

京山凯龙矿业有限公司控股子公司其他应收款-4.95-4.95-代垫款非经营性往来

荆门凯龙民爆器材有限公司控股子公司其他应收款-490.77-490.77-代垫款、应收股利非经营性往来

荆门凯龙民爆器材有限公司京山分公司控股子公司其他应收款-0.68-0.68-代垫款非经营性往来

荆门凯龙民爆器材有限公司钟祥分公司控股子公司其他应收款-2.81-2.81-代垫款非经营性往来

代垫款、借款及利

荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司控股子公司其他应收款4747.831260.77-4.556004.05非经营性往来息

荆门市吉鑫物业管理有限公司控股子公司其他应收款-52.50-52.50-代垫款非经营性往来

兰陵县鲁威爆破工程有限公司控股孙公司其他应收款-0.23-0.23-代垫款非经营性往来

麻城凯龙科技化工有限公司控股子公司其他应收款1.092.48-3.160.41代垫款非经营性往来

代垫款、借款及利

马克西姆化工（山东）有限责任公司控股子公司其他应收款2242.7135.04-240.002037.75非经营性往来息

宁夏吴忠市安盛洪兴危货运输有限公司控股孙公司其他应收款0.321.91-1.910.32代垫款非经营性往来

平邑县天宝福利包装制品有限公司控股孙公司其他应收款-0.08-0.08-代垫款非经营性往来

平邑县天宝化工物流有限公司控股孙公司其他应收款-0.23-0.23-代垫款非经营性往来

黔南州安平泰爆破工程有限公司控股子公司其他应收款3.546.60-9.210.93代垫款非经营性往来

代垫款、借款及利

山东凯乐化工有限公司控股子公司其他应收款2834.7923.63-1509.111349.30息

山东天宝爆破有限公司控股孙公司其他应收款-3.27-3.27-代垫款

上市公司的子公司及其山东天宝爆破有限公司沂水分公司控股孙公司其他应收款-0.55--0.55代垫款

附属企业山东天宝化工爆破器材销售有限公司肥城分公司控股孙公司其他应收款-0.23-0.23-代垫款

代垫款、借款及利

山东天宝化工股份有限公司控股子公司其他应收款14413.55220.67-10028.954605.26息

天华新材料科技（惠州）有限公司控股孙公司其他应收款5.601.80--7.40代垫款

天华新材料科技（荆门）股份有限公司控股子公司其他应收款-2001.42--2001.42代垫款、借款

吐鲁番天宝混装炸药制造有限公司控股孙公司其他应收款-0.23-0.23-代垫款

吐鲁番天宝运输有限公司控股孙公司其他应收款-0.08-0.08-代垫款

代垫款、借款及利

微山县民爆器材有限公司控股孙公司其他应收款-2044.38--2044.38息

吴忠市安盛民爆有限公司控股子公司其他应收款-702.57-700.552.02代垫款

吴忠市天力民爆器材专营有限公司控股子公司其他应收款-22.95-22.95-代垫款

代垫款、借款及利

新疆天宝爆破工程有限公司控股孙公司其他应收款1108.55254.41-1122.96240.00息

新疆天宝爆破工程有限公司拜城分公司控股孙公司其他应收款-107.26--107.26代垫款

新疆天宝爆破工程有限公司托克逊县分公司控股孙公司其他应收款-0.23-0.23-代垫款

代垫款、借款及利

新疆天宝化工有限公司控股孙公司其他应收款308.332.41--310.74息

新疆天宝混装炸药制造有限公司控股孙公司其他应收款162.22---162.22利息

新疆天宝混装炸药制造有限公司和静分公司控股孙公司其他应收款-0.08-0.08-代垫款

荆门凯龙民爆器材有限公司京山分公司控股子公司应收账款-3.30-3.30-货款经营性往来

湖北凯龙世旺工程有限公司控股子公司应收账款5.81-5.81-0.00货款经营性往来

吴忠市天力民爆器材专营有限公司控股子公司应收账款-27.65--27.65货款经营性往来上市公司的子公司及其附属企业

山东凯乐化工有限公司控股子公司应收账款16.51-16.51---0.00货款经营性往来

湖北凯龙楚兴化工集团有限公司控股子公司应收账款-20.08-20.08-货款经营性往来

荆门凯龙民爆器材有限公司控股子公司应收账款-40.23-40.23-货款经营性往来

麻城凯龙科技化工有限公司控股子公司应收账款15.65-15.65--0.00货款经营性往来

荆门凯龙民爆器材有限公司钟祥分公司控股子公司应收账款-67.15--67.15租金、货款经营性往来

黔南州安平泰爆破工程有限公司控股子公司应收账款543.01172.91-101.06614.86租金经营性往来

湖北凯龙八达物流有限公司控股子公司应收账款-0.38-0.38-货款经营性往来

荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司控股子公司应收账款-1.06--1.06货款经营性往来

贵州兴宙爆破工程有限公司控股子公司应收账款185.02212.99-30.00368.01货款经营性往来

昌吉天宝混装炸药制造有限公司控股孙公司应收账款163.33245.00--408.33货款经营性往来

吐鲁番天宝混装炸药制造有限公司控股子公司应收账款515.00220.00--735.00货款经营性往来

湖北凯龙楚兴化工集团有限公司控股子公司预付账款18330.2312776.535553.69货款经营性往来

山东凯乐化工有限公司控股子公司债权投资5700.00300.005400.00借贷资金非经营性往来

葫芦岛凌河化工集团有限责任公司控股子公司债权投资12000.001000.0011000.00借贷资金非经营性往来

湖北凯龙楚兴化工集团有限公司控股子公司债权投资17000.003000.0014000.00借贷资金非经营性往来

天华新材料科技（荆门）股份有限公司控股子公司债权投资5000.005000.00借贷资金非经营性往来

湖北凯龙八达物流有限公司控股子公司债权投资3000.003000.00借贷资金非经营性往来

山东天宝化工股份有限公司控股子公司债权投资6600.0010000.0016600.00借贷资金非经营性往来

荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司控股子公司债权投资20000.0020000.00借贷资金非经营性往来

小计108432.2539842.46-36439.40111835.30

摩根凯龙（荆门）热陶瓷有限公司联营单位其他应收款103.5248.98-77.0675.44其他业务往来经营性往来

山东凯乐民爆器材有限公司联营单位其他应收款4.40-4.40-其他业务往来经营性往来

贵州众泰城爆破工程有限责任公司联营单位其他应收款84.52--10.0074.52代收代付非经营性往来

其他关联方及其附属企贵州众泰城爆破工程有限责任公司联营单位应收账款80.42--80.420.00货款经营性往来

业湖北泽弘气体有限公司联营单位应收账款80.29130.71-171.4539.55货款经营性往来

摩根凯龙（荆门）热陶瓷有限公司联营单位应收账款3.326.65-6.393.58货款经营性往来

湖北联兴民爆器材经营股份有限公司联营单位应收账款2155.5912290.72-12090.962355.36货款经营性往来

山东凯乐民爆器材有限公司联营单位应收账款4449.25780.04-1505.463723.83货款经营性往来

小计6956.9113261.51-13946.146272.28

总计115389.1653111.02-50392.19118107.99

法定代表人：罗时华主管会计工作的负责人：蒋雪瑞会计机构负责人：刘建中