凯龙股份:2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

湖北凯龙化工集团股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

占用方与上上市公司核20252025年度占用2025年度占用2025年度偿2025年期资金占用年期初占用形成

非经营性资金占用市公司的关算的会计科累计发生金额资金的利息(如还累计发生末占用资金占用性质

方名称占用资金余额)原因联关系目（不含利息）有金额余额母公司控股湖北省投股东的子公其他应收款

资公司8.408.40押金非经营性占用

控股股东、实际控制司人及其附属企业武汉宏伟母公司控股

金泰置业股东的子公其他应收款12.5512.55押金非经营性占用有限公司司

小计20.95-12.558.40非经营性占用

前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用小计其他关联方及其附非经营性占用属企业小计

总计20.95-12.558.40汇总表第1页2025年期初2025年度往来2025年度往2025年度2025年期往来性质其他关联资金往往来方与上市公上市公司核算往来形成资金往来方名称往来资金余累计发生金额来资金的利偿还累计末往来资来司的关联关系的会计科目原因（经营性往来、额（不含利息）息(如有)发生金额金余额非经营性往来）

国营襄沙化工厂母公司的子公司预付账款7.067.06租赁经营性往来武汉宏伟金泰置业有限公母公司控股股东

控股股东、实际控预付账款租赁经营性往来司的子公司12.5512.55制人及其附属企湖北双环科技股份有限公受同一最终控制业应收账款

司方控制343.08164.15178.93运输费经营性往来大冶有色金属集团控股有母公司控股股东碳排放交其他应收款

限公司的联营公司3.633.63经营性往来易款

小计366.32-187.39178.93

巴东凯龙化工建材有限公应收股利、控股子公司其他应收款

司-67.2627.8339.42非经营性往来代垫款巴东县拓能爆破工程有限控股孙公司其他应收款

公司1.122.243.36-代垫款非经营性往来昌吉天宝混装炸药制造有控股孙公司其他应收款代垫款非经营性往来

限公司-0.230.23-

贵州凯龙万和爆破工程有应收股利、控股子公司其他应收款

限公司5.8911.909.338.45非经营性往来代垫款贵州兴宙爆破工程有限公控股子公司其他应收款

上市公司的子公司29.6212.9635.806.79代垫款非经营性往来司及其附属企业代垫款及葫芦岛凌河化工集团有限控股子公司其他应收款

责任公司5118.601148.321769.444497.49借款利息、非经营性往来应收股利葫芦岛凌河化工集团有限

控股子公司其他应收款-4.230.164.07代垫款非经营性往来责任公司八家子分公司

葫芦岛凌河运输有限公司控股孙公司其他应收款-0.020.02-代垫款非经营性往来葫芦岛市和顺源建筑工程代垫款及控股孙公司其他应收款

有限公司1275.5266.045.621335.93非经营性往来利息

湖北东神天神实业有限公代垫款、承控股子公司其他应收款

司-399.78392.926.86非经营性往来兑置换汇总表第2页2025年期初2025年度往来2025年度往2025年度2025年期往来性质其他关联资金往往来方与上市公上市公司核算往来形成资金往来方名称往来资金余累计发生金额来资金的利偿还累计末往来资来司的关联关系的会计科目（经营性往来、额（不含利息）息()原因如有发生金额金余额非经营性往来）湖北荆飞马货物运输有限控股子公司其他应收款

公司95.2826.4623.8497.90代垫款非经营性往来

湖北凯晖化工有限公司控股孙公司其他应收款-10.2610.26-代垫款非经营性往来湖北凯龙八达物流有限公代垫款及控股子公司其他应收款

司156.581003.48156.661003.40非经营性往来利息湖北凯龙楚兴国际贸易有控股孙公司其他应收款

限公司-7.783.404.38代垫款非经营性往来

应收股利、湖北凯龙楚兴化工集团有控股子公司其他应收款

限公司2322.93118711.52119872.991161.47代垫款、委非经营性往来托货款

湖北凯龙工程爆破有限公应收股利、控股子公司其他应收款

司190.83336.09425.64101.28非经营性往来代垫款代垫款及湖北凯龙工程爆破有限公

控股子公司其他应收款利息、承兑非经营性往来

上市公司的子公司吴忠分公司507.00281.25284.75503.50置换司及其附属企业湖北凯龙龙焱能源科技有控股子公司其他应收款

限公司4.04-4.04-代垫款非经营性往来

湖北凯龙世旺工程有限公应收股利、

控股子公司其他应收款2151.98510.001259.891402.09非经营性往来司代垫款

应收股利、

湖北凯祥新能源有限公司控股子公司其他应收款0.00827.18827.180.00代垫款、承非经营性往来兑置换京山京安工程爆破有限公控股孙公司其他应收款

司-7.307.30-代垫款非经营性往来京山京金矿业有限责任公借款及利控股子公司其他应收款

司-501.801.80500.00非经营性往来息

京山凯龙合力工程爆破有应收股利、

控股子公司其他应收款-245.16245.16-非经营性往来限公司代垫款京山凯龙聚五兴建材有限代垫款及控股子公司其他应收款

公司-4300.4850.514249.97非经营性往来利息汇总表第3页2025年期初2025年度往来2025年度往2025年度2025年期往来性质其他关联资金往往来方与上市公上市公司核算往来形成资金往来方名称往来资金余累计发生金额来资金的利偿还累计末往来资来司的关联关系的会计科目原因（经营性往来、额（不含利息）息(如有)发生金额金余额非经营性往来）京山凯龙矿业有限公司控股子公司其他应收款代垫款非经营性往来

-8.988.98-

荆门凯龙民爆器材有限公应收股利、控股子公司其他应收款非经营性往来

司-495.37495.37-代垫款荆门凯龙民爆器材有限公控股子公司其他应收款代垫款非经营性往来

司京山分公司-4.344.34-荆门凯龙民爆器材有限公控股子公司其他应收款代垫款非经营性往来

司钟祥分公司-6.006.00-

应收股利、荆门市东宝区凯龙矿业股控股子公司其他应收款代垫款及非经营性往来

份有限公司4747.831363.942525.843585.94利息荆门市吉鑫物业管理有限上市公司的子公控股子公司其他应收款应收股利非经营性往来

公司-52.5052.50-司及其附属企业兰陵县宏安民用爆破器材控股孙公司其他应收款代垫款非经营性往来

有限公司-2.922.92-兰陵县鲁威爆破工程有限控股孙公司其他应收款代垫款非经营性往来

公司-0.230.23-

麻城凯龙科技化工有限公应收股利、控股子公司其他应收款非经营性往来

司1.091424.121425.22-代垫款

马克西姆化工（山东）有限借款及利控股子公司其他应收款非经营性往来

责任公司2242.7270.02240.002072.74息宁夏吴忠市安盛洪兴危货控股孙公司其他应收款代垫款非经营性往来

运输有限公司0.324.161.912.57平邑县天宝福利包装制品控股孙公司其他应收款代垫款非经营性往来

有限公司-0.080.08-汇总表第4页2025年期初2025年度往来2025年度往2025年度2025年期往来性质其他关联资金往往来方与上市公上市公司核算往来形成资金往来方名称往来资金余累计发生金额来资金的利偿还累计末往来资来司的关联关系的会计科目原因（经营性往来、额（不含利息）息(如有)发生金额金余额非经营性往来）平邑县天宝化工物流有限控股孙公司其他应收款代垫款非经营性往来

公司-3.153.15-黔南州安平泰爆破工程有控股子公司其他应收款代垫款非经营性往来

限公司3.5413.479.217.80代垫款及山东凯乐化工有限公司控股子公司其他应收款非经营性往来

2834.791034.802517.721351.87利息

山东天宝爆破有限公司控股孙公司其他应收款代垫款非经营性往来

-6.476.47-山东天宝爆破有限公司肥控股孙公司其他应收款代垫款非经营性往来

城分公司-4.07-4.07山东天宝爆破有限公司沂控股孙公司其他应收款代垫款非经营性往来

水分公司-3.47-3.47上市公司的子公山东天宝化工爆破器材销控股孙公司其他应收款代垫款非经营性往来

司及其附属企业售有限公司肥城分公司-0.230.23-山东天宝化工股份有限公代垫款及控股子公司其他应收款非经营性往来

司14413.55317.2710108.384622.44利息

天华新材料科技（惠州）有控股孙公司其他应收款代垫款非经营性往来

限公司5.606.180.1111.67

天华新材料科技（荆门）股代垫款及控股子公司其他应收款非经营性往来

份有限公司-2142.85138.552004.30利息吐鲁番天宝混装炸药制造控股孙公司其他应收款代垫款非经营性往来

有限公司-0.230.23-吐鲁番天宝运输有限公司控股孙公司其他应收款代垫款非经营性往来

-0.080.08-代垫款及微山县民爆器材有限公司控股孙公司其他应收款非经营性往来

-2113.74-2113.74利息汇总表第5页2025年期初2025年度往来2025年度往2025年度2025年期往来性质其他关联资金往往来方与上市公上市公司核算往来形成资金往来方名称往来资金余累计发生金额来资金的利偿还累计末往来资来司的关联关系的会计科目原因（经营性往来、额（不含利息）息(如有)发生金额金余额非经营性往来）

应收股利、吴忠市安盛民爆有限公司控股子公司其他应收款非经营性往来

-721.54704.2517.29代垫款吴忠市天力民爆器材专营控股子公司其他应收款应收股利非经营性往来

有限公司-22.9522.95-

应收股利、新疆天宝爆破工程有限公控股孙公司其他应收款代垫款及非经营性往来

司1108.55257.801198.34168.00利息新疆天宝爆破工程有限公

控股孙公司其他应收款-107.26-107.26代垫款非经营性往来司拜城分公司新疆天宝爆破工程有限公控股孙公司其他应收款代垫款非经营性往来

司托克逊县分公司-0.230.23-借款及利上市公司的子公新疆天宝化工有限公司控股孙公司其他应收款非经营性往来

308.334.87-313.19息

司及其附属企业新疆天宝混装炸药制造有控股孙公司其他应收款利息非经营性往来

限公司162.22-162.22-新疆天宝混装炸药制造有控股孙公司其他应收款代垫款非经营性往来

限公司和静分公司-0.080.08-昌吉天宝混装炸药制造有

控股孙公司应收账款163.33981.68-1145.01货款经营性往来限公司贵州兴宙爆破工程有限公控股子公司应收账款

司185.02货款经营性往来

570.38290.00465.41

葫芦岛市和顺源建筑工程控股孙公司应收账款

有限公司-167.24-167.24货款经营性往来葫芦岛市南票区民用爆破控股孙公司应收账款货款经营性往来

器材有限责任公司-11.61-11.61汇总表第6页2025年期初2025年度往来2025年度往2025年度2025年期往来性质其他关联资金往往来方与上市公上市公司核算往来形成资金往来方名称往来资金余累计发生金额来资金的利偿还累计末往来资来司的关联关系的会计科目原因（经营性往来、额（不含利息）息(如有)发生金额金余额非经营性往来）湖北东神天神实业有限公控股子公司应收账款

司-0.300.30-货款经营性往来湖北凯龙八达物流有限公

控股子公司应收账款-货款经营性往来司42.0842.08-湖北凯龙楚兴化工集团有控股子公司应收账款

限公司-80.3080.30-房屋租金经营性往来湖北凯龙世旺工程有限公控股子公司应收账款

司5.818.37-货款经营性往来

2.56

京山京金矿业有限责任公

控股子公司应收账款-0.37-货款经营性往来司0.37

荆门凯龙民爆器材有限公房屋租金、

控股子公司应收账款-经营性往来司100.30100.30-货款上市公司的子公荆门凯龙民爆器材有限公控股子公司应收账款

司及其附属企业司京山分公司-8.25-货款经营性往来

8.25

荆门凯龙民爆器材有限公控股子公司应收账款

司钟祥分公司-212.37200.1912.18货款经营性往来荆门市东宝区凯龙矿业股

控股子公司应收账款--1.32货款经营性往来份有限公司1.32麻城凯龙科技化工有限公控股子公司应收账款

司15.65-15.65-货款经营性往来黔南州安平泰爆破工程有控股子公司应收账款

限公司543.01165.72101.06607.67货款经营性往来

山东凯乐化工有限公司控股子公司应收账款16.51货款经营性往来-16.51-吐鲁番天宝混装炸药制造控股孙公司应收账款

有限公司515.00货款经营性往来

1075.00-1590.00

汇总表第7页2025年期初2025年度往来2025年度往2025年度2025年期往来性质其他关联资金往往来方与上市公上市公司核算往来形成资金往来方名称往来资金余累计发生金额来资金的利偿还累计末往来资来司的关联关系的会计科目原因（经营性往来、额（不含利息）息(如有)发生金额金余额非经营性往来）吴忠市天力民爆器材专营

控股子公司应收账款-货款经营性往来有限公司267.26180.0087.26新疆天宝爆破工程有限公控股孙公司应收账款

司-0.540.54-货款经营性往来

湖北凯龙楚兴化工集团有货款、贷款控股子公司预付账款经营性往来

限公司38965.7038650.56315.13受托支付葫芦岛凌河化工集团有限控股子公司债权投资

责任公司12000.00-2500.009500.00委托贷款非经营性往来湖北东神天神实业有限公

控股子公司债权投资-3000.00-委托贷款非经营性往来司3000.00上市公司的子公湖北凯龙八达物流有限公控股子公司债权投资委托贷款非经营性往来

司及其附属企业司3000.00-100.002900.00湖北凯龙楚兴化工集团有控股子公司债权投资

限公司17000.00委托贷款非经营性往来

-8000.009000.00荆门市东宝区凯龙矿业股控股子公司债权投资

份有限公司20000.00-100.0019900.00募集资金非经营性往来

山东凯乐化工有限公司控股子公司债权投资5700.00600.007100.00委托贷款非经营性往来2000.00山东天宝化工股份有限公

控股子公司债权投资6600.004400.0015200.00委托贷款非经营性往来司13000.00

天华新材料科技（荆门）股

控股子公司债权投资5000.00-100.004900.00委托贷款非经营性往来份有限公司

小计108432.28199328.12-203548.21104212.19汇总表第8页2025年期初2025年度往来2025年度往2025年度2025年期往来性质其他关联资金往往来方与上市公上市公司核算往来形成资金往来方名称往来资金余累计发生金额来资金的利偿还累计末往来资来司的关联关系的会计科目原因（经营性往来、额（不含利息）息(如有)发生金额金余额非经营性往来）

参股企业、公司董湖北联兴民爆器材经营股事兼任其副董事应收账款货款经营性往来

份有限公司2155.5933596.8332505.383247.04长湖北泽弘气体有限公司联营公司应收账款货款经营性往来

80.28204.16284.44-

摩根凯龙（荆门）热陶瓷有联营公司应收账款货款经营性往来

限公司3.3112.8016.11-山东凯乐民爆器材有限公联营公司应收账款货款经营性往来

司4449.251420.453164.422705.28其他关联方及其山东凯乐爆破服务有限公附属企业联营公司应收账款货款经营性往来

司-4.18-4.18贵州众泰城爆破工程有限联营公司应收账款货款经营性往来

责任公司80.42-80.42-贵州众泰城爆破工程有限联营公司其他应收款代垫款非经营性往来

责任公司84.52-28.0856.44山东凯乐民爆器材有限公联营公司其他应收款代垫款非经营性往来

司-7.207.20-

摩根凯龙（荆门）热陶瓷有水电劳务联营公司其他应收款经营性往来

限公司103.52104.92149.2659.18款