2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：湖北凯龙化工集团股份有限公司单位：万元

2026年1-6月2026年1-6

上市公司核2026年期初2026年1-6月2026年6月末

占用方与上市公司的关占用累计发月占用资金非经营性资金占用资金占用方名称算的会计科占用资金余偿还累计发占用资金余占用形成原因占用性质联关系生金额（不的利息(如目额生金额额含利息）有)

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计---00000--

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计----其他关联方及其附属企业小计

总计---00--

2026年1-6月2026年1-6往来性质

上市公司核2026年期初2026年1-6月2026年6月末往来方与上市公司的关往来累计发月往来资金（经营性往来其他关联资金往来资金往来方名称算的会计科往来资金余偿还累计发往来资金余往来形成原因联关系生金额（不的利息(如、非经营性往目额生金额额含利息）有)来）

湖北双环科技股份有限公司受同一最终控制方控制应收账款178.93178.93-运输费经营性往来

湖北省人才发展集团有限公司受同一最终控制方控制预付账款0.130.13培训费经营性往来

湖北省投资公司受同一最终控制方控制预付账款41.9941.99-租赁经营性往来

湖北省投资公司受同一最终控制方控制其他应收款8.48.4押金非经营性往来

控股股东、实际控制

国营襄沙化工厂控股股东的子公司其他应收款2.982.98-租赁、水电费经营性往来人及其附属企业

荆门市东环建材有限公司控股股东的子公司其他应收款0.01-0.01水电费经营性往来

荆门市阜安建材有限公司控股股东的子公司应收账款6.236.23-货款经营性往来

荆门市东环建材有限公司控股股东的子公司应收账款30.0430.04-货款经营性往来

国营襄沙化工厂控股股东的子公司预付账款20.0020.00-租赁经营性往来

小计---187.33101.38-280.178.54

应收股利、代

巴东凯龙化工建材有限公司控股子公司其他应收款39.4245.4843.0941.81非经营性往来垫款

昌吉天宝混装炸药制造有限公司控股孙公司其他应收款1238.251238.25-代垫款非经营性往来

贵州凯龙万和爆破工程有限公司控股子公司其他应收款8.4501.097.36代垫款非经营性往来

贵州兴宙爆破工程有限公司控股子公司其他应收款6.796.14012.93代垫款非经营性往来

代垫款、借款

葫芦岛凌河化工集团有限责任公司控股子公司其他应收款4497.498281.90424.1112355.28及利息、应收非经营性往来股利上市公司的子公司及其附属企业葫芦岛凌河化工集团有限责任公司八家

控股子公司其他应收款4.070.1604.23代垫款非经营性往来子分公司

代垫款、借款

葫芦岛市和顺源建筑工程有限公司控股孙公司其他应收款1335.9325.1653.731307.36非经营性往来及利息

代垫款、应收

湖北东神天神实业有限公司控股子公司其他应收款6.861077.8601084.72非经营性往来股利

湖北荆飞马货物运输有限公司控股子公司其他应收款97.914.8515.797.05代垫款非经营性往来

湖北凯晖化工有限公司控股孙公司其他应收款3.4503.45代垫款非经营性往来

代垫款、借款

湖北凯龙八达物流有限公司控股子公司其他应收款1003.41018.1802021.58非经营性往来及利息

湖北凯龙楚兴国际贸易有限公司控股孙公司其他应收款4.38004.38代垫款非经营性往来

应收股利、代

湖北凯龙楚兴化工集团有限公司控股子公司其他应收款1161.4731369.2232530.69-垫款及货款受非经营性往来托支付

湖北凯龙工程爆破有限公司控股子公司其他应收款101.281275.54107.431269.39代垫款非经营性往来

代垫款、借款

湖北凯龙工程爆破有限公司吴忠分公司控股子公司其他应收款503.5508.67503.5508.67及利息、承兑非经营性往来置换

湖北凯龙世旺工程有限公司控股子公司其他应收款1402.09441.565.551838.10代垫款非经营性往来

代垫款、承兑

湖北凯祥新能源有限公司控股子公司其他应收款0247.0335.74211.29非经营性往来置换

京山京安工程爆破有限公司控股孙公司其他应收款3.553.55-代垫款非经营性往来

京山京金矿业有限责任公司控股子公司其他应收款500839.43281311.43借款及利息非经营性往来

应收股利、代

京山凯龙合力工程爆破有限公司控股子公司其他应收款126.16126.16-非经营性往来垫款

代垫款、借款

京山凯龙聚五兴建材有限公司控股子公司其他应收款4249.9778.8528.244300.58非经营性往来及借款利息

京山凯龙矿业有限公司控股子公司其他应收款338.244.34333.90代垫款非经营性往来

应收股利、代

荆门凯龙民爆器材有限公司控股子公司其他应收款332.38332.38-非经营性往来垫款

荆门凯龙民爆器材有限公司京山分公司控股子公司其他应收款3.823.82-代垫款非经营性往来

荆门凯龙民爆器材有限公司钟祥分公司控股子公司其他应收款3.273.27-代垫款非经营性往来

代垫款、借款

荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司控股子公司其他应收款3585.943039.401.666623.68非经营性往来及利息

湖北吉亦鑫生态建设有限公司控股子公司其他应收款52.552.5-应收股利非经营性往来

兰陵县鲁威爆破工程有限公司控股孙公司其他应收款0.230.23-代垫款非经营性往来

麻城凯龙科技化工有限公司控股子公司其他应收款8.777.171.60代垫款非经营性往来

马克西姆化工（山东）有限责任公司控股子公司其他应收款2072.7431.814001704.55借款及利息非经营性往来

宁夏吴忠市安盛洪兴危货运输有限公司控股孙公司其他应收款2.5761.8259.574.82代垫款非经营性往来

平邑县天宝福利包装制品有限公司控股孙公司其他应收款0.080.08-代垫款非经营性往来

平邑县天宝化工物流有限公司控股孙公司其他应收款0.230.23-代垫款非经营性往来

黔南州安平泰爆破工程有限公司控股子公司其他应收款7.86.86014.66代垫款非经营性往来上市公司的子公司及

其附属企业山东凯乐化工有限公司控股子公司其他应收款1351.871007.021154.731204.16代垫款及利息非经营性往来上市公司的子公司及

其附属企业山东天宝爆破有限公司控股孙公司其他应收款3.743.210.53代垫款非经营性往来

山东天宝爆破有限公司肥城分公司控股孙公司其他应收款4.07004.07代垫款非经营性往来

山东天宝爆破有限公司沂水分公司控股孙公司其他应收款3.470.160.163.47代垫款非经营性往来山东天宝化工爆破器材销售有限公司肥

控股孙公司其他应收款0.230.23-代垫款非经营性往来城分公司

代垫款、借款

山东天宝化工股份有限公司控股子公司其他应收款4622.441302.0218.445906.02非经营性往来及利息

代垫款、借款

天华新材料科技（惠州）有限公司控股孙公司其他应收款11.675029.4305041.10非经营性往来及利息

代垫款、借款

天华新材料科技（荆门）股份有限公司控股子公司其他应收款2004.3190.35390.351804.30非经营性往来及利息

吐鲁番天宝混装炸药制造有限公司控股孙公司其他应收款0.390.39-代垫款非经营性往来

吐鲁番天宝运输有限公司控股孙公司其他应收款0.080.08-代垫款非经营性往来

代垫款、借款

微山县民爆器材有限公司控股孙公司其他应收款2113.7438.325501602.06及利息非经营性往来

应收股利、代

吴忠市安盛民爆有限公司控股子公司其他应收款17.29440.7425.2332.76非经营性往来垫款

应收股利、代

新疆天宝爆破工程有限公司控股孙公司其他应收款168.00262.37168.77261.60非经营性往来垫款及利息

新疆天宝爆破工程有限公司拜城分公司控股孙公司其他应收款107.2600107.26代垫款非经营性往来

新疆天宝爆破工程有限公司库车分公司控股孙公司其他应收款0.080.08代垫款非经营性往来新疆天宝爆破工程有限公司托克逊县分

公司控股孙公司其他应收款0.080.08-代垫款非经营性往来

新疆天宝化工有限公司控股孙公司其他应收款313.192.410315.60借款及利息非经营性往来

代垫款、承兑

新疆天宝混装炸药制造有限公司控股孙公司其他应收款69.9469.94-非经营性往来置换新疆天宝混装炸药制造有限公司和静分

公司控股孙公司其他应收款18.6918.69-代垫款非经营性往来

昌吉天宝混装炸药制造有限公司控股孙公司应收账款1145.014901635.01货款经营性往来

贵州兴宙爆破工程有限公司控股子公司应收账款465.41429.21470.44424.18货款经营性往来

葫芦岛市和顺源建筑工程有限公司控股孙公司应收账款167.2489.01167.2489.01货款经营性往来葫芦岛市南票区民用爆破器材有限责任

公司控股孙公司应收账款11.61011.61-货款经营性往来

湖北中爆爆破工程有限公司控股孙公司应收账款21.251011.25货款经营性往来

房屋租金、货

荆门凯龙民爆器材有限公司控股子公司应收账款0.140.14-经营性往来款

荆门凯龙民爆器材有限公司京山分公司控股子公司应收账款6.114.461.65货款经营性往来

荆门凯龙民爆器材有限公司钟祥分公司控股子公司应收账款12.1828.540.640.04货款经营性往来

荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司控股子公司应收账款1.320.220.221.32货款经营性往来

黔南州安平泰爆破工程有限公司控股子公司应收账款607.6700607.67货款经营性往来

吐鲁番天宝混装炸药制造有限公司控股孙公司应收账款1590.00450.008001240.00货款经营性往来上市公司的子公司及其附属企业

吴忠市天力民爆器材专营有限公司控股子公司应收账款87.2669.120156.38货款经营性往来

新疆天宝爆破工程有限公司控股孙公司应收账款0.660.66-货款经营性往来

货款、贷款受

湖北凯龙楚兴化工集团有限公司控股子公司预付账款315.1318560.576895.9911979.71经营性往来托支付

葫芦岛凌河化工集团有限责任公司控股子公司债权投资9500.008500.001000.00委托贷款非经营性往来

湖北凯龙八达物流有限公司控股子公司债权投资2900.002900.00委托贷款非经营性往来

湖北凯龙楚兴化工集团有限公司控股子公司债权投资9000.009000.00-委托贷款非经营性往来

荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司控股子公司债权投资19900.0019900.00委托贷款非经营性往来

山东凯乐化工有限公司控股子公司债权投资7100.001000.006100.00委托贷款非经营性往来

山东天宝化工股份有限公司控股子公司债权投资15200.00300.0014900.00委托贷款非经营性往来

天华新材料科技（荆门）股份有限公司控股子公司债权投资4900.004900.00委托贷款非经营性往来

小计--104212.1978991.650.0066011.78117192.05

参股企业、公司董事长

湖北联兴民爆器材经营股份有限公司应收账款3247.0415592.9215846.942993.02货款经营性往来兼任其副董事长公司董监高兼任其董监

湖北泽弘气体有限公司应收账款72.1972.19-货款经营性往来高

摩根凯龙（荆门）热陶瓷有限公司联营公司应收账款6.156.15-货款经营性往来其他关联方及其附属

企业山东凯乐民爆器材有限公司联营公司应收账款2705.28335.711387.961653.03货款经营性往来

山东凯乐爆破服务有限公司参股公司应收账款4.18004.18货款经营性往来

贵州众泰城爆破工程有限责任公司联营公司其他应收款56.4456.44代垫款非经营性往来

山东凯乐民爆器材有限公司联营公司其他应收款4.324.32-代垫款非经营性往来

摩根凯龙（荆门）热陶瓷有限公司联营公司其他应收款59.1844.5659.6644.08水电劳务款经营性往来

小计---6072.1216055.850.0017377.224750.75

总计---110471.6395148.87-83669.16121951.33-

法定代表人：罗时华主管会计工作的负责人：蒋雪瑞会计机构负责人：蒋雪瑞