湖北凯龙化工集团股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以

及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)就2024年度募集

资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票

2015年6月24日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1366号”文件核准，本公司于2015年12月3日向社会公众公开发行人民币普通股

20870000.00股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币28.68元，募集资

金总额为人民币598551600.00元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币75723514.82元，实际募集资金净额为人民币522828085.18元。上述资金已于2015年12月3日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月3日出具的“众环验字（2015）010123号”《验资报告》审验。

2、公开发行可转换债券

2018年10月16日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1619号文核准，本公司于2018年12月27日向社会公众公开发行面值328854800.00元的可转换公司债券，本次可转换公司债券每张票面金额为100.00元，按面值平价发行，募集资金总额为人民币328854800.00元，扣除保荐及承销费、审计及验资费、律师费等发行费用合计人民币17766873.09元后，实际募集资金净额为

311087926.91元。上述资金已于2018年12月27日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年12月28日出具的“众环验字（2018）010098

第1页号”《验资报告》审验。

3、向特定对象发行股票2024年2月6日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2024]221号”文《关于同意湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意公司向特定对象发行不超过 117371650 股的普通股（A 股）股票。本公司于

2024年3月29日启动向特定对象发行股票工作，募集资金总额为人民币

849999994.56元，扣除各项发行费用人民币11976981.13元（不含税）后，实

际募集资金净额为人民币838023013.43元。上述资金已于2024年4月10日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年4月12日出具的“众环验字（2024）0100007号”《验资报告》审验。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、首次公开发行股票

时间金额（元）

2015年12月3日募集资金总额598551600.00

减：发行费用75723514.82

2015年12月3日实际募集资金净额522828085.18

5421878.29

加：以前年度利息收入(扣减手续费)

540814273.86

减：以前年度已使用金额

加：尚未支付发行费用4000.00

减：以前年度购买理财产品827000000.00

加：以前年度赎回理财产品827000000.00

加：以前年度赎回理财产品产生的投资收益13125388.53

755.07

加：本年度利息收入(扣减手续费)

加：本年度赎回理财产品

加：本年度赎回理财产品产生的投资收益

减：本年度购买理财产品

565833.21

减：本年度已使用金额截至2024年12月31日止募集资金专户余额

第2页2、公开发行可转换债券

时间金额（元）

2018年12月27日募集资金总额328854800.00

减：发行费用（已支付部分）17766873.09

2018年12月27日实际募集资金净额311087926.91

3360456.33

加：以前年度利息收入(扣减手续费)

300503853.48

减：以前年度已使用金额

加：尚未支付发行费用10000.00

减：以前年度购买理财产品1130000000.00

加：以前年度赎回理财产品1130000000.00

加：以前年度赎回理财产品产生的投资收益7017912.32

28958.48

加：本年度利息收入(扣减手续费)

加：本年度赎回理财产品

加：本年度赎回理财产品产生的投资收益

减：本年度购买理财产品

21001400.56

减：本年度已使用金额截至2024年12月31日止募集资金专户余额

3、向特定对象发行股票

时间金额（元）

849999994.56

2024年4月10日募集资金总额

11976981.13

减：发行费用（已支付部分）

838023013.43

2024年4月10日实际募集资金净额

加：以前年度利息收入(扣减手续费)

减：以前年度已使用金额

加：尚未支付发行费用

减：以前年度购买理财产品

加：以前年度赎回理财产品

加：以前年度赎回理财产品产生的投资收益

第3页时间金额（元）

492967.36

加：本年度利息收入(扣减手续费)

765000000.00

加：本年度赎回理财产品

4223568.02

加：本年度赎回理财产品产生的投资收益

1160000000.00

减：本年度购买理财产品

341776506.00

减：本年度已使用金额

105963042.81

截至2024年12月31日止募集资金专户余额

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，制定了《湖北凯龙化工集团股份有限公司募集资金管理制度》。

根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，履行内部审批程序后由项目实施单位执行。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

1、首次公开发行股票

2015年12月3日，主承销商长江证券承销保荐有限公司将扣除承销佣金保

荐费后款项537551600.00元划入公司下列账户：

开户银行银行户名银行账号金额（元）

中国银行股份有限公司荆门东宝支湖北凯龙化工集团股份有限公571667737974537551600.00行司

合计537551600.00

2015年12月29日，本公司将上述募集资金中222840000.00元转由本公

司下列募集资金专户存储：

第4页开户银行银行户名银行账号金额（元）

中国建设银行股份有限公湖北凯龙化工集团股份有42001668608059002210122840000.00司荆门东宝支行限公司

中国农业银行股份有限公湖北凯龙化工集团股份有570401040009300100000000.00司荆门海慧支行限公司

合计222840000.00

2015年12月25日，经公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司采取向

子公司湖北凯龙楚兴化工集团有限公司（以下简称“凯龙楚兴公司”）增资的方式，将上述募集资金中的164280000.00元转由凯龙楚兴公司下列募集资金专户存储：

开户银行银行户名银行账号金额（元）

中国银行股份有限公司荆门东宝支湖北凯龙楚兴化工集团有限公571668958993164280000.00行司

合计164280000.00

2015年12月25日，经公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司采取向

全资子公司湖北凯龙工程爆破有限公司（以下简称“凯龙爆破公司”）增资的方式，将上述募集资金中的31520000.00元转由凯龙爆破公司下列募集资金专户存储：

开户银行银行户名银行账号金额（元）

交通银行股份有限公司荆湖北凯龙工程爆破有限公42889999101000301313931520000.00门分行营业部司

合计31520000.00

本次募集资金承诺投资总额为523114300.00元，实际募集的资金净额为

522828085.18元，实际募集的资金净额低于承诺投资部分的286214.82元，公

司将按招股说明书中承诺以自有资金补足到技术中心扩建项目。

公司第六届董事会第二十五次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将原计划投入“工程爆破服务建设项目”及“金属材料爆炸复合建设项目”的剩余募集资金用于投资“40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设”项目，实施主体为公司

第5页控股子公司凯龙楚兴公司。根据上述决议，凯龙楚兴在中国农业银行股份有限公

司荆门向阳支行开立募集资金专户。2018年4月23日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司将存放于中国建设银行股份有限公司荆门东宝支行的募集资金专户的全部募集资金变

更至公司在中国农业银行股份有限公司荆门向阳支行开立的募集资金专户，根据上述决议，公司在中国农业银行股份有限公司荆门向阳支行开立募集资金专户。

经公司第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十二次会议及2019年第四次临时股东大会决议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将原计划投入“40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设”项目的剩余募集资金用于投资“合成氨节能环保技改项目”，实施主体为公司控股子公司湖北晋煤金楚化肥有限责任公司（以下简称“晋煤金楚公司”）。根据上述决议，晋煤金楚公司在中国农业银行股份有限公司荆门向阳支行开立募集资金专户。

经公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于控股子公司拟吸收合并控股子公司的议案》，同意公司控股子公司凯龙楚兴公司通过整体吸收合并的方式，合并公司控股子公司晋煤金楚公司。合并完成后凯龙楚兴公司存续经营，晋煤金楚公司的独立法人资格将被注销。公司募集资金投资项目“合成氨节能环保技改”项目原实施主体晋煤金楚公司需变更为凯龙楚兴公司。根据上述情况，凯龙楚兴公司在中国农业银行股份有限公司荆门向阳支行开立募集资金专户。

截至2024年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

开户行单位账号余额（元）备注中国建设银行股份有限湖北凯龙化工集团42001668608059002210已销户

0.00

公司荆门东宝支行股份有限公司中国农业银行股份有限湖北凯龙化工集团570401040009300已销户

0.00

公司荆门海慧支行股份有限公司中国农业银行股份有限湖北凯龙化工集团17570401040011009已销户

0.00

公司荆门向阳支行股份有限公司中国银行股份有限公司湖北凯龙化工集团571667737974已销户

0.00

荆门东宝支行股份有限公司

第6页开户行单位账号余额（元）备注中国银行股份有限公司湖北凯龙楚兴化工571668958993已销户

0.00

荆门东宝支行集团有限公司中国农业银行股份有限湖北凯龙楚兴化工17570401040010993已销户

0.00

公司荆门向阳支行集团有限公司交通银行股份有限公司湖北凯龙工程爆破428899991010003013139已销户

0.00

荆门分行营业部有限公司中国农业银行股份有限湖北凯龙楚兴化工17568101040018111已销户

0.00

公司荆门向阳支行集团有限公司中国农业银行股份有限湖北凯龙楚兴化工17568101040018962已销户

0.00

公司荆门向阳支行集团有限公司

合计0.00

2、公开发行可转换债券

经本公司董事会审议，公司、凯龙楚兴公司、长江证券承销保荐有限公司分别与中国工商银行股份有限公司荆门东宝支行、中国建设银行股份有限公司荆门

分行于2019年1月10日签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2024年12月31日止，公开发行可转换公司债券募集资金存放专项账户的余额如下：

开户行单位账号余额（元）备注中国工商银行股份有限公湖北凯龙化工集团股1809001629200116365

0.00

司荆门东宝支行份有限公司中国建设银行股份有限公湖北凯龙化工集团股42050166860800000274已销

0.00

司荆门分行份有限公司户中国建设银行股份有限公湖北凯龙楚兴化工集42050166860800000275已销

0.00

司荆门分行团有限公司户中国工商银行股份有限公湖北凯龙楚兴化工集1809001629200116640

0.00

司荆门东宝支行团有限公司

合计0.00

3、向特定对象发行股票

经本公司董事会审议，公司、东宝矿业公司、凌河化工公司、长江证券承销保荐有限公司分别与中国工商银行股份有限公司荆门分行、中国银行股份有限公第7页司荆门分行、交通银行股份有限公司荆门分行于2024年4月30日签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2024年12月31日止，向特定对象发行股票募集资金存放专项账户的余额如下：

开户行单位账号余额（元）备注中国工商银行股份有限公湖北凯龙化工集团股

1809001629200205345

司荆门东宝支行份有限公司6205691.26交通银行股份有限公司荆湖北凯龙化工集团股

428428371011000098696

门分行营业部份有限公司41105566.43中国银行股份有限公司荆湖北凯龙化工集团股

579486177371

门分行东宝支行份有限公司2615953.75中国工商银行股份有限公荆门市东宝区凯龙矿

1809001629200206921

司荆门东宝支行业股份有限公司56035831.37中国银行股份有限公司荆葫芦岛凌河化工集团

565186179076

门分行东宝支行有限责任公司合计

105963042.81

（三）募集资金三方监管情况

1、首次公开发行股票

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2016年1月7日与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

经公司第六届董事会第二十五次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过，公司将原计划投入“工程爆破服务建设项目”及“金属材料爆炸复合建设项目”的剩余募集资金用于投资“40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设”项目，实施主体为公司控股子公司凯龙楚兴公司。公司及下属子公司凯龙楚兴公司于2018年5月7日与保荐机构长江证券承销保荐有限

公司、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协

第8页议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

经公司第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十二次会议及2019年第四次临时股东大会决议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将原计划投入“40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设”项目的剩余募集资金用于投资“合成氨节能环保技改项目”，实施主体为公司控股子公司晋煤金楚公司。公司及下属子公司晋煤金楚公司于2019年12月与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

经公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于控股子公司拟吸收合并控股子公司的议案》，同意公司控股子公司凯龙楚兴公司通过整体吸收合并的方式，合并公司控股子公司晋煤金楚公司。合并完成后凯龙楚兴公司存续经营，晋煤金楚公司的独立法人资格将被注销。公司募集资金投资项目“合成氨节能环保技改”项目原实施主体晋煤金楚公司需变更为凯龙楚兴公司。公司及下属子公司凯龙楚兴公司于2020年9月与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、开户银行签订

了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2、公开发行可转换债券

本公司开设了专门的银行专户对募集资金专户存储，公司及下属子公司凯龙楚兴公司和保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与中国工商银行股份有限

公司荆门东宝支行、中国建设银行股份有限公司荆门分行于2019年1月10日签

订了《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

3、向特定对象发行股票

本公司开设了专门的银行专户对募集资金专户存储，公司及下属子公司东宝

第9页矿业、凌河化工和保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与中国工商银行股份

有限公司荆门分行、中国银行股份有限公司荆门分行、交通银行股份有限公司荆

门分行于2024年4月30日签订了《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况本年度募集资金的实际使用情况参见“附表1-1首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”、“附表1-2公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表”、“附表1-3向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。

1、公司在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺“募集资金投入项目后的不足部分，公司拟通过自筹资金解决。”对于公司首次公开发行股票实际募集的资金净额低于承诺投资部分的28.62万元，公司已按如上承诺以自有资金补足。

2、公司在《公开发行可转换公司债券募集说明书》“第八节本次募集资金的运用”中承诺“若本次公开发行可转债实际募集资金净额低于上述项目拟投入本次募集资金，不足部分由公司自筹资金解决。”对于可转换债券实际募集资金净额低于承诺投资部分的1776.69万元，公司已按如上承诺以自有资金补足。

3、公司在《2023年度向特定对象发行股票募集说明书》中承诺“若本次发行实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。”对于公司2024年向特定对象发行股票实际募集资金净额低于承诺投资部分的1197.70万元，公司将按如上承诺以自有资金补足。

4、年产6.25万吨硝酸铵扩能改造项目为在原有项目基础上进行改造，由公

司控股子公司凯龙楚兴实施。凯龙楚兴公司未对改造项目进行单独核算，该项目实际效益为根据凯龙楚兴公司经营情况，合理分配费用，测算确认改造项目产出实现效益情况，其中所得税费用按照改造项目实现利润总额乘以凯龙楚兴公司适

第10页用所得税率15%确认。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2024年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、公司在首次公开发行股票募集资金到位前已开始使用自有资金先期投入募集资金投资项目的建设并在招股说明书中进行了相关披露。根据原《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况发表审核意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年1月7日出具了“众环专字（2016）010004号”《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》：截止2015年12月31日，公司使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的总金额为24622.42万元。2016年1月7日，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的自筹资金进行了置换，公司实际置换金额为23725.00万元，其中以募集资金账户利息收入置换6.13万元。

2、公司在可转换债券募集资金到位前已开始使用自有资金先期投入募集资金投资项目的建设并在募集说明书中进行了相关披露。根据原《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况发表审核意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年1月9日出具了“众环专字（2019）010007号”《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》：截止2018年12月31日，公司使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的总金额为1421.80万元。2019年1月9日，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的自筹资金进行了置换，公司实际置换金额为1421.80万元。

3、公司在向特定对象发行股票募集资金到位前已开始使用自有资金先期投

入募集资金投资项目的建设并在募集说明书中进行了相关披露。公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目以自筹资金预先已投

第11页入资金使用情况发表审核意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年7月16日出具了“众环专字（2024）0100883号”《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》：截止

2024年4月30日，公司使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的总金额为11243.73万元。2024年7月16日，经公司董事会审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金11243.73万元。截止2024年12月31日，已经置换金额为

9829.50万元、尚未置换金额为1414.23万元。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况2016年4月，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理》的决议，公司在确保不影响募集资金投资项目顺利实施的情况下，使用最高额度不超过2亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品独立董事已发表同意意见。公司2016年以闲置募集资金投资理财产品情况如下：

产品名称签约方金额起始日期终止日期本期收益（元）备注

蕴通财富.日增利交通银行股份有限公1.54亿2016年62017年6月5375232.88已赎

364天司荆门分行元月13日12日回2017年7月，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理》的决议，公司在确保不影响募集资金投资项目顺利实施的情况下，使用最高额度不超过2亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品独立董事已发表同意意见。公司2017年以闲置募集资金投资理财产品情况如下：

产品名称签约方金额起始日期终止日期本期收益备注

（元）乾元（养颐四方）保建设银行股份有1亿元2017年72017年10916164.38已赎回本型理财产品2017年限公司荆门分行月28日月24日

第四十九期营业部

第12页产品名称签约方金额起始日期终止日期本期收益备注

（元）

"乾元-众享"保本型人建设银行股份有2000万2017年82017年11186301.37已赎回民币理财产品2017年限公司荆门分行元月1日月9日

第四十七期营业部乾元（养颐四方）保建设银行股份有1亿元2017年102018年1月958219.18已赎回本型理财产品2017年限公司荆门分行月26日22日

第八十期营业部

"乾元-众享"保本型人建设银行股份有2800万2017年112018年5月522257.53已赎回民币理财产品2017年限公司荆门分行元月21日24日

第一百期营业部

“蕴通财富.日增利”S 交通银行股份有 3000 万 2017 年 11 2018年6月 556643.84 已赎回款限公司荆门分行元月23日27日2019年1月，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理》的决议，公司在确保不影响募集资金投资项目顺利实施的情况下，使用最高额度不超过3亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品独立董事已发表同意意见。公司2019年以闲置募集资金投资理财产品情况如下：

产品名称签约方金额起始日期终止日期本期收益（元）备注

保本“随心 E”二号法 中国工商银行 8000 2019.2.1 2019.8.2 1376219.18 已赎回人拓户理财产品荆门东宝支行万元

保本型法人35天稳中国工商银行1亿元2019.2.12019.3.8292465.75已赎回利人民币理财产品荆门东宝支行

法人人民币结构性中国工商银行1亿元2019.2.12019.2.23166849.32已赎回

存款-七天滚动型荆门东宝支行

结构性存款中国银行荆门31002019.3.12019.8.30517827.40已赎回东宝支行万元

保本型法人35天稳中国工商银行1亿元2019.3.152019.4.19292465.80已赎回利人民币理财产品荆门东宝支行

法人人民币结构性中国工商银行69002019.5.72019.6.6156147.96已赎回

存款-七天滚动型荆门东宝支行万元

法人人民币结构性中国工商银行69002019.6.252019.7.955578.08已赎回

存款-七天滚动型荆门东宝支行万元

结构性存款中国工商银行69002019.4.302019.5.727789.04已赎回荆门东宝支行万元

保本型法人63天稳中国工商银行69002019.7.122019.9.17376684.91已赎回

第13页产品名称签约方金额起始日期终止日期本期收益（元）备注利人民币理财产品荆门东宝支行万元

保本型法人63天稳中国工商银行50002019.9.242019.11.26258904.10已赎回利人民币理财产品荆门东宝支行万元

保本“随心 E”二号法 中国工商银行 8000 2019.8.9 2019.11.11 669589.04 已赎回人拓户理财产品荆门东宝支行万元

保本型法人35天稳中国工商银行50002019.12.102020.1.13利人民币理财产品荆门东宝支行万元

保本“随心 E”二号法 中国工商银行 8000 2019.11.15 2020.5.14人拓户理财产品荆门东宝支行万元

结构性存款中国银行荆门31002019.9.102019.12.10231863.01已赎回东宝支行万元

结构性存款中国银行荆门31002019.12.162020.3.12东宝支行万元

保本“随心 E”二号法 中国工商银行 500 万 2019.11.25 2020.5.22人拓户理财产品荆门东宝支行元

农行结构性存款中国农业银行1.2亿2019.5.92019.11.82154082.19已赎回荆门向阳支行元2019年12月31日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》的决议，公司在确保不影响募集资金投资项目顺利实施的情况下，使用最高额度不超过3亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品独立董事已发表同意意见。公司2020年以闲置募集资金投资理财产品情况如下：

产品名称签约方金额起始日期终止日期本期收益（元）备注

保本型法人35天稳中国工商银行50002019.12.102020.1.13129452.05已赎回利人民币理财产品荆门东宝支行万元

保本“随心 E”二号法 中国工商银行 8000 2019.11.15 2020.5.14 1296438.32 已赎回人拓户理财产品荆门东宝支行万元

结构性存款中国银行荆门31002019.12.162020.3.16247320.55已赎回东宝支行万元

保本“随心 E”二号法 中国工商银行 500 万 2019.11.25 2020.5.25 81027.40 已赎回人拓户理财产品荆门东宝支行元

结构性存款中国工商银行20002020.4.82020.5.28109589.04已赎回荆门东宝支行万元

结构性存款中国银行荆门31002020.4.72020.7.6234410.96已赎回

第14页产品名称签约方金额起始日期终止日期本期收益（元）备注东宝支行万元

法人人民币结构性中国工商银行80002020.5.292020.6.19105863.01已赎回

存款-七天滚动型荆门东宝支行万元

结构性存款中国工商银行80002020.6.292020.12.281456000.00已赎回荆门东宝支行万元

结构性存款中国银行荆门31002020.7.232020.10.23273479.45已赎回东宝支行万元

乾元—周周利保本中国建设银行29002020.7.82020.9.30166849.32已赎回型理财荆门分行营业万元部2021年4月26日，公司第七届董事会第四十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》的决议，公司在确保不影响募集资金投资项目顺利实施的情况下，使用最高额度不超过1.3亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品独立董事已发表同意意见。公司

2021年以闲置募集资金投资理财产品情况如下：

产品名称签约方金额起始日期终止日期本期收益（元）备注

结构性存款中国银行荆3000万元2021.8.42021.11.2221916.11已赎回门东宝支行

结构性存款中国银行荆3000万元2021.11.52022.2.7门东宝支行2022年4月25日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》的决议，公司在确保不影响募集资金投资项目顺利实施的情况下，使用最高额度不超过1亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品独立董事已发表同意意见。公司2022年以闲置募集资金投资理财产品情况如下：

产品名称签约方金额起始日期终止日期本期收益（元）备注

结构性存款中国银行荆3000万元2021.11.52022.2.7231777.20已赎回门东宝支行

结构性存款中国银行荆3000万元2022.3.242022.4.2573643.18已赎回门东宝支行

结构性存款中国银行荆3000万元2022.6.202022.12.20454249.30已赎回门东宝支行第15页2024年4月28日，公司第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置的募集资金进行现金管理的议案》的决议，公司在确保不影响募集资金投资项目顺利实施的情况下，使用最高额度不超过4亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品，独立董事已发表同意意见。

公司2024年以闲置募集资金投资理财产品情况如下：

产品名签约方金额(万元)起始日期终止日期本期收益备注称（万元）

结构性中国银行荆门东5100.002024.6.32024.12.957.07已赎回存款宝支行

结构性中国银行荆门东4900.002024.6.32024.12.1154.83已赎回存款宝支行

结构性中国银行荆门东6885.002024.6.32024.7.814.25已赎回存款宝支行

结构性中国银行荆门东6615.002024.6.32024.7.1013.69已赎回存款宝支行

结构性中国工商银行荆8000.002024.6.42024.12.595.84已赎回存款门东宝支行

结构性交通银行荆门分8000.002024.6.72024.11.1882.67已赎回存款行

结构性中国银行荆门东6885.002024.7.172024.8.2815.85已赎回存款宝支行

结构性中国银行荆门东6615.002024.7.172024.8.2815.23已赎回存款宝支行

结构性中国银行荆门东5100.002024.9.22024.10.126.09已赎回存款宝支行

结构性中国银行荆门东4900.002024.9.22024.10.1215.80已赎回存款宝支行

结构性中国银行荆门东6885.002024.10.162024.12.2326.02已赎回存款宝支行

结构性中国银行荆门东6615.002024.10.162024.12.2525.00已赎回存款宝支行

结构性中国银行荆门东5100.002024.12.122025.5.165.58存款宝支行归属于本

结构性中国银行荆门东4900.002024.12.122025.5.195.36期收益是存款宝支行测算金额

结构性中国银行荆门东6885.002024.12.302025.4.70.36

第16页产品名签约方金额(万元)起始日期终止日期本期收益备注称（万元）存款宝支行

结构性中国银行荆门东6615.002024.12.302025.4.90.34存款宝支行

结构性中国工商银行荆8000.002024.12.182025.3.254.27存款门东宝支行

结构性交通银行荆门分8000.002024.12.132025.5.207.50存款行

合计116000.00445.74

(六)节余募集资金使用情况本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(七)超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况（一）变更募集资金投资项目情况表。”

(九)募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

1、首次公开发行股票2016年12月29日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟终止实施部分募集资金投资项目的议案》。

公司募集资金中对工程爆破服务建设项目投资，由于湖北及附近地区工程爆破市场环境发生变化，社会、政府也对环境保护提出了较高的要求，大量采石场、矿山等停业整顿或关闭，使得需要现场混装的项目减少，爆破市场持续萎缩。公

第17页司目前已投入的设备已可满足市场需求，持续投资该项目可能会导致资源的闲置和浪费。

公司募集资金中对金属材料爆炸复合建设项目投资，由于市场竞争者较多，供应已相对饱和，公司从实际出发，认为从目前的市场情况去重建销售渠道，开拓新客户有较高的市场风险，且公司已失去先发优势。

公司本着谨慎使用募集资金的原则，并综合考虑公司资金的实际情况、市场环境的变化和已有产能情况，决定终止实施工程爆破服务建设项目及金属材料爆炸复合建设项目。终止实施募集资金投资项目不会影响公司生产经营业务的开展。

2018年2月13日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司将原计划投入上述两个项目的剩余募集资金用于投资“40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设”项目，实施主体为公司控股子公司凯龙楚兴公司。

2019年，通过组织技术和市场专项调研，公司认为硝酸铵钙产品目前虽然有

一定的市场前景，但使用范围较为狭窄，主要用于叶菜类作物；同时存在国内生产工艺较为落后、产品附加值不高等问题。经研究，决定取消“40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设”项目中10万吨/年硝酸铵钙装置建设。

凯龙楚兴公司原有一座颗粒硝酸铵造粒塔，由于当前多数民爆企业使用硝酸铵溶液替代颗粒硝酸铵作为炸药原材料进行生产颗粒硝酸铵市场需求逐渐萎缩，为盘活存量资产，公司决定“40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设”项目中30万吨/年水溶性硝基复合肥装置的部分产能改为利用原有的颗粒硝酸铵造粒塔进行技术改造形成。

合成氨作为硝酸铵生产的主要原材料，约占硝酸铵生产成本的70%左右。公司为了实施做长做粗产业链计划，提升产业科技含量和环保水平，增强公司在硝酸铵及硝基复合肥领域的市场竞争力，满足公司主营业务可持续增长和主要原材料保障供给的内在需求，于2018年同时投资建设“40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设项目”和“合成氨节能环保技改项目”。

第18页“合成氨节能环保技改项目”主要利用自有资金及银行借款进行投资建设，后续项目建设资金已形成一定缺口。考虑到该项目为募投项目“40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设项目”的上游配套项目，该项目的顺利建设及运行对于“40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设”项目的顺利运行至关重要。因此，为了确保项目按期投产，把握市场机遇，提升公司盈利水平和抗风险能力，促进公司健康持续发展，公司经综合考虑上述两项目的建设进度、资金使用情况以及未来资金需求，为提高募集资金使用效率，公司拟将首次公开发行股票募集资金中原计划投入“40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设”项目的剩余募集资

金用于投资“合成氨节能环保技改项目”。

2019年11月13日，公司2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司将首次公开发行股票募集资金中原计划投入“40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设”项目

的剩余募集资金用于投资“合成氨节能环保技改项目”，实施主体为公司控股子公司晋煤金楚公司。

2020年9月，凯龙楚兴公司通过整体吸收合并的方式，合并晋煤金楚公司。

合并完成后凯龙楚兴公司存续经营，晋煤金楚公司的独立法人资格将被注销。公司募集资金投资项目“合成氨节能环保技改”项目原实施主体晋煤金楚公司变更为凯龙楚兴公司。

2022年10月27日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。由于相关土地、建设手续的办理受阻，市场情况发生变化，“技术中心扩建项目”的建设进度未达预期。鉴于目前公司已用自有资金设立了武汉研究院，已基本能保证公司相关研发的配置，同时由于目前公司有息负债金额较大，为提高公司资产流动性及使用效率，降低公司资金成本，公司决定终止“技术中心扩建项目”，并结合公司实际情况将剩余募集资金用于永久补充流动资金。

公司总经理办公会做出决定，将剩余募集资金56.58万元永久补充流动资金，在节余募集资金划转完毕后，公司办理了相关募集资金专户的注销手续。

2、公开发行可转换债券第19页2022年10月27日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

“农化研发及技术服务中心建设项目”暂未启动，该项目为40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设项目的配套项目。为充分发挥项目效能，公司子公司凯龙楚兴公司依据项目的重要性计划先将40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设项目、合成氨节能

环保技改项目建成达产，使公司复合肥产品形成规模后再视情况决定是否启动本项目。

鉴于公司发展现状及市场环境变化，同时公司有息负债金额较大，为提高公司资产流动性及使用效率，降低公司资金成本，公司决定终止“农化研发及技术服务中心建设项目”，并结合公司实际情况将剩余募集资金用于永久补充流动资金。

2024年12月9日召开第八届董事会第四十一次会议、第八届监事会第二十五次会议，审议通过《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对公开发行可转换公司债券募投项目“40万吨/年水溶性硝基肥和20万吨/年缓控释肥生产线建设项目”结项，并将募投项目募集资金专户节余资金1629.25万元永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。在节余募集资金划转完毕后，相关账户余额及销户情况详见本报告“二、募集资金存放和管理情况（二）募集资金在专项账户的存放情况2、公开发行可转换债券”。因节余募集资金低于本次公开发行可转换公司债券的募集资金净额的10%，因此，该事项无需提交公司股东大会审议。

(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

年产500万吨精细化工用灰岩生产线建设项目未达到计划进度，主要是因为石料二期生产线一级破碎平台机口29亩地现为农用地，用途转为建设用地的相关申请已于2024年底报荆门市自然资源和规划局审核批复。

(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

第20页五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2025年4月23日经董事会批准报出。

附表1-1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表1-2：公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

附表1-3：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2025年4月23日

第21页附表1-1：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：湖北凯龙化工集团股份有限公司2024年度

单位：人民币万元

募集资金总额52282.81本年度投入募集资金总额56.58报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额18427.18已累计投入募集资金总额54138.02

累计变更用途的募集资金总额比例35.25%本年度投项目可行性是否

承诺投资项目和超募资是否已变更项目募集资金承诺调整后投截至期末累计截至期末投资进度（%）项目达到预定可本年度实是否达到入发生重大变化

金投向（含部分变更）投资总额资总额(1)投入金额(2)(3)＝(2)/(1)使用状态日期现的效益预计效益金额承诺投资项目硝酸铵生产线

1、年产6.25万吨硝酸铵

否22728.0022728.0022734.13100.032011年9月达到是否

扩能改造项目8154.07可使用状态

2、工程爆破服务建设项2016年12月完

是4083.00990.87990.87100.00426.46不适用是目成

3、技术中心扩建项目是3216.43136.76不适用不适用是

136.76

4、金属材料爆炸复合建

是12284.00不适用不适用是设项目

5、补充流动资金10000.0013107.6313547.72103.36不适用不适用否

56.58

6、40万吨/年水溶性硝基

复合肥和20万吨/年缓

是3293.563604.32109.442020年10月7585.37是否控释复合肥生产线设计建设项目

7、合成氨节能环保技改

否12025.990.0013124.22109.132022年8月-8917.82不适用否项目

第22页募集资金总额52282.81本年度投入募集资金总额56.58报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额18427.18已累计投入募集资金总额54138.02

累计变更用途的募集资金总额比例35.25%本年度投项目可行性是否

承诺投资项目和超募资是否已变更项目募集资金承诺调整后投截至期末累计截至期末投资进度（%）项目达到预定可本年度实是否达到入发生重大变化

金投向（含部分变更）投资总额资总额(1)投入金额(2)(3)＝(2)/(1)使用状态日期现的效益预计效益金额

合计52311.4352282.8156.5854138.027248.07未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具不适用体项目）项目可行性发生重大变

工程爆破服务建设项目、金属材料爆炸复合建设项目、技术中心扩建项目，详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”化的情况说明

超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况募集资金投资项目先期

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况1”投入及置换情况用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况用闲置募集资金进行现不适用金管理情况项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因尚未使用的募集资金用

将剩余募集资金56.58万元永久补充流动资金，详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况（一）变更募集资金投资项目情况表1”途及去向募集资金使用及披露中不适用存在的问题或其他情况

第23页附表1-2：

公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

编制单位：湖北凯龙化工集团股份有限公司2024年度

单位：人民币万元

募集资金总额31108.79本年度投入募集资金总额2100.14报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额2885.48已累计投入募集资金总额32150.53

累计变更用途的募集资金总额比例9.28%

承诺投资项目和超募资是否已变更项目募集资金承诺调整后投本年度投入截至期末累计截至期末投资进度（%）项目达到预定可本年度实是否达到项目可行性是否

金投向（含部分变更）投资总额资总额(1)金额投入金额(2)(3)＝(2)/(1)使用状态日期现的效益预计效益发生重大变化承诺投资项目

1、40万吨/年水溶性硝基

复合肥和20万吨/年缓

否30000.0026594.06470.8927488.25103.362020年10月7585.37是否控释复合肥生产线设计建设项目

2、农化研发及技术服务

是2885.48不适用不适用不适用是中心建设项目

3、补充流动资金4514.731629.254662.28103.27不适用不适用不适用否

合计32885.4831108.792100.1432150.53未达到计划进度或预计

农化研发及技术服务中心建设项目，详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”。40万吨/年水溶性硝基肥和20万吨/年缓控释肥生产线建设项目部分装置、产能被调整，预收益的情况和原因（分具期效益与实际效益情况不具有可比性。调整情况详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况（一）变更募集资金投资项目情况表1”体项目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明

超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用

第24页募集资金总额31108.79本年度投入募集资金总额2100.14报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额2885.48已累计投入募集资金总额32150.53

累计变更用途的募集资金总额比例9.28%

承诺投资项目和超募资是否已变更项目募集资金承诺调整后投本年度投入截至期末累计截至期末投资进度（%）项目达到预定可本年度实是否达到项目可行性是否

金投向（含部分变更）投资总额资总额(1)金额投入金额(2)(3)＝(2)/(1)使用状态日期现的效益预计效益发生重大变化方式调整情况募集资金投资项目先期

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况2”投入及置换情况用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况用闲置募集资金进行现不适用金管理情况项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因尚未使用的募集资金用

将募投项目募集资金专户节余资金1629.25万元永久补充流动资金，详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况（一）变更募集资金投资项目情况表2”途及去向募集资金使用及披露中不适用存在的问题或其他情况

第25页附表1-3：

向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：湖北凯龙化工集团股份有限公司2024年度

单位：人民币万元

募集资金总额83802.30本年度投入募集资金总额34177.65报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额34177.65累计变更用途的募集资金总额比例

承诺投资项目和超募资是否已变更项目募集资金承诺调整后投本年度投入截至期末累计截至期末投资进度（%）项目达到预定可本年度实是否达到项目可行性是否

金投向（含部分变更）投资总额资总额(1)金额投入金额(2)(3)＝(2)/(1)使用状态日期现的效益预计效益发生重大变化承诺投资项目

1、葫芦岛凌河化工集团

有限责任公司电子雷管否23500.0023500.002025年9月不适用不适用否生产线技术改造项目

2、年产500万吨精细化

工用灰岩生产线建设项否23500.0023500.009399.509399.5040.002025年12月不适用不适用否目

3、工业炸药及制品生产

否13000.0013000.00978.15978.157.522025年12月不适用不适用否线智能化技术改造项目

4、补充流动资金25000.0023802.3023800.0023800.0099.99不适用不适用不适用否

合计85000.0083802.3034177.6534177.65未达到计划进度或预计

收益的情况和原因（分具年产500万吨精细化工用灰岩生产线建设项目出现延期，详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况”体项目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明

超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况募集资金投资项目实施不适用

第26页地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况募集资金投资项目先期

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况3”投入及置换情况用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况用闲置募集资金进行现不适用金管理情况项目实施出现募集资金

截止2024年12月31日，募集资金、理财金额及利息结余50096.30万元。

结余的金额及原因尚未使用的募集资金用

尚未使用的募集资金存放在银行专户和进行理财管理，用于募集资金投资项目后续支出。

途及去向募集资金使用及披露中不适用存在的问题或其他情况

第27页附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：湖北凯龙化工集团股份有限公司2024年度

单位：人民币万元变更后项目拟投入本年度实际截至期末实际累截至期末投资进度项目达到预定可本年度实现是否达到预变更后的项目可行性变更后的项目对应的原承诺项目

募集资金总额(1)投入金额计投入金额(2)（%）(3)=(2)/(1)使用状态日期的效益计效益是否发生重大变化

40万吨/年水溶性硝

工程爆破服务建设项

基肥和20万吨/年缓

目&金属材料爆炸复合

控释肥生产线建设3293.563604.32109.442020年10月7585.37是是建设项目项目

40万吨/年水溶性硝基

合成氨节能环保技

肥和20万吨/年缓控释

改项目12025.9913124.22109.132022年8月-8917.82不适用否肥生产线建设项目补充流动资金技术中心扩建项目

3107.6356.583534.41113.73不适用不适用不适用否

农化研发及技术服务

中心建设项目&40万

补充流动资金吨/年水溶性硝基肥和

4514.731629.254662.28103.27不适用不适用不适用否

20万吨/年缓控释肥生

产线建设项目

合计22941.911685.8324925.22-1332.45

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况（一）变更募集资金投资项目情况表1”年产500万吨精细化工用灰岩生产线建设项目出现延期，详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况（二）未达到计划进度及变更后未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）的项目可行性发生重大变化的情况”

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况（一）变更募集资金投资项目情况表1”

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。