长江证券承销保荐有限公司

关于湖北凯龙化工集团股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“凯龙股份”或“公司”）向特定对

象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对凯龙股份2024年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票

2015年6月24日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1366号”

文件核准，公司于2015年12月3日向社会公众公开发行人民币普通股

20870000.00股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币28.68元，募集资

金总额为人民币598551600.00元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币75723514.82元，实际募集资金净额为人民币

522828085.18元。上述资金已于2015年12月3日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月3日出具的“众环验字（2015）

010123号”《验资报告》审验。

2、公开发行可转换债券

2018年10月16日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1619号文核准，公司于2018年12月27日向社会公众公开发行面值328854800.00元的可转换公司债券，本次可转换公司债券每张票面金额为100.00元，按面值平价

1发行，募集资金总额为人民币328854800.00元，扣除保荐及承销费、审计及验

资费、律师费等发行费用合计人民币17766873.09元后，实际募集资金净额为

311087926.91元。上述资金已于2018年12月27日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年12月28日出具的“众环验字（2018）

010098号”《验资报告》审验。

3、向特定对象发行股票

2024年2月6日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2024]221号”文

《关于同意湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意公司向特定对象发行不超过 117371650 股的普通股（A 股）股票。公司于

2024年3月29日启动向特定对象发行股票工作，募集资金总额为人民币

849999994.56元，扣除各项发行费用人民币11976981.13元（不含税）后，实

际募集资金净额为人民币838023013.43元。上述资金已于2024年4月10日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年4月12日出具的“众环验字（2024）0100007号”《验资报告》审验。

(二)募集资金使用及当前余额和管理情况

1、首次公开发行股票

时间金额（元）

2015年12月3日募集资金总额598551600.00

减：发行费用75723514.82

2015年12月3日实际募集资金净额522828085.18

加：以前年度利息收入(扣减手续费)5421878.29

减：以前年度已使用金额540814273.86

加：尚未支付发行费用4000.00

减：以前年度购买理财产品827000000.00

加：以前年度赎回理财产品827000000.00

加：以前年度赎回理财产品产生的投资收益13125388.53

加：本年度利息收入(扣减手续费)755.07

加：本年度赎回理财产品

2时间金额（元）

加：本年度赎回理财产品产生的投资收益

减：本年度购买理财产品

减：本年度已使用金额565833.21截至2024年12月31日止募集资金专户余额

2、公开发行可转换债券

时间金额（元）

2018年12月27日募集资金总额328854800.00

减：发行费用（已支付部分）17766873.09

2018年12月27日实际募集资金净额311087926.91

加：以前年度利息收入(扣减手续费)3360456.33

减：以前年度已使用金额300503853.48

加：尚未支付发行费用10000.00

减：以前年度购买理财产品1130000000.00

加：以前年度赎回理财产品1130000000.00

加：以前年度赎回理财产品产生的投资收益7017912.32

加：本年度利息收入(扣减手续费)28958.48

加：本年度赎回理财产品

加：本年度赎回理财产品产生的投资收益

减：本年度购买理财产品

减：本年度已使用金额21001400.56截至2024年12月31日止募集资金专户余额

3、向特定对象发行股票

时间金额（元）

2024年4月10日募集资金总额849999994.56

减：发行费用（已支付部分）11976981.13

2024年4月10日实际募集资金净额838023013.43

加：以前年度利息收入(扣减手续费)

3时间金额（元）

减：以前年度已使用金额

加：尚未支付发行费用

减：以前年度购买理财产品

加：以前年度赎回理财产品

加：以前年度赎回理财产品产生的投资收益

加：本年度利息收入(扣减手续费)492967.36

加：本年度赎回理财产品765000000.00

加：本年度赎回理财产品产生的投资收益4223568.02

减：本年度购买理财产品1160000000.00

减：本年度已使用金额341776506.00

截至2024年12月31日止募集资金专户余额105963042.81

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，制定了《募集资金管理制度》。

根据公司的募集资金管理制度，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或公司预算范围内，履行内部审批程序后由项目实施单位执行。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

1、首次公开发行股票

2015年12月3日，主承销商长江证券承销保荐有限公司将扣除承销佣金保

荐费后款项537551600.00元划入公司下列账户：

开户银行银行户名银行账号金额（元）

4中国银行股份有限公司荆门湖北凯龙化工集团股份571667737974537551600.00

东宝支行有限公司

合计537551600.00

2015年12月29日，公司将上述募集资金中222840000.00元转由公司下列

募集资金专户存储：

开户银行银行户名银行账号金额（元）

中国建设银行股份有湖北凯龙化工集团股42001668608059002210122840000.00限公司荆门东宝支行份有限公司

中国农业银行股份有湖北凯龙化工集团股570401040009300100000000.00限公司荆门海慧支行份有限公司

合计222840000.00

2015年12月25日，经公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司采取

向子公司湖北凯龙楚兴化工集团有限公司（以下简称“凯龙楚兴公司”）增资的方式，将上述募集资金中的164280000.00元转由凯龙楚兴公司下列募集资金专户存储：

开户银行银行户名银行账号金额（元）

中国银行股份有限公司荆门湖北凯龙楚兴化工集团571668958993164280000.00东宝支行有限公司

合计164280000.00

2015年12月25日，经公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司采取

向全资子公司湖北凯龙工程爆破有限公司（以下简称“凯龙爆破公司”）增资的方式，将上述募集资金中的31520000.00元转由凯龙爆破公司下列募集资金专户存储：

开户银行银行户名银行账号金额（元）

交通银行股份有限公湖北凯龙工程爆破有42889999101000301313931520000.00司荆门分行营业部限公司

合计31520000.00

5本次募集资金承诺投资总额为523114300.00元，实际募集的资金净额为

522828085.18元，实际募集的资金净额低于承诺投资部分的286214.82元，公

司将按招股说明书中承诺以自有资金补足到技术中心扩建项目。

公司第六届董事会第二十五次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将原计划投入“工程爆破服务建设项目”及“金属材料爆炸复合建设项目”的剩余募集资金用于投资“40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设”项目，实施主体为公司控股子公司凯龙楚兴公司。根据上述决议，凯龙楚兴在中国农业银行股份有限公司荆门向阳支行开立募集资金专户。2018年4月23日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司将存放于中国建设银行股份有限公司荆门东宝支行的募集资金专户的全部募集资金

变更至公司在中国农业银行股份有限公司荆门向阳支行开立的募集资金专户，根据上述决议，公司在中国农业银行股份有限公司荆门向阳支行开立募集资金专户。

经公司第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十二次会议及2019年第四次临时股东大会决议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将原计划投入“40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设”项目的剩余募集资金用于投资“合成氨节能环保技改项目”，实施主体为公司控股子公司湖北晋煤金楚化肥有限责任公司（以下简称“晋煤金楚公司”）。根据上述决议，晋煤金楚公司在中国农业银行股份有限公司荆门向阳支行开立募集资金专户。

经公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于控股子公司拟吸收合并控股子公司的议案》，同意公司控股子公司凯龙楚兴公司通过整体吸收合并的方式，合并公司控股子公司晋煤金楚公司。合并完成后凯龙楚兴公司存续经营，晋煤金楚公司的独立法人资格将被注销。公司募集资金投资项目“合成氨节能环保技改”项目原实施主体晋煤金楚公司需变更为凯龙楚兴公司。根据上述情况，凯龙楚兴公司在中国农业银行股份有限公司荆门向阳支行开立募集资金专户。

截至2024年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

6开户行单位账号余额（元）备注

中国建设银行股份湖北凯龙化工42001668608059002210已销

有限公司荆门东宝集团股份有限0.00户支行公司中国农业银行股份湖北凯龙化工570401040009300已销

有限公司荆门海慧集团股份有限0.00户支行公司中国农业银行股份湖北凯龙化工17570401040011009已销

有限公司荆门向阳集团股份有限0.00户支行公司中国银行股份有限湖北凯龙化工571667737974已销

公司荆门东宝支行集团股份有限0.00户公司中国银行股份有限湖北凯龙楚兴571668958993已销

公司荆门东宝支行化工集团有限0.00户公司中国农业银行股份湖北凯龙楚兴17570401040010993已销

有限公司荆门向阳化工集团有限0.00户支行公司交通银行股份有限湖北凯龙工程428899991010003013139已销

公司荆门分行营业爆破有限公司0.00户部中国农业银行股份湖北凯龙楚兴17568101040018111已销

有限公司荆门向阳化工集团有限0.00户支行公司中国农业银行股份湖北凯龙楚兴17568101040018962已销

有限公司荆门向阳化工集团有限0.00户支行公司

合计0.00

2、公开发行可转换债券

经公司董事会审议，公司、凯龙楚兴公司、长江证券承销保荐有限公司分别与中国工商银行股份有限公司荆门东宝支行、中国建设银行股份有限公司荆门分

行于2019年1月10日签订了《募集资金三方监管协议》。

7截至2024年12月31日止，公开发行可转换公司债券募集资金存放专项账

户的余额如下：

开户行单位账号余额（元）备注中国工商银行股份有湖北凯龙化工集1809001629200116365

0.00

限公司荆门东宝支行团股份有限公司中国建设银行股份有湖北凯龙化工集42050166860800000274已销

0.00

限公司荆门分行团股份有限公司户中国建设银行股份有湖北凯龙楚兴化42050166860800000275已销

0.00

限公司荆门分行工集团有限公司户中国工商银行股份有湖北凯龙楚兴化1809001629200116640

0.00

限公司荆门东宝支行工集团有限公司

合计0.00

3、向特定对象发行股票

经公司董事会审议，公司、东宝矿业公司、凌河化工公司、长江证券承销保荐有限公司分别与中国工商银行股份有限公司荆门分行、中国银行股份有限公司荆门分行、交通银行股份有限公司荆门分行于2024年4月30日签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2024年12月31日止，向特定对象发行股票募集资金存放专项账户的余额如下：

备

开户行单位账号余额（元）注中国工商银行股份湖北凯龙化工有限公司荆门东宝集团股份有限1809001629200205345

6205691.26

支行公司交通银行股份有限湖北凯龙化工公司荆门分行营业集团股份有限428428371011000098696

41105566.43

部公司中国银行股份有限湖北凯龙化工公司荆门分行东宝集团股份有限579486177371

2615953.75

支行公司

8中国工商银行股份荆门市东宝区

有限公司荆门东宝凯龙矿业股份1809001629200206921

56035831.37

支行有限公司中国银行股份有限葫芦岛凌河化公司荆门分行东宝工集团有限责565186179076支行任公司

合计105963042.81

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况本年度募集资金的实际使用情况参见“附表1-1首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”、“附表1-2公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表”、

“附表1-3向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。

1、公司在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺“募集资金投入项目后的不足部分，公司拟通过自筹资金解决。”对于公司首次公开发行股票实际募集的资金净额低于承诺投资部分的28.62万元，公司已按如上承诺以自有资金补足。

2、公司在《公开发行可转换公司债券募集说明书》“第八节本次募集资金的运用”中承诺“若本次公开发行可转债实际募集资金净额低于上述项目拟投入本次募集资金，不足部分由公司自筹资金解决。”对于可转换债券实际募集资金净额低于承诺投资部分的1776.69万元，公司已按如上承诺以自有资金补足。

3、公司在《2023年度向特定对象发行股票募集说明书》中承诺“若本次发行实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。”对于公司

2024年向特定对象发行股票实际募集资金净额低于承诺投资部分的1197.70万元，公司将按如上承诺以自有资金补足。

4、年产6.25万吨硝酸铵扩能改造项目为在原有项目基础上进行改造，由公

司控股子公司凯龙楚兴实施。凯龙楚兴公司未对改造项目进行单独核算，该项目实际效益为根据凯龙楚兴公司经营情况，合理分配费用，测算确认改造项目产出

9实现效益情况，其中所得税费用按照改造项目实现利润总额乘以凯龙楚兴公司适

用所得税率15%确认。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2024年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、公司在首次公开发行股票募集资金到位前已开始使用自有资金先期投入募集资金投资项目的建设并在招股说明书中进行了相关披露。根据原《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况发表审核意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年1月7日出具了“众环专字（2016）010004号”《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》：截止2015年12月31日，公司使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的总金额为24622.42万元。2016年1月7日，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的自筹资金进行了置换，公司实际置换金额为23725.00万元，其中以募集资金账户利息收入置换6.13万元。

2、公司在可转换债券募集资金到位前已开始使用自有资金先期投入募集资金投资项目的建设并在募集说明书中进行了相关披露。根据原《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况发表审核意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年1月9日出具了“众环专字（2019）010007号”《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》：截止2018年12月31日，公司使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的总金额为1421.80万元。2019年1月9日，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的自筹资金进行了置换，公司实际置换金额为1421.80万元。

3、公司在向特定对象发行股票募集资金到位前已开始使用自有资金先期投

10入募集资金投资项目的建设并在募集说明书中进行了相关披露。公司聘请中审众

环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目以自筹资金预先已投

入资金使用情况发表审核意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年7月16日出具了“众环专字（2024）0100883号”《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》：截止

2024年4月30日，公司使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的总金额为11243.73万元。2024年7月16日，经公司董事会审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金11243.73万元。截止2024年12月31日，已经置换金额为9829.50万元、尚未置换金额为1414.23万元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况2016年4月，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理》的决议，公司在确保不影响募集资金投资项目顺利实施的情况下，使用最高额度不超过2亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品独立董事已发表同意意见。公司2016年以闲置募集资金投资理财产品情况如下：

起始日本期收益备注产品名称签约方金额终止日期期（元）

蕴通财富.日交通银行股份有1.542016年2017年65375232.88已赎增利364天限公司荆门分行亿元6月13月12日回日2017年7月，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理》的决议，公司在确保不影响募集资金投资项目顺利实施的情况下，使用最高额度不超过2亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品独立董事已发表同意意见。公司2017年以闲置募

11集资金投资理财产品情况如下：

产品名称签约方金额起始日终止日期本期收益备注期（元）

乾元（养颐四建设银行股1亿元2017年2017年916164.38已赎回方）保本型理财份有限公司7月2810月24产品2017年第四荆门分行营日日十九期业部

"乾元-众享"保本建设银行股20002017年2017年186301.37已赎回型人民币理财产份有限公司万元8月1日11月9品2017年第四十荆门分行营日七期业部

乾元（养颐四建设银行股1亿元2017年2018年1958219.18已赎回方）保本型理财份有限公司10月26月22日产品2017年第八荆门分行营日十期业部

"乾元-众享"保本建设银行股28002017年2018年5522257.53已赎回型人民币理财产份有限公司万元11月21月24日品2017年第一百荆门分行营日期业部“蕴通财富.日增交通银行股30002017年2018年6556643.84已赎回利”S 款 份有限公司 万元 11 月 23 月 27 日荆门分行日2019年1月，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理》的决议，公司在确保不影响募集资金投资项目顺利实施的情况下，使用最高额度不超过3亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品独立董事已发表同意意见。公司2019年以闲置募集资金投资理财产品情况如下：

产品名称签约方金额起始日期终止日期本期收益备注

（元）

保本“随心 E”二 中国工商银 8000 2019.2.1 2019.8.2 1376219.18 已赎回号法人拓户理财行荆门东宝万元产品支行

保本型法人35中国工商银1亿2019.2.12019.3.8292465.75已赎回天稳利人民币理行荆门东宝元财产品支行

12产品名称签约方金额起始日期终止日期本期收益备注

（元）

法人人民币结构中国工商银1亿2019.2.12019.2.23166849.32已赎回

性存款-七天滚行荆门东宝元动型支行

结构性存款中国银行荆31002019.3.12019.8.30517827.40已赎回门东宝支行万元

保本型法人35中国工商银1亿2019.3.152019.4.19292465.80已赎回天稳利人民币理行荆门东宝元财产品支行

法人人民币结构中国工商银69002019.5.72019.6.6156147.96已赎回

性存款-七天滚行荆门东宝万元动型支行

法人人民币结构中国工商银69002019.6.252019.7.955578.08已赎回

性存款-七天滚行荆门东宝万元动型支行

结构性存款中国工商银69002019.4.302019.5.727789.04已赎回行荆门东宝万元支行

保本型法人63中国工商银69002019.7.122019.9.17376684.91已赎回天稳利人民币理行荆门东宝万元财产品支行

保本型法人63中国工商银50002019.9.242019.11.26258904.10已赎回天稳利人民币理行荆门东宝万元财产品支行

保本“随心 E”二 中国工商银 8000 2019.8.9 2019.11.11 669589.04 已赎回号法人拓户理财行荆门东宝万元产品支行

保本型法人35中国工商银50002019.12.102020.1.13天稳利人民币理行荆门东宝万元财产品支行

保本“随心 E”二 中国工商银 8000 2019.11.15 2020.5.14号法人拓户理财行荆门东宝万元产品支行

结构性存款中国银行荆31002019.9.102019.12.10231863.01已赎回门东宝支行万元

结构性存款中国银行荆31002019.12.162020.3.12门东宝支行万元

13产品名称签约方金额起始日期终止日期本期收益备注

（元）

保本“随心 E”二 中国工商银 500 2019.11.25 2020.5.22号法人拓户理财行荆门东宝万元产品支行

农行结构性存款中国农业银1.22019.5.92019.11.82154082.19已赎回行荆门向阳亿元支行2019年12月31日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》的决议，公司在确保不影响募集资金投资项目顺利实施的情况下，使用最高额度不超过3亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品独立董事已发表同意意见。公司

2020年以闲置募集资金投资理财产品情况如下：

产品名称签约方金额起始日期终止日期本期收益备注

（元）

保本型法人35中国工商银50002019.12.102020.1.13129452.05已赎回天稳利人民币理行荆门东宝万元财产品支行

保本“随心 E”二 中国工商银 8000 2019.11.15 2020.5.14 1296438.32 已赎回号法人拓户理财行荆门东宝万元产品支行

结构性存款中国银行荆31002019.12.162020.3.16247320.55已赎回门东宝支行万元

保本“随心 E”二 中国工商银 500 2019.11.25 2020.5.25 81027.40 已赎回号法人拓户理财行荆门东宝万元产品支行

结构性存款中国工商银20002020.4.82020.5.28109589.04已赎回行荆门东宝万元支行

结构性存款中国银行荆31002020.4.72020.7.6234410.96已赎回门东宝支行万元

法人人民币结构中国工商银80002020.5.292020.6.19105863.01已赎回

性存款-七天滚行荆门东宝万元动型支行

14产品名称签约方金额起始日期终止日期本期收益备注

（元）

结构性存款中国工商银80002020.6.292020.12.281456000.00已赎回行荆门东宝万元支行

结构性存款中国银行荆31002020.7.232020.10.23273479.45已赎回门东宝支行万元

乾元—周周利保中国建设银29002020.7.82020.9.30166849.32已赎回本型理财行荆门分行万元营业部2021年4月26日，公司第七届董事会第四十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》的决议，公司在确保不影响募集资金投资项目顺利实施的情况下，使用最高额度不超过1.3亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品独立董事已发表同意意见。公司

2021年以闲置募集资金投资理财产品情况如下：

产品名称签约方金额起始日期终止日期本期收益备注

（元）

结构性存款中国银行3000万2021.8.42021.11.2221916.11已赎回荆门东宝元支行

结构性存款中国银行3000万2021.11.52022.2.7荆门东宝元支行2022年4月25日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》的决议，公司在确保不影响募集资金投资项目顺利实施的情况下，使用最高额度不超过1亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品独立董事已发表同意意见。公司2022年以闲置募集资金投资理财产品情况如下：

15产品名称签约方金额起始日期终止日期本期收益备注

（元）

结构性存款中国银行3000万2021.11.52022.2.7231777.20已赎回荆门东宝元支行

结构性存款中国银行3000万2022.3.242022.4.2573643.18已赎回荆门东宝元支行

结构性存款中国银行3000万2022.6.202022.12.20454249.30已赎回荆门东宝元支行2024年4月28日，公司第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置的募集资金进行现金管理的议案》的决议，公司在确保不影响募集资金投资项目顺利实施的情况下，使用最高额度不超过4亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品，独立董事已发表同意意见。

公司2024年以闲置募集资金投资理财产品情况如下：

产品名签约方金额(万元)起始日期终止日期本期收益备注称（万元）

结构性中国银行荆门5100.002024.6.32024.12.957.07已赎回存款东宝支行

结构性中国银行荆门4900.002024.6.32024.12.1154.83已赎回存款东宝支行

结构性中国银行荆门6885.002024.6.32024.7.814.25已赎回存款东宝支行

结构性中国银行荆门6615.002024.6.32024.7.1013.69已赎回存款东宝支行

结构性中国工商银行8000.002024.6.42024.12.595.84已赎回存款荆门东宝支行

结构性交通银行荆门8000.002024.6.72024.11.1882.67已赎回存款分行

结构性中国银行荆门6885.002024.7.172024.8.2815.85已赎回存款东宝支行

结构性中国银行荆门6615.002024.7.172024.8.2815.23已赎回存款东宝支行

16产品名签约方金额(万元)起始日期终止日期本期收益备注称（万元）

结构性中国银行荆门5100.002024.9.22024.10.126.09已赎回存款东宝支行

结构性中国银行荆门4900.002024.9.22024.10.1215.80已赎回存款东宝支行

结构性中国银行荆门6885.002024.10.162024.12.2326.02已赎回存款东宝支行

结构性中国银行荆门6615.002024.10.162024.12.2525.00已赎回存款东宝支行

结构性中国银行荆门5100.002024.12.122025.5.165.58存款东宝支行

结构性中国银行荆门4900.002024.12.122025.5.195.36存款东宝支行

结构性中国银行荆门6885.002024.12.302025.4.70.36归属于存款东宝支行本期收益是测

结构性中国银行荆门6615.002024.12.302025.4.90.34算金额存款东宝支行

结构性中国工商银行8000.002024.12.182025.3.254.27存款荆门东宝支行

结构性交通银行荆门8000.002024.12.132025.5.207.50存款分行

合计116000.00445.74

（六）节余募集资金使用情况公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况（一）变更募集资金投资项目情况表。”

17（九）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

1、首次公开发行股票2016年12月29日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟终止实施部分募集资金投资项目的议案》。

公司募集资金中对工程爆破服务建设项目投资，由于湖北及附近地区工程爆破市场环境发生变化，社会、政府也对环境保护提出了较高的要求，大量采石场、矿山等停业整顿或关闭，使得需要现场混装的项目减少，爆破市场持续萎缩。公司目前已投入的设备已可满足市场需求，持续投资该项目可能会导致资源的闲置和浪费。

公司募集资金中对金属材料爆炸复合建设项目投资，由于市场竞争者较多，供应已相对饱和，公司从实际出发，认为从目前的市场情况去重建销售渠道，开拓新客户有较高的市场风险，且公司已失去先发优势。

公司本着谨慎使用募集资金的原则，并综合考虑公司资金的实际情况、市场环境的变化和已有产能情况，决定终止实施工程爆破服务建设项目及金属材料爆炸复合建设项目。终止实施募集资金投资项目不会影响公司生产经营业务的开展。

2018年2月13日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司将原计划投入上述两个项目的剩余募集资金用于投资“40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设”项目，实施主体为公司控股子公司凯龙楚兴公司。

2019年，通过组织技术和市场专项调研，公司认为硝酸铵钙产品目前虽然

有一定的市场前景，但使用范围较为狭窄，主要用于叶菜类作物；同时存在国内

18生产工艺较为落后、产品附加值不高等问题。经研究，决定取消“40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设”项目中10万吨/年硝酸铵钙装置建设。

凯龙楚兴公司原有一座颗粒硝酸铵造粒塔，由于当前多数民爆企业使用硝酸铵溶液替代颗粒硝酸铵作为炸药原材料进行生产颗粒硝酸铵市场需求逐渐萎缩，为盘活存量资产，公司决定“40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设”项目中30万吨/年水溶性硝基复合肥装置的部分产能改为利用原有的颗粒硝酸铵造粒塔进行技术改造形成。

合成氨作为硝酸铵生产的主要原材料，约占硝酸铵生产成本的70%左右。公司为了实施做长做粗产业链计划，提升产业科技含量和环保水平，增强公司在硝酸铵及硝基复合肥领域的市场竞争力，满足公司主营业务可持续增长和主要原材料保障供给的内在需求，于2018年同时投资建设“40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设项目”和“合成氨节能环保技改项目”。

“合成氨节能环保技改项目”主要利用自有资金及银行借款进行投资建设，后续项目建设资金已形成一定缺口。考虑到该项目为募投项目“40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设项目”的上游配套项目，该项目的顺利建设及运行对于“40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设”项目的顺利运行至关重要。因此，为了确保项目按期投产，把握市场机遇，提升公司盈利水平和抗风险能力，促进公司健康持续发展，公司经综合考虑上述两项目的建设进度、资金使用情况以及未来资金需求，为提高募集资金使用效率，公司拟将首次公开发行股票募集资金中原计划投入“40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设”项目的剩

余募集资金用于投资“合成氨节能环保技改项目”。

2019年11月13日，公司2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司将首次公开发行股票募集资金中原计划投入“40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设”项

目的剩余募集资金用于投资“合成氨节能环保技改项目”，实施主体为公司控股

19子公司晋煤金楚公司。

2020年9月，凯龙楚兴公司通过整体吸收合并的方式，合并晋煤金楚公司。

合并完成后凯龙楚兴公司存续经营，晋煤金楚公司的独立法人资格将被注销。公司募集资金投资项目“合成氨节能环保技改”项目原实施主体晋煤金楚公司变更为凯龙楚兴公司。

2022年10月27日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。由于相关土地、建设手续的办理受阻，市场情况发生变化，“技术中心扩建项目”的建设进度未达预期。鉴于目前公司已用自有资金设立了武汉研究院，已基本能保证公司相关研发的配置，同时由于目前公司有息负债金额较大，为提高公司资产流动性及使用效率，降低公司资金成本，公司决定终止“技术中心扩建项目”，并结合公司实际情况将剩余募集资金用于永久补充流动资金。

公司总经理办公会做出决定，将剩余募集资金56.58万元永久补充流动资金，在节余募集资金划转完毕后，公司办理了相关募集资金专户的注销手续。

2、公开发行可转换债券2022年10月27日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

“农化研发及技术服务中心建设项目”暂未启动，该项目为40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设项目的配套项目。为充分发挥项目效能，公司子公司凯龙楚兴公司依据项目的重要性计划先将40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设项目、合成氨

节能环保技改项目建成达产，使公司复合肥产品形成规模后再视情况决定是否启动本项目。

鉴于公司发展现状及市场环境变化，同时公司有息负债金额较大，为提高公司资产流动性及使用效率，降低公司资金成本，公司决定终止“农化研发及技术服务中心建设项目”，并结合公司实际情况将剩余募集资金用于永久补充流动资金。

202024年12月9日召开第八届董事会第四十一次会议、第八届监事会第二十五次会议，审议通过《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对公开发行可转换公司债券募投项目“40万吨/年水溶性硝基肥和20万吨/年缓控释肥生产线建设项目”结项，并将募投项目募集资金专户节余资金1629.25万元永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。在节余募集资金划转完毕后，相关账户余额及销户情况详见本报告“二、募集资金存放和管理情况（二）募集资金在专项账户的存放情况2、公开发行可转换债券”。因节余募集资金低于本次公开发行可转换公司债券的募集资金净额的10%，因此，该事项无需提交公司股东大会审议。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

年产500万吨精细化工用灰岩生产线建设项目未达到计划进度，主要是因为石料二期生产线一级破碎平台机口29亩地现为农用地，用途转为建设用地的相关申请已于2024年底报荆门市自然资源和规划局审核批复。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证意见根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，认为凯龙股份公司

212024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了凯龙股份公司2024年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：凯龙股份2024年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及

规范性文件的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

22附表1-1：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：湖北凯龙化工集团股份有限公司2024年度

单位：人民币万元

募集资金总额52282.81本年度投入募集资金总额56.58报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额18427.18已累计投入募集资金总额54138.02

累计变更用途的募集资金总额比例35.25%本年度投项目可行性是否

承诺投资项目和超募资是否已变更项目募集资金承诺调整后投截至期末累计截至期末投资进度（%）项目达到预定可本年度实是否达到入发生重大变化

金投向（含部分变更）投资总额资总额(1)投入金额(2)(3)＝(2)/(1)使用状态日期现的效益预计效益金额承诺投资项目硝酸铵生产线

1、年产6.25万吨硝酸铵

否22728.0022728.0022734.13100.032011年9月达到是否

扩能改造项目8154.07可使用状态

2、工程爆破服务建设项2016年12月完

是4083.00990.87990.87100.00不适用是

目成426.46

3、技术中心扩建项目是3216.43136.76不适用不适用是

136.76

4、金属材料爆炸复合建

是12284.00不适用不适用是设项目

5、补充流动资金10000.0013107.6313547.72103.36不适用不适用否

56.58

6、40万吨/年水溶性硝基

复合肥和20万吨/年缓

是3293.563604.32109.442020年10月是否

控释复合肥生产线设计7585.37建设项目

7、合成氨节能环保技改-

否12025.990.0013124.22109.132022年8月不适用否

项目8917.82募集资金总额52282.81本年度投入募集资金总额56.58报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额18427.18已累计投入募集资金总额54138.02

累计变更用途的募集资金总额比例35.25%本年度投项目可行性是否

承诺投资项目和超募资是否已变更项目募集资金承诺调整后投截至期末累计截至期末投资进度（%）项目达到预定可本年度实是否达到入发生重大变化

金投向（含部分变更）投资总额资总额(1)投入金额(2)(3)＝(2)/(1)使用状态日期现的效益预计效益金额

合计52311.4352282.8156.5854138.027248.07未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具不适用体项目）项目可行性发生重大变

工程爆破服务建设项目、金属材料爆炸复合建设项目、技术中心扩建项目，详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”化的情况说明

超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况募集资金投资项目先期

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况1”投入及置换情况用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况用闲置募集资金进行现不适用金管理情况项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因尚未使用的募集资金用

将剩余募集资金56.58万元永久补充流动资金，详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况（一）变更募集资金投资项目情况表1”途及去向募集资金使用及披露中不适用

存在的问题或其他情况附表1-2：

公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

编制单位：湖北凯龙化工集团股份有限公司2024年度

单位：人民币万元

募集资金总额31108.79本年度投入募集资金总额2100.14报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额2885.48已累计投入募集资金总额32150.53

累计变更用途的募集资金总额比例9.28%

承诺投资项目和超募资是否已变更项目募集资金承诺调整后投本年度投入截至期末累计截至期末投资进度（%）项目达到预定可本年度实是否达到项目可行性是否

金投向（含部分变更）投资总额资总额(1)金额投入金额(2)(3)＝(2)/(1)使用状态日期现的效益预计效益发生重大变化承诺投资项目

1、40万吨/年水溶性硝基

复合肥和20万吨/年缓

否30000.0026594.06470.8927488.25103.362020年10月7585.37是否控释复合肥生产线设计建设项目

2、农化研发及技术服务

是2885.48不适用不适用不适用是中心建设项目

3、补充流动资金4514.731629.254662.28103.27不适用不适用不适用否

合计32885.4831108.792100.1432150.53未达到计划进度或预计

农化研发及技术服务中心建设项目，详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”。40万吨/年水溶性硝基肥和20万吨/年缓控释肥生产线建设项目部分装置、产能被调整，预期收益的情况和原因（分具效益与实际效益情况不具有可比性。调整情况详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况（一）变更募集资金投资项目情况表1”体项目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明

超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况

募集资金投资项目实施不适用募集资金总额31108.79本年度投入募集资金总额2100.14报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额2885.48已累计投入募集资金总额32150.53

累计变更用途的募集资金总额比例9.28%

承诺投资项目和超募资是否已变更项目募集资金承诺调整后投本年度投入截至期末累计截至期末投资进度（%）项目达到预定可本年度实是否达到项目可行性是否

金投向（含部分变更）投资总额资总额(1)金额投入金额(2)(3)＝(2)/(1)使用状态日期现的效益预计效益发生重大变化方式调整情况募集资金投资项目先期

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况2”投入及置换情况用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况用闲置募集资金进行现不适用金管理情况项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因尚未使用的募集资金用

将募投项目募集资金专户节余资金1629.25万元永久补充流动资金，详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况（一）变更募集资金投资项目情况表2”途及去向募集资金使用及披露中不适用

存在的问题或其他情况附表1-3：

向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：湖北凯龙化工集团股份有限公司2024年度

单位：人民币万元

募集资金总额83802.30本年度投入募集资金总额34177.65报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额34177.65累计变更用途的募集资金总额比例

承诺投资项目和超募资是否已变更项目募集资金承诺调整后投本年度投入截至期末累计截至期末投资进度（%）项目达到预定可本年度实是否达到项目可行性是否

金投向（含部分变更）投资总额资总额(1)金额投入金额(2)(3)＝(2)/(1)使用状态日期现的效益预计效益发生重大变化承诺投资项目

1、葫芦岛凌河化工集团

有限责任公司电子雷管否23500.0023500.002025年9月不适用不适用否生产线技术改造项目

2、年产500万吨精细化

工用灰岩生产线建设项否23500.0023500.009399.509399.5040.002025年12月不适用不适用否目

3、工业炸药及制品生产

否13000.0013000.00978.15978.157.522025年12月不适用不适用否线智能化技术改造项目

4、补充流动资金25000.0023802.3023800.0023800.0099.99不适用不适用不适用否

合计85000.0083802.3034177.6534177.65未达到计划进度或预计

收益的情况和原因（分具年产500万吨精细化工用灰岩生产线建设项目出现延期，详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况”体项目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明

超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况

募集资金投资项目实施不适用募集资金总额83802.30本年度投入募集资金总额34177.65报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额34177.65累计变更用途的募集资金总额比例

承诺投资项目和超募资是否已变更项目募集资金承诺调整后投本年度投入截至期末累计截至期末投资进度（%）项目达到预定可本年度实是否达到项目可行性是否

金投向（含部分变更）投资总额资总额(1)金额投入金额(2)(3)＝(2)/(1)使用状态日期现的效益预计效益发生重大变化地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况募集资金投资项目先期

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况3”投入及置换情况用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况用闲置募集资金进行现不适用金管理情况项目实施出现募集资金

截止2024年12月31日，募集资金、理财金额及利息结余50096.30万元。

结余的金额及原因尚未使用的募集资金用

尚未使用的募集资金存放在银行专户和进行理财管理，用于募集资金投资项目后续支出。

途及去向募集资金使用及披露中不适用

存在的问题或其他情况附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：湖北凯龙化工集团股份有限公司2024年度

单位：人民币万元变更后项目拟投入本年度实际截至期末实际累截至期末投资进度项目达到预定可本年度实现是否达到预变更后的项目可行性变更后的项目对应的原承诺项目

募集资金总额(1)投入金额计投入金额(2)（%）(3)=(2)/(1)使用状态日期的效益计效益是否发生重大变化

40万吨/年水溶性硝

工程爆破服务建设项

基肥和20万吨/年

目&金属材料爆炸复合

缓控释肥生产线建3293.563604.32109.442020年10月7585.37是是建设项目设项目

40万吨/年水溶性硝基

合成氨节能环保技

肥和20万吨/年缓控释

改项目12025.9913124.22109.132022年8月-8917.82不适用否肥生产线建设项目补充流动资金技术中心扩建项目

3107.6356.583534.41113.73不适用不适用不适用否

农化研发及技术服务

中心建设项目&40万

补充流动资金吨/年水溶性硝基肥和

4514.731629.254662.28103.27不适用不适用不适用否

20万吨/年缓控释肥生

产线建设项目

合计22941.911685.8324925.22-1332.45

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况（一）变更募集资金投资项目情况表1”年产500万吨精细化工用灰岩生产线建设项目出现延期，详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况（二）未达到计划进度及变更后未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）的项目可行性发生重大变化的情况”

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况（一）变更募集资金投资项目情况表1”

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。