凯龙股份:2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

湖北凯龙化工集团股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及相关公告格

式规定，湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间2024年2月6日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2024]221号”文《关于同意湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意公司向特定对象发行不超过 117371650 股的普通股（A 股）股票。本公司于

2024年3月29日启动向特定对象发行股票工作，募集资金总额为人民币

849999994.56元，扣除各项发行费用人民币11976981.13元（不含税）后，实

际募集资金净额为人民币838023013.43元。上述资金已于2024年4月10日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年4月12日出具的“众环验字（2024）0100007号”《验资报告》审验。

（二）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额

时间金额（元）

2024849999994.56年4月10日募集资金总额

11976981.13

减：发行费用（已支付部分）

2024410838023013.43年月日实际募集资金净额

492967.36

加：以前年度利息收入(扣减手续费)

341776506.00

减：以前年度已使用金额

减：以前年度购买理财产品1160000000.00

加：以前年度赎回理财产品765000000.00

加：以前年度赎回理财产品产生的投资收益4223568.02

117969.17

加：本年度利息收入(扣减手续费)

第1页时间金额（元）

610000000.00

加：本年度赎回理财产品

2740587.31

加：本年度赎回理财产品产生的投资收益

514500000.00

减：本年度购买理财产品

94968106.30

减：本年度已使用金额

截至2025年6月30109353492.99日止募集资金专户余额

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，制定了《湖北凯龙化工集团股份有限公司募集资金管理制度》。

根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，履行内部审批程序后由项目实施单位执行。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

经公司董事会审议，公司、东宝矿业公司、凌河化工公司、长江证券承销保荐有限公司分别与中国工商银行股份有限公司荆门分行、中国银行股份有限公司荆门分行、交通银行股份有限公司荆门分行于2024年4月30日签订了《募集资金三方监管协议》。

经公司第八届董事会第四十六次会议、第八届监事会第二十九次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购湖北东神天神实业有限公司部分股权的议案》，公司将“葫芦岛凌河化工集团有限责任公司电子雷管生产技术改造项目”的部分募集资金18000万元用于收购湖北天

神实业股份有限公司持有的湖北东神天神实业有限公司51%股权。根据上述决议，公司在中国银行股份有限公司荆门东宝支行开立募集资金专户，公司与长江证券承销保荐有限公司和中国银行股份有限公司荆门分行于2025年5月28日签订了

《募集资金三方监管协议》。

截至2025年6月30日止，向特定对象发行股票募集资金存放专项账户的

第2页余额如下：

开户行单位账号余额（元）备注中国工商银行股份有限公湖北凯龙化工集团股1809001629200205345

司荆门东宝支行份有限公司6703488.17

交通银行股份有限公司荆湖北凯龙化工集团股42842837101100009869639132527.28门分行营业部份有限公司

中国银行股份有限公司荆湖北凯龙化工集团股5794861773719454291.27门分行东宝支行份有限公司

中国银行股份有限公司荆湖北凯龙化工集团股57558847610399649.36门东宝支行份有限公司

中国工商银行股份有限公荆门市东宝区凯龙矿180900162920020692153963536.91司荆门东宝支行业股份有限公司

中国银行股份有限公司荆葫芦岛凌河化工集团5651861790760.00门分行东宝支行有限责任公司

合计109353492.99

（三）募集资金三方监管情况

本公司开设了专门的银行专户对募集资金专户存储，公司及下属子公司东宝矿业、凌河化工和保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与中国工商银行股份

有限公司荆门分行、中国银行股份有限公司荆门分行、交通银行股份有限公司荆

门分行于2024年4月30日签订了《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

神实业股份有限公司持有的湖北东神天神实业有限公司51%股权。根据上述决议，公司在中国银行股份有限公司荆门东宝支行开立募集资金专户。公司于2025年5月与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深

第3页圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况本半年度募集资金的实际使用情况参见“附表1向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。

公司在《2023年度向特定对象发行股票募集说明书》中承诺“若本次发行实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。”对于公司2024年向特定对象发行股票实际募集资金净额低于承诺投资部分的1197.70万元，公司将按如上承诺以自有资金补足。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

经公司第八届董事会第四十六次会议、第八届监事会第二十九次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购湖北东神天神实业有限公司部分股权的议案》，公司将“葫芦岛凌河化工集团有限责任公司电子雷管生产技术改造项目”的部分募集资金18000万元用于收购湖北天神实业股份有限公司持有的湖北东神天神实业有限公司51%股权。公司将“葫芦岛凌河化工集团有限责任公司电子雷管生产技术改造项目”募集资金投资总额调整为5500万元，新增“收购湖北天神实业股份有限公司持有的湖北东神天神实业有限公司51%股权”投资项目，该项目实施主体为公司。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况公司在向特定对象发行股票募集资金到位前已开始使用自有资金先期投入募集资金投资项目的建设并在募集说明书中进行了相关披露。公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目以自筹资金预先已投入

资金使用情况发表审核意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年7月16日出具了“众环专字（2024）0100883号”《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》：截至

第4页2024年4月30日，公司使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的总金额为11243.73万元。2024年7月16日，经公司董事会审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金11243.73万元。公司实际置换金额为9829.50万元。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况2024年4月28日，公司第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置的募集资金进行现金管理的议案》的决议，公司在确保不影响募集资金投资项目顺利实施的情况下，使用最高额度不超过4亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品，独立董事已发表同意意见。

公司2024年以闲置募集资金进行现金管理情况如下：

产品名签约方金额(万元)起始日期终止日期本期收益备注称（万元）

结构性中国银行荆门东5100.002024.6.32024.12.957.07已赎回存款宝支行

结构性中国银行荆门东4900.002024.6.32024.12.1154.83已赎回存款宝支行

结构性中国银行荆门东6885.002024.6.32024.7.814.25已赎回存款宝支行

结构性中国银行荆门东6615.002024.6.32024.7.1013.69已赎回存款宝支行

结构性中国工商银行荆8000.002024.6.42024.12.595.84已赎回存款门东宝支行

结构性交通银行荆门分8000.002024.6.72024.11.1882.67已赎回存款行

结构性中国银行荆门东6885.002024.7.172024.8.2815.85已赎回存款宝支行

结构性中国银行荆门东6615.002024.7.172024.8.2815.23已赎回存款宝支行

结构性中国银行荆门东5100.002024.9.22024.10.126.09已赎回存款宝支行

结构性中国银行荆门东4900.002024.9.22024.10.1215.80已赎回

第5页产品名签约方金额(万元)起始日期终止日期本期收益备注称（万元）存款宝支行

结构性中国银行荆门东6885.002024.10.162024.12.2326.02已赎回存款宝支行

结构性中国银行荆门东6615.002024.10.162024.12.2525.00已赎回存款宝支行

结构性中国银行荆门东5100.002024.12.122025.5.165.58存款宝支行

结构性中国银行荆门东4900.002024.12.122025.5.195.36存款宝支行

结构性中国银行荆门东6885.002024.12.302025.4.70.36存款宝支行归属于本期收益，为结构性中国银行荆门东6615.002024.12.302025.4.90.34测算金额存款宝支行

结构性中国工商银行荆8000.002024.12.182025.3.254.27存款门东宝支行

结构性交通银行荆门分8000.002024.12.132025.5.207.50存款行

合计116000.00445.74

2025年4月23日，公司第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过4.5亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品。公司2025年1-6月以闲置募集资金进行现金管理情况如下：

产品名本期收益

签约方金额(万元)起始日期终止日期备注称（万元）结构性

中国银行荆门东宝支行5100.002024.12.122025.5.1642.36已赎回存款结构性

中国银行荆门东宝支行4900.002024.12.122025.5.1940.70已赎回存款结构性

中国银行荆门东宝支行6885.002024.12.302025.4.735.47已赎回存款结构性

中国银行荆门东宝支行6615.002024.12.302025.4.934.08已赎回存款结构性中国工商银行荆门东宝

8000.002024.12.182025.3.2544.43已赎回

存款支行

第6页结构性

交通银行荆门分行8000.002024.12.132025.5.2045.30已赎回存款结构性中国工商银行荆门东宝

8000.002025.4.72025.5.126.73已赎回

存款支行结构性

中国银行荆门东宝支行7020.002025.4.112025.5.1512.99已赎回存款结构性

中国银行荆门东宝支行6480.002025.4.112025.5.1911.99已赎回存款结构性尚未到

中国银行荆门东宝支行2550.002025.5.282025.12.4存款期结构性尚未到

中国银行荆门东宝支行2450.002025.5.282025.12.6存款期结构性尚未到

交通银行荆门分行8000.002025.5.302025.12.10存款期结构性中国工商银行荆门东宝尚未到

8000.002025.6.42025.8.15

存款支行期结构性尚未到

中国银行荆门东宝支行4564.502025.6.102025.12.22存款期结构性尚未到

中国银行荆门东宝支行4385.502025.6.102025.12.24存款期

合计90950.00274.06

(六)节余募集资金使用情况本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(七)超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

本公司尚未使用的募集资金存放在银行专户和进行理财管理，用于募集资金投资项目后续支出。

(九)募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

第7页公司召开第八届董事会第四十六次会议、第八届监事会第二十九次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购湖北东神天神实业有限公司部分股权的议案》，公司将“葫芦岛凌河化工集团有限责任公司电子雷管生产技术改造项目”的部分募集资金18000万元用于收购湖

北天神实业股份有限公司持有的湖北东神天神实业有限公司51%股权。

(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

年产500万吨精细化工用灰岩生产线建设项目未达到计划进度，主要是因为石料二期生产线一级破碎平台机口29亩地现为农用地，用途转为建设用地的相关申请已于2024年底报荆门市自然资源和规划局审核批复。

(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2025年8月26日经董事会批准报出。

附表1：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2025年8月26日

第8页附表1：

向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：湖北凯龙化工集团股份有限公司2025年1-6月单位：人民币万元本报告期投入募

募集资金总额83802.309496.81集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额已累计投入募集

累计变更用途的募集资金总额43674.46资金总额累计变更用途的募集资金总额比例是否已变更本报告期投截至期末累截至期末投资进项目达到预定本报告期是否达项目可行性是承诺投资项目和超募募集资金承调整后投

项目（含部入计投入金额度（%）可使用状态日实现的效到预计否发生重大变

资金投向诺投资总额资总额(1)分变更）金额(2)(3)＝(2)/(1)期益效益化承诺投资项目

1、葫芦岛凌河化工集

团有限责任公司电子

是23500.005500.002025年9月不适用不适用否雷管生产线技术改造项目

2、年产500万吨精

细化工用灰岩生产线否23500.0023500.00209.749609.2440.892025年12月不适用不适用否建设项目

3、工业炸药及制品生

产线智能化技术改造否13000.0013000.00244.511222.669.412025年12月不适用不适用否项目

4、补充流动资金25000.0023802.302.3023802.30100.00不适用不适用不适用否

5、收购湖北东神天神是18000.009040.269040.2650.22不适用不适用不适用否

第9页实业有限公司51%股权项目

合计85000.0083802.309496.8143674.46未达到计划进度或预年产500万吨精细化工用灰岩生产线建设项目出现延期，详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况（二）未达到计划进度及变更后的项目可行计收益的情况和原因性发生重大变化的情况”（分具体项目）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目实

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”施地点变更情况募集资金投资项目实

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”施方式调整情况募集资金投资项目先

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”期投入及置换情况用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况用闲置募集资金进行

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（五）用闲置募集资金进行现金管理情况”现金管理情况项目实施出现募集资

截至2025年6月30日，募集资金、理财金额及利息结余40885.35万元。

金结余的金额及原因尚未使用的募集资金

尚未使用的募集资金存放在银行专户和进行理财管理，用于募集资金投资项目后续支出。

用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他不适用情况

第10页附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：湖北凯龙化工集团股份有限公司2025年1-6月单位：人民币万元变更后项目拟投本报告期截至期末实际截至期末投资项目达到预定本报告期变更后的项目可行是否达到