厦门万里石股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：002785证券简称：万里石公告编号：2024-034
厦门万里石股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）272396395.22217897547.5625.01%归属于上市公司股东的净利
4351472.55-3610096.03220.54%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润2865036.07-6080554.44147.12%
（元）经营活动产生的现金流量净
-22323963.1411070629.51-301.65%额（元）
基本每股收益（元/股）0.0193-0.0181206.63%
稀释每股收益（元/股）0.0191-0.0177207.91%
加权平均净资产收益率0.45%-0.61%1.06%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）1642169867.061673105068.09-1.85%归属于上市公司股东的所有
967207287.20960328296.890.72%
者权益（元）
1厦门万里石股份有限公司2024年第一季度报告
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生488892.40持续影响的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1479497.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出13431.21
减：所得税影响额493035.88
少数股东权益影响额（税后）2348.28
合计1486436.48--公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位：元资产负债表项目2024年3月31日2023年12月31日变动比例原因说明
应收票据7253022.385378308.3234.86%主要系报告期收到应收票据所致。
主要系报告期合同资产转至应收账款所
合同资产49215494.7682015902.17-39.99%致。
主要系报告期可抵扣增值税额减少所
其他流动资产12190701.1218350213.44-33.57%致。
主要系报告期支付购建长期资产预付款
其他非流动资产3928325.192944827.9333.40%增加所致。
主要系上年预收客户货款，本报告期确合同负债20298206.3538507680.54-47.29%认收入冲减合同负债所致。
应付职工薪酬11553582.8221819307.41-47.05%主要系报告期支付上一年度奖金所致。
主要系报告期回购注销限制性股票所
库存股8476650.0012109500.00-30.00%致。
利润表项目2024年1-3月2023年1-3月变动比例原因说明
主要系报告期支付的增值税减少，对应税金及附加543886.84929213.02-41.47%的附加税同时减少所致。
投资收益（损失以主要系报告期参股的联营企业利润减少
294988.451240181.69-76.21%“－”号填列）所致。
信用减值损失（损主要系公司报告期应收账款减少幅度缩
842057.512931547.41-71.28%失以“－”号填列）小，应收账款减值准备转回减少所致。
主要系报告期收回合同资产，以及合同资产减值损失（损
1892877.44-494931.68482.45%资产转至应收账款，合同资产减值准备失以“－”号填列）转回所致。
资产处置收益（损--2580.00100.00%主要系报告期无资产损益产生所致。
失以“-”填列）主要系报告期内非经营性利得增加所
营业外收入20273.913097.17554.59%致。
主要系报告期内非经营性损失增加所
营业外支出6842.701628.46320.19%致。
2厦门万里石股份有限公司2024年第一季度报告
资产负债表项目2024年3月31日2023年12月31日变动比例原因说明主要系报告期递延所得税资产减少所
所得税费用3552250.95-863755.44511.26%致。
主要系报告期内公司非全资子公司亏损
少数股东损益-1685376.96-816700.06-106.36%增加减少所致。
外币财务报表折算
-30238.41-1330825.5397.73%主要系报告期内汇率变动影响所致。
差额
现金流量表项目2024年1-3月2023年1-3月变动比例原因说明
经营活动产生的现主要系报告期购买商品、接受劳务支付
-22323963.1411070629.51-301.65%金流量净额的现金增加所致。
投资活动产生的现主要系报告期购建长期资产所支付的现
-11043301.56-16909856.6834.69%金流量净额金减少所致。
筹资活动产生的现主要系报告期取得借款收到的现金增加
39590612.83-12498026.66416.77%
金流量净额所致。
汇率变动对现金及主要系报告期汇率变动较小，对现金等-19455.77-376819.3694.84%现金等价物的影响价物的影响变小所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数12003报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量
胡精沛境内自然人12.29%27893051.0020919788.00质押5000000.00厦门哈富矿业境内非国有法
11.37%25814695.0025814695.00不适用0.00
有限公司人
邹鹏境内自然人6.60%14985545.0011239159.00不适用0.00
李华军境内自然人1.74%3943200.000.00不适用0.00深圳综彩投资管境内非国有法
理有限公司－综1.65%3742050.000.00不适用0.00人彩1号私募基金
张涛境内自然人1.43%3252144.000.00不适用0.00
赵春花境内自然人1.07%2418317.000.00不适用0.00杭州睿星投资管
理有限公司－睿境内非国有法
0.94%2126300.000.00不适用0.00
星财富2号证券人投资基金
李颖俊境内自然人0.88%2000000.000.00不适用0.00深圳唐德私募证券投资基金管理境内非国有法
有限公司－唐德0.68%1534900.000.00不适用0.00人咏春300指增私募证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
胡精沛6973263.00人民币普通股6973263.00
3厦门万里石股份有限公司2024年第一季度报告
李华军3943200.00人民币普通股3943200.00
邹鹏3746386.00人民币普通股3746386.00
深圳综彩投资管理有限公司－综彩
3742050.00人民币普通股3742050.00
1号私募基金
张涛3252144.00人民币普通股3252144.00
赵春花2418317.00人民币普通股2418317.00
杭州睿星投资管理有限公司－睿星
2126300.00人民币普通股2126300.00
财富2号证券投资基金
李颖俊2000000.00人民币普通股2000000.00深圳唐德私募证券投资基金管理有
限公司－唐德咏春300指增私募证1534900.00人民币普通股1534900.00券投资基金
姜静1474800.00人民币普通股1474800.00
1、胡精沛持有厦门哈富矿业有限公司100%股权，两者为一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明
2、除此之外，公司未知前10名股东之间是否存在关联或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如不适用
有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门万里石股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金308000996.89301797104.41结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据7253022.385378308.32
应收账款529591255.04558730551.72应收款项融资
预付款项38753268.3036352740.61
4厦门万里石股份有限公司2024年第一季度报告
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款15871632.9014237293.34
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货209940181.37189461820.98
其中：数据资源
合同资产49215494.7682015902.17持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产12190701.1218350213.44
流动资产合计1170816552.761206323934.99
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资186507903.69186377866.43其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产5034139.145094899.69
固定资产97538988.9797711455.17
在建工程50297091.2644862632.33生产性生物资产油气资产
使用权资产13260364.7313388562.88
无形资产16888264.4617045018.90
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用9984929.5210283909.53
递延所得税资产87913307.3489071960.24
其他非流动资产3928325.192944827.93
非流动资产合计471353314.30466781133.10
资产总计1642169867.061673105068.09
流动负债：
短期借款256325409.00207987912.33向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款243938911.12298128286.16预收款项
合同负债20298206.3538507680.54卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬11553582.8221819307.41
应交税费49530978.9144993841.34
其他应付款11765311.7215934107.11
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其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债5341232.804986306.62
其他流动负债5053852.596104460.90
流动负债合计603807485.31638461902.41
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债7974894.978975557.61长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债666592.19666592.19
递延收益2087625.002508500.00
递延所得税负债13836.5111842.72其他非流动负债
非流动负债合计10742948.6712162492.52
负债合计614550433.98650624394.93
所有者权益：
股本226619695.00226964695.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积571676869.32572406963.15
减：库存股8476650.0012109500.00
其他综合收益6553651.086583889.49专项储备
盈余公积12790420.4612790420.46一般风险准备
未分配利润158043301.34153691828.79
归属于母公司所有者权益合计967207287.20960328296.89
少数股东权益60412145.8862152376.27
所有者权益合计1027619433.081022480673.16
负债和所有者权益总计1642169867.061673105068.09
法定代表人：胡精沛主管会计工作负责人：朱著香会计机构负责人：许艺雄
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入272396395.22217897547.56
其中：营业收入272396395.22217897547.56利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本269710295.69227511172.29
其中：营业成本233883082.43193821080.16利息支出手续费及佣金支出
6厦门万里石股份有限公司2024年第一季度报告
退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加543886.84929213.02
销售费用15237905.0514689528.65
管理费用16945870.9014220997.89研发费用
财务费用3099550.473850352.57
其中：利息费用3345431.223932780.42
利息收入632860.3065476.35
加：其他收益488892.40647387.07
投资收益（损失以“－”号填列）294988.451240181.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益294988.451240181.69以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）842057.512931547.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）1892877.44-494931.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）-2580.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）6204915.33-5292020.24
加：营业外收入20273.913097.17
减：营业外支出6842.701628.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）6218346.54-5290551.53
减：所得税费用3552250.95-863755.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）2666095.59-4426796.09
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2666095.59-4426796.09
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润4351472.55-3610096.03
2.少数股东损益-1685376.96-816700.06
六、其他综合收益的税后净额-85091.84-1362175.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-30238.41-1330825.53
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-30238.41-1330825.53
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-30238.41-1330825.53
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-54853.43-31350.27
7厦门万里石股份有限公司2024年第一季度报告
七、综合收益总额2581003.75-5788971.89
归属于母公司所有者的综合收益总额4321234.14-4940921.56
归属于少数股东的综合收益总额-1740230.39-848050.33
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0193-0.0181
（二）稀释每股收益0.0191-0.0177
法定代表人：胡精沛主管会计工作负责人：朱著香会计机构负责人：许艺雄
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金292853921.29288191669.84客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还13237495.9910819536.89
收到其他与经营活动有关的现金1213851.852177619.45
经营活动现金流入小计307305269.13301188826.18
购买商品、接受劳务支付的现金282053006.10249503887.97客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金33161952.1223873841.40
支付的各项税费5031605.357680272.43
支付其他与经营活动有关的现金9382668.709060194.87
经营活动现金流出小计329629232.27290118196.67
经营活动产生的现金流量净额-22323963.1411070629.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11043301.5616909856.68投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
8厦门万里石股份有限公司2024年第一季度报告
投资活动现金流出小计11043301.5616909856.68
投资活动产生的现金流量净额-11043301.56-16909856.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金23030000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金23030000.00
取得借款收到的现金79500000.0026160000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计79500000.0049190000.00
偿还债务支付的现金33308424.6256478264.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2968112.554216606.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3632850.00993155.90
筹资活动现金流出小计39909387.1761688026.66
筹资活动产生的现金流量净额39590612.83-12498026.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-19455.77-376819.36
五、现金及现金等价物净增加额6203892.36-18714073.19
加：期初现金及现金等价物余额299301096.1671629822.31
六、期末现金及现金等价物余额305504988.5252915749.12
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
公司第一季度报告未经审计。
厦门万里石股份有限公司董事会
2024年04月27日
9
