厦门万里石股份有限公司

关于前期会计差错更正及追溯调整后的财务报表及附注

厦门万里石股份有限公司（以下简称“万里石”或“公司”）于2026年4月27日召开第

五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

根据《企业会计准则第28号—会计政策变更、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定，公司对前期相关会计差错进行更正，现将更正后的相关财务报表及附注披露如下（受更正事项影响的数据以黑色加粗字体显示）：

一、2021年度更正后的财务报表及附注

（一）2021年度更正后的财务报表合并利润表

2021年1—12月

单位：元项目2021年度2020年度

一、营业总收入1006818565.76949875152.07

其中：营业收入1006818565.76949875152.07利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1027691533.75932475561.12

其中：营业成本891819391.75809091548.82利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4885536.295163580.86

1项目2021年度2020年度

销售费用46854470.2438011744.93

管理费用60842654.0357514799.52研发费用

财务费用23289481.4422693886.99

其中：利息费用21144696.7119506482.54

利息收入346047.06332445.47

加：其他收益2142373.874203216.14

投资收益（损失以“－”号填列）27671225.8213918986.92

其中：对联营企业和合营企业的投资收益28118837.789162575.27

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“－”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-35361822.01-21736174.79

资产减值损失（损失以“-”号填列）-9842480.491419432.18

资产处置收益（损失以“－”号填列）-375613.02-1304.58

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-36639283.8215203746.82

加：营业外收入482632.46407721.65

减：营业外支出142481.46774398.70

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-36299132.8214837069.77

减：所得税费用-10085378.151938739.22

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-26213754.6712898330.55

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-26213754.6712898330.55

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润-22972986.1712091254.90

2.少数股东损益-3240768.50807075.65

六、其他综合收益的税后净额-1642178.22-4478425.46

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1330501.93-4135774.33

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

2项目2021年度2020年度

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-1330501.93-4135774.33

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-1330501.93-4135774.33

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-311676.29-342651.13

七、综合收益总额-27855932.898419905.09

归属于母公司所有者的综合收益总额-24303488.107955480.57

归属于少数股东的综合收益总额-3552444.79464424.52

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.11490.0605

（二）稀释每股收益-0.11490.0605

3合并所有者权益变动表

2021年1-12月

单位：元

2021年度

所有者权益归属于母公司所有者权益合计项目其他权益工一减少数股东具专般

：权益资本公其他综合收项风其股本库盈余公积未分配利润小计优永积益储险他其存先续备准他股股债备

一、上年期200000173326-12790420.4240790256.62553734094019.659631335.

末余额000.00814.141370175.81681315.609353

加：会计政--121666.43121666.-121666.43策变更43前期差错更正同一控制下企业合并其他

200000173326-12790420.4240668590.62541534094019.659509669.

二、本年期000.00814.141370175.81638649.179310

42021年度

所有者权益归属于母公司所有者权益合计项目其他权益工一减少数股东具专般

：权益资本公其他综合收项风其股本库盈余公积未分配利润小计优永积益储险他其存先续备准他股股债备初余额

三、本期增减变动金额

-----（减少以“1330501.9324372178.72570263546833.129249513.8－”号填列980.7279

）

（一）综合-----

1330501.9322972986.12430343552444.727855932.8收益总额788.1099

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者

投入的普通股

2．其他权

益工具持有者投入资本

52021年度

所有者权益归属于母公司所有者权益合计项目其他权益工一减少数股东具专般

：权益资本公其他综合收项风其股本库盈余公积未分配利润小计优永积益储险他其存先续备准他股股债备

3．股份支

付计入所有者权益的金额

4．其他

-

（三）利润--

分配1399192.621399192.621399192.62

1．提取盈

余公积

2．提取一

般风险准备

3．对所有

--

者（或股东1399192.62139919-

2.621399192.62）的分配

4．其他

（四）所有

62021年度

所有者权益归属于母公司所有者权益合计项目其他权益工一减少数股东具专般

：权益资本公其他综合收项风其股本库盈余公积未分配利润小计优永积益储险他其存先续备准他股股债备者权益内部结转

1．资本公

积转增资本（或股本）

2．盈余公

积转增资本（或股本）

3．盈余公

积弥补亏损

4．设定受

益计划变动额结转留存收益

5．其他综

合收益结转留存收益

6．其他

72021年度

所有者权益归属于母公司所有者权益合计项目其他权益工一减少数股东具专般

：权益资本公其他综合收项风其股本库盈余公积未分配利润小计优永积益储险他其存先续备准他股股债备

（五）专项储备

1．本期提

取

2．本期使

用

（六）其他5611.625611.62

四、本期期200000173326-12790420.4216296411.59971230547186.630260155.

末余额000.00814.142700677.74659968.457621上期金额

82020年度

归属于母公司所有者权益其他权益工一项目减具专般少数股东权所有者权益

：

资本公其他综合收项风未分配利其益合计股本库盈余公积小计优永积益储险润他其存先续备准他股股债备

一、上年200000001733261237734623029581618765575.833961970.1652727546.0

期末余额0.00814.142765598.52.227.00886

加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、本年200000001733262765598.521237734622911207617581835.033629595.4651211430.4

期初余额0.00814.14.226.15314

三、本期增减变动

-11678180

金额（减4135774.33413074.24.667955480.57464424.528419905.09少以“－”号填列）

（一）综-120912547955480.57464424.528419905.09

92020年度

归属于母公司所有者权益其他权益工一项目减具专般少数股东权所有者权益

：

资本公其他综合收项风未分配利其益合计股本库盈余公积小计优永积益储险润他其存先续备准他股股债备

合收益总4135774.33.90额

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者

投入的普通股

2．其他权

益工具持有者投入资本

3．股份支

付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利413074.24-

102020年度

归属于母公司所有者权益其他权益工一项目减具专般少数股东权所有者权益

：

资本公其他综合收项风未分配利其益合计股本库盈余公积小计优永积益储险润他其存先续备准他股股债备

润分配413074.24

1．提取盈413074.24-

余公积413074.24

2．提取一

般风险准备

3．对所有

者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公

积转增资

本（或股本）

112020年度

归属于母公司所有者权益其他权益工一项目减具专般少数股东权所有者权益

：

资本公其他综合收项风未分配利其益合计股本库盈余公积小计优永积益储险润他其存先续备准他股股债备

2．盈余公

积转增资

本（或股本）

3．盈余公

积弥补亏损

4．设定受

益计划变动额结转留存收益

5．其他综

合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提

122020年度

归属于母公司所有者权益其他权益工一项目减具专般少数股东权所有者权益

：

资本公其他综合收项风未分配利其益合计股本库盈余公积小计优永积益储险润他其存先续备准他股股债备取

2．本期使

用

（六）其他

四、本期20000000173326-1279042024079025625537315.634094019.9659631335.5

期末余额0.00814.141370175.81.466.81033

（二）2021年度更正后的财务报表附注：

七、合并财务报表项目注释

60、未分配利润

13单位：元

项目本期上期

调整前上期末未分配利润240790256.81230295817.00

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）-121666.43-1183740.85调整后期初未分配利润240668590.38229112076.15

加：本期归属于母公司所有者的净利润-22972986.1712091254.90

减：提取法定盈余公积413074.24

应付普通股股利1399192.62

期末未分配利润216296411.59240790256.81

61、营业收入和营业成本

单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务980792906.49877817859.24948483230.77808408831.65

其他业务26025659.2714001532.511391921.30682717.17

合计1006818565.76891819391.75949875152.07809091548.82经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√是□否

单位：元具体具体项目本年度扣除上年度扣除情况情况

营业收入金额1006818565.76-949875152.07-其他其他

营业收入扣除项目合计金额26025659.27业务1391921.30业务收入收入

营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重2.58%0.15%

一、与主营业务无关的业务收入

1．正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产

、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货其他币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，26025659.271391921.30业务以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经收入营之外的收入。

其他其他

与主营业务无关的业务收入小计26025659.27业务1391921.30业务收入收入

14具体具体

项目本年度扣除上年度扣除情况情况

二、不具备商业实质的收入

不具备商业实质的收入小计--

营业收入扣除后金额980792906.49-948483230.77-

收入相关信息：

单位：元合同分类分部1合计商品类型

其中：

建筑装饰材料343592443.32343592443.32

景观石材219018545.67219018545.67

工程施工358525819.61358525819.61

其他产品85681757.1585681757.15按经营地区分类

其中：

国内652789698.76652789698.76日韩150643407.43150643407.43

美洲164338848.29164338848.29

非洲1623219.021623219.02

欧洲8992722.628992722.62

其他28430669.6328430669.62按商品转让的时间分类

其中：

在某一时点转让648292746.15648292746.15

在某一时段内转让358525819.61358525819.61

合计1006818565.761006818565.76

十八、补充资料

2、净资产收益率及每股收益

15每股收益

加权平均净资产收报告期利润益率基本每股收益（元/稀释每股收益（元/股）股）

归属于公司普通股股东的净利润-4.28%-0.1149-0.1149

扣除非经常性损益后归属于公司普通股-7.80%-0.2389-0.2389股东的净利润

二、2022年度更正后的财务报表及附注

（一）2022年度更正后的财务报表合并资产负债表

2022年12月31日

单位：元项目2022年12月31日2022年1月1日

流动资产：

货币资金76064791.66100221344.87结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据11048208.2126947754.31

应收账款623768311.13614414725.87应收款项融资

预付款项34420517.1259400293.52应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款8852669.378122822.91

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货176676919.04173580395.83

合同资产76437938.5950555767.05持有待售资产一年内到期的非流动资产

16项目2022年12月31日2022年1月1日

其他流动资产8417113.825658207.21

流动资产合计1015686468.941038901311.57

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资158717316.87149443374.91其他权益工具投资

其他非流动金融资产10000000.00投资性房地产

固定资产72991150.5873983013.46

在建工程1038916.02生产性生物资产油气资产

使用权资产7720913.3811677368.29

无形资产16796279.2217083116.91开发支出商誉

长期待摊费用5366923.705391064.59

递延所得税资产74067407.0754455396.20

其他非流动资产412825.2660832.26

非流动资产合计346072816.08313133082.64

资产总计1361759285.021352034394.21

流动负债：

短期借款303750441.60331582907.70向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款296915199.30244730858.77预收款项

17项目2022年12月31日2022年1月1日

合同负债19315981.1142267728.62卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬11778106.4613540269.45

应交税费45226326.7535970716.01

其他应付款23118963.768849397.17

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债11134559.324468051.73

其他流动负债20355166.1418480939.42

流动负债合计731594744.44699890868.87

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款8108368.83应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债4704360.267203255.97长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债666592.19628860.56

递延收益4192000.005875500.00

递延所得税负债67384.77其他非流动负债

非流动负债合计9562952.4521883370.13

负债合计741157696.89721774239.00

所有者权益：

股本201150000.00200000000.00

18项目2022年12月31日2022年1月1日

其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积196009479.21173326814.14

减：库存股12109500.00

其他综合收益5031619.11-2700677.74专项储备

盈余公积12790420.4612790420.46一般风险准备

未分配利润187457541.34216296411.59

归属于母公司所有者权益合计590329560.12599712968.45

少数股东权益30272028.0130547186.76

所有者权益合计620601588.13630260155.21

负债和所有者权益总计1361759285.021352034394.21合并利润表

2022年1—12月

单位：元项目2022年度2021年度

一、营业总收入1070432006.491006818565.76

其中：营业收入1070432006.491006818565.76利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1061848117.901027691533.75

其中：营业成本927873864.23891819391.75利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出

19项目2022年度2021年度

分保费用

税金及附加4054772.944885536.29

销售费用48757797.1646854470.24

管理费用64994859.3560842654.03研发费用

财务费用16166824.2223289481.44

其中：利息费用19910088.0921144696.71

利息收入533862.44346047.06

加：其他收益3182964.712142373.87

投资收益（损失以“－”号填列）8746621.7327671225.82

其中：对联营企业和合营企业的投资收益8746621.7328118837.78

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“－”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-41423042.62-35361822.01

资产减值损失（损失以“-”号填列）-18704984.87-9842480.49

资产处置收益（损失以“－”号填列）-33786.63-375613.02

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-39648339.09-36639283.82

加：营业外收入352493.77482632.46

减：营业外支出798785.66142481.46

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-40094630.98-36299132.82

减：所得税费用-9366104.24-10085378.15

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-30728526.74-26213754.67

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-30728526.74-26213754.67

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润-28838870.25-22972986.17

2.少数股东损益-1889656.49-3240768.50

六、其他综合收益的税后净额7876794.59-1642178.22

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额7732296.85-1330501.93

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

20项目2022年度2021年度

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益7732296.85-1330501.93

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额7732296.85-1330501.93

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额144497.74-311676.29

七、综合收益总额-22851732.15-27855932.89

归属于母公司所有者的综合收益总额-21106573.40-24303488.10

归属于少数股东的综合收益总额-1745158.75-3552444.79

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.1442-0.1149

（二）稀释每股收益-0.1425-0.1149

21合并所有者权益变动表

2022年1-12月

单位：元

2022年度

所有者权益归属于母公司所有者权益合计项目其他权益工一少数股东具般权益

资本公减：库其他综合收专项盈余公风未分配其股本小计优永积存股益储备积险利润他其先续准他股债备

一、上年200000173326-12790216296599712968.30547186.630260155.

期末余额000.00814.142700677.74420.46411.59457621

加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、本年200000173326-12790216296599712968.30547186.630260155.

222022年度

所有者权益归属于母公司所有者权益合计项目其他权益工一少数股东具般权益

资本公减：库其他综合收专项盈余公风未分配其股本小计优永积存股益储备积险利润他其先续准他股债备

期初余额000.00814.142700677.74420.46411.59457621

三、本期增减变动

115000226826121095-

金额（减0.0065.0700.007732296.85288388--275158.75-

70.259383408.339658567.08少以“－”号填列）

（一）综----

合收益总7732296.8528838821106573.41745158.722851732.1

额70.25055

（二）所

有者投入11500022682612109511723165.01470000.013193165.0

和减少资0.0065.0700.00707本

1．所有者

1150001095951210951470000.0

投入的普0.0000.0000.0001470000.00通股

2．其他权

益工具持有者投入

232022年度

所有者权益归属于母公司所有者权益合计项目其他权益工一少数股东具般权益

资本公减：库其他综合收专项盈余公风未分配其股本小计优永积存股益储备积险利润他其先续准他股债备资本

3．股份支

付计入所11723111723165.011723165.0

有者权益65.0777的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈

余公积

2．提取一

般风险准备

3．对所有

者（或股东）的分配

242022年度

所有者权益归属于母公司所有者权益合计项目其他权益工一少数股东具般权益

资本公减：库其他综合收专项盈余公风未分配其股本小计优永积存股益储备积险利润他其先续准他股债备

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公

积转增资

本（或股本）

2．盈余公

积转增资

本（或股本）

3．盈余公

积弥补亏损

4．设定受

益计划变动额结转留存收益

252022年度

所有者权益归属于母公司所有者权益合计项目其他权益工一少数股东具般权益

资本公减：库其他综合收专项盈余公风未分配其股本小计优永积存股益储备积险利润他其先续准他股债备

5．其他综

合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提

取

2．本期使

用

（六）其他

四、本期2011501960091210955031619.1112790187457590329560.30272028.620601588.

期末余额000.00479.2100.00420.46541.34120113上期金额

262021年度

归属于母公司所有者权益其他权益工一项目减具专般少数股东权所有者权益

：

资本公其他综合收项风未分配利其益合计股本库盈余公积小计优永积益储险润他其存先续备准他股股债备

一、上年20000000173326-1279042024079025625537315.634094019.9659631335.5

期末余额0.00814.141370175.81.466.81033

加：会计-

121666.43-121666.43-121666.43政策变更

前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、本年20000000173326-1279042024066859625415649.134094019.9659509669.1

期初余额0.00814.141370175.81.460.38730

三、本期增减变动

-----

金额（减1330501.932437217825702680.723546833.1729249513.89少以“－”.79号填列）

（一）综-----

272021年度

归属于母公司所有者权益其他权益工一项目减具专般少数股东权所有者权益

：

资本公其他综合收项风未分配利其益合计股本库盈余公积小计优永积益储险润他其存先续备准他股股债备

合收益总1330501.932297298624303488.103552444.7927855932.89

额.17

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者

投入的普通股

2．其他权

益工具持有者投入资本

3．股份支

付计入所有者权益的金额

4．其他

-

（三）利-1399192.62-1399192.621399192.

282021年度

归属于母公司所有者权益其他权益工一项目减具专般少数股东权所有者权益

：

资本公其他综合收项风未分配利其益合计股本库盈余公积小计优永积益储险润他其存先续备准他股股债备润分配62

1．提取盈

余公积

2．提取一

般风险准备

3．对所有

-

者（或股1399192.-1399192.62-1399192.62东）的分62配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公

积转增资

本（或股本）

292021年度

归属于母公司所有者权益其他权益工一项目减具专般少数股东权所有者权益

：

资本公其他综合收项风未分配利其益合计股本库盈余公积小计优永积益储险润他其存先续备准他股股债备

2．盈余公

积转增资

本（或股本）

3．盈余公

积弥补亏损

4．设定受

益计划变动额结转留存收益

5．其他综

合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提

302021年度

归属于母公司所有者权益其他权益工一项目减具专般少数股东权所有者权益

：

资本公其他综合收项风未分配利其益合计股本库盈余公积小计优永积益储险润他其存先续备准他股股债备取

2．本期使

用

（六）其5611.625611.62他

四、本期20000000173326-1279042021629641599712968.430547186.7630260155.2

期末余额0.00814.142700677.74.461.59561

（二）2022年度更正后的财务报表附注：

七、合并财务报表项目注释

41、其他应付款

单位：元项目期末余额期初余额

其他应付款23118963.768849397.17

合计23118963.768849397.17

（3）其他应付款

311）按款项性质列示其他应付款

32单位：元

项目期末余额期初余额

押金保证金2078780.882951274.88

预提费用7028547.293075319.77

往来款931622.121693515.84

其他970513.471129286.68

限制性股票回购义务12109500.00

合计23118963.768849397.17

60、未分配利润

单位：元项目本期上期

调整前上期末未分配利润216296411.59240790256.81

调整期初未分配利润合计数(调增+，调减-)。-121666.43调整后期初未分配利润216296411.59240668590.38

加：本期归属于母公司所有者的净利润-28838870.25-22972986.17

应付普通股股利1399192.62

期末未分配利润187457541.34216296411.59

61、营业收入和营业成本

单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务1064021558.92924154064.141129354745.901026501365.08

其他业务6410447.573719800.0926025659.2714001532.51

合计1070432006.49927873864.231155380405.171040502897.59经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√是□否

单位：元具体具体项目本年度扣除上年度扣除情况情况

营业收入金额1070432006.49-1155380405.17-

营业收入扣除项目合计金额6410447.57其他26025659.27其他

33具体具体

项目本年度扣除上年度扣除情况情况业务业务收入收入

营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重0.60%2.25%

一、与主营业务无关的业务收入

1．正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产

、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货其他其他币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，6410447.57业务26025659.27业务以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经收入收入营之外的收入。

其他其他

与主营业务无关的业务收入小计6410447.57业务26025659.27业务收入收入

二、不具备商业实质的收入

不具备商业实质的收入小计--

营业收入扣除后金额1064021558.92-1129354745.90-

收入相关信息：

单位：元合同分类分部1合计商品类型

其中：

建筑装饰材料370273749.70370273749.70

景观石材232593936.14232593936.14

工程施工414941722.84414941722.84

其他产品52622597.8152622597.81按经营地区分类

其中：

国内708772651.78708772651.78日韩142155187.21142155187.21

美洲193235210.88193235210.88

非洲1829945.241829945.24

欧洲12468015.0512468015.05

其他11970996.3311970996.33按商品转让的时间分类

其中：

34合同分类分部1合计

在某一时点转让655490283.65655490283.65

在某一时段内转让414941722.84414941722.84

合计1070432006.491070432006.49

十八、补充资料

2、净资产收益率及每股收益

每股收益加权平均净资产收报告期利润益率基本每股收益（元/稀释每股收益（元/股）股）

归属于公司普通股股东的净利润-4.90%-0.1442-0.1425

扣除非经常性损益后归属于公司普通股-5.72%-0.1682-0.1662股东的净利润

三、2023年度更正后的相关财务报表及附注

（一）2023年年度更正后的财务报表合并资产负债表

2023年12月31日

单位：元项目2023年12月31日2023年1月1日

流动资产：

货币资金301797104.4176064791.66结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据5378308.3211048208.21

应收账款558730551.72623768311.13应收款项融资

预付款项36352740.6134420517.12应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款14237293.348852669.37

35项目2023年12月31日2023年1月1日

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货189461820.98176676919.04

合同资产82015902.1776437938.59持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产18350213.448417113.82

流动资产合计1206323934.991015686468.94

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资186377866.43158717316.87其他权益工具投资

其他非流动金融资产10000000.00

投资性房地产5094899.69

固定资产97711455.1772991150.58

在建工程44862632.33生产性生物资产油气资产

使用权资产13388562.887720913.38

无形资产17045018.9016796279.22开发支出商誉

长期待摊费用10283909.535366923.70

递延所得税资产89071960.2474112447.77

其他非流动资产2944827.93412825.26

非流动资产合计466781133.10346117856.78

资产总计1673105068.091361804325.72

流动负债：

短期借款207987912.33303750441.60

36项目2023年12月31日2023年1月1日

向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款298128286.16296915199.30预收款项

合同负债38507680.5419315981.11卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬21819307.4111778106.46

应交税费44993841.3445226326.75

其他应付款17391340.6823118963.76

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债4986306.6211134559.32

其他流动负债6104460.9020355166.14

流动负债合计639919135.98731594744.44

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债8975557.614704360.26长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债666592.19666592.19

37项目2023年12月31日2023年1月1日

递延收益2508500.004192000.00

递延所得税负债11842.7218360.92其他非流动负债

非流动负债合计12162492.529581313.37

负债合计652081628.50741176057.81

所有者权益：

股本226964695.00201150000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积572406963.15196009479.21

减：库存股12109500.0012109500.00

其他综合收益6583889.495031619.11专项储备

盈余公积12790420.4612790420.46一般风险准备

未分配利润152234595.22187485964.09

归属于母公司所有者权益合计958871063.32590357982.87

少数股东权益62152376.2730270285.04

所有者权益合计1021023439.59620628267.91

负债和所有者权益总计1673105068.091361804325.72合并利润表

2023年1—12月

单位：元项目2023年度2022年度

一、营业总收入981604279.761070432006.49

其中：营业收入981604279.761070432006.49利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本984635729.481061848117.90

38项目2023年度2022年度

其中：营业成本845337365.60927873864.23利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3871009.874054772.94

销售费用57107060.0548757797.16

管理费用69440257.3664994859.35研发费用

财务费用8880036.6016166824.22

其中：利息费用15315461.5319910088.09

利息收入967214.11533862.44

加：其他收益2486404.723182964.71

投资收益（损失以“－”号填列）3810715.248746621.73

其中：对联营企业和合营企业的投资收益3810715.248746621.73以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-47501809.29-41423042.62

资产减值损失（损失以“-”号填列）-5751348.93-18704984.87

资产处置收益（损失以“－”号填列）130650.25-33786.63

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-49856837.73-39648339.09

加：营业外收入31621.76352493.77

减：营业外支出692696.34798785.66

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-50517912.31-40094630.98

减：所得税费用-7144293.67-9487136.88

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-43373618.64-30607494.10

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-43373618.64-30607494.10

39项目2023年度2022年度

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-35251368.87-28747564.67

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-8122249.77-1859929.43

六、其他综合收益的税后净额1456611.387876794.59

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1552270.387732296.85

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益1552270.387732296.85

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额1552270.387732296.85

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-95659.00144497.74

七、综合收益总额-41917007.26-22730699.51

归属于母公司所有者的综合收益总额-33699098.49-21015267.82

归属于少数股东的综合收益总额-8217908.77-1715431.69

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.1707-0.1437

（二）稀释每股收益-0.1688-0.1420

40合并所有者权益变动表

2023年1-12月

单位：元

2023年度

归属于母公司所有者权益其他权益工一项目具专般少数股东所有者权益

资本公减：库其他综项盈余公风其股本优永未分配利润小计权益合计其积存股合收益储积险他先续他备准股债备

一、上年期20115019600912109550316127904187485964.590357982.30270285.620628267.9

末余额000.00479.2100.0019.1120.460987041

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期20115019600912109550316127904187485964.30270285.620628267.9

初余额000.00479.2100.0019.1120.4609

590357982.

87041

三、本期增

减变动金额25814637639715522-

95.00483.9470.3835251368.8368513080.

31882091.400395171.6

（减少以“－”745238号填列）

（一）综合15522---

70.3835251368.833699098.48217908.7

-

收益总额79741917007.26

（二）所有

258146376397402212178.40100000.442312178.9

者投入和减95.00483.9494004少资本

412023年度

归属于母公司所有者权益其他权益工一项目具专般少数股东所有者权益

资本公减：库其他综项盈余公风其股本优永未分配利润小计权益合计其积存股合收益储积险他先续他备准股债备

1．所有者投258146372333398148185.40100000.438248185.0

入的普通股95.00490.0101001

2．其他权益

工具持有者投入资本

3．股份支付

406399

计入所有者3.934063993.934063993.93权益的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余

公积

2．提取一般

风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

422023年度

归属于母公司所有者权益其他权益工一项目具专般少数股东所有者权益

资本公减：库其他综项盈余公风其股本优永未分配利润小计权益合计其积存股合收益储积险他先续他备准股债备

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积

弥补亏损

4．设定受益

计划变动额结转留存收益

5．其他综合

收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期22696457240612109565838127904152234595.62152376.1021023439

末余额695.00963.1500.0089.4920.4622958871063.3227.59上期金额

432022年度

归属于母公司所有者权益专一般少数股东所有者权益

其他权益工资本公减：库其他综合项盈余公未分配其项目风险小计权益合计具积存股收益储积利润他准备股本备优永其先续他股债

一、上年200000173326-2700677.127904216296599712968.30547186.630260155.

期末余额000.00814.147420.46411.59457621

-

加：会计62882.8-62882.83-31470.03-94352.86政策变更3前期差错更正其他

二、本年200000173326-2700677.127904216233599650085.30515716.630165802.

期初余额000.00814.147420.46528.76627335

三、本期增减变动115000226826121097732296.-287475--金额（减0.0065.07500.008564.679292102.75-245431.699537534.44

少以“－”号填列）

（一）综-

7732296.2874756---

合收益总854.6721015267.81715431.622730699.5额291

（二）所

有者投入1150002268261210911723165.01470000.013193165.0

和减少资0.0065.07500.00707本

1．所有者11500010959512109-1470000.01470000.00

投入的普0.0000.00500.000

442022年度

归属于母公司所有者权益专一般少数股东所有者权益

其他权益工资本公减：库其他综合项盈余公未分配其项目风险小计权益合计具积存股收益储积利润他准备股本备优永其先续他股债通股

2．其他权

益工具持有者投入资本

3．股份支

付计入所11723111723165.011723165.0

有者权益65.0777的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈

余公积

2．提取一

般风险准备

3．对所有

者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益

452022年度

归属于母公司所有者权益专一般少数股东所有者权益

其他权益工资本公减：库其他综合项盈余公未分配其项目风险小计权益合计具积存股收益储积利润他准备股本备优永其先续他股债内部结转

1．资本公

积转增资

本（或股本）

2．盈余公

积转增资

本（或股本）

3．盈余公

积弥补亏损

4．设定受

益计划变动额结转留存收益

5．其他综

合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提

取

462022年度

归属于母公司所有者权益专一般少数股东所有者权益

其他权益工资本公减：库其他综合项盈余公未分配其项目风险小计权益合计具积存股收益储积利润他准备股本备优永其先续他股债

2．本期使

用

（六）其他

四、本期201150196009121095031619.127904187485590357982.30270285.620628267.

期末余额000.00479.21500.001120.46964.09870491

（二）2023年年度更正后的财务报表附注：

七、合并财务报表项目注释

37、其他应付款

单位：元项目期末余额期初余额

其他应付款17391340.6823118963.76

合计17391340.6823118963.76

47（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位：元项目期末余额期初余额

押金保证金161366.772078780.88

预提费用3618053.697028547.29

往来款490243.94931622.12

其他1012176.28970513.47

限制性股票回购义务12109500.0012109500.00

合计17391340.6823118963.76

60、未分配利润

单位：元项目本期上期

调整前上期末未分配利润187485964.09216296411.59

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）-62882.83调整后期初未分配利润187485964.09216233528.76

加：本期归属于母公司所有者的净利润-35251368.87-28838870.25

期末未分配利润152234595.22187485964.09

61、营业收入和营业成本

单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务977835026.52844516513.641064021558.92924154064.14

其他业务3769253.24820851.966410447.573719800.09

合计981604279.76845337365.601070432006.49927873864.23经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√是□否

单位：元

48具体具体

项目本年度扣除上年度扣除情况情况

营业收入金额981604279.76-1070432006.49-其他其他

营业收入扣除项目合计金额3769253.24业务6410447.57业务收入收入

营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重0.38%0.60%

一、与主营业务无关的业务收入

1．正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性其他其他资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽3769253.24业务6410447.57业务计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入收入收入。

其他其他

与主营业务无关的业务收入小计3769253.24业务6410447.57业务收入收入

二、不具备商业实质的收入

不具备商业实质的收入小计--

营业收入扣除后金额977835026.52-1064021558.92-

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元分部1分部2合计合同分营营营营类业业业业营业收入营业成本营业收入营业成本收成收成入本入本

业务类981604279.76845337365.60981604279.76845337365.60型

其中：

建筑装342470714.60277597630.29342470714.60277597630.29饰材料

景观石220029257.83167116002.30220029257.83167116002.30材

工程施353834992.38339735046.68353834992.38339735046.68工

其他产65269314.9560888686.3365269314.9560888686.33品按经营

地区分981604279.76845337365.60981604279.76845337365.60类

其中：

国内660791855.98601819201.23660791855.98601819201.23

49分部1分部2合计

合同分营营营营类业业业业营业收入营业成本营业收入营业成本收成收成入本入本

日韩115142150.54100735316.17115142150.54100735316.17

东南亚5794624.783218021.975794624.783218021.97

其他328035.57259774.89328035.57259774.89

美洲181930073.70123121852.45181930073.70123121852.45

非洲935545.38156496.81935545.38156496.81

欧洲16681993.8116026702.0716681993.8116026702.07市场或客户类型

其中：

合同类型

其中：

按商品

转让的981604279.76845337365.60981604279.76845337365.60时间分类

其中：

在某一

时点转627769287.38505602318.92627769287.38505602318.92让在某一

时段内353834992.38339735046.68353834992.38339735046.68转让按合同期限分类

其中：

按销售渠道分类

其中：

合计981604279.76845337365.60981604279.76845337365.60

50二十、补充资料

2、净资产收益率及每股收益

每股收益加权平均净资产收报告期利润益率基本每股收益（元/稀释每股收益（元/股）股）

归属于公司普通股股东的净利润-5.23%-0.1707-0.1688

扣除非经常性损益后归属于公司普通股-5.83%-0.1906-0.1884股东的净利润

四、2024年度更正后的相关财务报表及附注

（一）2024年度更正后的财务报表合并资产负债表

2024年12月31日

单位：元项目2024年12月31日2024年1月1日

流动资产：

货币资金123284827.59301797104.41结算备付金拆出资金

交易性金融资产52151369.86衍生金融资产

应收票据1876250.005378308.32

应收账款588276766.08558730551.72

应收款项融资23000.00

预付款项26421381.3036352740.61应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款17418307.7214237293.34

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货194973883.40189461820.98

51项目2024年12月31日2024年1月1日

其中：数据资源

合同资产79976199.1282015902.17持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产23646543.8318350213.44

流动资产合计1108048528.901206323934.99

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资195253606.68186377866.43其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产875509.095094899.69

固定资产171296352.9397711455.17

在建工程44862632.33生产性生物资产油气资产

使用权资产19912196.1913388562.88

无形资产21270829.0317045018.90

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用3981793.2110283909.53

递延所得税资产104493449.2089071960.24

其他非流动资产11754895.372944827.93

非流动资产合计528838631.70466781133.10

资产总计1636887160.601673105068.09

流动负债：

短期借款176465718.92207987912.33向中央银行借款

52项目2024年12月31日2024年1月1日

拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款377311752.44298128286.16预收款项

合同负债38386270.6538507680.54卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬17558725.6521819307.41

应交税费43102575.3744993841.34

其他应付款22472662.4717391340.68

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债6236038.404986306.62

其他流动负债4195715.846104460.90

流动负债合计685729459.74639919135.98

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债14940646.718975557.61长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债666592.19

递延收益825000.002508500.00

53项目2024年12月31日2024年1月1日

递延所得税负债8713.1311842.72其他非流动负债

非流动负债合计15774359.8412162492.52

负债合计701503819.58652081628.50

所有者权益：

股本226619695.00226964695.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积550301790.46572406963.15

减：库存股8476650.0012109500.00

其他综合收益8061015.266583889.49专项储备

盈余公积12790420.4612790420.46一般风险准备

未分配利润94347083.85152234595.22

归属于母公司所有者权益合计883643355.03958871063.32

少数股东权益51739985.9962152376.27

所有者权益合计935383341.021021023439.59

负债和所有者权益总计1636887160.601673105068.09合并利润表

2024年1—12月

单位：元项目2024年度2023年度

一、营业总收入1112542408.80981604279.76

其中：营业收入1112542408.80981604279.76利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1131594913.37984635729.48

其中：营业成本982417430.41845337365.60利息支出

54项目2024年度2023年度

手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5033050.363871009.87

销售费用59799177.1857107060.05

管理费用74869945.1569440257.36研发费用

财务费用9475310.278880036.60

其中：利息费用12737275.7915315461.53

利息收入2563391.13967214.11

加：其他收益2319014.632486404.72

投资收益（损失以“－”号填列）11309306.873810715.24

其中：对联营企业和合营企业的投资收益11309306.873810715.24

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“－”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）151369.86

信用减值损失（损失以“-”号填列）-56130416.77-47501809.29

资产减值损失（损失以“-”号填列）-26289793.05-5751348.93

资产处置收益（损失以“－”号填列）-179075.15130650.25

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-87872098.18-49856837.73

加：营业外收入2444051.1531621.76

减：营业外支出542976.61692696.34

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-85971023.64-50517912.31

减：所得税费用-8491935.57-7144293.67

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-77479088.07-43373618.64

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-77479088.07-43373618.64

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

55项目2024年度2023年度

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-57887511.37-35251368.87

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-19591576.70-8122249.77

六、其他综合收益的税后净额1534332.501456611.38

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1477125.771552270.38

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益1477125.771552270.38

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额1477125.771552270.38

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额57206.73-95659.00

七、综合收益总额-75944755.57-41917007.26

归属于母公司所有者的综合收益总额-56410385.60-33699098.49

归属于少数股东的综合收益总额-19534369.97-8217908.77

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.2563-0.1707

（二）稀释每股收益-0.2563-0.1688

56合并所有者权益变动表

2024年1-12月

单位：元

2024年度

归属于母公司所有者权益其他权益工一项目具专般少数股东所有者权益

减：库其他综项盈余公风未分配其股本优永资本公积小计权益合计其存股合收益储积险利润他先续他备准股债备

一、上年期226964657240691210965838812790415223495887106362152376.1021023439

末余额95.0063.15500.009.4920.46595.22.3227.59

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期226964657240691210965838812790415223495887106362152376.1021023439

初余额95.0063.15500.009.4920.46595.22.3227.59

三、本期增

减变动金额---147712----（减少以“345000.0221051736328

02.6950.005.77

57887575227708.10412390.－”号填列11.372928

85640098.57

）

（一）综合147712---

5.7757887556410385.19534369.

-

收益总额11.37609777401989.14

（二）所有----9121979.6

者投入和减345000.022105173632818817322.9-9695343.00

572024年度

归属于母公司所有者权益其他权益工一项目具专般少数股东所有者权益

减：库其他综项盈余公风未分配其股本优永资本公积小计权益合计其存股合收益储积险利润他先续他备准股债备

少资本02.6950.0069

1．所有者---

投入的普通345000.03287850.363286091816.006091816.00

股00050.00

2．其他权

益工具持有者投入资本

3．股份支

--

付计入所有157871515787159.-

者权益的金9.000015787159.00额

--

43030163.3030163.63030163.6．其他

6999

（三）利润分配

1．提取盈

余公积

2．提取一

般风险准备

3．对所有

者（或股东）的分配

4．其他

582024年度

归属于母公司所有者权益其他权益工一项目具专般少数股东所有者权益

减：库其他综项盈余公风未分配其股本优永资本公积小计权益合计其存股合收益储积险利润他先续他备准股债备

（四）所有者权益内部结转

1．资本公

积转增资本（或股本）

2．盈余公

积转增资本（或股本）

3．盈余公

积弥补亏损

4．设定受

益计划变动额结转留存收益

5．其他综

合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提

取

592024年度

归属于母公司所有者权益其他权益工一项目具专般少数股东所有者权益

减：库其他综项盈余公风未分配其股本优永资本公积小计权益合计其存股合收益储积险利润他先续他备准股债备

2．本期使

用

（六）其他

四、本期期226619655030178476680610112790494347088364335551739985.935383341.0

末余额95.0090.4650.005.2620.4683.85.03992上期金额

2023年度

归属于母公司所有者权益其他权益工一项目具专般少数股东所有者权益

减：库其他综项盈余公风未分配利其股本优永资本公积小计权益合计其存股合收益储积险润他先续他备准股债备

一、上年期201150001960094712109550316127901874575590329560.30270285.620599845.1

末余额0.009.2100.0019.11420.4641.3412046

加：会计政策变更前期差错更正其他

602023年度

归属于母公司所有者权益其他权益工一项目具专般少数股东所有者权益

减：库其他综项盈余公风未分配利其股本优永资本公积小计权益合计其存股合收益储积险润他先续他备准股债备

二、本年期201150001960094712109550316127901874575590329560.30270285.620599845.1

初余额0.009.2100.0019.11420.4641.3412046

三、本期增减变动金额“258146953763974815522-3525136368513080.31882091.400395171.6（减少以.003.9470.3845238－”号填列8.87

）

（一）综合15522---

70.38352513633699098.48217908.7

-

收益总额8.879741917007.26

（二）所有

2581469537639748402212178.40100000.442312178.9

者投入和减.003.9494004少资本

1．所有者

2581469537233349398148185.40100000.438248185.0

投入的普通.000.0101001股

2．其他权

益工具持有者投入资本

3．股份支

付计入所有4063993.

934063993.934063993.93者权益的金

额

4．其他

（三）利润分配

612023年度

归属于母公司所有者权益其他权益工一项目具专般少数股东所有者权益

减：库其他综项盈余公风未分配利其股本优永资本公积小计权益合计其存股合收益储积险润他先续他备准股债备

1．提取盈

余公积

2．提取一

般风险准备

3．对所有

者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公

积转增资本（或股本）

2．盈余公

积转增资本（或股本）

3．盈余公

积弥补亏损

4．设定受

益计划变动额结转留存收益

5．其他综

合收益结转

622023年度

归属于母公司所有者权益其他权益工一项目具专般少数股东所有者权益

减：库其他综项盈余公风未分配利其股本优永资本公积小计权益合计其存股合收益储积险润他先续他备准股债备留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提

取

2．本期使

用

（六）其他

四、本期期226964695724069612109565838127901522061958842640.62152376.1020995016

末余额5.003.1500.0089.49420.4672.475727.84

（二）2024年年度更正后的财务报表附注：

63七、合并财务报表项目注释

37、其他应付款

单位：元项目期末余额期初余额

其他应付款22472662.4717391340.68

合计22472662.4717391340.68

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位：元项目期末余额期初余额

押金保证金266181.77161366.77

预提费用8276278.643618053.69

往来款5182272.55490243.94

其他271279.511012176.28

限制性股票回购义务8476650.0012109500.00

合计22472662.4717391340.68

60、未分配利润

单位：元项目本期上期

调整前上期末未分配利润152234595.22187457541.34

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）28422.75调整后期初未分配利润152234595.22187485964.09

加：本期归属于母公司所有者的净利润-57887511.37-35251368.87

期末未分配利润94347083.85152234595.22

61、营业收入和营业成本

单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务1103713367.12973964222.09977835026.52844508160.63

其他业务8829041.688453208.323769253.24829204.97

64本期发生额上期发生额

项目收入成本收入成本

合计1112542408.80982417430.41981604279.76845337365.60经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√是□否

单位：元具体扣具体扣项目本年度上年度除情况除情况详见本详见本

营业收入金额1112542408.80报告附981604279.76报告附注“收注“收入”入”其他业其他业

营业收入扣除项目合计金额8829041.683769253.24务收入务收入

营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重0.79%0.38%

一、与主营业务无关的业务收入

1．正常经营之外的其他业务收入。如出租固定

资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现8829041.683769253.24的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。

与主营业务无关的业务收入小计8829041.68其他业3769253.24其他业务收入务收入

二、不具备商业实质的收入不具备商业实质的收入小计不适用不适用与主营与主营

营业收入扣除后金额1103713367.12业务有977835026.52业务有关的营关的营业收入业收入

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元分部1分部2合计合同分营营营营类业业业业营业收入营业成本营业收入营业成本收成收成入本入本

业务类1112542408.80982417430.411112542408.80982417430.41型

其中：

建筑装502863564.06430516481.16502863564.06430516481.16

65分部1分部2合计

合同分营营营营类业业业业营业收入营业成本营业收入营业成本收成收成入本入本饰材料

景观石186702382.85145085713.30186702382.85145085713.30材

工程施370063191.09357311234.78370063191.09357311234.78工

其他产52913270.8049504001.1752913270.8049504001.17品按经营地区分类

其中：

国内812411076.12750934844.36812411076.12750934844.36日韩85649242.9077962629.7185649242.9077962629.71

东南亚24411146.5220893133.0124411146.5220893133.01

其他2999445.544412513.582999445.544412513.58

美洲174776465.28117265180.35174776465.28117265180.35

非洲1132930.10764310.071132930.10764310.07

欧洲11162102.3410184819.3311162102.3410184819.33市场或客户类型

其中：

合同类型

其中：

按商品

转让的1112542408.80982417430.411112542408.80982417430.41时间分类按商品转让的时间分类

其中：

在某一

时点转742479217.71625106195.63742479217.71625106195.63让

在某一370063191.09357311234.78370063191.09357311234.78时段内

66分部1分部2合计

合同分营营营营类业业业业营业收入营业成本营业收入营业成本收成收成入本入本转让按合同期限分类

其中：

按销售渠道分类

其中：

合计1112542408.80982417430.411112542408.80982417430.41

二十、补充资料

2、净资产收益率及每股收益

每股收益加权平均净资产收报告期利润益率基本每股收益（元/稀释每股收益（元/股）股）

归属于公司普通股股东的净利润-6.18%-0.2563-0.2563

扣除非经常性损益后归属于公司普通股-6.64%-0.2754-0.2754股东的净利润

五、2025年第一季度、半年度及第三季度更正后的相关财务报表及附注

（一）2025年第一季度更正后的财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

单位：元项目2025年3月31日2025年1月1日

流动资产：

货币资金127512240.64123284827.59结算备付金拆出资金

交易性金融资产28051121.1052151369.86衍生金融资产

67项目2025年3月31日2025年1月1日

应收票据3048087.551876250.00

应收账款524097988.37588276766.08

应收款项融资23000.00

预付款项45016879.5826421381.30应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款17409704.6617418307.72

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货211819338.45194973883.40

其中：数据资源

合同资产81979227.5179976199.12持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产22350184.0823646543.83

流动资产合计1061284771.941108048528.90

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资195534623.92195253606.68其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产849459.58875509.09

固定资产168928429.22171296352.93在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产18000916.6919912196.19

无形资产20988879.5821270829.03

68项目2025年3月31日2025年1月1日

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用3610812.403981793.21

递延所得税资产105294011.39104493449.20

其他非流动资产11660441.0611754895.37

非流动资产合计524867573.84528838631.70

资产总计1586152345.781636887160.60

流动负债：

短期借款177443496.70176465718.92向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款307037288.83377311752.44预收款项

合同负债74629030.2838386270.65卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬8903185.4017558725.65

应交税费33858348.2843102575.37

其他应付款20530124.0222472662.47

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债5384962.306236038.40

其他流动负债8770569.814195715.84

69项目2025年3月31日2025年1月1日

流动负债合计636557005.62685729459.74

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债13500801.5114940646.71长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益818125.00825000.00

递延所得税负债15482.228713.13其他非流动负债

非流动负债合计14334408.7315774359.84

负债合计650891414.35701503819.58

所有者权益：

股本226619695.00226619695.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积550301790.46550301790.46

减：库存股8476650.008476650.00

其他综合收益7865265.538061015.26专项储备

盈余公积12790420.4612790420.46一般风险准备

未分配利润96510071.6694347083.85

归属于母公司所有者权益合计885610593.11883643355.03

少数股东权益49650338.3251739985.99

所有者权益合计935260931.43935383341.02

负债和所有者权益总计1586152345.781636887160.60合并利润表

702025年1—3月

单位：元

项目2025年第一季度（1-3月）2024年第一季度（1-3月）

一、营业总收入227118837.37236422122.63

其中：营业收入227118837.37236422122.63利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本232358726.59233963260.17

其中：营业成本193514137.31198136046.91利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1023440.64543886.84

销售费用15268669.0715237905.05

管理费用19822314.4116945870.90研发费用

财务费用2730165.163099550.47

其中：利息费用2626820.873345431.22

利息收入493771.13632860.30

加：其他收益109481.59488892.40

投资收益（损失以“-”号填列）429997.97294988.45

其中：对联营企业和合营企业的投资收益281017.24294988.45以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）51121.10-

信用减值损失（损失以“-”号填列）5426462.08842057.51

资产减值损失（损失以“-”号填列）807285.961892877.44

71项目2025年第一季度（1-3月）2024年第一季度（1-3月）

资产处置收益（损失以“-”号填列）188215.14-

三、营业利润（亏损以“-”号填列）1772674.625977678.26

加：营业外收入5.8620273.91

减：营业外支出16215.906842.70

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1756464.585991109.47

减：所得税费用1833371.793552250.95

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-76907.212438858.52

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-76907.212438858.52

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“

2162987.814124235.48-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-2239895.02-1685376.96

六、其他综合收益的税后净额-207675.48-85091.84归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

-195749.73-30238.41额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-195749.73-30238.41

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金

额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-195749.73-30238.41

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-11925.75-54853.43

七、综合收益总额-284582.692353766.68

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额1967238.084093997.07

72项目2025年第一季度（1-3月）2024年第一季度（1-3月）

（二）归属于少数股东的综合收益总额-2251820.77-1740230.39

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.00960.0183

（二）稀释每股收益0.00960.0181

（二）2025年半年度更正后的财务报表合并资产负债表

2025年6月30日

单位：元项目2025年6月30日2025年1月1日

流动资产：

货币资金176422755.98123284827.59结算备付金拆出资金

交易性金融资产28065420.2752151369.86衍生金融资产

应收票据3021000.001876250.00

应收账款562512002.24588276766.08

应收款项融资23000.00

预付款项30256108.1826421381.30应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款18811849.0717418307.72

其中：应收利息

应收股利1506238.10买入返售金融资产

存货207317108.02194973883.40

其中：数据资源

合同资产73777482.6379976199.12持有待售资产一年内到期的非流动资产

73项目2025年6月30日2025年1月1日

其他流动资产21304210.1223646543.83

流动资产合计1121487936.511108048528.90

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资194412006.48195253606.68其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产823410.07875509.09

固定资产165593640.63171296352.93在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产27491966.3119912196.19

无形资产20706930.1821270829.03

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用3501030.533981793.21

递延所得税资产105028937.57104493449.20

其他非流动资产12027149.8911754895.37

非流动资产合计529585071.66528838631.70

资产总计1651073008.171636887160.60

流动负债：

短期借款209461111.00176465718.92向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

74项目2025年6月30日2025年1月1日

应付账款355566939.83377311752.44预收款项

合同负债52151113.5338386270.65卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬10035104.1817558725.65

应交税费36436825.5843102575.37

其他应付款18954075.7422472662.47

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债7568189.926236038.40

其他流动负债6012819.034195715.84

流动负债合计696186178.81685729459.74

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债21149905.4014940646.71长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益811250.00825000.00

递延所得税负债8301.688713.13其他非流动负债

非流动负债合计21969457.0815774359.84

负债合计718155635.89701503819.58

75项目2025年6月30日2025年1月1日

所有者权益：

股本226619695.00226619695.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积550301790.46550301790.46

减：库存股8476650.008476650.00

其他综合收益6604303.118061015.26专项储备

盈余公积12790420.4612790420.46一般风险准备

未分配利润98577957.8794347083.85

归属于母公司所有者权益合计886417516.90883643355.03

少数股东权益46499855.3851739985.99

所有者权益合计932917372.28935383341.02

负债和所有者权益总计1651073008.171636887160.60合并利润表

2025年1—6月

单位：元项目附注2025年半年度2024年半年度

一、营业总收入538258193.85575006020.26

其中：营业收入538258193.85575006020.26利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本539431827.49570790114.25

其中：营业成本464573351.19495719735.91利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额

76项目附注2025年半年度2024年半年度

提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2090134.801878337.25

销售费用31542442.0933001336.57

管理费用35448435.0434751259.06研发费用

财务费用5777464.375439445.46

其中：利息费用6262482.507365051.24

利息收入325756.341366356.75

加：其他收益771590.081002444.61

投资收益（损失以“-”号填列）3239329.371976148.51

其中：对联营企业和合营企业的投资收益2947062.611976148.51以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）65420.27

信用减值损失（损失以“-”号填列）1307616.55-4394023.16

资产减值损失（损失以“-”号填列）-441208.17-5648756.77

资产处置收益（损失以“-”号填列）25854.11-41321.68

三、营业利润（亏损以“－”号填列）3794968.57-2889602.48

加：营业外收入333280.401404292.32

减：营业外支出130662.89129727.84

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）3997586.08-1615038.00

减：所得税费用5132017.614489194.40

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-1134431.53-6104232.40

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-1134431.53-6104232.40

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）4230874.023033659.64

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-5365305.55-9137892.04

77项目附注2025年半年度2024年半年度

六、其他综合收益的税后净额-1493710.31130893.41

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1456712.15177965.23

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-1456712.15177965.23

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-1456712.15177965.23

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-36998.16-47071.82

七、综合收益总额-2628141.84-5973338.99

归属于母公司所有者的综合收益总额2774161.873211624.87

归属于少数股东的综合收益总额-5402303.71-9184963.86

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.01870.0134

（二）稀释每股收益0.01870.0133合并所有者权益变动表

2025年1-6月

78单位：元

2025年半年度

归属于母公司所有者权益其他权益工一项目具专般少数股东所有者权益

资本公减：库其他综合项风其权益合计股本盈余公积未分配利润小计优永积存股收益储险他其先续备准他股债备

一、上年期2266195503018476658061015.12790420.94347083.8883643355.51739985.935383341.

末余额695.00790.460.0026465039902

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期2266195503018476658061015.12790420.94347083.8883643355.51739985.935383341.

初余额695.00790.460.0026465039902

三、本期增

减变动金额--（减少以“1456712.4230874.022774161.875240130.6-

1512465968.74—”号填列

）

（一）综合--1456712.4230874.022774161.875402303.7-

收益总额1512628141.84

79（二）所有

者投入和减400000.00400000.00少资本

1．所有者

投入的普通400000.00400000.00股

2．其他权

益工具持有者投入资本

3．股份支

付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润-237826.90-237826.90分配

1．提取盈

余公积

2．提取一

般风险准备

3．对所有

者（或股东-237826.90-237826.90）的分配

4．其他

（四）所有

80者权益内部

结转

1．资本公

积转增资本（或股本）

2．盈余公

积转增资本（或股本）

3．盈余公

积弥补亏损

4．设定受

益计划变动额结转留存收益

5．其他综

合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提

取

2．本期使

用

（六）其他

81四、本期期2266195503018476656604303.12790420.93674182.6886417516.46499855.932917372.

末余额695.00790.460.0011469903828上年金额

2024年半年度

归属于母公司所有者权益其他权益工一项目具专般少数股东所有者权益

减：库其他综项盈余公风未分配其股本优永资本公积小计权益合计其存股合收益储积险利润他先续他备准股债备

一、上年期末226964695724069612109565838812790152234958871063.62152376.1021023439

余额5.003.1500.009.49420.46595.223227.59

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初226964695724069612109565838812790152234958871063.62152376.1021023439

余额5.003.1500.009.49420.46595.223227.59

三、本期增减-1675612.-177965.303368175086.99-2590123.13变动金额（减345000.00123632852359.645584963.8少以“—”号填0.006

列）

177965.303363211624.87--5973338.99

（一）综合收2359.649184963.8益总额6

（二）所有者-1675612.-4963462.123600000.08563462.12

822024年半年度

归属于母公司所有者权益其他权益工一项目具专般少数股东所有者权益

减：库其他综项盈余公风未分配其股本优永资本公积小计权益合计其存股合收益储积险利润他先续他备准股债备

投入和减少资345000.00123632850

本0.00

1．所有者投入3600000.03600000.00

的普通股0

2．其他权益工

具持有者投入资本

3．股份支付计-1675612.-4963462.124963462.12

入所有者权益345000.0012363285

的金额0.00

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公

积

2．提取一般风

险准备3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

832024年半年度

归属于母公司所有者权益其他权益工一项目具专般少数股东所有者权益

减：库其他综项盈余公风未分配其股本优永资本公积小计权益合计其存股合收益储积险利润他先续他备准股债备

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥

补亏损

4．设定受益计

划变动额结转留存收益

5．其他综合收

益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末226619695740825784766567618512790155268967046150.56567412.1023613562

余额5.005.270.004.72420.46254.863141.72

84（三）2025年半年度更正后的财务报表附注：

七、合并财务报表项目注释

37、其他应付款

单位：元项目期末余额期初余额

其他应付款18954075.7422472662.47

合计18954075.7422472662.47

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位：元项目期末余额期初余额

押金保证金204525.87266181.77

预提费用7599883.878276278.64

往来款5278547.825182272.55

其他342868.18271279.51

限制性股票回购义务5528250.008476650.00

合计18954075.7422472662.47

60、未分配利润

单位：元项目本期上期

调整前上期末未分配利润94347083.85152234595.22

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）调整后期初未分配利润94347083.85152234595.22

加：本期归属于母公司所有者的净利润4230874.02862396.58

期末未分配利润98577957.87153096991.80

61、营业收入和营业成本

单位：元

85本期发生额上期发生额

项目收入成本收入成本

主营业务533871425.64462875155.64571167487.91493869038.80

其他业务4386768.211698195.553838532.351850697.11

合计538258193.85464573351.19575006020.26495719735.91

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元分部1分部2合计合同分营营营营类业业业业营业收入营业成本营业收入营业成本收成收成入本入本

业务类538258193.85464573351.19538258193.85464573351.19型

其中：

建筑装250742468.65213442836.62250742468.65213442836.62饰材料

景观石92046224.5566942489.9492046224.5566942489.94材

工程施170297103.88161006444.69170297103.88161006444.69工

其他产25172396.7723181579.9425172396.7723181579.94品按经营

地区分538258193.85464573351.19538258193.85464573351.19类

其中：

国内378310467.02346879957.93378310467.02346879957.93日韩39709339.9435730003.2439709339.9435730003.24

东南亚13845682.3610699138.3413845682.3610699138.34

其他6872290.515281151.756872290.515281151.75

美洲93578857.4260470899.0093578857.4260470899.00

非洲264647.70187759.76264647.70187759.76

欧洲5676908.905324441.175676908.905324441.17市场或客户类型

其中：

合同类

86分部1分部2合计

合同分营营营营类业业业业营业收入营业成本营业收入营业成本收成收成入本入本型

其中：

按商品

转让的538258193.85464573351.19538258193.85464573351.19时间分类

其中：

在某一

时段转170297103.88161006444.69170297103.88161006444.69让在某一

时点内367961089.97303566906.50367961089.97303566906.50转让按合同期限分类

其中：

按销售渠道分类

其中：

合计538258193.85464573351.19538258193.85464573351.19

二十、补充资料

2、净资产收益率及每股收益

每股收益加权平均净资产收报告期利润益率基本每股收益（元/稀释每股收益（元/股）股）

归属于公司普通股股东的净利润0.48%0.01870.0187

扣除非经常性损益后归属于公司普通股0.11%0.00420.0042股东的净利润

（四）2025年第三季度更正后的财务报表合并资产负债表

872025年9月30日

单位：元项目2025年9月30日2025年1月1日

流动资产：

货币资金196269027.85123284827.59结算备付金拆出资金

交易性金融资产52151369.86衍生金融资产

应收票据1039300.001876250.00

应收账款542057004.54588276766.08

应收款项融资23000.00

预付款项31876649.6826421381.30应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款19539555.9817418307.72

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货212090286.63194973883.40

其中：数据资源

合同资产62661250.3579976199.12持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产21588203.6623646543.83

流动资产合计1087121278.691108048528.90

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资194143005.15195253606.68

88项目2025年9月30日2025年1月1日

其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产1096914.43875509.09

固定资产162462326.24171296352.93在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产25652379.9019912196.19

无形资产20424980.7321270829.03

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用3178144.993981793.21

递延所得税资产106438926.90104493449.20

其他非流动资产12136654.4611754895.37

非流动资产合计525533332.80528838631.70

资产总计1612654611.491636887160.60

流动负债：

短期借款202139824.26176465718.92向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款328161491.92377311752.44预收款项

合同负债52251641.3738386270.65卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬8822615.9617558725.65

89项目2025年9月30日2025年1月1日

应交税费37349282.2143102575.37

其他应付款20164702.6622472662.47

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债7644360.766236038.40

其他流动负债5905318.374195715.84

流动负债合计662439237.51685729459.74

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债19463501.0814940646.71长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益804375.00825000.00

递延所得税负债8392.658713.13其他非流动负债

非流动负债合计20276268.7315774359.84

负债合计682715506.24701503819.58

所有者权益：

股本226619695.00226619695.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积550301790.46550301790.46

减：库存股8476650.008476650.00

其他综合收益4963625.178061015.26

90项目2025年9月30日2025年1月1日

专项储备

盈余公积12790420.4612790420.46一般风险准备

未分配利润95246645.6394347083.85

归属于母公司所有者权益合计881445526.72883643355.03

少数股东权益48493578.5351739985.99

所有者权益合计929939105.25935383341.02

负债和所有者权益总计1612654611.491636887160.60合并利润表

2025年1—9月

单位：元

项目2025年前三季度（1-9月）2024年前三季度（1-9月）

一、营业总收入849877671.00793332058.05

其中：营业收入849877671.00793332058.05利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本858212708.15799523523.59

其中：营业成本741142956.10681690552.51利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2731095.482189969.89

销售费用47142356.0549925917.44

管理费用56327875.4257465782.72研发费用

财务费用10868425.108251301.03

91项目2025年前三季度（1-9月）2024年前三季度（1-9月）

其中：利息费用10446078.2810167735.84

利息收入882773.631690577.81

加：其他收益825201.551594444.62

投资收益（损失以“-”号填列）3643978.906534586.78

其中：对联营企业和合营企业的投资收益3232319.286534586.78以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-706718.72-11085984.03

资产减值损失（损失以“-”号填列）6909345.66-1529489.32

资产处置收益（损失以“-”号填列）-28194.20-676987.83

三、营业利润（亏损以“-”号填列）2308576.04-11354895.32

加：营业外收入346505.541420296.25

减：营业外支出351038.30401297.01

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2304043.28-10335896.08

减：所得税费用4847495.691425430.59

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-2543452.41-11761326.67

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-2543452.41-11761326.67

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”899561.7896286.88号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-3443014.19-11857613.55

六、其他综合收益的税后净额-3062956.45-1773402.77

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净-3097390.09-1802388.63额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

92项目2025年前三季度（1-9月）2024年前三季度（1-9月）

（二）将重分类进损益的其他综合收益-3097390.09-1802388.63

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金

额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-3097390.09-1802388.63

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额34433.6428985.86

七、综合收益总额-5606408.86-13534729.44

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-2197828.31-1706101.75

（二）归属于少数股东的综合收益总额-3408580.55-11828627.69

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.00400.0004

（二）稀释每股收益0.00400.0004厦门万里石股份有限公司董事会

2026年4月29日

93