厦门万里石股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的

专项说明政旦志远核字第260000252号

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）

Zandar Cert if ied Public Accountants LLP厦门万里石股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（截止2025年12月31日）目录页次

一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项1-2说明

二、厦门万里石股份有限公司2025年度非经营性1-2

资金占用及其他关联资金往来情况汇总表地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F

电话：+86-755-88605026

www.zdcpa.com控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明政旦志远核字第260000252号

厦门万里石股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了厦门万里石股份有限公司（以下简称万里石公司）2025年度财务报表，包括

2025年12月31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及

母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变

动表以及财务报表附注，并于2026年4月27日签发了政旦志远审字

第260000735号标准意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，就万里石公司编制的2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是万里石公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计万里石公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报

表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对万

第1页政旦志远核字第260000252号关联方资金占用情况的专项说明里石公司实施2025年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关

的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解万里石公司2025年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交

易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：厦门万里石股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

政旦志远（深圳）会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）邱俊洲

中国·深圳中国注册会计师：

王艳丽

二〇二六年四月二十七日

第2页2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：厦门万里石股份有限公司单位：万元

2025年度占用2025年度占

非经营性占用方与上市公司上市公司核算2025年期初占2025年度偿还累2025年期末占资金占用方名称累计发生金额用资金的利占用形成原因占用性质资金占用的关联关系的会计科目用资金余额计发生金额用资金余额（不含利息）息（如有）

控股股东、非经营性占用实际控制人及其附属企业非经营性占用

小计———-—前控股股东非经营性占用

、实际控制人及其附属企业非经营性占用

小计————其他关联方非经营性占用及其附属企业非经营性占用

小计———

总计———-—

2025年度往2025年度往来往来性质（经其他关联往来方与上市公司上市公司核算2025年期初往来资金的利2025年度偿还累2025年期末往

资金往来方名称累计发生金额往来形成原因营性往来、非资金往来的关联关系的会计科目来资金余额息计发生金额来资金余额（不含利息）经营性往来）（如有）

控股股东、

厦门哈富矿业有限公司控股股东应收账款0.520.07-0.59-产品销售经营性往来实际控制人及其附属企业

惠安万里石工艺有限公司全资子公司其他应收款167.531.77--169.30支付该公司的资金周转款非经营性往来

厦门万里石装饰设计有限公司全资子公司其他应收款10724.16802.13--11526.29支付该公司的资金周转款非经营性往来

天津万里石石材有限公司控股子公司其他应收款554.16407.60--961.76支付该公司的资金周转款非经营性往来

和林格尔万里石石材有限公司全资子公司其他应收款750.84---750.84支付该公司的资金周转款非经营性往来

厦门万里石工艺有限公司控股子公司其他应收款8.720.21-8.93支付该公司的资金周转款非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：厦门万里石股份有限公司单位：万元

上海万里石石材有限公司全资子公司其他应收款1052.8361.80--1114.63支付该公司的资金周转款非经营性往来

厦门万里石家装修装饰工程有限公司全资子公司其他应收款637.2225.62--662.84支付该公司的资金周转款非经营性往来

岳阳万里石石材有限公司全资子公司其他应收款1001.17131.25--1132.42支付该公司的资金周转款非经营性往来上市公司的

子公司及其厦门万里石建筑装饰工程有限公司全资子公司其他应收款6142.84--70.576072.27支付该公司的资金周转款非经营性往来附属企业

天津万里石建筑装饰工程有限公司控股子公司其他应收款489.64180.00--669.64支付该公司的资金周转款非经营性往来

北京万里石有限公司控股子公司其他应收款1471.04-82.051388.99支付该公司的资金周转款非经营性往来煜霆（厦门）建设有限公司全资子公司其他应收款106.00---106.00支付该公司的资金周转款非经营性往来

厦门石夫人电子商务有限公司全资子公司其他应收款33.5045.10--78.60支付该公司的资金周转款非经营性往来万锂（厦门）新能源资源有限公司控股子公司其他应收款1429.75-109.481538.820.41支付该公司的资金周转款非经营性往来

厦门启强装修设计有限公司全资子公司其他应收款0.35---0.35支付该公司的资金周转款非经营性往来

万里石（香港）资源科技有限公司控股子公司其他应收款252.68---252.68支付该公司的资金周转款非经营性往来

厦门万石贸易有限公司全资子公司其他应收款5.00---5.00支付该公司的资金周转款非经营性往来

福建万锂鼎盛新能源科技有限公司控股子公司其他应收款-0.11-0.11-支付该公司的资金周转款非经营性往来

宝发新材料（越南）有限公司联营企业应收账款107.391180.32-1018.49269.22产品销售、提供服务经营性往来

实际控制人、控股股

四川泰利兴坤新材料有限公司应收账款-110.55-22.1188.44产品销售经营性往来

东、董事长胡精沛任

实际控制人、控股股

成都泰利创富锂业科技有限公司应收账款-22.00-10.6811.32材料采购经营性往来

东、董事长胡精沛任

厦门东方万里原石有限公司联营企业预付账款35.0094.70-124.705.00材料采购经营性往来其他关联方

及其附属企厦门石材商品运营中心有限公司联营企业预付账款298.41--298.41材料采购经营性往来业公司全资子公司厦门

万里超级工厂（柬埔寨）有限公司其他应收款-5.82-0.205.62支付该公司的资金周转款非经营性往来万里石装饰设计有限

实际控制人、控股股

厦门资生环保科技有限公司应收账款-687.16-574.16113.00材料采购经营性往来

东、董事长胡精沛任

总计———25268.753756.21109.483442.4725691.96—