厦门万里石股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：002785证券简称：万里石公告编号：2026-035

厦门万里石股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证

季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标本报告期比上年同期增本报告期上年同期减（%）

营业收入（元）198424207.37227118837.37-12.63%

归属于上市公司股东的净利润（元）600817.542162987.81-72.22%归属于上市公司股东的扣除非经常性损

310080.45720174.39-56.94%

益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）4416654.54-10456161.94142.24%

基本每股收益（元/股）0.00270.0096-71.88%

稀释每股收益（元/股）0.00270.0096-71.88%

加权平均净资产收益率0.08%0.24%-0.16%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减（%）

总资产（元）1456666569.731527922918.92-4.66%归属于上市公司股东的所有者权益

795274981.83797275641.19-0.25%

（元）

1厦门万里石股份有限公司2026年第一季度报告

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规

89831.56定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回376274.71

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-27644.83

减：所得税影响额109109.60

少数股东权益影响额（税后）38614.75

合计290737.09--公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位：元资产负债表项目2026年3月31日2025年12月31日变动比例原因说明主要系报告期内收到承兑汇票

应收票据6274001.712814971.74122.88%增加所致。

主要系报告期内支付供应商用

预付账款48161558.1528879101.5366.77%于备货的预付款增加所致。

合同负债21399729.4813961622.0953.28%主要系预收客户货款所致。

主要系支付上一年度已计提的

应付职工薪酬8807201.0114466082.68-39.12%薪酬所致。

主要系未终止确认已转让的票

其他流动负债3950820.481823852.91116.62%据增加以及合同负债增加对应的待转销项税增加所致。

主要系使用权资产的递延所得

递延所得税负债11910.4620668.99-42.38%税减少所致。

主要系外币报表折算差额变动

其他综合收益1071092.213672569.11-70.84%所致。

利润表项目2026年1-3月2025年1-3月变动比例原因说明主要系报告期增值税附加税增

税金及附加1398956.751023440.6436.69%加所致。

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主要系受汇率波动影响，本报告期形成汇兑损失，公司上年财务费用5088569.512730165.1686.38%

同期为汇兑收益，导致财务费用增加。

信用减值损失主要系公司报告期收回应收账

（损失以“－”号8633751.495426462.0859.10%款，应收账款减值准备转回所填列）致。

主要系本报告期收回合同资资产减值损失产，并相应转回合同资产减值（损失以“－”号233552.12807285.96-71.07%准备，减值准备转回幅度低于填列）上年同期所致。

资产处置收益主要系本期无处置固定资产所

（损失以“-”填-188215.14-100.00%致。

列）主要系报告期内非经营性利得

营业外收入8.965.8652.90%增加所致。

主要系报告期内非经营性损失

营业外支出27872.9316215.9071.89%增加所致。

主要系报告期内公司非全资子

少数股东损益-4016845.45-2239895.02-79.33%公司亏损增加所致。

外币财务报表折主要系报告期内汇率变动影响

-2601476.90-195749.73-1228.98%算差额所致。

现金流量表项目2026年1-3月2025年1-3月变动比例原因说明主要系公司加大力度催收应收经营活动产生的

4416654.54-10456161.94142.24%账款，导致本期经营性现金流

现金流量净额增加。

主要是*本报告期支付对联营

投资活动产生的企业的投资款；*上年同期结

-6935891.3717736604.33-139.10%

现金流量净额构性存款到期赎回，本报告期无此业务发生。

主要系报告期取得借款收到的筹资活动产生的

2288617.84-4336556.67152.78%现金与偿还债务支付的现金的

现金流量净额净额增加所致。

汇率变动对现金主要系报告期汇率变动影响所

及现金等价物的-861520.00-42212.06-1940.93%致。

影响

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数151720

有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

3厦门万里石股份有限公司2026年第一季度报告

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

胡精沛境内自然人12.37%28034951.0021026213.00质押15000000厦门哈富境内非国有质押15400000

矿业有限11.39%25814695.000.00法人公司冻结10000000

邹鹏境内自然人5.00%11331337.0010446409.00不适用0全国社保境内非国有

基金五零3.53%8000000.000.00不适用0法人三组合

王为军境内自然人1.87%4228800.000.00不适用0香港中央

结算有限境外法人1.41%3199765.000.00不适用0公司基本养老保险基金境内非国有

1.11%2506200.000.00不适用0

二一零一法人组合

张涛境内自然人1.06%2398544.000.00不适用0上海浦东发展银行股份有限

公司－景境内非国有

顺长城新1.02%2321000.000.00不适用0法人能源产业股票型证券投资基金

黄光伟境内自然人0.81%1836900.000.00不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量人民币普

厦门哈富矿业有限公司25814695.0025814695.00通股人民币普

全国社保基金五零三组合8000000.008000000.00通股人民币普

胡精沛7008738.007008738.00通股人民币普

王为军4228800.004228800.00通股人民币普

香港中央结算有限公司3199765.003199765.00通股基本养老保险基金二一零人民币普

2506200.002506200.00

一组合通股

4厦门万里石股份有限公司2026年第一季度报告

人民币普

张涛2398544.002398544.00通股上海浦东发展银行股份有人民币普

限公司－景顺长城新能源2321000.002321000.00通股产业股票型证券投资基金人民币普

黄光伟1836900.001836900.00通股人民币普

刘新霞1622800.001622800.00通股

1、胡精沛持有厦门哈富矿业有限公司100%股权，两者为一致

上述股东关联关系或一致行动的说明行动人。2、除此之外，公司未知前10名股东之间是否存在关联或一致行动关系。

前10名股东参与融资融券业务情况说明不适用（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：厦门万里石股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

5厦门万里石股份有限公司2026年第一季度报告

项目期末余额期初余额

货币资金202322501.65205515188.75结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据6274001.712814971.74

应收账款420923753.86492660269.02应收款项融资

预付款项48161558.1528879101.53应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款21975773.7519644999.15

其中：应收利息

应收股利11830400.009520000.00买入返售金融资产

存货177317002.49180316493.88

其中：数据资源

合同资产45395284.5458263219.30持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产20441776.6122519828.32

流动资产合计942811652.761010614071.69

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资190443650.30187510559.39其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产1816803.081857139.19

固定资产138921211.92142388165.90

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项目期末余额期初余额在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产20937041.3123088430.09

无形资产19854898.7220131329.82

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用3282725.083655960.13

递延所得税资产120941579.13121658924.05

其他非流动资产17657007.4317018338.66

非流动资产合计513854916.97517308847.23

资产总计1456666569.731527922918.92

流动负债：

短期借款211946447.73201895370.14向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款307458996.57369950248.77预收款项

合同负债21399729.4813961622.09卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬8807201.0114466082.68

应交税费35712556.9244314685.99

其他应付款18307316.0824544061.08

其中：应付利息应付股利

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项目期末余额期初余额应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债6182511.267086480.49

其他流动负债3950820.481823852.91

流动负债合计613765579.53678042404.15

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债15937497.3717072369.87长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益4350034.824427500.00

递延所得税负债11910.4620668.99其他非流动负债

非流动负债合计20299442.6521520538.86

负债合计634065022.18699562943.01

所有者权益：

股本226619695.00226619695.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积550301790.46550301790.46

减：库存股8476650.008476650.00

其他综合收益1071092.213672569.11专项储备

盈余公积12790420.4612790420.46一般风险准备

未分配利润12968633.7012367816.16

8厦门万里石股份有限公司2026年第一季度报告

项目期末余额期初余额

归属于母公司所有者权益合计795274981.83797275641.19

少数股东权益27326565.7231084334.72

所有者权益合计822601547.55828359975.91

负债和所有者权益总计1456666569.731527922918.92

法定代表人：胡精沛主管会计工作负责人：朱著香会计机构负责人：许艺雄

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入198424207.37227118837.37

其中：营业收入198424207.37227118837.37利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本209080142.99232358726.59

其中：营业成本167565549.10193514137.31利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1398956.751023440.64

销售费用13033280.3015268669.07

管理费用21993787.3319822314.41研发费用

财务费用5088569.512730165.16

其中：利息费用2658543.342626820.87

利息收入488986.81493771.13

加：其他收益89831.56109481.59

投资收益（损失以“－”号填列）348571.58429997.97

9厦门万里石股份有限公司2026年第一季度报告

项目本期发生额上期发生额

其中：对联营企业和合营企业的投资收益348571.58281017.24以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）51121.10

信用减值损失（损失以“-”号填列）8633751.495426462.08

资产减值损失（损失以“-”号填列）233552.12807285.96

资产处置收益（损失以“-”号填列）188215.14

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-1350228.871772674.62

加：营业外收入8.965.86

减：营业外支出27872.9316215.90

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-1378092.841756464.58

减：所得税费用2037935.071833371.79

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-3416027.91-76907.21

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-3416027.91-76907.21

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润600817.542162987.81

2.少数股东损益-4016845.45-2239895.02

六、其他综合收益的税后净额-2642400.45-207675.48

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-2601476.90-195749.73

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-2601476.90-195749.73

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

10厦门万里石股份有限公司2026年第一季度报告

项目本期发生额上期发生额

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-2601476.90-195749.73

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-40923.55-11925.75

七、综合收益总额-6058428.36-284582.69

归属于母公司所有者的综合收益总额-2000659.361967238.08

归属于少数股东的综合收益总额-4057769.00-2251820.77

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.00270.0096

（二）稀释每股收益0.00270.0096

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：胡精沛主管会计工作负责人：朱著香会计机构负责人：许艺雄

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金316595941.33352028017.60客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还5011260.317118893.37

收到其他与经营活动有关的现金844338.451679616.80

11厦门万里石股份有限公司2026年第一季度报告

项目本期发生额上期发生额

经营活动现金流入小计322451540.09360826527.77

购买商品、接受劳务支付的现金262472691.59313910395.95客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金33895144.1736258531.46

支付的各项税费10747434.9110877275.88

支付其他与经营活动有关的现金10919614.8810236486.42

经营活动现金流出小计318034885.55371282689.71

经营活动产生的现金流量净额4416654.54-10456161.94

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金97000000.00

取得投资收益收到的现金547884.71

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额311000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计97858884.71

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1714396.377122280.38

投资支付的现金5221495.0073000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计6935891.3780122280.38

投资活动产生的现金流量净额-6935891.3717736604.33

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金300000.00400000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金300000.00400000.00

取得借款收到的现金25390000.0050750000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计25690000.0051150000.00

12厦门万里石股份有限公司2026年第一季度报告

项目本期发生额上期发生额

偿还债务支付的现金17294168.3550398105.78

分配股利、利润或偿付利息支付的现金2188323.372495951.50

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润237826.90

支付其他与筹资活动有关的现金3918890.442592499.39

筹资活动现金流出小计23401382.1655486556.67

筹资活动产生的现金流量净额2288617.84-4336556.67

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-861520.00-42212.06

五、现金及现金等价物净增加额-1092138.992901673.66

加：期初现金及现金等价物余额199577609.42122863888.48

六、期末现金及现金等价物余额198485470.43125765562.14

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

公司第一季度财务会计报告未经审计。

厦门万里石股份有限公司董事会

2026年04月30日

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