证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2026-056

厦门万里石股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季

度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标年初至报告期末比本报告期比上年

本报告期 年初至报告期末 上年同期增减

同期增减（%）

（%）

营业收入（元） 234251258.64 -24.83% 695595626.85 -18.15%归属于上市公司股东的净

8353722.11 350.76% 34022175.20 3682.08%利润（元）归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益的净利润 -2390846.19 52.70% 174857.85 104.25%

（元）经营活动产生的现金流量

— — 72458812.40 540.75%净额（元）

基本每股收益（元/股） 0.0370 351.70% 0.1507 3667.50%

稀释每股收益（元/股） 0.0370 351.70% 0.1507 3667.50%

加权平均净资产收益率 1.02% 1.40% 4.01% 3.91%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%）

总资产（元） 1465502810.23 1527922918.92 -4.09%归属于上市公司股东的所

834715924.10 797275641.19 4.70%

有者权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

单位：元年初至报告期

项目 本报告期金额 说明期末金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部-58985.22 -910600.21

分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生 1184244.40 1362593.99持续影响的政府补助除外）

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 11989443.89 11989443.89

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1358142.45 33028437.84

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 101177.19 -118478.12

减：所得税影响额 3762431.73 11369956.36

少数股东权益影响额（税后） 67022.68 134123.68

合计 10744568.30 33847317.35 --公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位：元

资产负债表项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日 变动比例 原因说明主要系报告期内购买理财所

交易性金融资产 10012110.06 - -致。

主要系公司经营活动、投资

货币资金 280206297.21 205515188.75 36.34% 活动产生的现金流量净额流入导致。

主要系报告期内收到承兑汇

应收票据 5978997.28 2814971.74 112.40%票增加所致。

主要系报告期因交易变更导致往年形成的其他非流动资

其他应收款 30520247.10 19644999.15 55.36%产转至其他应收款核算及向参股公司提供借款所致。

主要系报告期因工抵房产生

投资性房地产 6394887.74 1857139.19 244.34% 的其他非流动资产转入投资性房地产所致。

主要系报告期因交易变更导致往年形成的其他非流动资

其他非流动资产 7909918.47 17018338.66 -53.52% 产转至其他应收款核算及因工抵房产生的其他非流动资产转入投资性房地产所致。

合同负债 23278401.00 13961622.09 66.73% 主要系预收客户货款所致。

主要系回购限制性股票所

其他应付款 9484811.54 24544061.08 -61.36%致。

主要系报告期支付租赁款及

租赁负债 11655036.84 17072369.87 -31.73% 部分房屋建筑物租赁到期所致。

主要系未终止确认已转让的

其他流动负债 6130894.31 1823852.91 236.15%票据增加所致。

主要系回购限制性股票所

库存股 - 8476650.00 -100.00%致。

主要系报告期内公司非全资

少数股东权益 20255613.16 31084334.72 -34.84%子公司亏损增加所致。

主要系外币报表折算差额变

其他综合收益 -3876127.20 3672569.11 -205.54%动所致。

主要系报告期净利润增加所

未分配利润 46389991.36 12367816.16 275.09%致。

利润表项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月 变动比例 原因说明主要系报告期增值税附加税

税金及附加 3809196.80 2731095.48 39.48%增加所致。

主要系公司收到利息收入增

财务费用 1023265.98 10868425.10 -90.58%加所致。

主要系报告期联营企业权益投资收益（损失

6064169.40 3643978.90 66.42% 法核算的长期股权投资收益以“－”号填列）增加所致。

信用减值损失 主要系公司报告期收回应收

（损失以“－”号 63067194.22 -706718.72 9023.95% 账款，应收账款减值准备转填列） 回所致。

资产减值损失主要系本报告期计提存货跌

（损失以“－”号 -3492689.68 6909345.66 -150.55%价准备增加所致。

填列）资产处置收益主要系本期处置因工抵房产

（损失以“-”填 -910600.21 -28194.20 -3129.74%生的其他非流动资产所致。

列）主要是本报告收到政府补

其他收益 1362593.99 825201.55 65.12%助。

主要系本报告期减值准备转

所得税费用 36636306.79 4847495.69 655.78% 回，递延所得税费用增加所致主要系报告期内非经营性损

营业外支出 502102.97 351038.30 43.03%失增加所致。

主要系报告期内公司非全资

少数股东损益 -11263871.90 -3443014.19 -227.15%子公司亏损增加所致。

外币财务报表折 主要系报告期内汇率变动影

-7548696.31 -3097390.09 -143.71%

算差额 响所致。

现金流量表项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月 变动比例 原因说明

主要系报告期销售商品、提

经营活动产生的 供劳务收到的现金增加，购

72458812.40 11308445.17 540.75%

现金流量净额 买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

主要系报告期取得借款收到筹资活动产生的

-57272046.79 9928131.57 -676.87% 的现金减少，及偿还债务支现金流量净额付的现金增加所致。

汇率变动对现金主要系报告期汇率变动影响

及现金等价物的 -2465502.54 -358367.80 -587.98%所致。

影响

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数 17258 0

有）

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份

数量 股份状态 数量

胡精沛 境内自然人 12.37% 28034951.00 21026213.00 质押 17200000.00厦门哈富

境内非国有法 质押 14900000.00

矿业有限 11.39% 25814695.00 0人

公司 冻结 18000000.00

邹鹏 境外自然人 5.00% 11331337.00 10446409.00 质押 1000000.00全国社保境内非国有法

基金五零 3.75% 8499955.00 0 不适用 0人三组合

刘焕宝 境外自然人 1.32% 2988200.00 0 不适用 0

蒋训能 境内自然人 1.17% 2649700.00 0 不适用 0

王为军 境内自然人 0.88% 2002400.00 0 不适用 0

翟宝珍 境内自然人 0.82% 1868100.00 0 不适用 0

刘新霞 境内自然人 0.73% 1655900.00 0 不适用 0香港中央

结算有限 境外法人 0.64% 1457932.00 0 不适用 0公司

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

厦门哈富矿业有限公司 25814695.00 人民币普通股 25814695.00

全国社保基金五零三组合 8499955.00 人民币普通股 8499955.00

胡精沛 7008738.00 人民币普通股 7008738.00

刘焕宝 2988200.00 人民币普通股 2988200.00

蒋训能 2649700.00 人民币普通股 2649700.00

王为军 2002400.00 人民币普通股 2002400.00

翟宝珍 1868100.00 人民币普通股 1868100.00

刘新霞 1655900.00 人民币普通股 1655900.00

香港中央结算有限公司 1457932.00 人民币普通股 1457932.00

李新建 1443396.00 人民币普通股 1443396.00

1、胡精沛持有厦门哈富矿业有限公司 100%股权，两者为一致行动人。

上述股东关联关系或一致行动的说明

2、除此之外，公司未知前 10 名股东之间是否存在关联或一致行动关系。

前 10 名股东参与融资融券业务情况说不适用明（如有）

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 □不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 □不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

三、其他重要事项

□适用 □不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：厦门万里石股份有限公司

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 280206297.21 205515188.75结算备付金拆出资金

交易性金融资产 10012110.06衍生金融资产

应收票据 5978997.28 2814971.74

应收账款 402848523.27 492660269.02应收款项融资

预付款项 25602829.59 28879101.53应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 30520247.10 19644999.15

其中：应收利息

应收股利 9520000.00 9520000.00买入返售金融资产

存货 162339540.20 180316493.88

其中：数据资源

合同资产 50594331.56 58263219.30持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 19636971.23 22519828.32

流动资产合计 987739847.50 1010614071.69

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 195227099.89 187510559.39其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产 6394887.74 1857139.19

固定资产 135276121.69 142388165.90在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产 16842003.94 23088430.09

无形资产 19288677.06 20131329.82

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 2711211.16 3655960.13

递延所得税资产 94113042.78 121658924.05

其他非流动资产 7909918.47 17018338.66

非流动资产合计 477762962.73 517308847.23

资产总计 1465502810.23 1527922918.92

流动负债：

短期借款 167646259.90 201895370.14向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 325373329.02 369950248.77预收款项

合同负债 23278401.00 13961622.09

卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 13325836.75 14466082.68

应交税费 42677887.16 44314685.99

其他应付款 9484811.54 24544061.08

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 6748765.72 7086480.49

其他流动负债 6130894.31 1823852.91

流动负债合计 594666185.40 678042404.15

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 11655036.84 17072369.87长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 4195104.45 4427500.00

递延所得税负债 14946.28 20668.99其他非流动负债

非流动负债合计 15865087.57 21520538.86

负债合计 610531272.97 699562943.01

所有者权益：

股本 225814695.00 226619695.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 553596944.48 550301790.46

减：库存股 8476650.00

其他综合收益 -3876127.20 3672569.11专项储备

盈余公积 12790420.46 12790420.46一般风险准备

未分配利润 46389991.36 12367816.16

归属于母公司所有者权益合计 834715924.10 797275641.19

少数股东权益 20255613.16 31084334.72

所有者权益合计 854971537.26 828359975.91

负债和所有者权益总计 1465502810.23 1527922918.92

法定代表人：胡精沛 主管会计工作负责人：朱著香 会计机构负责人：许艺雄

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 695595626.85 849877671.00

其中：营业收入 695595626.85 849877671.00利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 702173206.36 858212708.15

其中：营业成本 588996658.50 741142956.10利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出

分保费用

税金及附加 3809196.80 2731095.48

销售费用 47249073.63 47142356.05

管理费用 61095011.45 56327875.42研发费用

财务费用 1023265.98 10868425.10

其中：利息费用 8649630.98 10446078.28

利息收入 13985800.62 882773.63

加：其他收益 1362593.99 825201.55

投资收益（损失以“－”号填列） 6064169.40 3643978.90

其中：对联营企业和合营企业的

5939322.70 3232319.28

投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列） 63067194.22 -706718.72

资产减值损失（损失以“-”号填列） -3492689.68 6909345.66

资产处置收益（损失以“-”号填列） -910600.21 -28194.20

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 59513088.21 2308576.04

加：营业外收入 383624.85 346505.54

减：营业外支出 502102.97 351038.30

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 59394610.09 2304043.28

减：所得税费用 36636306.79 4847495.69

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22758303.30 -2543452.41

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填

22758303.30 -2543452.41

列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以

34022175.20 899561.78“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -11263871.90 -3443014.19

六、其他综合收益的税后净额 -7663545.97 -3062956.45归属母公司所有者的其他综合收益的税后

-7548696.31 -3097390.09净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益 -7548696.31 -3097390.09

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的

金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额 -7548696.31 -3097390.09

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净

-114849.66 34433.64额

15094757.33 -5606408.86

七、综合收益总额

（一）归属于母公司所有者的综合收益总

26473478.89 -2197828.31

额

（二）归属于少数股东的综合收益总额 -11378721.56 -3408580.55

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.1507 0.0040

（二）稀释每股收益 0.1507 0.0040

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：胡精沛 主管会计工作负责人：朱著香 会计机构负责人：许艺雄

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 890310369.15 1015455521.46客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 10874335.69 18375994.77

收到其他与经营活动有关的现金 5174041.93 8145823.46

经营活动现金流入小计 906358746.77 1041977339.69

购买商品、接受劳务支付的现金 668325422.43 872599531.76客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 96801190.45 100015925.16

支付的各项税费 28616539.34 20106422.51

支付其他与经营活动有关的现金 40156782.15 37947015.09

经营活动现金流出小计 833899934.37 1030668894.52

经营活动产生的现金流量净额 72458812.40 11308445.17

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 83000000.00 224000000.00

取得投资收益收到的现金 2331692.17 3411837.76

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

715655.00 414000.00

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 81727105.34

投资活动现金流入小计 167774452.51 227825837.76

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

7749278.67 7747886.14

的现金

投资支付的现金 98221495.00 172000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 105970773.67 179747886.14

投资活动产生的现金流量净额 61803678.84 48077951.62

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 550000.00 400000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 550000.00 400000.00

取得借款收到的现金 138290000.00 192050000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 38164.88 332451.34

筹资活动现金流入小计 138878164.88 192782451.34

偿还债务支付的现金 182599431.17 173165420.44

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6682849.77 6740499.33

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 237826.90

支付其他与筹资活动有关的现金 6867930.73 2948400.00

筹资活动现金流出小计 196150211.67 182854319.77

筹资活动产生的现金流量净额 -57272046.79 9928131.57

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2465502.54 -358367.80

五、现金及现金等价物净增加额 74524941.91 68956160.56

加：期初现金及现金等价物余额 199614671.81 122863888.48

六、期末现金及现金等价物余额 274139613.72 191820049.04

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

（三） 审计报告

公司第三季度财务会计报告未经审计。

厦门万里石股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日