厦门万里石股份有限公司

2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

2025半年度2025半年2025半年2025半年

占用方与上市上市公司核2025年期非经营性资金占资金占用方名占用累计发度占用资度偿还累度期末占占用性公司的关联关算的会计科初占用资占用形成原因用称生金额（不含金的利息计发生金用资金余质系目金余额

利息）（如有）额额

控股股东、实际非经营控制人及其附属性占用企业小计

前控股股东、实非经营际控制人及其附性占用属企业小计其他关联方及其附属企业总计

2025半年度2025半年2025半年2025半年

往来方与上市上市公司核2025年期其它关联资金往资金往来方名往来累计发度往来资度偿还累度期末往往来性公司的关联关算的会计科初往来资往来形成原因来称生金额（不含金的利息计发生金来资金余质系目金余额

利息）（如有）额额

公司控股股东、

控股股东、实际厦门哈富矿业实际控制人胡经营性

控制人及其附属应收账款0.520.07-0.070.52销售商品有限公司精沛先生控制往来企业的公司惠安万里石工支付该公司的非经营

全资子公司其他应收款167.530.88--168.41艺有限公司资金周转款性往来厦门万里石装支付该公司的非经营

饰设计有限公全资子公司其他应收款10724.16--527.2410196.92资金周转款性往来司天津万里石石支付该公司的非经营

控股子公司其他应收款554.16282.10--836.26材有限公司资金周转款性往来和林格尔万里支付该公司的非经营

石石材有限公全资子公司其他应收款750.84---750.84资金周转款性往来司厦门万里石工支付该公司的非经营

控股子公司其他应收款8.720.17--8.89艺有限公司资金周转款性往来上海万里石石支付该公司的非经营

全资子公司其他应收款1052.8338.80--1091.63材有限公司资金周转款性往来上市公司的子公厦门万里石家司及其附属企业支付该公司的非经营

装修装饰工程全资子公司其他应收款637.2240.43--677.65资金周转款性往来有限公司岳阳万里石石支付该公司的非经营

全资子公司其他应收款1001.1774.29--1075.46材有限公司资金周转款性往来厦门万里石建支付该公司的非经营

筑装饰工程有全资子公司其他应收款6142.84--620.305522.54资金周转款性往来限公司天津万里石建支付该公司的非经营

筑装饰工程有控股子公司其他应收款489.64---489.64资金周转款性往来限公司北京万里石有支付该公司的非经营

控股子公司其他应收款1471.0484.39--1555.43限公司资金周转款性往来煜霆（厦门）建支付该公司的非经营

全资子公司其他应收款106.00---106.00设有限公司资金周转款性往来厦门石夫人电支付该公司的非经营

子商务有限公全资子公司其他应收款33.50---33.50资金周转款性往来司万锂（厦门）新支付该公司的非经营

能源资源有限控股子公司其他应收款1429.75-61.43490.871000.31资金周转款性往来公司厦门启强装修支付该公司的非经营

全资子公司其他应收款0.35---0.35设计有限公司资金周转款性往来

万里石（香港）支付该公司的非经营

资源科技有限控股子公司其他应收款252.68---252.68资金周转款性往来公司厦门万石贸易支付该公司的非经营

全资子公司其他应收款5.00---5.00有限公司资金周转款性往来宝发新材料（越销售产品、提供经营性联营企业应收账款107.39427.51-284.01250.89

南）有限公司服务往来

实际控制人、控

四川泰利兴坤股股东、董事长经营性

新材料有限公胡精沛任董事应收账款-110.55-22.1188.44销售产品往来其他关联方及其司的公司之子公附属企业司厦门东方万里经营性

联营企业预付账款35.00--35.00-材料采购原石有限公司往来厦门石材商品经营性

运营中心有限联营企业预付账款298.41--298.41材料采购往来公司

总计25268.751059.1961.431979.6024409.77

法定代表人：胡精沛主管会计工作负责人：朱著香会计机构负责人：许艺雄