期初数

账面余额坏账准备

种类

计提账面价值

金额比例（％）金额

比例(%)

桉组合计提坏账准备254382917.3699.985856956.212.30248525961.15

合计254425401.38100.005899440.232.32248525961.15

2)采用组合计提坏账准备的应收账款

期末数项目

账面余额坏账准备计提比例(%)

账龄组合123595196.916195367.015.01合并范围内的应收

72371538.50

款项组合

小计195966735.416195367.013.16

3)采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

期末数账龄

账面余额坏账准备计提比例（％）

1年以内123554693.226177734.665.00

2-3年28589.175717.8320.00

5年以上11914.5211914.52100.00

小计123595196.916195367.015.01

(3)坏账准备变动情况本期变动金额项目期初数期末数计提收回或转回核销其他单项计提坏

42484.0242484.02

账准备按组合计提

5856956.21338410.806195367.01

坏账准备

合计5899440.23338410.806237851.03

(4)应收账款前5名情况占应收账款期末余额的应收账款坏账单位名称期末账面余额比例（％）准备

第一名46258528.1023.602312926.41

第90页共102页占应收账款期末余额的应收账款坏账单位名称期末账面余额比例（％）准备

第二名29802168.8915.20

第三名24795971.0412.65

第四名22668693.0911.571133434.65

第五名9087646.784.64

小计132613007.9067.663446361.06

2.其他应收款

(1)款项性质分类情况款项性质期末数期初数

押金保证金526850.00420000.00

资产处置款2376000.00

社保公积金391636.24334460.78

其他18280.63

合并范围内关联方往来226815531.67230035080.96

合计230128298.54230789541.74

(2)账龄悄况账龄期末数期初数

1年以内172580098.54167667822.21

1-2年418200.006000000.00

2-3年57130000.00

3-4年57130000.0010000.00

账面余额合计230128298.54230807822.21