苏州华源控股股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：002787证券简称：华源控股公告编号：2026-021

苏州华源控股股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

1苏州华源控股股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）585307675.41561552942.574.23%归属于上市公司股东的净利

25601094.4722125441.7715.71%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润24324327.3122552996.027.85%

（元）经营活动产生的现金流量净

-169811226.38115108760.32-247.52%额（元）

基本每股收益（元/股）0.080.0633.33%

稀释每股收益（元/股）0.080.0633.33%

加权平均净资产收益率1.39%1.20%0.19%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）2825317141.882600884436.108.63%归属于上市公司股东的所有

1848069765.001849027953.23-0.05%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提

86744.15资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

1885567.71

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动571856.07损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和

-916847.15支出

减：所得税影响额350371.45

少数股东权益影响额（税后）182.17

合计1276767.16--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

2苏州华源控股股份有限公司2026年第一季度报告

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

一、资产负债表项目

1、交易性金融资产期末余额156865460.42元，较上年期末上涨121.77%，主要系公司本期购买理财产品增加所致；

2、应收票据期末余额1072654.73元，较上年期末下降59.24%，主要系公司持有的商业承兑汇票到期托收所致；

3、应收账款期末余额637093587.31元，较上年期末上涨39.19%，主要系公司部分客户账期调整所致；

4、应收款项融资期末余额67649397.29元，较上年期末下降49.75%，主要系公司持有的银行承兑汇票到期托收所致；

5、预付账款期末余额53444747.65元，较上年期末上涨55.56%，主要系公司支付原材料货款增加所致；

6、使用权资产期末余额28219397.51元，较上年期末上涨186.22%，主要系子公司部分厂房租赁合同到期本期续签所致；

7、商誉期末余额27664133.95元，较上年期末上涨100%，主要系公司并购暖芯科技所致；

8、其他非流动资产期末余额9350000.00元，较上年期末下降72.30%，主要系公司支付投资款本期完成并购手续所致；

9、短期借款期末余额367097847.95元，较上年期末上涨35.41%，主要系公司银行借款增加所致；

10、应付票据期末余额28700000.00元，较上年期末下降50.52%，主要系公司持有的银行承兑汇票到期兑付所致；

11、合同负债期末余额10638776.40元，较上年期末上涨416.02%，主要系公司收到的预付账款增加所致；

12、应付职工薪酬期末余额19701902.54元，较上年期末下降33.63%，主要系公司本期发放上年度年终奖所致；

13、其他应付款期末余额20719414.00元，较上年期末上涨113.87%，主要系公司并购项目应付股权转让款增加所致；

14、长期借款期末余额96380000.00元，较上年期末上涨93.15%，主要系公司银行长期借款增加所致；

15、租赁负债期末余额25171624.00元，较上年期末上涨910.20%，主要系子公司部分厂房租赁合同到期本期续签所致。

16、长期应付款期末余额17295396.64元，较上年期末上涨100%，主要系公司并购暖芯科技所致；

17、一年内到期的非流动负债期末余额24126386.8元，较上年期末下降33.85%，主要系公司一年内到期的长期借款本

期归还所致；

18、其他流动负债期末余额1383040.93元，较上年期末上涨889.25%，主要系公司本期预付款增加所致；

19、递延所得税负债期末余额2824947.75元，较上年期末上涨96.45%，主要系子公司部分厂房租赁合同到期本期续签所致。

二、利润表项目

1、税金及附加本期发生额3956026.27元，较上年同期上涨35.09%，主要系公司本期缴纳的税金增加所致；

2、财务费用本期发生额2738475.94元，较上年同期上涨38.88%，主要系公司本期银行借款增加所致；

3、投资收益本期发生额447455.71元，较上年同期上涨4621.84%，主要系公司本期理财产品收益增加所致；

4、资产减值损失本期发生额-174604.01元，较上年同期上涨463.26%，主要系公司存货计提坏账增加所致；

5、资产处置收益本期发生额86744.15元，较上年同期下降70.17%，主要系公司本期处置资产减少所致；

6、所得税费用本期发生额6012661.45元，较上年同期上涨131.61%，主要系公司本期利润总额增加所致。

三、现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额本期发生额-169811226.38元，较上年同期下降247.52%，主要系公司部分客户账期调整，本期收到货款减少，支付的材料款增加所致；

2、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额155808959.76元，较上年同期上涨470.11%，主要系公司本期银行借款增加所致。

3苏州华源控股股份有限公司2026年第一季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数19564报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

李志聪境内自然人32.26%10812387081092902不适用0

李炳兴境内自然人6.35%212808300不适用0

陆杏珍境内自然人0.74%24719280不适用0

陆林才境内自然人0.56%18891281416846不适用0

沈华加境内自然人0.54%17973281347996不适用0

姚凤辉境内自然人0.51%17001000不适用0

张辛易境内自然人0.40%13262460不适用0

张哲一境内自然人0.39%13000000不适用0

金可凡境内自然人0.38%12733000不适用0

孟凡清境内自然人0.37%12515000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量李志聪27030968人民币普通股27030968李炳兴21280830人民币普通股21280830陆杏珍2471928人民币普通股2471928姚凤辉1700100人民币普通股1700100张辛易1326246人民币普通股1326246张哲一1300000人民币普通股1300000金可凡1273300人民币普通股1273300孟凡清1251500人民币普通股1251500高盛公司有限责任公司1225856人民币普通股1225856

上海岱熹投资管理有限公司－岱

1139900人民币普通股1139900

熹涵泰一号私募证券投资基金

李志聪、李炳兴、陆杏珍三人为一致行动人和公司实际控制人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。截至报上述股东关联关系或一致行动的说明告期末，苏州华源控股股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份11764376股，占总股本的3.51%。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

4苏州华源控股股份有限公司2026年第一季度报告

1、股份回购公司于2025年11月28日召开第五届董事会第十三次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A股股份，本次回购股份资金总额不低于人民币3000万元（含）且不超过人民币6000万元（含）。截至2026年1月15日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份

4574700股，占公司目前股份总数的比例为1.36%，最高成交价为人民币13.00元/股，最低成交价为

人民币11.50元/股，支付总金额为人民币56539858.95元（不含交易费用）。详见公司2026年1月17日在巨潮资讯网上发布的《关于回购股份实施完成暨股份变动公告》（公告编号：2026-003）。

2、新业务及股权收购

为顺应国家战略发展导向，加速完善公司产业布局，提升核心竞争力，公司聚焦半导体设备、配套耗材零配件及技术服务领域，通过并购整合、合资新设等方式稳步推进业务拓展。2026年2月，公司与上海寰鼎及其控股股东 PREMTEK TECHNOLOGY INC 签署《股权转让协议》，以 2000 万元收购其持有的上海寰鼎51%股权，目前该交易即将完成工商变更。本次交易存在业绩承诺，转让方承诺上海寰鼎2026年度、2027年度、2028年度实现的经审计扣非净利润分别不低于人民币400万元、500万元、

600万元，或三年合计不低于人民币1500万元。

公司以半导体设备及关键耗材零配件国产替代为核心主线，着力构建“核心设备+耗材零配件+技术服务”一体化全链条产业生态，定位清晰、协同互补、高效联动：暖芯科技专注于半导体专用温控设备的研发、生产、销售及维修服务，同步开展温控系统配套流体、压力及工控零配件的研发与产销，形成“核心温控设备+配套零配件”一体化业务体系，为半导体制造全流程提供定制化温控解决方案；致源真空科技聚焦半导体分子泵的研发、生产与销售，采用“技术转移+自主攻坚”的合资合作模式，联合行业头部资源，切入分子泵核心赛道，填补公司在半导体真空设备领域的业务空白，助力国产高端分子泵实现技术突破与市场突围；上海寰鼎主营半导体设备及相关耗材的研发、销售与技术服务，核心覆盖三大业务板块：一是半导体 RTP 快速热处理设备的研发、销售及技术服务；二是键合、等离子处理、测试

等封测设备的代理销售、安装调试及售后支持；三是半导体制程及设备配套耗材的研发与销售。

通过并购与合资布局，公司深度整合无锡暖芯、上海寰鼎等在技术积淀、客户资源、市场渠道等方面的核心优势，成功构建“设备协同+客户共享+服务互补”的本土化生态服务体系。助力公司抢抓半导体设备国产替代战略机遇，更有效培育新的利润增长点，持续增强整体盈利能力与可持续发展能力。展望未来，公司将持续深耕高端半导体设备及关键零配件领域，不断强化技术创新、完善产业生态。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：苏州华源控股股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金403981195.42486760068.72结算备付金拆出资金

交易性金融资产156865460.4270732819.97衍生金融资产

应收票据1072654.732631340.78

5苏州华源控股股份有限公司2026年第一季度报告

应收账款637093587.31457721001.75

应收款项融资67649397.29134618494.74

预付款项53444747.6534356847.26应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款4061553.024635244.78

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货393950419.16330260791.37

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产32448590.2233015574.69

流动资产合计1750567605.221554732184.06

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资

其他非流动金融资产47500000.0047500000.00

投资性房地产6261105.106374509.30

固定资产612867646.96635614740.73

在建工程154184554.70127929975.65生产性生物资产油气资产

使用权资产28219397.519859292.19

无形资产150527596.62149620430.19

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉27664133.95

长期待摊费用14673593.3912601256.35

递延所得税资产23501508.4322896070.73

其他非流动资产9350000.0033755976.90

非流动资产合计1074749536.661046152252.04

资产总计2825317141.882600884436.10

流动负债：

短期借款367097847.95271102468.40向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据28700000.0058000000.00

应付账款253299724.58221196011.62预收款项

合同负债10638776.402061683.88卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款

6苏州华源控股股份有限公司2026年第一季度报告

代理承销证券款

应付职工薪酬19701902.5429683338.22

应交税费21843229.1720766857.66

其他应付款20719414.009687844.01

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债24126386.8036472536.77

其他流动负债1383040.93139807.30

流动负债合计747510322.37649110547.86

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款96380000.0049900000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债25171624.002491750.74

长期应付款17295396.64长期应付职工薪酬预计负债

递延收益41825084.4340069308.02

递延所得税负债2824947.751438008.37其他非流动负债

非流动负债合计183497052.8293899067.13

负债合计931007375.19743009614.99

所有者权益：

股本335176599.00335176599.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积986244699.23986244699.23

减：库存股122640762.3696540184.36

其他综合收益-951987.85-493283.15专项储备

盈余公积81432197.5081432197.50一般风险准备

未分配利润568809019.48543207925.01

归属于母公司所有者权益合计1848069765.001849027953.23

少数股东权益46240001.698846867.88

所有者权益合计1894309766.691857874821.11

负债和所有者权益总计2825317141.882600884436.10

法定代表人：李志聪主管会计工作负责人：邵娜会计机构负责人：蔡昌玲

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入585307675.41561552942.57

其中：营业收入585307675.41561552942.57利息收入已赚保费手续费及佣金收入

7苏州华源控股股份有限公司2026年第一季度报告

二、营业总成本548512828.51533385217.91

其中：营业成本490557542.91477428421.22利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3956026.272928545.51

销售费用6912998.985629897.09

管理费用28713789.4727342788.27

研发费用15633994.9418083724.80

财务费用2738475.941971841.02

其中：利息费用2575161.792603808.36

利息收入223208.391029436.53

加：其他收益3891065.893207728.60投资收益（损失以“－”号填

447455.719476.30

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

124400.36“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-6502008.84-6242508.31

列）资产减值损失（损失以“-”号填-174604.0148065.33

列）资产处置收益（损失以“-”号填

86744.15290816.96

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）34667900.1625481303.54

加：营业外收入78988.1949707.71

减：营业外支出995835.341029106.35四、利润总额（亏损总额以“－”号填

33751053.0124501904.90

列）

减：所得税费用6012661.452595973.77

五、净利润（净亏损以“－”号填列）27738391.5621905931.13

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

27738391.5621905931.13号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润25601094.4722125441.77

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2.少数股东损益2137297.09-219510.64

六、其他综合收益的税后净额-458704.70-1.46归属母公司所有者的其他综合收益

-458704.70-1.46的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-458704.70-1.46合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-458704.70-1.46

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额27279686.8621905929.67归属于母公司所有者的综合收益总

25142389.7722125440.31

额

归属于少数股东的综合收益总额2137297.09-219510.64

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.080.06

（二）稀释每股收益0.080.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李志聪主管会计工作负责人：邵娜会计机构负责人：蔡昌玲

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金414920768.45547599076.79客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额

9苏州华源控股股份有限公司2026年第一季度报告

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还98791.80356152.58

收到其他与经营活动有关的现金14098909.852521903.21

经营活动现金流入小计429118470.10550477132.58

购买商品、接受劳务支付的现金439722600.14322475934.99客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金77165239.1671833111.27

支付的各项税费24223747.8016813425.23

支付其他与经营活动有关的现金57818109.3824245900.77

经营活动现金流出小计598929696.48435368372.26

经营活动产生的现金流量净额-169811226.38115108760.32

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金356000010.00325000000.00

取得投资收益收到的现金524168.04164230.34

处置固定资产、无形资产和其他长

134147.00410000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金7320904.05

投资活动现金流入小计363979229.09325574230.34

购建固定资产、无形资产和其他长

35170258.2822581336.26

期资产支付的现金

投资支付的现金421000020.00380750000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

520000.00

现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计456170278.28403851336.26

投资活动产生的现金流量净额-92191049.19-78277105.92

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金14046000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

14046000.00

收到的现金

取得借款收到的现金222380000.0050000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金50000000.0038000000.00

筹资活动现金流入小计286426000.0088000000.00

偿还债务支付的现金99000000.0068000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

2139315.252843037.95

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金29477724.9959255114.68

筹资活动现金流出小计130617040.24130098152.63

筹资活动产生的现金流量净额155808959.76-42098152.63

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-725443.51-86191.80影响

五、现金及现金等价物净增加额-106918759.32-5352690.03

10苏州华源控股股份有限公司2026年第一季度报告

加：期初现金及现金等价物余额472703021.37519520062.62

六、期末现金及现金等价物余额365784262.05514167372.59

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

苏州华源控股股份有限公司董事会

2026年04月20日

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