苏州华源控股股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002787证券简称：华源控股公告编号：2025-076

苏州华源控股股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并

承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）612480566.33-5.34%1774573594.00-5.56%归属于上市公司股东

37104903.82124.19%85606591.1145.91%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益35400594.92123.68%81302314.0847.00%

的净利润（元）经营活动产生的现金

——391611423.05841.47%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.11120.00%0.2538.89%

股）稀释每股收益（元/

0.11120.00%0.2538.89%

股）加权平均净资产收益

1.96%0.89%4.56%0.91%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）2711275518.512825211922.80-4.03%归属于上市公司股东

1866705172.561839477001.161.48%

的所有者权益（元）

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（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-468736.81-178368.96销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

2678193.725041151.17

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

-990836.51224205.44融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业

939632.57235628.08

外收入和支出

减：所得税影响额421708.55985837.65少数股东权益影响额

32235.5232501.05（税后）

合计1704308.904304277.03--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

一、资产负债表项目：

1、交易性金融资产期末余额45000000.00元，较上年期末上涨49.67%，主要系公司购买理财产品增加所致；

2、应收票据期末余额2261596.11元，较上年期末下降63.52%，主要系公司持有商业承兑汇票到期托收所致；

3、应收款项融资期末余额120905952.30元，较上年期末下降54.4%，主要系公司持有银行承兑汇票到期托收所致；

4、在建工程期末余额118310768.85元，较上年期末上涨47.57%，主要系公司在建工程投入增加所致；

5、使用权资产期末余额10088252.84元，较上年期末下降55.95%，主要系公司本期使用权资产折旧增加所致；

6、短期借款期末余额243098827.78元，较上年期末下降49.01%，主要系公司本期归还借款增加所致；

7、应付票据期末余额114650000.00元，较上年期末上涨100%，主要系公司本期用承兑支付材料款增加所致；

8、合同负债期末余额2245314.65元，较上年期末上涨32.88%，主要系公司预收客户货款增加所致；

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9、一年内到期的非流动负债期末余额5195100.97元，较上年期末下降84.27%，主要系公司支付房租及归还借款增加所致；

10、其他流动负债期末余额291890.91元，较上年期末下降94.06%，主要系公司已背书尚未到期的商票减少所致；

11、其他综合收益期末余额-297875.92元，较上年年末上涨180.56%，主要是公司汇兑差异增加所致。

二、利润表项目：

1、税金及附加本期发生额11834130.04元，较上年同期上涨30.11%，主要系本期增值税缴纳增加所致；

2、财务费用本期发生额6955553.17元，较上年同期下降73.31%，主要系公司可转换债券到期按实际利率计提的利息减

少所致；

3、投资收益本期发生额224205.44元，较上年同期下降78.42%，主要系公司理财产品未到期尚未结算收益所致；

4、信用减值损失本期发生额-5427644.96元，较上年同期下降52.17%，主要系公司应收账款计提坏账减少所致；

5、营业外收入本期发生额1683038.69元，较上年同期上涨254.30%，主要系公司收到的政府补助收入增加所致；

6、资产减值损失本期发生额413493.80元，较上年同期上涨150.80%，主要系公司计提存货跌价增加所致；

7、资产处置收益本期发生额-178368.96元，较上年同期下降290.70%，主要系公司资产处置损失增加所致；

8、所得税费用本期发生额14131861.96元，较上年同期上涨192.88%，主要系公司计提所得税费用增加所致。

三、现金流量表项目：

1、经营活动产生的现金流量净额本期发生额391611423.05元，较上年同期上涨841.47%，主要系公司持有银行承兑汇

票到期托收所致；

2、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额-334450286.94，较上年同期下降284.46%，主要系公司本期借款减少所致；

3、期末现金及现金等价物余额本期发生额498510130.46元，较上年同期上涨39.84%，主要系公司经营活动产生的现金

流量净额增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数18452报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

李志聪境内自然人32.26%10812387081092902不适用0

李炳兴境内自然人6.35%212808300不适用0

陆杏珍境内自然人0.74%24719280不适用0广发证券股份

有限公司－博

道成长智航股其他0.70%23563990不适用0票型证券投资基金

王为军境内自然人0.70%23427000不适用0

周清境内自然人0.69%23108000不适用0

翟育豹境内自然人0.62%20785000不适用0中国建设银行股份有限公司

－诺安多策略其他0.57%19066310不适用0混合型证券投资基金

陆林才境内自然人0.56%18891281416846不适用0

陈朔雁境内自然人0.55%18505000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

3苏州华源控股股份有限公司2025年第三季度报告

股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量李志聪27030968人民币普通股27030968李炳兴21280830人民币普通股21280830陆杏珍2471928人民币普通股2471928

广发证券股份有限公司－博道成

2356399人民币普通股2356399

长智航股票型证券投资基金王为军2342700人民币普通股2342700周清2310800人民币普通股2310800翟育豹2078500人民币普通股2078500

中国建设银行股份有限公司－诺

1906631人民币普通股1906631

安多策略混合型证券投资基金陈朔雁1850500人民币普通股1850500

招商银行股份有限公司－博道远

1820800人民币普通股1820800

航混合型证券投资基金

李志聪、李炳兴、陆杏珍三人为一致行动人和公司实际控制人。此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。

上述股东关联关系或一致行动的说明

截至报告期末，苏州华源控股股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份5800176股，占总股本的1.73%。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

公司于2025年7月16日召开第五届董事会第八次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以下简称“本次回购”）。本次回购股份资金总额不低于人民币2000万元（含）且不超过人民币4000万元（含），回购股份的价格不超过12.28元/股（含），且不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月。截至2025年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为3022300股，占公司目前股份总数的比例为0.90%，最高成交价为人民币8.49元/股，最低成交价为人民币

7.97元/股，支付总金额为人民币24987531.00元（不含交易费用）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：苏州华源控股股份有限公司

2025年09月30日

单位：元

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项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金512502314.58534474085.70结算备付金拆出资金

交易性金融资产45000000.0030067068.49衍生金融资产

应收票据2261596.116199595.88

应收账款548324350.69495720351.12

应收款项融资120905952.30265160133.50

预付款项42030719.4346525219.42应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款13540342.0017081739.76

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货372164931.70341030412.35

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产28990442.4033305317.55

流动资产合计1685720649.211769563923.77

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资

其他非流动金融资产42500000.0038750000.00

投资性房地产6487913.506712594.32

固定资产656174069.50708941778.84

在建工程118310768.8580172722.52生产性生物资产油气资产

使用权资产10088252.8422899430.48

无形资产151750820.84158817725.18

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用12583982.9711752389.05

递延所得税资产27659060.8027601358.64其他非流动资产

非流动资产合计1025554869.301055647999.03

资产总计2711275518.512825211922.80

流动负债：

短期借款243098827.78476734788.91向中央银行借款

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拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据114650000.00

应付账款273897506.80255906676.25预收款项

合同负债2245314.651689682.46卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬26260356.0331838100.47

应交税费19206291.6817947553.15

其他应付款8741503.147227505.97

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债5195100.9733029806.06

其他流动负债291890.914912733.89

流动负债合计693586791.96829286847.16

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款92000000.0094088777.78应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债4786845.965590958.55长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益37910362.9539923363.74

递延所得税负债4098147.154098147.15其他非流动负债

非流动负债合计138795356.06143701247.22

负债合计832382148.02972988094.38

所有者权益：

股本335176599.00341526599.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积986244699.231016237622.43

减：库存股51188523.3162543915.51

其他综合收益-297875.92-106170.28专项储备

盈余公积71966596.2271966596.22一般风险准备

未分配利润524803677.34472396269.30

归属于母公司所有者权益合计1866705172.561839477001.16

少数股东权益12188197.9312746827.26

所有者权益合计1878893370.491852223828.42

负债和所有者权益总计2711275518.512825211922.80

法定代表人：李志聪主管会计工作负责人：邵娜会计机构负责人：蔡昌玲

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2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1774573594.001879109746.88

其中：营业收入1774573594.001879109746.88利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1682865219.271822172694.81

其中：营业成本1502128341.471615713420.45利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加11834130.049095441.83

销售费用21571775.2823872562.03

管理费用80566324.3784815432.49

研发费用59809094.9462614244.59

财务费用6955553.1726061593.42

其中：利息费用8165886.5626415937.57

利息收入2407198.78871923.49

加：其他收益12204135.6116888727.88投资收益（损失以“－”号填

224205.441038880.10

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-5427644.96-11348286.79

列）资产减值损失（损失以“-”号填

413493.80164869.72

列）资产处置收益（损失以“-”号填-178368.9693531.61

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）98944195.6663774774.59

加：营业外收入1683038.69475029.89

减：营业外支出1447410.611418213.79四、利润总额（亏损总额以“－”号填

99179823.7462831590.69

列）

减：所得税费用14131861.964825194.14

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五、净利润（净亏损以“－”号填列）85047961.7858006396.55

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

85047961.7858006396.55号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

85606591.1158669362.46（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-558629.33-662965.91

填列）

六、其他综合收益的税后净额-191705.64-595862.16归属母公司所有者的其他综合收益

-191705.64-595862.16的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-191705.64-595862.16合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-191705.64-595862.16

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额84856256.1457410534.39

（一）归属于母公司所有者的综合

85414885.4758073500.30

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-558629.33-662965.91总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.250.18

（二）稀释每股收益0.250.18

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李志聪主管会计工作负责人：邵娜会计机构负责人：蔡昌玲

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

8苏州华源控股股份有限公司2025年第三季度报告

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1581564930.271564395911.33客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1277405.27987620.42

收到其他与经营活动有关的现金40455493.3443401341.58

经营活动现金流入小计1623297828.881608784873.33

购买商品、接受劳务支付的现金866862467.471313414829.07客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金193060050.47186037510.96

支付的各项税费67235201.6860937692.80

支付其他与经营活动有关的现金104528686.21101210260.13

经营活动现金流出小计1231686405.831661600292.96

经营活动产生的现金流量净额391611423.05-52815419.63

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金535000000.00133000000.00

取得投资收益收到的现金419862.25572955.10

处置固定资产、无形资产和其他长

633895.00254662.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计536053757.25133827617.10

购建固定资产、无形资产和其他长

59608922.9387156706.84

期资产支付的现金

投资支付的现金553750000.00129000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

520000.00

现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计613878922.93216156706.84

投资活动产生的现金流量净额-77825165.68-82329089.74

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

9苏州华源控股股份有限公司2025年第三季度报告

取得借款收到的现金150000000.00683500000.00

收到其他与筹资活动有关的现金90000000.00

筹资活动现金流入小计240000000.00683500000.00

偿还债务支付的现金289500000.00415600000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

40844874.9011659399.16

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金244105412.0474924574.56

筹资活动现金流出小计574450286.94502183973.72

筹资活动产生的现金流量净额-334450286.94181316026.28

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-345902.59-548472.39影响

五、现金及现金等价物净增加额-21009932.1645623044.52

加：期初现金及现金等价物余额519520062.62310850691.28

六、期末现金及现金等价物余额498510130.46356473735.80

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

苏州华源控股股份有限公司董事会

2025年10月24日

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